[三季报]山水比德(300844):2025年三季度报告
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时间：2025年10月30日 01:53:56 中财网 |
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原标题: 山水比德:2025年三季度报告
证券代码：300844 证券简称： 山水比德 公告编号：2025-073
广州 山水比德设计股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 77,638,032.47 | -27.31% | 302,820,599.84 | 5.52% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -39,436,426.38 | -564.27% | -37,529,758.44 | -281.43% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -42,293,745.08 | -547.87% | -48,357,073.60 | -411.56% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -- | -- | -33,712,303.19 | -38.88% | | 基本每股收益（元/
股） | -0.44 | -588.89% | -0.41 | -278.26% | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.44 | -588.89% | -0.41 | -278.26% | | 加权平均净资产收益
率 | -5.24% | -6.36% | -5.00% | -7.76% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 966,274,090.64 | 942,749,138.84 | 2.50% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 733,234,336.06 | 769,132,196.45 | -4.67% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | 9,337.89 | -26,354.43 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 20,217.94 | 206,035.36 | | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | 807,282.19 | 1,289,706.85 | | | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | 2,459,542.76 | 9,053,728.31 | | | 债务重组损益 | -364,699.79 | 617,974.40 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -4,161.62 | -770.34 | | | 减：所得税影响额 | 70,200.67 | 313,004.99 | | | 合计 | 2,857,318.70 | 10,827,315.16 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.资产负债表主要会计数据重大变动情况及原因
单位：元
| 科目 | 2025.09.30 | 2025.1.1 | 变动情况 | 变动原因 | | 货币资金 | 284,674,118.80 | 450,455,949.13 | -36.80% | 主要系本期购买理财产品所致 | | 其他应收
款 | 7,696,527.86 | 4,815,193.85 | 59.84% | 主要系本期员工备用金及代扣社保公积金增加所致 | | 存货 | 9,139,214.66 | 3,302,641.00 | 176.72% | 主要系由于EPC业务规模扩大，相应投入增加所致 | | 合同资产 | 5,794,383.81 | 3,075,340.00 | 88.41% | 主要系本年新增EPC合同的产值与应收进度款差额
导致合同资产增加 | | 长期待摊
费用 | 2,505,197.56 | 3,680,300.17 | -31.93% | 主要系分期摊销的累积效应所致 | | 短期借款 | 79,960,568.72 | 1,260,568.72 | 6243.21% | 主要系本期银行短期借款增加所致 | | 应付职工
薪酬 | 21,135,959.50 | 42,310,468.60 | -50.05% | 主要是期初余额包含年终奖，已在本期支付 | | 租赁负债 | 4,008,396.65 | 8,514,943.83 | -52.93% | 主要系本期支付房租导致租赁负债减少所致 | | 股本 | 90,496,000.00 | 64,640,000.00 | 40.00% | 主要系本期以资本公积金股转增股本所致 | | 少数股东
权益 | 2,512,676.42 | 537,875.78 | 367.15% | 主要系本期子公司盈利所致 |
2.利润表主要会计数据重大变动情况及原因
单位：元
| 科目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动情况 | 变动原因 | | 营业成本 | 185,210,266.57 | 138,673,404.97 | 33.56% | 主要系本期设计人员成本增加及新增EPC
业务成本所致 | | 销售费用 | 37,244,454.83 | 26,424,201.54 | 40.95% | 主要系本期销售人员增加，人力成本增加 | | 财务费用 | 334,949.28 | -535,818.70 | 162.51% | 主要系本期利息收入减少所致 | | 投资收益 | 1,906,941.12 | -2,812,640.53 | 167.80% | 主要系本期以房抵款导致的债务重组损失
减少所致 | | 信用减值损失 | -28,765,107.06 | -22,126,788.04 | 30.00% | 主要系本期计提应收账款坏账所致 | | 科目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动情况 | 变动原因 | | 资产处置收益 | -26,354.43 | 1,161,430.80 | -102.27% | 主要系使用权资产处置损失 |
3.现金流量表主要会计数据重大变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动情况 | 变动说明 | | 销售商品、提供
劳务收到的现金 | 309,524,114.96 | 232,467,665.83 | 33.15% | 主要系本期回款增加所致 | | 收到其他与经营
活动有关的现金 | 6,292,112.88 | 9,818,051.11 | -35.91% | 主要系本期收回保证金减少所致 | | 购买商品、接受
劳务支付的现金 | 88,469,191.57 | 63,785,779.00 | 38.70% | 主要系本年EPC业务加大对外采购商品、
接受劳务所致 | | 支付其他与经营
