[三季报]重庆水务(601158):重庆水务集团股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月30日 00:52:46 中财网

原标题:重庆水务:重庆水务集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601158 证券简称：重庆水务
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
债券代码：242471 债券简称：25渝水01
债券代码：242472 债券简称：25渝水02
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
重庆水务集团股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入2,049,179,244.291,839,944,123.461,909,795,644.017.305,567,723,519.085,123,387,405.245,193,238,925.797.21
利润总额386,151,363.62359,207,684.88358,147,680.697.82998,585,725.37930,198,712.33929,138,708.147.47
归属于上市公司 股东的净利润321,515,609.29313,192,144.55311,676,422.323.16779,439,628.28729,272,481.37727,756,759.147.10
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润272,877,274.34299,831,438.49298,420,209.79-8.56669,255,896.11633,784,268.50632,373,039.805.83
经营活动产生的 现金流量净额不适用不适用不适用不适用1,597,014,243.221,242,196,302.491,261,945,343.0726.55
基本每股收益 （元/股）0.060.060.0600.160.150.156.67
稀释每股收益 （元/股）0.060.060.0600.160.150.156.67
加权平均净资产 收益率（%）1.761.831.82减少 0.06个 百分点4.424.264.25增加 0.17个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增 减变动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产35,803,272,257.7433,863,149,748.5434,655,119,271.983.31　　　　
归属于上市公司 股东的所有者权 益17,266,096,938.7417,108,552,100.9917,510,142,999.92-1.39　　　　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
本期发生同一控制下企业合并，调整期初和上年同期数据。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期 末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 冲销部分-2,055,826.36-1,253,202.25　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补助除外10,964,508.2039,108,829.13　
委托他人投资或管理资产的损益6,707,353.8414,551,814.50　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益11,318,875.4111,318,875.41　
受托经营取得的托管费收入8,775,330.899,809,821.20　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出21,574,032.1743,500,632.64　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　12,855,312.65　
减：所得税影响额8,592,641.1219,483,812.49　
少数股东权益影响额（税后）53,298.08224,538.62　
合计48,638,334.95110,183,732.17　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
污水处理服务等增值税返还5,707,106.36与企业业务密切相关，按照国家 统一标准享受的政府补助。
污水处理税费专项补助9,343,213.78与企业业务密切相关。
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数41,507报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
重庆德润环境有限公司国有法人2,401,800,00050.040无　
重庆水务环境控股集团有限公司国有法人1,849,160,68938.520无　
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人26,389,7000.550未知　
香港中央结算有限公司其他15,406,0310.320未知　
毛顺华境内自然人11,591,2000.240未知　
阿拉丁传奇科技集团有限公司其他9,056,5750.190未知　
中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投 资基金其他8,426,4060.180未知　
李春萍境内自然人5,400,0000.110未知　
唐军境内自然人5,100,0010.110未知　
基本养老保险基金一零零三组合其他4,247,5000.090未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
重庆德润环境有限公司2,401,800,000人民币普通股2,401,800,000　　　
重庆水务环境控股集团有限公司1,849,160,689人民币普通股1,849,160,689　　　
中央汇金资产管理有限责任公司26,389,700人民币普通股26,389,700　　　
香港中央结算有限公司15,406,031人民币普通股15,406,031　　　
毛顺华11,591,200人民币普通股11,591,200　　　
阿拉丁传奇科技集团有限公司9,056,575人民币普通股9,056,575　　　
中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投 资基金8,426,406人民币普通股8,426,406　　　
李春萍5,400,000人民币普通股5,400,000　　　
唐军5,100,001人民币普通股5,100,001　　　
基本养老保险基金一零零三组合4,247,500人民币普通股4,247,500　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明公司上述股东中重庆德润环境有限公司与重庆水务环境控股 集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人；除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）李春萍通过信用证券账户持有5,400,000股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.经公司于2025年8月21日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，同意公司以人民币354,478,587.03元收购重庆市水利投资（集团）有限公司持有的重庆渝江水务有限公司100%股权，并授权公司经理层具体办理签署相关协议并按协议约定办理支付相应的交易价款、股权过户、登记等相关事项（详见于2025年8月23日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于收购重庆渝江水务有限公司100%股权暨关联交易的公告》，公告编号：临2025-067）。截至报告期末，公司已完成股权转让协议签署、一阶段付款及工商变更登记等工作。

