[三季报]迪森股份(300335):2025年三季度报告

 时间：2025年10月30日 01:48:28 中财网

原标题:迪森股份:2025年三季度报告

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-038
广州迪森热能技术股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. ( )
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）288,920,224.41-6.69%787,541,523.001.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）16,070,917.05-43.07%66,658,915.123.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）16,118,617.90-39.40%63,919,009.935.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）----105,648,471.6311.14%
基本每股收益（元/股）0.03-50.00%0.140.00%
稀释每股收益（元/股）0.03-50.00%0.140.00%
加权平均净资产收益率0.83%-0.63%3.50%0.07%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,874,919,027.942,894,682,814.84-0.68%　
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）1,938,544,593.591,920,060,237.910.96%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末 金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）-443,620.85-1,546,970.70　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）712,265.032,267,672.86　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益552,613.271,716,254.52　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回63,264.00500,128.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,359,443.92-1,131,649.93　
其他符合非经常性损益定义的损益项目627,213.271,667,938.28　
减：所得税影响额122,376.63461,467.79　
少数股东权益影响额（税后）77,615.02272,000.05　
合计-47,700.852,739,905.19--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用□不适用

项目涉及金额（元）原因
"增值税即征即退"退税款6,255,073.35根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）文件规定，纳税人销售其自行开发生产的软件产品，可 享受增值税即征即退政策。公司享受该税收优惠政策，年初至本报告期 末，公司收到增值税即征即退税款6,255,073.35元。公司享受的即征即 退政策收入属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的税收收入。因此，公司将该部分税收 返还计入经常性损益。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

