[三季报]晨曦航空(300581):2025年三季度报告
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时间：2025年10月30日 00:02:17 中财网 |
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原标题: 晨曦航空:2025年三季度报告
证券代码：300581 证券简称： 晨曦航空 公告编号：2025-064
西安 晨曦航空科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年
同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 25,898,418.30 | -55.74% | 52,745,358.88 | -26.10% | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | -7,525,007.13 | -1,497.93% | -43,781,038.45 | -76.22% | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | -7,747,857.62 | -6,290.25% | -44,140,671.33 | -71.01% | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | -- | -- | -37,877,648.59 | 33.77% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0137 | -1,470.00% | -0.0796 | -76.11% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0137 | -1,470.00% | -0.0796 | -76.11% | | 加权平均净资产收益率 | -0.77% | -0.82% | -4.48% | -2.05% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 1,192,566,096.71 | 1,218,211,054.64 | -2.11% | | | 归属于上市公司股东的所有者
权益（元） | 955,409,990.75 | 999,285,015.56 | -4.39% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
冲销部分） | 0.00 | -6,453.94 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对
公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 67,320.93 | 201,962.79 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 155,830.35 | 479,982.66 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -300.79 | -373,912.18 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 58,053.55 | | | 合计 | 222,850.49 | 359,632.88 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
| 项目 | 金额(元) | 原因 | | 个税手续费返还 | 34,478.27 | 未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的
原因为：计入其他收益中但不属于政府补助性质部
分。 | | 税金减免 | 23,575.28 | | | 合计 | 58,053.55 | |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、主要资产负债项目变动原因分析：
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 期末比期初增
减（%） | 重大变动的说明 | | 交易性金融资产 | 42,235,439.34 | 70,145,845.89 | -39.79% | 主要系报告期使用闲置募集资金购买银行保本保最低
收益型理财产品减少所致。 | | 应收票据 | 2,980,724.00 | 18,570,000.00 | -83.95% | 主要系报告期公司收到的商业承兑汇票到期解付所
致。 | | 应收款项融资 | 270,000.00 | 600,000.00 | -55.00% | 主要系报告期公司收到的银行承兑汇票到期解付所
致。 | | 其他应收款 | 1,263,319.12 | 944,998.36 | 33.68% | 报告期员工的差旅费、备用金及会议费较年初增加所
致。 | | 其他流动资产 | 10,819,009.07 | 6,905,587.99 | 56.67% | 主要系报告期末待抵扣进项税金额较期初增加和应交
税费负数重分类所致。 | | 在建工程 | 32,974,417.14 | 11,466,025.68 | 187.58% | 主要系报告期晨曦航空产业基地新增在建工程投入增
加所致。 | | 其他非流动资产 | 4,273,982.98 | 12,057,363.71 | -64.55% | 主要系报告期工程款重分类至其他非流动资产减少所
致。 | | 短期借款 | 10,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期向银行贷款导致其增加。 | | 应交税费 | 799,226.12 | 7,653,305.36 | -89.56% | 主要系上年末营业收入对应的增值税及附加税于本报
告期缴纳，从而使得应交税金下降。 | | 其他应付款 | 20,765,513.75 | 4,291,206.69 | 383.91% | 主要系报告期公司向控股股东汇聚科技借款所致。 | | 递延所得税负债 | 268,925.53 | 391,797.69 | -31.36% | 递延所得税负债减少是固定资产一次性扣除影响。 |
2、主要利润表项目变动原因分析：
| 项目 | 年初至报告期末
（元） | 上年同期(元) | 年初至报告期
末比上年同期
增减（%） | 重大变动的说明 | | 财务费用 | -69,767.46 | -1,284,566.97 | 94.57% | 主要系公司报告期收到的银行利息收入较上年同期减
少所致。 | | 其他收益 | 260,016.34 | 611,248.46 | -57.46% | 主要系报告期收到的政府补助较上年同期下降所致。 | | 投资收益 | 390,389.21 | 205,057.98 | 90.38% | 主要系报告期使用闲置募集资金购买理财产品所产生
的收益增加。 | | 公允价值变动收益 | 89,593.45 | 60,096.07 | 49.08% | 主要系公司所购买的银行挂钩型结构性存款持有期间
公允价值的变动。 | | 信用减值损失 | -33,921,588.64 | -19,089,997.47 | 77.69% | 主要原因是报告期应收账款计提的信用减值损失较上
