[三季报]*ST金泰(300225):2025年三季度报告

时间：2025年10月30日 00:26:19 中财网

原标题:*ST金泰:2025年三季度报告

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-109
上海金力泰化工股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	198,744,022.92	13.85%	565,280,176.85	8.40%
归属于上市公司股 东的净利润（元）	8,894,667.91	14.94%	17,603,173.53	-15.10%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元）	10,382,260.65	51.94%	14,809,514.03	-20.50%
经营活动产生的现 金流量净额（元）	--	--	-51,640,824.14	-179.71%
基本每股收益（元 /股）	0.0187	14.72%	0.0370	-15.14%
稀释每股收益（元 /股）	0.0187	14.72%	0.0370	-15.14%
加权平均净资产收 益率	1.15%	0.15%	2.04%	-0.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,425,813,202.97	1,417,117,720.04	0.61%
归属于上市公司股 东的所有者权益 （元）	863,187,701.09	855,247,602.30	0.93%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	22,029.07	252,800.08
计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补 助除外）	769,800.00	1,399,286.80
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有	0.00	4,041,793.44
金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金 融负债产生的损益
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-2,100,434.58	-2,655,976.90
减：所得税影响额	179,363.58	241,989.97
少数股东权益影响 额（税后）	-376.35	2,253.95
合计	-1,487,592.74	2,793,659.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
单位：元

项目	2025年 09月 30日	2024年 12月 31日	变动比率	变动说明
货币资金	60,161,489.45	174,064,855.46	-65.44%	主要系公司本期战略备 库及使用银行授信额度 减少所致。
交易性金融资产	8,167,914.91	1,667,914.91	389.71%	主要系本期末使用自有 资金购买低风险、高流 动性的银行理财产品较 多所致。
预付款项	37,231,463.14	27,314,331.69	36.31%	主要系公司本期 UV项 目预付款增加所致。
其他应收款	99,835,038.88	25,157,319.62	296.84%	主要系公司本期终止战 略备库业务所致。
使用权资产	4,789,518.99	9,694,259.34	-50.59%	主要系公司本期使用权 资产计提折旧所致。
长期待摊费用	412,669.49	1,227,714.14	-66.39%	主要系公司本期装修费 摊销所致。
其他非流动资产	2,662,780.01	912,610.01	191.78%	主要系公司本期长期资 产预付款增加所致。
预收款项	142,472.16	220,425.81	-35.37%	主要系公司本期预收租 金减少所致。
合同负债	32,197,589.85	2,690,353.15	1,096.78%	主要系公司本期预收货 款增加所致。
应付职工薪酬	6,820,413.39	11,075,820.71	-38.42%	主要系公司本期支付奖 金所致。
应交税费	5,380,233.09	9,304,382.95	-42.18%	主要系公司本期支付税 费所致。
其他流动负债	119,965,204.95	63,218,356.89	89.76%	主要系公司本期背书未 到期的非 9+6票据增加 所致。
租赁负债	2,448,080.68	4,188,017.95	-41.55%	主要系公司本期支付租 赁费所致。
长期应付款	11,357,651.38	21,346,354.27	-46.79%	主要系公司本期支付长 期应付款所致。
预计负债	4,347,588.16	2,573,107.67	68.96%	主要系公司本期根据上 海证监局下发的行政处 罚事先告知书计提预计 负债所致。

2、年初至报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因
单位：元

项目	2025年 1-9月	2024年 1-9月	变动比率	变动说明
投资收益	3,924,619.99	-933,909.99	520.24%	主要系公司本期收到基 金投资分红款所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,658,309.38	-1,870,173.94	-683.79%	主要系公司本期计提的 应收款项坏账准备有所 增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	663,605.34	-5,344,905.14	112.42%	主要系公司本期计提的 存货跌价准备转回所 致。
资产处置收益	252,800.08	5,834.11	4,233.14%	主要系公司本期处置报 废固定资产取得的收益 增加所致。
营业外支出	2,675,144.54	52,302.58	5,014.75%	主要系公司本期根据上 海证监局下发的行政处 罚事先告知书计提预计 负债所致。

