[三季报]三超新材(300554):2025年三季度报告
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时间：2025年10月30日 00:07:23 中财网 |
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原标题: 三超新材:2025年三季度报告
证券代码：300554 证券简称： 三超新材 公告编号：2025-065
南京 三超新材料股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 61,098,585.33 | -4.73% | 164,062,372.06 | -41.00% | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | -6,599,446.13 | 75.50% | -19,346,425.38 | 58.54% | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | -5,078,001.42 | 81.81% | -21,979,480.26 | 55.87% | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | -- | -- | 33,309,835.60 | 433.07% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0578 | 75.50% | -0.1694 | 58.53% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0578 | 75.50% | -0.1694 | 58.53% | | 加权平均净资产收益率 | -1.03% | 2.48% | -2.98% | 2.96% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 915,530,848.26 | 971,742,672.39 | -5.78% | | | 归属于上市公司股东的所有者
权益（元） | 639,294,029.37 | 658,243,006.55 | -2.88% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -2,983,776.52 | -1,215,209.58 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的
政府补助除外） | 961,727.56 | 3,285,273.65 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益 | 197,301.37 | 568,484.08 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 32,723.93 | 65,604.91 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,783.02 | 393,376.32 | | | 减：所得税影响额 | -259,868.18 | 482,241.57 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -4,927.75 | -17,767.07 | | | 合计 | -1,521,444.71 | 2,633,054.88 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
| | 2025-9-30 | 2025-1-1 | 增减比例 | 变动原因 | | 应收款项融资 | 19,947,256.04 | 31,101,174.38 | -35.86% | 主要系本期票据减少所致 | | 预付款项 | 1,653,487.11 | 1,124,767.49 | 47.01% | 主要系本期预付采购款项增加所致 | | 应付票据 | 561,650.00 | 819,552.58 | -31.47% | 主要系本期支付供应商款项的应付承兑
汇票减少所致 | | 应付账款 | 61,277,607.91 | 89,934,771.97 | -31.86% | 主要系本期应付采购款减少所致 | | 应付职工薪酬 | 6,969,544.08 | 10,479,868.20 | -33.50% | 主要系计提年终奖在本期发放所致 | | 应交税费 | 2,456,807.15 | 1,571,413.67 | 56.34% | 主要系本期应交增值税增加所致 | | 未分配利润 | -22,604,026.97 | -3,257,601.59 | -593.89% | 主要系本期亏损所致 | | 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 | 变动原因 | | 营业收入 | 164,062,372.06 | 278,088,156.23 | -41.00% | 主要系本期销售减少所致 | | 营业成本 | 129,499,223.45 | 223,005,754.36 | -41.93% | 主要系本期销售减少相应的成本减少所
致 | | 研发费用 | 18,509,912.05 | 28,963,715.64 | -36.09% | 主要系本期研发投入减少所致 | | 投资收益（损失以“-”号
填列） | 521,799.31 | 305,512.11 | 70.79% | 主要系本期理财收益增加所致 | | 信用减值损失（损失以“-
”号填列） | 4,043,897.12 | 1,287,620.58 | -214.06% | 主要系本期计提坏账准备减少所致 | | 资产减值损失（损失以“-
”号填列） | -8,030,922.12 | -49,057,162.44 | -83.63% | 主要系本期计提存货跌价准备减少所致 | | 资产处置收益（损失以“-
”号填列） | 1,781,536.25 | 11,726.46 | 15092.45% | 主要系本期销售固定资产所致 | | 营业外收入 | 476,794.85 | 66,432.05 | 617.72% | 主要系本期非日常经营收入增加所致 | | 营业外支出 | 3,080,164.36 | 246,502.53 | 1149.55% | 主要系本期非日常经营支出增加所致 | | 所得税费用 | -8,187,964.04 | -14,619,950.64 | 43.99% | 主要系子公司本期亏损比上期减少所致 | | 归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | -19,346,425.38 | -46,657,479.47 | 58.54% | 主要系子公司本期亏损比上期减少所致 | | 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 | 变动原因 | | 收到的税费返还 | 938,484.16 | 62,693.63 | 1396.94% | 主要系上年同期子公司留抵退税所致 | | 收到其他与经营活动有关的
现金 | 3,047,182.12 | 8,271,962.22 | -63.16% | 主要系本期收到的政府补助减少所致 | | 购买商品、接受劳务支付的
现金 | 40,480,902.28 | 112,134,190.60 | -63.90% | 主要系本期支付的材料款减少所致 | | 支付给职工以及为职工支付
的现金 | 64,134,304.01 | 103,376,658.90 | -37.96% | 主要系本期员工人数减少所致 | | | 9,217,742.38 | 16,258,486.26 | -43.31% | | | 支付其他与经营活动有关的
现金 | 15,285,628.40 | 25,589,121.52 | -40.27% | 主要系本期与经营有关的支出减少所致 | | 收到其他与投资活动有关的