活动有关的现金 | 21,465,600.67 | 14,586,375.81 | 47.16% | 主要系本期支付保证金及销售费用所致 | | 收回投资收到的
现金 | 260,000,000.00 | 129,795,376.31 | 100.32% | 主要系本期赎回的理财产品增加所致 | | 取得投资收益收
到的现金 | 1,289,706.85 | 2,861,097.49 | -54.92% | 主要系本期理财收益到账金额减少所致 | | 购建固定资产、
无形资产和其他
长期资产支付的
现金 | 4,819,407.87 | 3,601,037.63 | 33.83% | 主要系本期购买汽车等固定资产所致 | | 投资支付的现金 | 460,000,000.00 | 260,000,000.00 | 76.92% | 主要系本期新增对外战略投资所致 | | 取得借款收到的
现金 | 99,270,000.00 | 30,540,000.00 | 225.05% | 主要系本期银行短期借款增加所致 | | 偿还债务支付的
现金 | 20,570,000.00 | 29,940,000.00 | -31.30% | 主要系本期偿还银行短期借款较上期减少
所致 | | 分配股利、利润
或偿付利息支付
的现金 | 1,263,142.87 | 567,612.50 | 122.54% | 主要系本期偿还银行短期借款利息增加所
致 | | 支付其他与筹资
活动有关的现金 | 9,737,324.65 | 7,120,304.61 | 36.75% | 主要系本期房屋租赁支付增加所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,343 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 山水比德集团
有限公司 | 境内非国有法
人 | 39.17% | 36,512,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 孙虎 | 境内自然人 | 20.43% | 19,040,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 珠海山盛投资
合伙企业（有
限合伙） | 境内非国有法
人 | 4.81% | 4,480,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 广州硕煜投资
合伙企业（有
限合伙） | 境内非国有法
人 | 3.72% | 3,472,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 王倩倩 | 境内自然人 | 1.78% | 1,660,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 秦鹏 | 境内自然人 | 1.44% | 1,344,000 | 1,008,000 | 不适用 | 0 | | 杨兴武 | 境内自然人 | 1.36% | 1,272,264 | 0 | 不适用 | 0 | | 利征 | 境内自然人 | 1.20% | 1,120,000 | 840,000 | 质押 | 1,120,000 | | 蔡彬 | 境内自然人 | 1.08% | 1,008,000 | 756,000 | 不适用 | 0 | | 梅卫平 | 境内自然人 | 0.81% | 756,000 | 567,000 | 质押 | 756,000 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 山水比德集团有限公司 | 36,512,000 | 人民币普通股 | 36,512,000 | | | | | 孙虎 | 19,040,000 | 人民币普通股 | 19,040,000 | | | | | 珠海山盛投资合伙企业（有限合
伙） | 4,480,000 | 人民币普通股 | 4,480,000 | | | | | 广州硕煜投资合伙企业（有限合
伙） | 3,472,000 | 人民币普通股 | 3,472,000 | | | | | 王倩倩 | 1,660,000 | 人民币普通股 | 1,660,000 | | | | | 杨兴武 | 1,272,264 | 人民币普通股 | 1,272,264 | | | | | 罗幸 | 517,020 | 人民币普通股 | 517,020 | | | | | 谢璞 | 428,100 | 人民币普通股 | 428,100 | | | | | 朱俊敏 | 337,900 | 人民币普通股 | 337,900 | | | | | 秦鹏 | 336,000 | 人民币普通股 | 336,000 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、孙虎、蔡彬为夫妻关系，是公司的实际控制人，并存在一致行
动关系。
2、孙虎、蔡彬共同控制山水比德集团有限公司（以下简称“山水
集团”）、广州硕煜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“硕煜
投资”）以及珠海山盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“山
盛投资”）。其中，孙虎持有山水集团85.00%的股权，担任山水集
团董事长；孙虎、蔡彬分别持有硕煜投资56.45%、3.23%的财产份
额，以及山盛投资49.75%、0.50%的财产份额；同时，孙虎担任硕
煜投资执行事务合伙人，蔡彬担任山盛投资执行事务合伙人。
3、秦鹏持有山水集团6.00%股权，同时担任山水集团董事。
4、利征持有山水集团5.00%股权，同时担任山水集团董事。
5、梅卫平持有山水集团4.00%股权，同时担任山水集团监事。
除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 公司股东王倩倩通过普通证券账户持有0股，通过天风证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有1,660,000股，合计持有
1,660,000股；
公司股东杨兴武通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有1,272,264股，合计持有
1,272,264股；
前10名无限售流通股股东罗幸通过普通证券账户持有60,700股，
通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
456,320股，合计持有517,020股；
前10名无限售流通股股东朱俊敏通过普通证券账户持有0股，通
过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
337,900股，合计持有337,900股。 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 山水比德集团
有限公司 | 26,080,000 | 26,080,000 | 0 | 0 | 首发前限售
股，承诺锁定
36个月，并延
期6个月。 | 已于2025年2
月13日解除
限售 | | 孙虎 | 13,600,000 | 13,600,000 | 0 | 0 | 首发前限售
股，承诺锁定
36个月，并延
期6个月。 | 已于2025年2
月13日解除
限售 | | 秦鹏 | 720,000 | 0 | 288,000 | 1,008,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定
股解除限售相