科目本报告期末 （元）上年度末 （元）变动幅度变动原因
货币资金262,129,581.30462,649,933.14-43.34%主要原因是在年初至报告期末所购买的部分理财产品未赎 回，导致货币资金较期初减少。
交易性金融资产169,040,000.000.00不适用主要原因是在年初至报告期末新增购买的理财产品未到期 赎回所致。
应收票据37,358,137.1578,786,925.44-52.58%主要原因是在年初至报告期末部分票据已到期承兑。
预付款项53,416,655.4624,179,933.72120.91%主要原因是清洁能源应用装备的在手订单所采购原材料的 预付款增加所致。
其他应收款8,620,156.8318,424,649.91-53.21%主要原因是在年初至报告期末已收回补偿款所致。
存货359,689,962.24260,648,560.8938.00%主要原因是在年初至报告期末产品已发货未完成安装调试 导致发出商品增加，暂未实现销售收入所致。
长期应收款2,137,948.591,149,456.9286.00%主要原因是在年初至报告期末新增融资租赁款所致。
其他权益工具投资2,765,934.344,421,146.35-37.44%主要原因是在年初至报告期末已出售部分股权投资所致。
在建工程20,432,541.3813,112,767.8955.82%主要原因是在年初至报告期末部分工程项目未完工所致。
递延所得税资产11,445,072.9428,170,635.22-59.37%主要原因是在年初至报告期末终止确认部分递延所得税资 产所致。
短期借款44,858,970.3285,580,404.49-47.58%主要原因是在年初至报告期末已归还部分短期银行借款所 致。
合同负债220,415,172.26145,617,411.3551.37%主要原因是在年初至报告期末按合同条款执行的项目预收 款增加所致。
应付职工薪酬21,083,013.0445,532,338.94-53.70%主要原因是上年末员工的提成绩效在本报告期已完成支付 所致。
科目年初至报告期 末（元）上年同期 （元）变动幅度变动原因
投资收益13,437,215.3610,335,828.0830.01%主要原因是在年初至报告期末联营企业的投资收益增加所 致。
信用减值损失-273,201.926,618,524.71-104.13%主要原因是本年度冲回的应收账款减值损失较上年度减少 所致。
资产减值损失-426,949.111,175,284.22-136.33%主要原因是在年初至报告期末计提的存货跌价减值准备较 上年同期增加所致。
资产处置收益-1,546,970.70-872,665.1277.27%主要原因是在年初至报告期末部分闲置固定资产的处置损 失增加所致。
营业外收入438,227.30826,359.39-46.97%主要原因是在年初至报告期末所收到的赔偿款较上年同期 减少所致。
营业外支出1,569,877.235,906,768.34-73.42%主要原因是在年初至报告期末所支付的赔偿款较上年同期 减少所致。
所得税费用35,400,105.7013,962,736.57153.53%主要原因是在年初至报告期末的营业利润较上年同期增加 以及递延所得税资产减少，所得税费用相应增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数26,511报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
常厚春境内自然人10.67%50,919,59938,189,699不适用0
李祖芹境内自然人8.37%39,907,93529,930,951不适用0
马革境内自然人5.88%28,040,05921,030,044不适用0
#李胜军境内自然人2.29%10,943,5000不适用0
李光宇境内自然人2.16%10,296,4850不适用0
CHANG YUANZHENG境外自然人1.03%4,924,4913,693,368不适用0
徐平境内自然人0.77%3,660,0000不适用0
朱咏梅境内自然人0.72%3,440,4910不适用0
郭庆利境内自然人0.64%3,033,3000不适用0
王洪伟境内自然人0.59%2,833,2000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
常厚春12,729,900人民币普通股12,729,900　　　
#李胜军10,943,500人民币普通股10,943,500　　　
李光宇10,296,485人民币普通股10,296,485　　　
李祖芹9,976,984人民币普通股9,976,984　　　
马革7,010,015人民币普通股7,010,015　　　
徐平3,660,000人民币普通股3,660,000　　　
朱咏梅3,440,491人民币普通股3,440,491　　　
郭庆利3,033,300人民币普通股3,033,300　　　
王洪伟2,833,200人民币普通股2,833,200　　　
中国建设银行股份有限公司－ 诺安多策略混合型证券投资基 金2,732,900人民币普通股2,732,900　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生和CHANGYUANZHENG先 生于2023年8月18日签订了《一致行动协议书》，为一致行动人，有效期为十年； 2、股东朱咏梅系公司控股股东李祖芹先生的配偶； 3、公司未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）1、公司股东李胜军通过普通证券账户持有10,444,500股，通过开源证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有499,000股，实际合计持有10,943,500股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况　　　　　　　　　　　　　　
业务 类型新增订单　　　尚未执行订单　处于施工期订单　　　处于运营期订单　　　
　数 量投资金额 （万元）已签订合同　尚未签订合 同　数 量投资金额 （万元）数 量本期完成的 投资金额 （万元）本期确认收 入金额（万 元）未完成投资 金额（万 元）数 量运营收入 （万元）
　　　数 量投资金额 （万元）数 量投资金额 （万元）　　　　　　　　
BOT　　　　　　　　　　　　41,053.54
BOO　　　　　　　　　　　　933,196.89
合计　　　　　　　　　　　　1334,250.43
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金262,129,581.30462,649,933.14
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产169,040,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据37,358,137.1578,786,925.44
应收账款292,775,219.72302,718,897.74
应收款项融资8,300,396.0110,344,494.40
预付款项53,416,655.4624,179,933.72
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,620,156.8318,424,649.91
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货359,689,962.24260,648,560.89
其中：数据资源　　
合同资产27,001,336.9031,450,724.47
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产65,536,570.8465,946,549.84
其他流动资产29,145,216.1535,533,278.40
流动资产合计1,313,013,232.601,290,683,947.95
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款2,137,948.591,149,456.92
长期股权投资90,669,483.4478,115,478.07
其他权益工具投资2,765,934.344,421,146.35
其他非流动金融资产　　
投资性房地产469,673,365.26469,739,600.00
固定资产493,988,715.06521,938,454.03
在建工程20,432,541.3813,112,767.89
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,313,788.915,340,701.58
无形资产85,221,520.6989,009,752.33
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉300,634,643.46300,634,643.46
长期待摊费用59,447,842.1370,062,309.46
递延所得税资产11,445,072.9428,170,635.22
其他非流动资产20,174,939.1422,303,921.58
非流动资产合计1,561,905,795.341,603,998,866.89
资产总计2,874,919,027.942,894,682,814.84
流动负债：　　
短期借款44,858,970.3285,580,404.49
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据53,977,314.6452,000,000.00
应付账款219,415,507.16250,006,857.71
预收款项　　
合同负债220,415,172.26145,617,411.35
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬21,083,013.0445,532,338.94
应交税费19,753,039.8715,781,448.63
其他应付款128,631,768.00115,093,581.89
其中：应付利息　　
应付股利29,400,000.0022,700,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,778,664.306,642,908.33
其他流动负债49,260,430.9960,882,418.72
流动负债合计763,173,880.58777,137,370.06
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款37,149,294.9950,337,614.95