现金 | 486,300,000.00 | 105,000,000.00 | 363.14% | 主要系本期理财到期增加所致 | | 购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 | 18,837,160.91 | 30,636,158.22 | -38.51% | 主要系本期支付固定资产款项减少所致 | | 支付其他与投资活动有关的
现金 | 481,080,000.00 | 150,270,000.00 | 220.14% | 主要系本期购买理财增加所致 | | 吸收投资收到的现金 | - | 15,391,283.38 | -100.00% | 主要系本期未收到股东投资款所致 | | 取得借款收到的现金 | 68,133,249.16 | 109,921,500.00 | -38.02% | 主要系本期向银行贷款减少所致 | | 分配股利、利润或偿付利息
支付的现金 | 3,765,648.32 | 12,119,742.24 | -68.93% | 主要系本期未向股东分红所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,241 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比
例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 邹余耀 | 境内自然人 | 35.85% | 40,941,536.00 | 34,941,535.00 | 质押 | 6,000,000 | | 刘建勋 | 境内自然人 | 8.71% | 9,951,420.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 广发证券股份有限公
司 | 境内非国有法
人 | 1.18% | 1,349,513.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国建设银行股份有
限公司－诺安多策略
混合型证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 666,000.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 诺德基金－山东铁路
发展基金有限公司－
诺德基金浦江1266
号单一资产管理计划 | 其他 | 0.56% | 637,300.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 林冉 | 境内自然人 | 0.30% | 346,500.00 | 0 | 不适用 | 0 | | UBSAG | 境外法人 | 0.25% | 284,865.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 狄峰 | 境内自然人 | 0.23% | 263,271.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 卢平 | 境内自然人 | 0.23% | 262,100.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 陈海英 | 境内自然人 | 0.23% | 260,000.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 刘建勋 | 9,951,420.00 | 人民币普通股 | 9,951,420.00 | | | | | 邹余耀 | 6,000,001.00 | 人民币普通股 | 6,000,001.00 | | | | | 广发证券股份有限公司 | 1,349,513.00 | 人民币普通股 | 1,349,513.00 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－诺安多
策略混合型证券投资基金 | 666,000.00 | 人民币普通股 | 666,000.00 | | | | | 诺德基金－山东铁路发展基金有限公 | 637,300.00 | 人民币普通股 | 637,300.00 | | | |
| 司－诺德基金浦江1266号单一资产管
理计划 | | | | | 林冉 | 346,500.00 | 人民币普通股 | 346,500.00 | | UBSAG | 284,865.00 | 人民币普通股 | 284,865.00 | | 狄峰 | 263,271.00 | 人民币普通股 | 263,271.00 | | 卢平 | 262,100.00 | 人民币普通股 | 262,100.00 | | 陈海英 | 260,000.00 | 人民币普通股 | 260,000.00 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 公司股东林冉通过普通证券账户持有123,500股，通过广发证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有223,000股，实际合计
持有346,500股 | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司董事兼财务总监辞职
公司董事兼财务总监姬昆先生，因个人原因申请辞去公司董事、专门委员会委员、财务总监职务，其原定任期至公
司第四届董事会届满之日止。姬昆先生的辞职申请自送达董事会时生效，其辞任未导致公司董事会成员低于法定人数。
2、关于筹划公司控制权变更事项
2025年8月1日，公司控股股东、实际控制人邹余耀先生、持股5%以上股东刘建勋先生与无锡博达合一科技有限公司（以下简称“博达合一”）、无锡博达新能科技有限公司签署《关于南京 三超新材料股份有限公司之股份转让协议》，
约定博达合一分两期以协议转让的方式合计受让邹余耀、刘建勋持有的公司18,985,384股股份。同日，邹余耀、刘建勋
分别与博达合一签署《表决权放弃协议》。在上述第一期交割及表决权放弃完成后，公司的控股股东将变更为博达合一，
实际控制人将变更为柳敬麒先生。上述第二期股份转让，需由交易各方另行签署股份转让协议。
2025年9月19日，博达合一就收购上市公司控制权事宜出具了《确认函》，确认将继续履行该协议、按照该协议的约定推进股份转让相关事宜。
本次协议转让尚需通过深圳证券交易所的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转
让相关过户手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。
同时，公司拟筹划向特定对象发行A股股票，博达合一拟以现金方式全额认购上述股份，并与公司签署《附条件生效的股份认购协议》。公司本次发行尚需获得深交所审核通过和中国证监会作出同意注册决定。上述批准事宜均为本次
发行的前提条件，能否取得相关的批准，以及最终取得批准的时间存在一定的不确定性。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京 三超新材料股份有限公司