3、年初至报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
单位：元

项目	2025年 1-9月	2024年 1-9月	变动比率	变动说明
经营活动产生的现金 流量净额	-51,640,824.14	64,784,674.08	-179.71%	主要系公司本期战略 备库及以现金方式购 买原材料增加所致。
投资活动产生的现金 流量净额	-6,838,240.81	-216,503,767.32	96.84%	主要系公司上年同期 对外投资本期无此项 所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	-55,424,300.65	40,744,253.38	-236.03%	主要系上年同期融资 租赁本期无此项所 致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	18,592	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
海南大禾企	境内非国有	14.80%	70,352,740	0	冻结	70,352,740
业管理有限 公司	法人
吴国政	境内自然人	3.55%	16,861,926	0	不适用	0
董博	境内自然人	0.91%	4,308,500	0	不适用	0
郝大庆	境内自然人	0.86%	4,091,600	3,068,700	不适用	0
诺实（海 南）私募基 金管理合伙 企业（有 限合伙）－ 诺实君鼎私 募证券投资 基金	其他	0.64%	3,041,900	0	不适用	0
姜玉娟	境内自然人	0.53%	2,501,704	0	不适用	0
薛玉云	境内自然人	0.47%	2,217,300	0	不适用	0
严庆伟	境内自然人	0.44%	2,090,500	0	不适用	0
欧阳金星	境内自然人	0.43%	2,042,188	0	不适用	0
徐楠	境内自然人	0.42%	2,007,000	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
海南大禾企业管理有限公司	70,352,740	人民币普通 股	70,352,740
吴国政	16,861,926	人民币普通 股	16,861,926
董博	4,308,500	人民币普通 股	4,308,500
诺实（海南）私募基金管理 合伙企业（有限合伙）－诺 实君鼎私募证券投资基金	3,041,900.00	人民币普通 股	3,041,900.00
姜玉娟	2,501,704	人民币普通 股	2,501,704
薛玉云	2,217,300	人民币普通 股	2,217,300
严庆伟	2,090,500	人民币普通 股	2,090,500
欧阳金星	2,042,188	人民币普通 股	2,042,188
徐楠	2,007,000	人民币普通 股	2,007,000
何勇	1,986,300	人民币普通 股	1,986,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也 未知其是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有）	无

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售 日期
吴纯超	112,500	0	0	112,500	高管锁定股	公司董监高 在任期间， 每年按上年 末持有股份 数的 25%解 锁。
郝大庆	0	0	3,068,700	3,068,700	高管锁定股	公司董监高 在任期间， 每年按上年 末持有股份 数的 25%解 锁。
王子炜	112,500	0	0	112,500	高管锁定股	公司董监高 在任期间， 每年按上年 末持有股份 数的 25%解 锁。
沈旭东	67,500	0	0	67,500	高管锁定股	公司董监高 在任期间， 每年按上年 末持有股份 数的 25%解 锁。
汤洋	60,000	0	20,000	80,000	离任董事锁 定	离任董事其 所持公司股 份在离任六 个月内全部 锁定，在其 就任时确定 的任期内和 任期届满后 六个月内， 每年转让的 股份不得超
						过其所持有 本公司股份 总数的 25%。
合计	352,500	0	3,088,700	3,441,200	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用

序号	公告日期	公告名称及编号
1	2025/7/2	关于 2024年度利润分配预案的公告 （公告编号：2025-046）
2	2025/7/3	关于第一大股东银行账户被冻结及所持股份被新增轮候冻结的公告 （公告编号：2025-054）
3	2025/7/7	2025年第二次临时股东大会决议公告 （公告编号：2025-055）
4	2025/7/8	关于变更公司董事长、总裁、法定代表人及调整专门委员会委员的公告 （公告编号：2025-057）
5	2025/7/17	关于第一大股东所持股份被解除冻结及轮候冻结生效的公告 （公告编号：2025-063）
6	2025/7/18	关于独立董事辞职的公告 （公告编号：2025-064）
7	2025/7/22	2024年年度股东大会决议公告 （公告编号：2025-065）
8	2025/8/14	2024年年度权益分派实施公告 （公告编号：2025-082）
9	2025/8/19	2025年半年度业绩预告 （公告编号：2025-084）
10	2025/8/21	关于变更公司总裁的公告 （公告编号：2025-086）
11	2025/9/1	关于投资者诉讼事项的进展公告 （公告编号：2025-092）
12	2025/9/3	关于第一大股东所持股份被新增轮候冻结的公告 （公告编号：2025-094）
13	2025/9/5	关于投资者诉讼事项的进展公告 （公告编号：2025-099）
14	2025/9/10	关于董事辞职的公告 （公告编号：2025-101）
15	2025/9/12	2025年第三次临时股东大会决议公告 （公告编号：2025-103）
16	2025/9/16	关于收到《行政处罚事先告知书》的公告
		（公告编号：2025-104）