年同期增加所致。 | | | 5,172.74 | 33,345.36 | -84.49% | 主要系本期固定资产中车辆处置收益较同期下降。 | | 营业利润 | -48,483,032.13 | -27,668,346.10 | -75.23% | 主要原因是报告期应收账款计提的信用减值损失较上
年同期增加以及营业收入减少导致营业利润减少。 | | 营业外收入 | 0.14 | 58,191.94 | -100.00% | 主要系 2024年使用闲置募集资金购买银行理财产
品，因其系统原因等导致未成功认购，公司所取得利
息收益，本期未发生此收益导致营业外收入下降。 | | 营业外支出 | 385,539.00 | 426.93 | 90204.97% | 主要系补缴税款产生的滞纳金。 | | 利润总额 | -48,868,570.99 | -27,610,581.09 | -76.99% | 同营业利润原因。 | | 所得税费用 | -5,087,532.54 | -2,765,830.67 | -83.94% | 主要系报告期应收账款坏账准备造成的可抵扣暂时性
差异需确认的递延所得税费用较上年同期增加所致。 | | 净利润 | -43,781,038.45 | -24,844,750.42 | -76.22% | 同营业利润原因。 |
3、主要现金流量表变动原因分析：
| 项目 | 年初至报告期末
（元） | 上年同期(元) | 年初至报告期
末比上年同期
增减（%） | 重大变动的说明 | | 收到其他与经营活动
有关的现金 | 324,765.82 | 1,825,288.55 | -82.21% | 主要系报告期公司收到的政府补助及收到的银行利息
收入减少所致。 | | 购买商品、接受劳务
支付的现金 | 33,587,042.52 | 55,392,443.83 | -39.37% | 主要系报告期公司购买元器件、加工费等支付的现金
较上期减少所致。 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -37,877,648.59 | -57,190,205.12 | 33.77% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，本
期购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费
减少，综合导致经营活动产生的现金流量净额上升。 | | 取得投资收益收到的
现金 | 413,812.56 | 217,361.45 | 90.38% | 主要系本期购买理财产品及结构性存款产生的收益上
升所致。 | | 处置固定资产、无形
资产和其他长期资产
收回的现金净额 | 7,019,350.00 | 75,300.00 | 9221.85% | 主要系出售固定资产所收到的现金较上期有所上升所
致。 | | 投资支付的现金 | 112,000,000.00 | 210,000,000.00 | -46.67% | 主要系报告期公司使用暂时闲置募集资金购买理财产
品的金额下降所致。 | | 投资活动现金流出小
计 | 134,669,801.47 | 232,845,177.60 | -42.16% | 同投资支付的现金。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 12,763,361.09 | -92,552,516.15 | 113.79% | 主要系报告期公司使用暂时闲置募集资金购买理财产
品到期收回金额大于购买理财产品金额。 | | 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期向银行贷款导致增加。 | | 收到其他与筹资活动
有关的现金 | 30,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期向控股股东汇聚科技借款所致。 | | 筹资活动现金流入小
计 | 187,433,162.56 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期向银行贷款，向控股股东汇聚科技借款
所致。 | | 分配股利、利润或偿
付利息支付的现金 | 40,666.67 | 7,151,415.67 | -99.43% | 主要系本报告期未实施年度权益分派导致分配股利、
利润或偿付利息支付的现金下降。 | | 支付其他与筹资活动
有关的现金 | 20,000,000.00 | 256,873.18 | 7685.94% | 主要系归还控股股东汇聚科技借款所致。 | | | 20,040,666.67 | 7,408,288.85 | 170.52% | 同支付其他与筹资活动有关的现金。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 19,959,333.33 | -7,408,288.85 | 369.42% | 同支付其他与筹资活动有关的现金。 | | 五、现金及现金等价
物净增加额 | -5,154,954.17 | -157,151,010.12 | 96.72% | 主要系报告期筹资活动及投资活动现金流入增加，现
金流出减少综合导致现金及现金等价物上升。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 64,878 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比
例（%） | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 西安汇聚科技有限责
任公司 | 境内非国有法人 | 39.72% | 218,491,715.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 南京寰宇星控科技有
限公司 | 境内非国有法人 | 11.17% | 61,452,245.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 香港中央结算有限公
司 | 境外法人 | 0.79% | 4,324,329.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | MORGAN STANLEY &
CO. INTERNATIONAL
PLC. | 境外法人 | 0.46% | 2,534,579.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 高盛国际－自有资金 | 境外法人 | 0.32% | 1,756,667.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 罗冰辉 | 境内自然人 | 0.25% | 1,380,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 法国巴黎银行－自有
资金 | 境外法人 | 0.21% | 1,136,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 游联华 | 境内自然人 | 0.17% | 945,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 中信证券股份有限公
司－永赢国证通用航
空产业交易型开放式