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 124,643,682.51 | 114,525,377.93 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 65,061,562.50 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 292,486.00 | | 应收账款 | 96,466,640.84 | 126,296,684.28 | | 应收款项融资 | 19,947,256.04 | 31,101,174.38 | | 预付款项 | 1,653,487.11 | 1,124,767.49 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 903,633.40 | 1,432,962.27 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 131,757,499.98 | 133,528,716.36 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 16,242,099.35 | 16,621,053.64 | | 流动资产合计 | 451,614,299.23 | 489,984,784.85 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 20,502,062.13 | | | 固定资产 | 277,423,266.09 | 327,579,681.72 | | 在建工程 | 10,816,444.30 | 8,740,659.87 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 34,508,637.76 | 33,016,179.91 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,161,059.64 | 958,127.65 | | 递延所得税资产 | 80,936,319.95 | 72,721,555.43 | | 其他非流动资产 | 38,568,759.16 | 38,741,682.96 | | 非流动资产合计 | 463,916,549.03 | 481,757,887.54 | | 资产总计 | 915,530,848.26 | 971,742,672.39 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 86,156,727.77 | 94,635,907.97 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 561,650.00 | 819,552.58 | | 应付账款 | 61,277,607.91 | 89,934,771.97 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 8,015,323.30 | 6,571,348.54 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 6,969,544.08 | 10,479,868.20 | | 应交税费 | 2,456,807.15 | 1,571,413.67 | | 其他应付款 | 820,518.99 | 995,150.15 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 16,658,950.52 | 9,554,475.26 | | 其他流动负债 | 5,380,404.54 | 5,160,582.23 | | 流动负债合计 | 188,297,534.26 | 219,723,070.57 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 56,363,425.78 | 61,872,376.29 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 17,874,125.22 | 20,031,848.67 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 74,237,551.00 | 81,904,224.96 | | 负债合计 | 262,535,085.26 | 301,627,295.53 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 114,211,577.00 | 114,211,577.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 529,619,613.68 | 529,619,613.68 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -2,316,872.80 | -2,714,321.00 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 20,383,738.46 | 20,383,738.46 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -22,604,026.97 | -3,257,601.59 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 639,294,029.37 | 658,243,006.55 | | 少数股东权益 | 13,701,733.63 | 11,872,370.31 | | 所有者权益合计 | 652,995,763.00 | 670,115,376.86 | | 负债和所有者权益总计 | 915,530,848.26 | 971,742,672.39 |
法定代表人：邹余耀 主管会计工作负责人：邹余耀 会计机构负责人：钱素娟2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 164,062,372.06 | 278,088,156.23 | | 其中：营业收入 | 164,062,372.06 | 278,088,156.23 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 192,397,882.51 | 298,537,968.43 | | 其中：营业成本 | 129,499,223.45 | 223,005,754.36 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 3,007,728.75 | 3,124,468.63 | | 销售费用 | 12,086,248.13 | 15,243,116.09 | | 管理费用 | 26,417,080.09 | 25,467,642.57 | | 研发费用 | 18,509,912.05 | 28,963,715.64 | | 财务费用 | 2,877,690.04 | 2,733,271.14 | | 其中：利息费用 | 3,827,976.51 | 3,106,717.49 | | 利息收入 | 1,396,285.24 | 577,286.70 | | 加：其他收益 | 4,479,105.81 | 4,655,630.15 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 521,799.31 | 305,512.11 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -61,562.50 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,043,897.12 | 1,287,620.58 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,030,922.12 | -49,057,162.44 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,781,536.25 | 11,726.46 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,601,656.58 | -63,246,485.34 | | 加：营业外收入 | 476,794.85 | 66,432.05 | | 减：营业外支出 | 3,080,164.36 | 246,502.53 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -28,205,026.09 | -63,426,555.82 | | 减：所得税费用 | -8,187,964.04 | -14,619,950.64 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,017,062.05 | -48,806,605.18 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,017,062.05 | -48,806,605.18 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