2.经公司于2025年8月21日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，（1）同意公司受托管理重庆市水利投资（集团）有限公司持有的重庆水务环境控股集团渝东自来水有限公司（以下简称渝东自来水）77.8088%股权及对应部分股东权利、重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司（以下简称渝东北自来水）100%股权及对应部分股东权利、重庆水务环境控股集团渝东南自来水有限公司（以下简称渝东南自来水）90.2665%股权及对应部分股东权利、重庆水资源产业股份有限公司（以下简称渝水资源）56.2239%股权及对应部分股东权利，受托管理期限为自协议生效之日起三年（受托管理期间，若渝东自来水、渝东北自来水、渝东南自来水、渝水资源供水资产以任何形式注入本公司，则协议自动终止）。渝东自来水、渝东北自来水、渝东南自来水、渝水资源每家受托管理费用分别为20万元/年，合计为80万元/年。（2）同意本公司及全资子公司重庆市渝东水务有限公司受托管理重庆石柱水利水电实业开发有限公司名下及持有的石柱县双庆水厂、下路水厂及相关供水业务（以下简称石柱水利托管厂（所）），受托管理期限为自协议生效之日起三年（受托管理期间，若石柱水利托管厂（所）以任何形式注入本公司，则协议自动终止），受托管理费用10万元/年。（3）同意本公司及全资子公司重庆市豪洋水务建设管理有限公司受托管理重庆水投原水资源管理有限公司名下及持有的万盛经开区双坝水厂及相关供水业务（以下简称原水公司托管厂（所）），受托管理期限为自协议生效之日起三年（受托管理期间，若原水公司托管厂（所）以任何形式注入本公司，则协议自动终止），受托管理费用10万元/年。

前述受托管理费合计为100万元/年，同意授权公司经理层具体办理签署相关协议和按协议约定开展相关管理工作（详见于2025年8月23日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于受托管理股权及厂（所）暨关联交易的公告》，公告编号：临2025-068）。截至公告披露日，交易各方已签署渝东自来水、渝东北自来水、渝东南自来水、渝水资源等公司股权托管协议及石柱水利托管厂（所）委托管理协议，公司已按照协议约定受托管理渝东自来水、渝东北自来水、渝东南自来水、渝水资源等相关公司股权及石柱水利托管厂（所）。

3.经公司于2025年9月26日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，同意公司在重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持安诚财产保险股份有限公司5.1521%股权，首次挂牌转让底价为36,364.14万元，并授权公司经理层办理公开挂牌转让的相关事宜。截至公告披露日，安诚财产保险股份有限公司5.1521%股权已在重庆联合产权交易所公开挂牌。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,347,288,099.081,798,464,321.29
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产850,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据202,874.00　
应收账款1,058,865,537.051,104,115,595.81
应收款项融资　　
预付款项47,006,962.3318,178,042.67
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款203,304,278.81232,752,407.43
其中：应收利息　　
应收股利　24,300,000.00
买入返售金融资产　　
存货205,353,398.36314,729,263.78
其中：数据资源　　
合同资产1,882,006,657.69792,221,766.43
持有待售资产53,970,352.5853,970,352.58
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产292,376,968.36280,323,559.20
流动资产合计6,940,375,128.264,594,755,309.19
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款57,216.58　
长期股权投资2,813,727,386.102,676,086,314.38
其他权益工具投资1,184,552,661.681,109,712,511.04
其他非流动金融资产　　
投资性房地产126,946,328.86126,784,397.67
固定资产19,014,883,427.6319,763,809,828.71
在建工程703,574,580.93525,715,269.35
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产139,200,487.09147,960,861.78
无形资产4,455,060,850.174,513,537,396.23
其中：数据资源　　
开发支出2,936,890.64392,510.49
其中：数据资源　　
商誉22,610,400.1622,610,400.16
长期待摊费用20,189,944.9125,000,336.32
递延所得税资产49,133,702.4447,895,799.56
其他非流动资产330,023,252.29308,888,813.66
非流动资产合计28,862,897,129.4829,268,394,439.35
资产总计35,803,272,257.7433,863,149,748.54
流动负债：　　
短期借款37,216,260.66514,821,600.05
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,436,583,574.091,720,216,239.68
预收款项9,212,342.094,404,826.83
合同负债1,160,259,681.05689,417,555.85
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬178,336,414.60288,379,800.42
应交税费165,782,311.0391,750,975.33
其他应付款2,062,004,404.381,959,435,367.89
其中：应付利息　　
应付股利　3,593,585.20
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,397,793,510.232,471,481,398.85
其他流动负债2,264,832.123,994,137.74
流动负债合计6,449,453,330.257,743,901,902.64
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款6,331,402,684.116,336,128,281.47
应付债券3,918,624,898.461,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债72,296,399.7071,218,239.23
长期应付款211,092,370.8999,590,222.34
长期应付职工薪酬　　
预计负债38,700,430.4737,622,568.34
递延收益1,261,646,165.271,226,800,527.09
递延所得税负债109,278,774.6197,708,314.03
其他非流动负债　　
非流动负债合计11,943,041,723.518,869,068,152.50
负债合计18,392,495,053.7616,612,970,055.14
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,800,021,838.004,800,000,000.00
其他权益工具3,164,131.39　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,788,875,595.114,808,575,584.56
减：库存股　　
其他综合收益589,690,468.40526,076,340.36
专项储备　　
盈余公积2,215,626,167.812,215,626,167.81
一般风险准备　　
未分配利润4,868,718,738.034,758,274,008.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计17,266,096,938.7417,108,552,100.99
少数股东权益144,680,265.24141,627,592.41
所有者权益（或股东权益）合计17,410,777,203.9817,250,179,693.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计35,803,272,257.7433,863,149,748.54
公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：郭剑 会计机构负责人：朱峻宏合并利润表
2025年1—9月
编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入5,567,723,519.085,193,238,925.79
其中：营业收入5,567,723,519.085,193,238,925.79
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,828,961,023.364,515,049,914.38
其中：营业成本3,912,419,814.563,614,947,351.10
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加79,889,379.4672,182,317.81
销售费用84,573,694.8584,712,169.88
管理费用536,860,934.66555,518,625.45
研发费用10,040,927.939,829,260.99
财务费用205,176,271.90177,860,189.15
其中：利息费用205,646,737.47209,581,029.92
利息收入12,117,634.4322,498,083.11
加：其他收益54,011,947.2550,787,261.14
投资收益（损失以“-”号填列）178,298,823.96126,562,722.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益135,376,508.6289,675,222.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-11,767,794.778,133,674.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,114,379.20-3,807,310.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）-408,493.366,545,808.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）955,782,599.60866,411,167.82
加：营业外收入64,683,587.6769,232,998.48
减：营业外支出21,880,461.906,505,458.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）998,585,725.37929,138,708.14
减：所得税费用212,736,883.06195,514,218.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）785,848,842.31733,624,489.35
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）785,848,842.31733,624,489.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）779,439,628.28727,756,759.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）6,409,214.035,867,730.21
六、其他综合收益的税后净额63,614,128.04100,069,422.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额63,614,128.04100,069,422.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益63,614,128.04100,069,422.97
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动63,614,128.04100,069,422.97
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额849,462,970.35833,693,912.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额843,053,756.32827,826,182.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额6,409,214.035,867,730.21
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.160.15
（二）稀释每股收益(元/股)0.160.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-567,312.96元,上期被合并方实现的净利润为：-1,569,690.40元。