关规则执行 | | 蔡彬 | 720,000 | 180,000 | 216,000 | 756,000 | 高管锁定股 | 已于2025年2
月13日解除
限售，并按照
高管锁定股解
除限售相关规
则执行 | | 利征 | 600,000 | 0 | 240,000 | 840,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定
股解除限售相
关规则执行 | | 梅卫平 | 405,000 | 0 | 162,000 | 567,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定
股解除限售相
关规则执行 | | 合计 | 42,125,000 | 39,860,000 | 906,000 | 3,171,000 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用□不适用
1.公司实施2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），并完成首次授予登记2025年6月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议、第三届董事会独立董事第七次专门会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过《关于〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2025年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》等相关议案。本激励计划授予股票期权共计270.5万份，占本激励计划公告之日公司股本总额的2.99%，其中，首次授予234.5万份，占本激励计划股票期权授予总额的86.69%，占本激励计划公告之日公司股本总额的2.59%，激励对象不超过79人；预留授予36万份，占本激励计划股票期权授予总额的13.31%，占本激励计划公告之日公司股本总额的0.4%，预留授予的激励对象参照首次授予的激励对象的标准确定。公司监事会就本激励计划相关事项发表核查意见。具体内容详
见公司于2025年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年股票期权激励计划（草案）》《2025年股票期权激励计划（草案）摘要》等相关公告。
2025年7月14日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2025年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-039）。
2025年7月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议、第三届董事会独立董事第八次专门会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，本激励计划拟首次授予的激励对象人数由79人调整为78人，拟首次授予的股票期权数量保持234.5万份不变；由于本激励计划规定的首次授予条件已成就，确定2025年7月14日为首次授予日，向符合首次授予条件的78名激励对象共计授予234.5万份股票期权，行权价格为43.81元/份。公司监事会就本激励计划激励对象名单（截至首次授予日）发表核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-042）、《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-043）等相关公告。
2025年7月21日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本激励计划首次授予登记完成，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2025-044）。
2.2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个行权期行权条件成就并自主行权完毕及股本发生变动
2025年8月13日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事第九次专门会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。因公司实施2024年年度权益分派事项，2024年股票期权激励计划的行权价格由29.68元/股调整为21.2元/股，股票期权数量由387.84万份调整为542.976万份。本激励计划共分为两个行权期，第一个行权期规定的行权条件已成就，符合行权资格的激励对象共计39名，可行权的股票期权数量共计271.488万份，行权方式为自主行权，根据自主行权业务办理的实际情况第一个行权期行权期限为2025年8月29日-2026年8月28日止。公司监事会就本激励计划第一个行权期符合行权资格的激励对象名单发表核查意见。具体内容详见公司2025年8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年股票期权激励计划授予数量及行权价格的公告》（公告编号：2025-054）、《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-055），以及2025年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2025-057）。
截至2025年9月15日，公司符合本期股票期权行权条件的全部激励对象共39名均已在有效行权期内行权完毕，共计行权股份总数271.488万份。本次行权完成后，公司总股本由9,049.6万股增加至9,321.088万股。具体内容详见公司于2025年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期自主行权完毕暨股本变动的公告》（公告编号：2025-067）。
3.控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%的整数倍因公司2024年股票期权激励计划第一个行权期对应的股票期权行权导致公司总股本增加，公司控股股东 山水比德集团有限公司、实际控制人孙虎先生和蔡彬女士及其一致行动人珠海山盛投资合伙企业（有限合伙）、广州硕
煜投资合伙企业（有限合伙）、秦鹏先生、利征先生、梅卫平先生所持有的公司股份数量不变，合计持股比例由74.85%被动稀释至72.94%，变动触及1%的整数倍。具体内容详见公司2025年9月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-064）。
4.部分募投项目调整内部投资结构、新增实施地点及再次延期
2025年7月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及新增实施地点的议案》《关于部分募投项目再次延期的议案》，同意公司对“设
计服务网络建设项目”“技术研发中心升级建设项目”“信息化管理平台建设项目”的内部投资结构进行调整，同
时新增新疆、合肥为“设计服务网络建设项目”的实施地点；同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及
投资总额不变的情况下，对募投项目“设计服务网络建设项目”“技术研发中心升级建设项目”“信息化管理平台