填列） | -19,346,425.38 | -46,657,479.47 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -670,636.67 | -2,149,125.71 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 397,448.20 | -169,507.93 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 397,448.20 | -169,507.93 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 397,448.20 | -169,507.93 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 397,448.20 | -169,507.93 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -19,619,613.85 | -48,976,113.11 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -18,948,977.18 | -46,826,987.40 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -670,636.67 | -2,149,125.71 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.1694 | -0.4085 | | （二）稀释每股收益 | -0.1694 | -0.4085 |
法定代表人：邹余耀 主管会计工作负责人：邹余耀 会计机构负责人：钱素娟3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,442,746.39 | 239,022,866.86 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 938,484.16 | 62,693.63 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,047,182.12 | 8,271,962.22 | | 经营活动现金流入小计 | 162,428,412.67 | 247,357,522.71 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,480,902.28 | 112,134,190.60 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 64,134,304.01 | 103,376,658.90 | | 支付的各项税费 | 9,217,742.38 | 16,258,486.26 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,285,628.40 | 25,589,121.52 | | 经营活动现金流出小计 | 129,118,577.07 | 257,358,457.28 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 33,309,835.60 | -10,000,934.57 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 630,046.58 | 549,388.49 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 1,741,338.27 | 59,415.05 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 486,300,000.00 | 105,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 488,671,384.85 | 105,608,803.54 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 18,837,160.91 | 30,636,158.22 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 481,080,000.00 | 150,270,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 499,917,160.91 | 180,906,158.22 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -11,245,776.06 | -75,297,354.68 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 15,391,283.38 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | 15,391,283.38 | | 取得借款收到的现金 | 68,133,249.16 | 109,921,500.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 68,133,249.16 | 125,312,783.38 | | 偿还债务支付的现金 | 75,002,475.25 | 78,500,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 3,765,648.32 | 12,119,742.24 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 663,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 78,768,123.57 | 91,282,742.24 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,634,874.41 | 34,030,041.14 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -126,175.42 | 125,094.75 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,303,009.71 | -51,143,153.36 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,340,553.25 | 104,547,873.93 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,643,562.96 | 53,404,720.57 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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