[三季报]城市传媒(600229):青岛城市传媒股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月30日 03:16:53 中财网

原标题:城市传媒:青岛城市传媒股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600229 证券简称：城市传媒
青岛城市传媒股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入515,591,024.16-1.561,621,792,421.02-16.02
利润总额-9,542,228.04不适用30,680,187.85-84.80
归属于上市公司股东的净利润-8,911,745.94不适用31,365,392.29-76.22
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-42,449,869.99不适用14,108,098.44-86.61
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用27,009,234.3957.18
基本每股收益（元/股）-0.0135不适用0.0475-76.20
稀释每股收益（元/股）-0.0135不适用0.0475-76.20
加权平均净资产收益率（%）-0.28不适用0.99减少3.06个百 分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产4,215,710,097.204,276,276,026.30-1.42
归属于上市公司股东的所有者权益3,165,025,873.873,179,910,026.46-0.47
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告 期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部 分3,612,608.123,612,377.78　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外812,688.093,511,898.48　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益29,106,400.009,043,700.00　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　70,864.73　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置 职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性 影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出14,843.671,066,648.87　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额-4,922.16-4,519.59　
少数股东权益影响额（税后）13,337.9952,715.60　
合计33,538,124.0517,257,293.85　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
利润总额_本报告期不适用主要因本报告期市场销售结构变化带来的毛利减少及 基金项目公允价值变动损益同比增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告 期不适用主要因本报告期利润总额同比减少，以及受税收优惠 政策影响本期所得税费用计提同比减少所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期不适用主要因本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减 少所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用　
加权平均净资产收益率（%）_本报告 期不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_本报告期不适用主要因本报告期市场销售结构变化带来的毛利减少所 致。
利润总额_年初至报告期末-84.80主营业务方面，一是受教辅图书征订方式变化影响， 公司教辅图书产品销售同比下降较大；二是市场销售 结构变化压缩了利润空间。非经常性损益方面，主要 是上年同期本公司确认大额停产停工损失补偿收益所 致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至 报告期末-76.22主要因年初至报告期末利润总额同比减少，以及受税 收优惠政策影响年初至报告期末所得税费用计提同比 减少所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期 末-76.20主要因年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 同比减少所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期 末-76.20　
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_年初至报告期末-86.61一是受教辅图书征订方式变化影响，公司教辅图书产 品销售同比下降较大；二是市场销售结构变化压缩了 利润空间。
经营活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末57.18主要是年初至报告期末期间费用支出同比下降所致。
应收票据-55.19主要因年初至报告期末收到以商业票据方式结算较期 初减少所致。
应收款项融资-96.87主要因年初至报告期末收到以银行票据方式结算较期 初减少所致。
预付款项61.72主要因年初至报告期末预付版权费、图书采购款较期 初增加所致。
其他应收款40.04主要因年初至报告期末应收招投标保证金及其他往来 款较年初增加所致。
合同资产44.62主要因年初至报告期末一年以内质保金较年初增加所 致。
在建工程-100.00主要因项目工程完工转入长期待摊费用所致。
使用权资产-53.20主要因资产摊销及租赁合同变更使用权资产较年初减 少所致。
其他非流动资产-38.25主要因一年以上到期的质保金较期初减少所致。
应付职工薪酬-77.45主要因年初至报告期末发放上年计提的工资、绩效所 致。
应交税费-32.99主要因缴纳增值税及附加所致。
一年内到期的非流动负债-65.04主要因一年内到期的租赁负债较年初减少所致。
其他流动负债-50.43主要因已背书未到期应收票据较年初减少所致。
租赁负债-58.11主要因支付到期租赁款及租赁合同变更租赁负债较年 初减少所致。
递延收益40.24主要因年初至报告期末收到政府基金项目款较年初增 加所致。
库存股-100.00主要因库存股注销所致。
盈余公积-100.00主要因库存股注销冲减盈余公积所致。
研发费用30.51主要因年初至报告期末公司加大研发投入所致。
其他收益-68.49主要因上期子公司确认大额拆迁补偿收益所致。
投资收益（损失以“－”号填列）不适用主要因年初至报告期末确认联营企业亏损同比减少所 致。
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）不适用主要因年初至报告期末确认基金项目公允价值变动损 益同比增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）不适用主要因年初至报告期末应收款项较年初增幅同比下 降，坏账准备计提同比减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）不适用主要因存货规模、库龄结构影响，年初至报告期末计 提资产减值损失同比增加所致。
资产处置收益（损失以“－”号填列）12,449.09主要因子公司确认拆迁补偿收益所致。
所得税费用-99.94主要因税收优惠政策变化年初至报告期末计提所得税 费用同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-194.00主要因上期收到基金项目分红款所致。