公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：郭剑 会计机构负责人：朱峻宏合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,334,478,446.394,650,268,159.24
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还30,938,634.93146,047,679.57
收到其他与经营活动有关的现金782,176,445.01969,216,445.74
经营活动现金流入小计6,147,593,526.335,765,532,284.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,968,257,505.221,977,056,666.58
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,003,414,933.651,051,756,549.94
支付的各项税费485,717,770.52423,378,723.40
支付其他与经营活动有关的现金1,093,189,073.721,051,395,001.56
经营活动现金流出小计4,550,579,283.114,503,586,941.48
经营活动产生的现金流量净额1,597,014,243.221,261,945,343.07
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,559,426,261.0112,446,543.40
取得投资收益收到的现金80,093,886.65112,680,131.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额30,491,556.3829,008,835.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,792,424.23　
收到其他与投资活动有关的现金504,546.973,899,929.38
投资活动现金流入小计4,690,308,675.24158,035,439.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金671,898,443.472,417,984,214.50
投资支付的现金5,734,276,670.8925,307,600.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　6,104,224.03
投资活动现金流出小计6,406,175,114.362,449,396,038.53
投资活动产生的现金流量净额-1,715,866,439.12-2,291,360,598.96
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金233,678,605.8111,268,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金150,000.0011,268,900.00
取得借款收到的现金4,094,918,561.053,235,378,152.63
收到其他与筹资活动有关的现金35,871,083.242,414,712.82
筹资活动现金流入小计4,364,468,250.103,249,061,765.45
偿还债务支付的现金2,834,284,430.302,750,951,785.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金741,754,662.981,053,186,246.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　1,430,136.13
支付其他与筹资活动有关的现金165,020,065.6167,461,475.06
筹资活动现金流出小计3,741,059,158.893,871,599,507.08
筹资活动产生的现金流量净额623,409,091.21-622,537,741.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额504,556,895.31-1,651,952,997.52
加：期初现金及现金等价物余额1,811,338,820.123,120,144,002.78
六、期末现金及现金等价物余额2,315,895,715.431,468,191,005.26
公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：郭剑 会计机构负责人：朱峻宏2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
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