指数证券投资基金 | 其他 | 0.15% | 851,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 杨成社 | 境内自然人 | 0.15% | 839,821.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 西安汇聚科技有限责任公司 | 218,491,715.00 | 人民币普通股 | 218,491,715.00 | | | | | 南京寰宇星控科技有限公司 | 61,452,245.00 | 人民币普通股 | 61,452,245.00 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 4,324,329.00 | 人民币普通股 | 4,324,329.00 | | | | | MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 2,534,579.00 | 人民币普通股 | 2,534,579.00 | | | | | 高盛国际－自有资金 | 1,756,667.00 | 人民币普通股 | 1,756,667.00 | | | | | 罗冰辉 | 1,380,200.00 | 人民币普通股 | 1,380,200.00 | | | | | 法国巴黎银行－自有资金 | 1,136,000.00 | 人民币普通股 | 1,136,000.00 | | | | | 游联华 | 945,000.00 | 人民币普通股 | 945,000.00 | | | | | 中信证券股份有限公司－永赢国证通用航空
产业交易型开放式指数证券投资基金 | 851,600.00 | 人民币普通股 | 851,600.00 | | | | | 杨成社 | 839,821.00 | 人民币普通股 | 839,821.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 汇聚科技与寰宇星控存在关联关系，寰宇星控持有汇聚科技2.5%的
股权。二者的控股股东均为公司实际控制人吴坚，截止到2025年9
月30日，吴坚持有汇聚科技71.3672%的股权，持有寰宇星控 | | | | | |
| | 96.8085%的股权。公司前10名无限售条件股东和公司前10名股东
一致，公司未知其余前8名无限售条件的股东之间是否存在关联关
系或一致行动关系。 | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 不适用。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于公司出售资产的事宜
公司与陕西中巨嘉恒科技有限公司签署了《存量房买卖合同》，出售公司位于西安高新区锦业路 69号创业园 C区11号的工业用地及地上建筑物，具体为：陕（2021）西安市不动产权第 0194719号、西安市房权证高新区字第1025102004-14-1~2、西安市房权证高新区字第 1025102004-14-2~2不动产权证所载明的房地产，证载建筑面积合计为
20,776.83平方米，证载土地使用权面积为 9,350.30平方米。
公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司作为本次评估机构，对上述土地及房产进行了评估，以 2024年 5月 31
日为评估基准日，经评估机构评估本次出售资产的评估价值为 164,803,723.91元。前述资产以评估价为基础，经双方协
商以 16,350.00万元作为交易价。
本次出售资产所得款项将用于公司日常生产经营及建设新园区等事项，公司新园区建设完成交付后将整体搬迁至新
园区。本次资产出售有利于公司进一步优化资产结构、盘活现有资产并提高资产运营及使用效率，有利于公司可持续发
展，不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有不利影响，对本年度和未来年度业绩的影响需根据
实际交易情况而定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
截止本报告期末，公司已收到陕西中巨嘉恒科技有限公司购买上述资产的定金 1000万元，因工业用地房产土地过户
手续较为繁琐，导致在《存量房买卖合同》约定的履行期限内无法按期完成。双方均同意继续推进交易，前述房产土地
交易相关手续正在积极有序推进中。基于上述情形，经双方协商一致，一致同意对《存量房买卖合同》部分条款进行变
更与补充，以保障交易公平有序推进。公司于2025年9月28日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会
议、于2025年10月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于签署〈存量房买卖合同之补充协议〉的
于签署存量房买卖合同之补充协议的公告》（公告编号：2025-057）。
2、向控股股东借款
公司于 2025年 4月 27日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向控股股东
借款暨关联交易的议案》，公司向控股股东汇聚科技申请借款用于补充公司经营资金，具体情况如下： 公司拟向控股股东汇聚科技申请借款不超过人民币伍仟万元，用于补充公司经营资金。借款期限为自股东大会审议
通过借款议案后、双方签署《借款协议》之日起一年，在借款期限内，公司根据资金周转及日常经营需要，可随时向汇
聚科技提出书面借款申请，汇聚科技应自申请之日起五日内向公司提供申请金额的借款。借款利率为根据《借款协议》
提供首笔借款当日适用的中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）确定，从实际拆借日开始计息。公司在
借款期限到期时向公司控股股东汇聚科技一次性支付借款本金及利息。公司可以根据实际经营情况在借款期限及额度内
连续循环使用。就本次借款无需提供任何担保。
截至借款事项审议通过当时，汇聚科技及其一致行动人南京寰宇星控科技有限公司共持有公司 295,585,626股股份，
占公司总股本的 53.73%，其中汇聚科技持有公司 218,491,715股股份，占公司总股本的 39.72%；南京寰宇星控科技有限
公司持有公司 77,093,911股股份，占公司总股本的 14.01%。汇聚科技是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的规定，本次借款构成关联交易。
公司上述会议审议通过的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》涉及事项为关联交易，关联董事吴坚先生、吴
星宇先生及安平女士已回避表决；第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了前述议案。独立董事已就该议案发
表了事前认可意见及同意的独立意见。公司 2025年 5月 26日召开 2024年年度股东大会审议通过该议案，公司关联股东
汇聚科技及一致行动人寰宇星控对于本议案回避表决。
本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2025年8月11日，公司向控股股东汇聚科技申请借款人民币叁仟万元，用于补充公司经营资金，于2025年8月21日归还壹仟万元，于2025年8月26日归还伍佰万元，于2025年9月18日归还伍佰万元。截止 2025年9月 30日公司向控股股东汇聚科技借款余额壹仟万
元。
3、公司控股股东的一致行动人减持股份事项
股份计划预披露公告》（公告编号：2025-042），公司控股股东汇聚科技的一致行动人寰宇星控截至前述公告发布之日
