赛恩斯(688480):赛恩斯环保股份有限公司向不特定的对象发行可转换公司债券预案
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时间：2025年10月30日 03:52:22 中财网 |
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原标题: 赛恩斯: 赛恩斯环保股份有限公司向不特定的对象发行可转换公司债券预案
证券代码：688480 证券简称： 赛恩斯赛恩斯环保股份有限公司
ScienceEnvironmentalProtectionCo.,Ltd.
（湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号 赛恩斯科技园办公楼）
向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二五年十月
1、本公司及全体董事会成员承诺本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（以下简称“本预案”）是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入所致。
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文
件的规定，公司对照科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资
格、条件和要求，对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和自我评价。公
司符合我国有关法律、法规和规范性文件规定的科创板上市公司向不特定对象发
行可转换公司债券的条件。本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次可转换公司债券拟发行数量不超过5,650,000张（含本数）。根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本
次拟发行的可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币56,500.00万元（含
56,500.00万元），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或董事会
授权人士）在上述额度范围内确认。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的方式，到期归还未偿还的可
转换公司债券本金并支付最后一年利息。计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的
可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受
的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率。（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及
上海证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由债券持有
人承担。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满
六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有
人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于《募集说明书》公告
前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起价格调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息
调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正。
具体初始转股价格由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根
据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易
总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额
/该日公司A股股票交易总量在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上
市公司信息披露媒体刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调
整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债
券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公
司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人
的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原
则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。
有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部
门和上海证券交易所的相关规定来制定。在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，若在前述三十个交
易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前
的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前
一个交易日公司A股股票交易均价。如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以
去尾法取一股的整数倍。其中：Q指可转换公司债券的转股数量；V指可转换公
P
司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；指申请转股当日有效
的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的公司股份须为整股数。转股时不足转
换1股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部
门的有关规定，在转股日后五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的
票面余额以及该余额对应当期应计利息。在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转
股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东会授权董事会（或董事会授权人士）
在本次发行前根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
上述当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及调整后的交易日按调整后的转
股价格和收盘价计算。
3,000
此外，当本次发行的可转换公司债券余额不足人民币 万元时，公司董
事会有权决定面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次 可转债。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权
将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给
公司，当期应计利息的计算方式参见“（十二）赎回条款”的相关内容。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派
送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和
收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果
出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调
整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在
每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首
次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内
申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不
能多次行使部分回售权。若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在《募集说明
书》中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定
为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利
息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利，当期应计利息
的计算方式参见“（十二）赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满
足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回
售的，自动丧失该回售权。因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与现有A股股票