建设项目”达到预计可使用状态的日期由2025年8月31日延长至2028年8月31日。具体内容详见公司于2025年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目调整内部投资结构及新增实施地点的公告》（公告编号：2025-048）、《关于公司部分募投项目再次延期的公告》（公告编号：2025-047）。
5.新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议
2025年7月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在 中信银行股份有限公司广州滨江东支行新增设立募集资金专项账户，用
于募投项目的资金存储、使用和管理，并授权公司董事长或其指派的相关人员办理募集资金专户的开立、募集资金
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三方监管协议签署等相关事项，公司、 中信银行股份有限公司广州分行及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）于2025年8月签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司分别于2025年7月29日、2025年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金1
中信银行股份有限公司广州滨江东支行是募集资金账户开立行，由于该支行为二级支行，无实物公章，根据银行内部管理要求由其所属一级支行 中信银行股份有限公司广州分行对外用印，因此，募集资金三方监管协议中监管银
三方监管协议的公告》（公告编号：2025-049）、《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》
（公告编号：2025-056）。
6.更换持续督导保荐代表人
民生证券原委派的保荐代表人骆玉伟先生因工作调整，不再继续担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，民生证券委派王梦茜女士接替骆玉伟先生担任持续督导保
荐代表人，继续履行持续督导责任。公司法定持续督导期截至2024年12月31日止，鉴于公司募集资金尚未使用完毕，民生证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍需继续履行持续督导责任。本次变更后，公司首次公开发行股票
并在创业板上市的持续督导保荐代表人为朱仙掌先生和王梦茜女士，持续督导期截至中国证监会和深交所规定的持
续督导义务结束为止。具体内容详见公司2025年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2025-065）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州 山水比德设计股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 284,674,118.80 | 450,455,949.13 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 170,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,323,921.99 | 3,179,443.74 | | 应收账款 | 302,181,041.79 | 316,588,714.30 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 3,169,369.39 | 3,385,626.34 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 7,696,527.86 | 4,815,193.85 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 9,139,214.66 | 3,302,641.00 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 5,794,383.81 | 3,075,340.00 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | | | 流动资产合计 | 784,978,578.30 | 784,802,908.36 | | 非流动资产： | | | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 257,304.98 | 258,045.11 | | 其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 552,215.51 | 579,582.35 | | 固定资产 | 66,297,878.00 | 66,151,454.08 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 15,051,364.10 | 20,323,648.91 | | 无形资产 | 6,819,611.19 | 6,325,482.09 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 11,152,151.78 | 11,152,151.78 | | 长期待摊费用 | 2,505,197.56 | 3,680,300.17 | | 递延所得税资产 | 25,487,163.99 | 26,439,057.27 | | 其他非流动资产 | 23,172,625.23 | 23,036,508.72 | | 非流动资产合计 | 181,295,512.34 | 157,946,230.48 | | 资产总计 | 966,274,090.64 | 942,749,138.84 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 79,960,568.72 | 1,260,568.72 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 45,940,133.21 | 45,147,222.96 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 39,196,736.25 | 34,451,316.54 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 21,135,959.50 | 42,310,468.60 | | 应交税费 | 15,676,698.70 | 18,858,357.96 | | 其他应付款 | 11,920,736.33 | 10,150,529.04 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 10,336,044.62 | 10,323,248.47 | | 其他流动负债 | 2,351,804.18 | 2,062,410.49 | | 流动负债合计 | 226,518,681.51 | 164,564,122.78 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 4,008,396.65 | 8,514,943.83 | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 