持有本公司股份 7,709.3911万股（占公司总股本的 14.01%），计划自前述公告发布之日起 15个交易日后的三个月内通
过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持本公司股份不超过公司总股本的 2%
（若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整），即不超过公司总股本的
3%。
空科技股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持比例超过1%的公告》（公告编号：2025-052）《西安 晨曦航空科技
股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-053）。
截止 2025年 9月 30日，寰宇星控通过集中竞价方式累计减持公司股票 541.2945万股，通过大宗交易方式累计减持
公司股票 1,022.8721万股,累计减持股数达到公司总股本的 2.84%，本次减持计划暂未实施完毕。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安 晨曦航空科技股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 77,557,293.61 | 83,962,247.78 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 42,235,439.34 | 70,145,845.89 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,980,724.00 | 18,570,000.00 | | 应收账款 | 410,341,781.25 | 445,065,720.67 | | 应收款项融资 | 270,000.00 | 600,000.00 | | 预付款项 | 13,396,376.85 | 12,503,669.62 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,263,319.12 | 944,998.36 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 379,826,898.31 | 338,883,333.03 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 10,819,009.07 | 6,905,587.99 | | 流动资产合计 | 938,690,841.55 | 977,581,403.34 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 171,676,784.66 | 176,729,692.08 | | 在建工程 | 32,974,417.14 | 11,466,025.68 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 20,999,843.65 | 21,436,558.44 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 23,950,226.73 | 18,940,011.39 | | 其他非流动资产 | 4,273,982.98 | 12,057,363.71 | | 非流动资产合计 | 253,875,255.16 | 240,629,651.30 | | 资产总计 | 1,192,566,096.71 | 1,218,211,054.64 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 10,000,000.00 | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 16,544,661.19 | 14,387,066.67 | | 应付账款 | 153,846,692.96 | 150,542,579.64 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 13,210,845.03 | 11,650,597.87 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 21,200,510.55 | 29,287,791.54 | | 应交税费 | 799,226.12 | 7,653,305.36 | | 其他应付款 | 20,765,513.75 | 4,291,206.69 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 236,367,449.60 | 217,812,547.77 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 519,730.83 | 721,693.62 | | 递延所得税负债 | 268,925.53 | 391,797.69 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 788,656.36 | 1,113,491.31 | | 负债合计 | 237,156,105.96 | 218,926,039.08 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 550,109,546.00 | 550,109,546.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 10,633,693.45 | 10,633,693.45 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 19,817,639.20 | 19,911,625.56 | | 盈余公积 | 52,294,540.86 | 52,294,540.86 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 322,554,571.24 | 366,335,609.69 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 955,409,990.75 | 999,285,015.56 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 955,409,990.75 | 999,285,015.56 | | 负债和所有者权益总计 | 1,192,566,096.71 | 1,218,211,054.64 |
法定代表人：吴星宇 主管会计工作负责人：刘蓉 会计机构负责人：张笙瑶