同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因
可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会
授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对
象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、
证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权
放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会（
或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，
并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
公司现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分
采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相
结合的方式进行，具体方案由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保
荐机构（主承销商）在发行前协商确定。（1）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
（2）根据《募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；
（3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；
（5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
（6）按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权；
（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权
利。（1）遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；
（2）依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿
付本次可转换公司债券的本金和利息；
（5）债券受托管理人依受托管理协议约定所从事的受托管理行为的法律后
果，由本期 可转债持有人承担。债券受托管理人没有代理权、超越代理权或者
代理权终止后所从事的行为，未经 可转债持有人会议决议追认的，不对全体可
转债持有人发生效力，由债券受托管理人自行承担其后果及责任；
（6）不得从事任何有损公司、债券受托管理人及其他 可转债持有人合法
权益的活动；
（7）如债券受托管理人根据受托管理协议约定对公司启动诉讼、仲裁、
申请财产保全或其他法律程序的， 可转债持有人应当承担相关费用（包括但不
限于诉讼费、律师费、公证费、各类保证金、担保费，以及债券受托管理人因
按 可转债持有人要求采取的相关行动所需的其他合理费用或支出），不得要求
债券受托管理人为其先行垫付；
（8）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券持
有人承担的其他义务。在本次 可转债存续期间及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
（1）拟变更《募集说明书》的约定；
（2）拟修改可转换公司债券持有人会议规则；
（3）拟变更、解聘债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容；（4）公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息；
（5）公司减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份
回购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、
合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
（6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
（7）担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大
变化；
（8）债券受托管理人、公司董事会、单独或合计持有本次 可转债当期未
偿还的债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开；
（9）公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重
不确定性；
（10）公司提出债务重组方案的；
（11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（12）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次 可转债
债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。（1）公司董事会；
2 10%
（）单独或合计持有本次 可转债当期未偿还的债券面值总额 以上的
债券持有人书面提议召开；
（3）债券受托管理人；
（4）相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
投资者认购、持有或受让本次发行的可转换公司债券，均视为其同意本次
发行的可转换公司债券持有人会议规则的规定。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过56,500.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：单位：万元
| | | | 选冶药剂再扩建项目（一期） | 17,751.22 | | 年产100000吨/年高效浮选药剂建设项目 | 60,000.00 | | 补充流动资金 | 8,000.00 | | 85,751.22 | |
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资
项目实施的重要性、紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，并在募集资
金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
经公司股东会授权，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的
重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方
式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实
际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。公司已建立《募集资金使用管理办法》，本次发行 可转债的募集资金将存
放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（
或董事会授权人士）确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司将聘请具有资格的资信评级机构为本次发行可转换公司债券出具资
信评级报告。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自
发行方案经股东会审议通过之日起计算。公司2022年度、2023年度及2024年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了天健审〔2023〕1-321号、天健审〔2024〕2-187号和天健审〔2025〕2-327号标准无保留意见的审计报告。公司2025年1-9月财
务报表数据未经审计。单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 232,768,364.23 | 403,052,945.67 | 539,099,788.21 | 595,262,076.51 | | 交易性金融资产 | 11,300,000.00 | - | 48,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 应收票据 | 13,769,810.97 | 11,777,983.73 | 16,126,366.04 | 13,862,959.35 | | 应收账款 | 565,103,677.85 | 573,151,991.50 | 420,680,834.92 | 251,161,295.14 | | 应收款项融资 | 1,015,095.15 | 398,568.50 | 2,718,000.00 | 1,024,000.00 | | 预付款项 | 66,940,206.22 | 42,966,768.65 | 11,162,454.44 | 7,552,698.89 | | 其他应收款 | 17,027,310.31 | 15,780,157.51 | 13,367,750.39 | 10,259,138.61 | | 合同资产 | 44,525,780.13 | 46,222,018.92 | 46,468,417.97 | 30,015,375.24 | | 存货 | 229,366,753.68 | 80,611,244.17 | 32,067,638.89 | 105,573,409.00 | | 一年内到期的非流动