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,385,816.084,625,668.84
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债6,581,266.819,039,662.49
递延收益8,184,159.589,397,555.21
递延所得税负债19,667,077.4419,698,531.73
其他非流动负债　　
非流动负债合计75,967,614.9093,099,033.22
负债合计839,141,495.48870,236,403.28
所有者权益：　　
股本477,012,388.00477,012,388.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积845,224,159.24845,224,159.24
减：库存股　　
其他综合收益4,247,684.034,671,470.79
专项储备　　
盈余公积109,329,840.89109,329,840.89
一般风险准备　　
未分配利润502,730,521.43483,822,378.99
归属于母公司所有者权益合计1,938,544,593.591,920,060,237.91
少数股东权益97,232,938.87104,386,173.65
所有者权益合计2,035,777,532.462,024,446,411.56
负债和所有者权益总计2,874,919,027.942,894,682,814.84
法定代表人：CHANGYUANZHENG 主管会计工作负责人：岳艳 会计机构负责人：区锦权2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入787,541,523.00777,651,034.67
其中：营业收入787,541,523.00777,651,034.67
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本676,872,882.50693,485,107.18
其中：营业成本538,096,826.50541,920,812.38
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,234,084.798,690,226.66
销售费用43,148,719.6646,371,714.59
管理费用61,776,112.4767,766,913.03
研发费用21,915,376.7226,390,290.84
财务费用1,701,762.362,345,149.68
其中：利息费用2,563,105.643,378,689.21
利息收入1,341,988.601,351,552.77
加：其他收益10,190,684.498,996,587.81
投资收益（损失以“－”号填列）13,437,215.3610,335,828.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益11,539,631.674,614,878.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-273,201.926,618,524.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）-426,949.111,175,284.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,546,970.70-872,665.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）132,049,418.62110,419,487.19
加：营业外收入438,227.30826,359.39
减：营业外支出1,569,877.235,906,768.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）130,917,768.69105,339,078.24
减：所得税费用35,400,105.7013,962,736.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）95,517,662.9991,376,341.67
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）95,517,667.6491,376,341.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）-4.65　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）66,658,915.1264,684,200.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）28,858,747.8726,692,141.26
六、其他综合收益的税后净额-455,841.21-185,711.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-473,320.64-180,333.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-473,320.64-180,333.90
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-473,320.64-180,333.90
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额17,479.43-5,377.65
七、综合收益总额95,061,821.7891,190,630.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额66,185,594.4864,503,866.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额28,876,227.3026,686,763.61
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.140.14
（二）稀释每股收益0.140.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金854,785,805.64970,793,919.95
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,877,952.618,940,497.42
收到其他与经营活动有关的现金31,128,618.0563,567,809.56
经营活动现金流入小计896,792,376.301,043,302,226.93
购买商品、接受劳务支付的现金515,388,307.76616,077,708.58
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金138,023,514.97143,440,438.61
支付的各项税费58,334,585.4757,259,483.27
支付其他与经营活动有关的现金79,397,496.47131,461,597.34
经营活动现金流出小计791,143,904.67948,239,227.80
经营活动产生的现金流量净额105,648,471.6395,062,999.13
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金846,039,479.33728,000,039.72
取得投资收益收到的现金3,182,614.502,202,615.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,326,089.947,331,934.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　6,548,900.25
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计853,548,183.77744,083,490.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,970,143.0434,245,066.19
投资支付的现金1,004,685,652.34857,780,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,026,655,795.38892,025,066.19
投资活动产生的现金流量净额-173,107,611.61-147,941,576.01
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金10,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000.00　
取得借款收到的现金20,000,000.0080,734,290.04
收到其他与筹资活动有关的现金3,897,871.786,899,007.48
筹资活动现金流入小计23,907,871.7887,633,297.52
偿还债务支付的现金76,205,941.4693,206,420.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金79,489,118.6496,045,267.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润29,339,462.0840,142,720.94
支付其他与筹资活动有关的现金5,342,894.758,431,682.09
筹资活动现金流出小计161,037,954.85197,683,370.16
筹资活动产生的现金流量净额-137,130,083.07-110,050,072.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响143,372.98574,695.91
五、现金及现金等价物净增加额-204,445,850.07-162,353,953.61
加：期初现金及现金等价物余额441,044,278.26310,594,891.85
六、期末现金及现金等价物余额236,598,428.19148,240,938.24
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用（未完）
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