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 52,745,358.88 | 71,370,988.07 | | 其中：营业收入 | 52,745,358.88 | 71,370,988.07 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 68,051,974.11 | 80,859,084.57 | | 其中：营业成本 | 30,876,780.10 | 43,132,319.57 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 2,556,903.13 | 2,171,039.94 | | 销售费用 | 1,813,406.51 | 1,663,740.63 | | 管理费用 | 17,942,105.04 | 20,077,090.08 | | 研发费用 | 14,932,546.79 | 15,099,461.32 | | 财务费用 | -69,767.46 | -1,284,566.97 | | 其中：利息费用 | 139,925.00 | 1,481.46 | | 利息收入 | 216,633.85 | 1,304,412.88 | | 加：其他收益 | 260,016.34 | 611,248.46 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 390,389.21 | 205,057.98 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 89,593.45 | 60,096.07 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -33,921,588.64 | -19,089,997.47 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,172.74 | 33,345.36 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -48,483,032.13 | -27,668,346.10 | | 加：营业外收入 | 0.14 | 58,191.94 | | 减：营业外支出 | 385,539.00 | 426.93 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -48,868,570.99 | -27,610,581.09 | | 减：所得税费用 | -5,087,532.54 | -2,765,830.67 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -43,781,038.45 | -24,844,750.42 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -43,781,038.45 | -24,844,750.42 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
列） | -43,781,038.45 | -24,844,750.42 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -43,781,038.45 | -24,844,750.42 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -43,781,038.45 | -24,844,750.42 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0796 | -0.0452 | | （二）稀释每股收益 | -0.0796 | -0.0452 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴星宇 主管会计工作负责人：刘蓉 会计机构负责人：张笙瑶
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,314,144.62 | 86,837,963.95 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 324,765.82 | 1,825,288.55 | | 经营活动现金流入小计 | 77,638,910.44 | 88,663,252.50 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,587,042.52 | 55,392,443.83 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 55,982,943.15 | 57,375,536.80 | | 支付的各项税费 | 15,815,109.95 | 21,345,978.55 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,131,463.41 | 11,739,498.44 | | 经营活动现金流出小计 | 115,516,559.03 | 145,853,457.62 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -37,877,648.59 | -57,190,205.12 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 413,812.56 | 217,361.45 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,019,350.00 | 75,300.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 147,433,162.56 | 140,292,661.45 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,669,801.47 | 22,845,177.60 | | 投资支付的现金 | 112,000,000.00 | 210,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 134,669,801.47 | 232,845,177.60 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 12,763,361.09 | -92,552,516.15 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,666.67 | 7,151,415.67 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 256,873.18 | | 筹资活动现金流出小计 | 20,040,666.67 | 7,408,288.85 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,959,333.33 | -7,408,288.85 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,154,954.17 | -157,151,010.12 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,712,247.78 | 232,648,245.87 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,557,293.61 | 75,497,235.75 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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