4,008,396.65 | 8,514,943.83 | | 负债合计 | 230,527,078.16 | 173,079,066.61 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 90,496,000.00 | 64,640,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 678,652,636.07 | 702,866,136.07 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -10,601.95 | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 22,172,769.93 | 22,172,769.93 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -58,076,467.99 | -20,546,709.55 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 733,234,336.06 | 769,132,196.45 | | 少数股东权益 | 2,512,676.42 | 537,875.78 | | 所有者权益合计 | 735,747,012.48 | 769,670,072.23 | | 负债和所有者权益总计 | 966,274,090.64 | 942,749,138.84 |
法定代表人：蔡彬 主管会计工作负责人：杨祥云 会计机构负责人：杨祥云2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 302,820,599.84 | 286,982,201.72 | | 其中：营业收入 | 302,820,599.84 | 286,982,201.72 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 311,506,788.23 | 243,204,191.45 | | 其中：营业成本 | 185,210,266.57 | 138,673,404.97 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,790,429.47 | 1,601,636.57 | | 销售费用 | 37,244,454.83 | 26,424,201.54 | | 管理费用 | 61,163,712.16 | 51,536,129.63 | | 研发费用 | 25,762,975.92 | 25,504,637.44 | | 财务费用 | 334,949.28 | -535,818.70 | | 其中：利息费用 | 2,073,198.97 | 1,490,821.01 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 利息收入 | 1,738,249.69 | 2,026,639.71 | | 加：其他收益 | 362,696.06 | 355,763.71 | | 投资收益（损失以“－”号
填列） | 1,906,941.12 | -2,812,640.53 | | 其中：对联营企业和合
营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”
号填列） | -28,765,107.06 | -22,126,788.04 | | 资产减值损失（损失以“-”
号填列） | -143,107.57 | | | 资产处置收益（损失以“-”
号填列） | -26,354.43 | 1,161,430.80 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -35,351,120.27 | 20,355,776.21 | | 加：营业外收入 | 9,158.28 | 82,843.22 | | 减：营业外支出 | 9,928.62 | 144,387.38 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） | -35,351,890.61 | 20,294,232.05 | | 减：所得税费用 | 973,067.19 | 689,021.99 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -36,324,957.80 | 19,605,210.06 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -36,324,957.80 | 19,605,210.06 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | -37,529,758.44 | 20,685,182.15 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-
”号填列） | 1,204,800.64 | -1,079,972.09 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -10,601.95 | | | 归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 | -10,601.95 | | | （一）不能重分类进损益的其
他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变
动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价
值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价
值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他
综合收益 | -10,601.95 | | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 1.权益法下可转损益的其他
综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变
动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准
备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -10,601.95 | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -36,335,559.75 | 19,605,210.06 | | （一）归属于母公司所有者的综
合收益总额 | -37,540,360.39 | 20,685,182.15 | | （二）归属于少数股东的综合收
益总额 | 1,204,800.64 | -1,079,972.09 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.41 | 0.23 | | （二）稀释每股收益 | -0.41 | 0.23 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。（未完）
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