筹资活动产生的现金流量净额不适用主要因年初至报告期末支付股利款同比减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数30,454报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
青岛出版集团有限公司国有法人374,191,69156.630无　
青岛出版置业有限公司国有法人35,034,5905.300无　
罗予频未知10,200,0001.540未知　
香港中央结算有限公司未知2,976,1740.450未知　
中航信托股份有限公司－中航 信托·天启【2017】323号城市 传媒员工持股集合资金信托计 划其他2,668,6700.400无　
中国民生银行股份有限公司－ 金元顺安元启灵活配置混合型 证券投资基金未知2,282,0020.350未知　
颜怀军未知1,808,8400.270未知　
齐旭未知1,600,0000.240未知　
青岛海湾集团有限公司国有法人1,537,1550.230未知　
徐斌未知1,420,5000.210未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
青岛出版集团有限公司374,191,691人民币普通股374,191,691　　　
青岛出版置业有限公司35,034,590人民币普通股35,034,590　　　
罗予频10,200,000人民币普通股10,200,000　　　
香港中央结算有限公司2,976,174人民币普通股2,976,174　　　
中航信托股份有限公司－中航 信托·天启【2017】323号城市 传媒员工持股集合资金信托计 划2,668,670人民币普通股2,668,670　　　
中国民生银行股份有限公司－ 金元顺安元启灵活配置混合型 证券投资基金2,282,002人民币普通股2,282,002　　　
颜怀军1,808,840人民币普通股1,808,840　　　
齐旭1,600,000人民币普通股1,600,000　　　

青岛海湾集团有限公司1,537,155人民币普通股1,537,155
徐斌1,420,500人民币普通股1,420,500
上述股东关联关系或一致行动 的说明1.青岛出版置业有限公司为公司控股股东青岛出版集团有限公司的全 资子公司，二者为一致行动人； 2.“中航信托?天启[2017]323号集合资金信托计划”为城市传媒部 分董事、高级管理人员等核心管理团队以个人自有资金出资成立，通 过二级市场增持公司股份的股东账户； 3.其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未知其关联关系， 也未知是否存在一致行动人情况。　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有）截至报告期末，股东颜怀军通过投资者信用证券账户持有1,808,840 股，股东徐斌通过投资者信用证券账户持有1,420,000股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：青岛城市传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,201,904,399.111,252,278,950.76
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据5,882,092.5713,125,895.23
应收账款620,410,871.07485,048,803.84
应收款项融资208,391.026,662,833.16
预付款项61,656,392.2538,126,255.40
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款9,607,944.026,861,011.59
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货578,024,475.79673,333,644.92
其中：数据资源　　
合同资产3,582,739.762,477,305.99
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产24,963,159.5227,882,479.38
流动资产合计2,506,240,465.112,505,797,180.27
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资19,046,473.2219,295,191.09
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产350,440,318.41341,396,618.41
投资性房地产655,723,216.64671,284,722.79
固定资产430,257,159.62457,957,132.30
在建工程-284,274.23
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产10,871,862.6223,229,548.47
无形资产229,692,235.37242,990,453.64
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用8,226,831.178,884,902.72
递延所得税资产4,869,212.564,601,666.90
其他非流动资产342,322.48554,335.48
非流动资产合计1,709,469,632.091,770,478,846.03
资产总计4,215,710,097.204,276,276,026.30
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据89,012,454.37110,580,257.75
应付账款580,121,443.40562,061,720.43
预收款项3,866,491.515,071,224.42
合同负债280,975,782.39259,305,539.26
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,726,237.9656,440,985.49
应交税费6,081,878.279,075,634.95
其他应付款35,285,690.8230,636,973.06
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,705,174.6813,457,585.82
其他流动负债5,606,022.9011,309,792.80
流动负债合计1,018,381,176.301,057,939,713.98
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,345,685.0812,761,653.80
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,709,960.671,690,686.61
递延收益14,933,134.8910,648,134.86
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计21,988,780.6425,100,475.27
负债合计1,040,369,956.941,083,040,189.25
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）660,707,784.00671,208,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积441,669,123.61441,669,123.61
减：库存股-71,405,036.91
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积-32,021,459.61
一般风险准备　　
未分配利润2,062,648,966.262,106,416,480.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,165,025,873.873,179,910,026.46
少数股东权益10,314,266.3913,325,810.59