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海金力泰化工股份有限公司
2025年 09月 30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	60,161,489.45	174,064,855.46
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	8,167,914.91	1,667,914.91
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	159,809,516.61	127,154,090.76
应收账款	297,607,609.60	294,924,720.30
应收款项融资	36,396,265.73	35,796,257.90
预付款项	37,231,463.14	27,314,331.69
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	99,835,038.88	25,157,319.62
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	96,584,631.80	85,425,888.56
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,276,799.37	3,036,202.50
流动资产合计	799,070,729.49	774,541,581.70
非流动资产：
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	329,658,725.48	329,350,626.71
其他权益工具投资	3,331,861.91	3,331,861.91
其他非流动金融资产	1,546,880.97	1,940,063.83
投资性房地产	6,028,406.40	6,116,818.71
固定资产	178,523,805.43	194,392,876.43
在建工程	23,076,209.64	17,786,536.10
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	4,789,518.99	9,694,259.34
无形资产	24,835,511.58	25,944,478.38
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	412,669.49	1,227,714.14
递延所得税资产	51,876,103.58	51,878,292.78
其他非流动资产	2,662,780.01	912,610.01
非流动资产合计	626,742,473.48	642,576,138.34
资产总计	1,425,813,202.97	1,417,117,720.04
流动负债：
短期借款	116,708,851.48	150,854,674.39
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	89,500,000.00	90,717,560.75
应付账款	109,363,431.84	134,267,822.76
预收款项	142,472.16	220,425.81
合同负债	32,197,589.85	2,690,353.15
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	6,820,413.39	11,075,820.71
应交税费	5,380,233.09	9,304,382.95
其他应付款	39,666,991.08	42,257,515.89
其中：应付利息	74,565.34	23,367.61
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	16,840,215.89	19,291,314.46
其他流动负债	119,965,204.95	63,218,356.89
流动负债合计	536,585,403.73	523,898,227.76
非流动负债：
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	2,448,080.68	4,188,017.95
长期应付款	11,357,651.38	21,346,354.27
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	4,347,588.16	2,573,107.67
递延收益	441,663.75	556,897.50
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	18,594,983.97	28,664,377.39
负债合计	555,180,387.70	552,562,605.15
所有者权益：
股本	475,429,590.00	475,429,590.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	62,914,460.48	62,914,460.48
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-4,128,762.47	-3,974,418.96
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	97,409,777.01	97,409,777.01
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	231,562,636.07	223,468,193.77
归属于母公司所有者权益合计	863,187,701.09	855,247,602.30
少数股东权益	7,445,114.18	9,307,512.59
所有者权益合计	870,632,815.27	864,555,114.89
负债和所有者权益总计	1,425,813,202.97	1,417,117,720.04

法定代表人：郝大庆 主管会计工作负责人：隋静媛 会计机构负责人：隋静媛 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	565,280,176.85	521,456,192.86
其中：营业收入	565,280,176.85	521,456,192.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	537,749,194.56	496,128,221.52
其中：营业成本	391,569,756.92	357,545,731.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,518,851.33	4,218,348.47
销售费用	52,227,153.30	52,759,420.75
管理费用	49,307,860.09	45,539,519.54
研发费用	35,856,193.31	32,044,707.91
财务费用	4,269,379.61	4,020,492.97
其中：利息费用	4,052,792.02	4,305,668.12
利息收入	177,697.88	463,833.19
加：其他收益	4,224,766.49	4,297,408.26
投资收益（损失以“－”号 填列）	3,924,619.99	-933,909.99
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	462,442.29
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益	-764,364.95	-1,101,670.21
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-14,658,309.38	-1,870,173.94
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	663,605.34	-5,344,905.14
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	252,800.08	5,834.11
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	21,938,464.81	21,482,224.64
加：营业外收入	19,167.64	922,693.63
减：营业外支出	2,675,144.54	52,302.58
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	19,282,487.91	22,352,615.69
减：所得税费用	4,031,712.79	3,817,163.98
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	15,250,775.12	18,535,451.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	15,250,775.12	18,535,451.71
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）	17,603,173.53	20,732,974.38
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	-2,352,398.41	-2,197,522.67
六、其他综合收益的税后净额	-154,343.51	0.00
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-154,343.51	0.00
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益	-154,343.51
1.权益法下可转损益的其 他综合收益	-154,343.51
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	15,096,431.61	18,535,451.71
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	17,448,830.02	20,732,974.38
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	-2,352,398.41	-2,197,522.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0370	0.0436
（二）稀释每股收益	0.0370	0.0436

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：郝大庆 主管会计工作负责人：隋静媛 会计机构负责人：隋静媛 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现	445,119,322.11	449,153,092.60
金
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,020.27	72,362.88
收到其他与经营活动有关的现 金	178,169,926.19	12,965,462.89
经营活动现金流入小计	623,291,268.57	462,190,918.37
购买商品、接受劳务支付的现 金	267,666,508.65	207,917,011.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 金	99,518,563.26	93,754,452.70
支付的各项税费	32,369,240.62	24,435,893.77
支付其他与经营活动有关的现 金	275,377,780.18	71,298,886.03
经营活动现金流出小计	674,932,092.71	397,406,244.29
经营活动产生的现金流量净额	-51,640,824.14	64,784,674.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	222,000,000.00	265,619,599.27
取得投资收益收到的现金	4,619,725.52	181,303.32
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	621,724.00	64,120.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	227,241,449.52	265,865,022.59
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	5,579,690.33	8,388,789.91
投资支付的现金	228,500,000.00	473,980,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	234,079,690.33	482,368,789.91
投资活动产生的现金流量净额	-6,838,240.81	-216,503,767.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金	490,000.00
取得借款收到的现金	66,500,000.00	94,130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金		41,350,000.00
筹资活动现金流入小计	66,990,000.00	135,480,000.00
偿还债务支付的现金	94,130,000.00	78,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	12,371,052.63	2,881,942.61
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	15,913,248.02	13,353,804.01
筹资活动现金流出小计	122,414,300.65	94,735,746.62
筹资活动产生的现金流量净额	-55,424,300.65	40,744,253.38
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	-0.41	-0.36
五、现金及现金等价物净增加额	-113,903,366.01	-110,974,840.22
加：期初现金及现金等价物余 额	174,064,855.46	195,976,187.33
六、期末现金及现金等价物余额	60,161,489.45	85,001,347.11

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）