所有者权益（或股东权益）合计3,175,340,140.263,193,235,837.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计4,215,710,097.204,276,276,026.30
公司负责人：贾庆鹏 主管会计工作负责人：李茗茗 会计机构负责人：苏彩霞合并利润表
2025年1—9月
编制单位：青岛城市传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,621,792,421.021,931,230,180.59
其中：营业收入1,621,792,421.021,931,230,180.59
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,611,020,753.561,758,830,472.05
其中：营业成本1,274,867,104.151,391,536,143.85
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,476,967.3210,738,017.44
销售费用194,666,187.98217,927,312.49
管理费用130,504,906.69141,993,452.23
研发费用4,262,913.293,266,417.89
财务费用-3,757,325.87-6,630,871.85
其中：利息费用477,818.20825,605.04
利息收入6,262,793.179,707,197.93
加：其他收益16,751,467.8753,168,792.82
投资收益（损失以“-”号填列）-267,991.93-2,275,125.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-248,717.87-2,275,125.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）9,043,700.00-2,962,871.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,274,597.72-10,402,846.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）-9,245,928.48-6,926,005.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）3,690,450.1429,408.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）29,468,767.34203,031,060.45
加：营业外收入1,612,518.94743,581.27
减：营业外支出401,098.431,953,367.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30,680,187.85201,821,273.84
减：所得税费用45,201.4770,685,451.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）30,634,986.38131,135,822.40
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）30,634,986.38131,135,822.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）31,365,392.29131,887,186.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-730,405.91-751,363.84
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额30,634,986.38131,135,822.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额31,365,392.29131,887,186.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额-730,405.91-751,363.84
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.04750.1996
（二）稀释每股收益(元/股)0.04750.1996
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：贾庆鹏 主管会计工作负责人：李茗茗 会计机构负责人：苏彩霞合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：青岛城市传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,549,177,563.441,835,702,272.26
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还13,410,473.7713,788,443.32
收到其他与经营活动有关的现金45,580,260.5244,260,240.52
经营活动现金流入小计1,608,168,297.731,893,750,956.10
购买商品、接受劳务支付的现金1,180,809,618.911,447,916,370.26
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金261,158,253.77255,363,104.39
支付的各项税费34,714,153.5245,333,058.76
支付其他与经营活动有关的现金104,477,037.14127,954,966.60
经营活动现金流出小计1,581,159,063.341,876,567,500.01
经营活动产生的现金流量净额27,009,234.3917,183,456.09
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　12,348,973.60
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额11,220.0064,486.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计11,220.0012,413,459.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金4,709,887.357,415,129.23
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计4,709,887.357,415,129.23
投资活动产生的现金流量净额-4,698,667.354,998,330.47
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,550,683.17178,955,421.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,301,138.29564,320.00
支付其他与筹资活动有关的现金14,303,375.4510,883,823.17
筹资活动现金流出小计61,854,058.62189,839,244.85
筹资活动产生的现金流量净额-61,854,058.62-189,839,244.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　-169.90
五、现金及现金等价物净增加额-39,543,491.58-167,657,628.19
加：期初现金及现金等价物余额1,194,066,053.741,262,983,934.25
六、期末现金及现金等价物余额1,154,522,562.161,095,326,306.06
公司负责人：贾庆鹏 主管会计工作负责人：李茗茗 会计机构负责人：苏彩霞2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
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