资产 | - | - | 1,638,910.17 | 6,480,134.50 | | 其他流动资产 | 39,527,165.55 | 18,146,229.89 | 4,329,790.15 | 6,513,736.79 | | 流动资产合计 | 1,221,344,164.09 | 1,192,107,908.54 | 1,135,659,951.18 | 1,037,704,824.03 | | 非流动资产： | | | | | | 长期应收款 | - | - | - | 1,638,910.19 | | 长期股权投资 | - | - | 57,986,773.89 | 51,670,189.23 | | 其他权益工具投资 | 5,197,306.14 | 2,509,810.23 | 2,087,806.74 | 2,228,474.57 | | 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | | 固定资产 | 253,571,888.54 | 247,034,685.36 | 80,996,051.53 | 84,898,851.83 | | 在建工程 | 7,922,013.88 | 613,612.54 | 25,289,796.38 | 1,465,004.38 | | 无形资产 | 250,659,031.10 | 185,072,797.66 | 167,308,381.15 | 179,843,678.48 | | 商誉 | 178,582,065.31 | 178,582,065.31 | - | - | | 长期待摊费用 | 4,593,981.91 | 5,042,680.24 | - | - | | 递延所得税资产 | 16,428,196.35 | 13,878,077.08 | 11,673,981.10 | 7,965,449.29 | | 其他非流动资产 | 1,621,897.26 | 1,318,996.25 | 12,015,645.93 | 3,845,750.72 | | 非流动资产合计 | 718,576,380.49 | 634,052,724.67 | 357,358,436.72 | 333,556,308.69 | | 资产总计 | 1,939,920,544.58 | 1,826,160,633.21 | 1,493,018,387.90 | 1,371,261,132.72 | | 流动负债： | | | | | | 短期借款 | 80,000,000.00 | 94,930,051.39 | - | - | | 应付票据 | 166,851,848.47 | 102,900,555.71 | 110,175,631.79 | 35,016,202.20 | | 应付账款 | 260,161,694.04 | 260,502,516.46 | 210,935,538.42 | 176,175,480.96 | | 合同负债 | 102,471,763.05 | 45,724,902.59 | 44,454,263.80 | 70,765,627.26 | | 应付职工薪酬 | 19,140,167.62 | 46,157,489.81 | 29,707,218.81 | 18,946,395.92 | | 应交税费 | 12,451,382.01 | 20,001,845.22 | 17,022,071.62 | 11,232,530.38 | | 其他应付款 | 9,845,590.10 | 6,408,644.32 | 4,878,314.02 | 18,793,258.84 | | 一年内到期的非流动
负债 | - | - | - | 7,037,730.00 | | 其他流动负债 | 61,907,810.56 | 34,727,483.70 | 19,041,700.76 | 11,107,227.57 | | 流动负债合计 | 712,830,255.85 | 611,353,489.20 | 436,214,739.22 | 349,074,453.13 | | 非流动负债： | | | | | | 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | | 长期借款 | 9,880,000.00 | 14,000,000.00 | - | 14,000,000.00 | | 预计负债 | 18,468,425.38 | 17,957,772.86 | 17,360,937.40 | 16,655,149.76 | | 递延所得税负债 | 3,281,525.29 | 3,698,007.26 | - | - | | 递延收益 | 61,968,046.10 | 65,175,107.01 | 69,037,032.50 | 74,004,434.17 | | 非流动负债合计 | 93,597,996.77 | 100,830,887.13 | 86,397,969.90 | 104,659,583.93 | | 负债合计 | 806,428,252.62 | 712,184,376.33 | 522,612,709.12 | 453,734,037.06 | | 所有者权益(或股东
权益)： | | | | | | 实收资本(或股本) | 95,326,179.00 | 95,326,179.00 | 94,826,667.00 | 94,826,667.00 | | 资本公积 | 578,829,877.46 | 578,380,994.72 | 568,490,197.38 | 558,608,199.82 | | 其他综合收益 | 5,441,418.46 | -72,133.06 | 810,765.51 | 406,303.87 | | 盈余公积 | 22,509,164.62 | 22,509,164.62 | 18,631,422.78 | 13,085,604.47 | | 未分配利润 | 392,232,084.91 | 378,251,184.11 | 249,034,046.15 | 212,613,527.33 | | 归属于母公司所有者
权益合计 | 1,094,338,724.45 | 1,074,395,389.39 | 931,793,098.82 | 879,540,302.49 | | 少数股东权益 | 39,153,567.51 | 39,580,867.49 | 38,612,579.96 | 37,986,793.17 | | 所有者权益合计 | 1,133,492,291.96 | 1,113,976,256.88 | 970,405,678.78 | 917,527,095.66 | | 负债和所有者权益总
计 | 1,939,920,544.58 | 1,826,160,633.21 | 1,493,018,387.90 | 1,371,261,132.72 |
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | 一、营业总收入 | 677,224,652.61 | 927,193,355.37 | 808,404,965.99 | 548,189,012.49 | | 项目 | 2025年1-9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | 其中：营业收入 | 677,224,652.61 | 927,193,355.37 | 808,404,965.99 | 548,189,012.49 | | 二、营业总成本 | 582,465,914.42 | 796,468,615.90 | 717,333,686.70 | 474,131,231.34 | | 其中：营业成本 | 447,848,878.80 | 605,126,322.38 | 575,376,858.21 | 379,869,913.57 | | 税金及附加 | 4,579,932.49 | 6,881,527.78 | 5,289,754.90 | 3,951,308.79 | | 销售费用 | 41,103,630.40 | 61,602,674.18 | 46,910,775.75 | 29,204,334.37 | | 管理费用 | 47,194,003.18 | 63,780,146.64 | 45,573,029.68 | 32,134,376.68 | | 研发费用 | 40,292,782.65 | 56,570,414.32 | 45,823,433.56 | 30,017,947.88 | | 财务费用 | 1,446,686.90 | 2,507,530.60 | -1,640,165.40 | -1,046,649.95 | | 其中：利息费用 | 2,155,924.60 | 3,298,749.33 | 1,139,168.49 | 2,263,116.14 | | 利息收入 | 641,733.72 | 1,784,483.66 | 4,195,612.56 | 3,021,555.93 | | 加：其他收益 | 5,011,933.65 | 9,968,731.76 | 7,770,706.98 | 10,067,119.63 | | 投资收益（损失以“
-”号填列） | 1,610,092.23 | 63,428,178.90 | 15,596,216.17 | 4,936,169.20 | | 其中：对联营企业和
合营企业的投资收益 | - | 325,550.89 | 6,815,545.91 | 4,067,275.22 | | 信用减值损失（损失
以“-”号填列） | -10,703,320.85 | -14,600,554.62 | -15,455,230.44 | -7,557,145.53 | | 资产减值损失（损失
以“-”号填列） | -3,194,301.34 | 83,549.67 | -1,334,676.44 | -5,040,491.50 | | 资产处置收益（损失
以“-”号填列） | -29,905.79 | -124,859.11 | 1,735,622.07 | - | | 三、营业利润（亏损
以“-”号填列） | 87,453,236.09 | 189,479,786.07 | 99,383,917.63 | 76,463,432.95 | | 加：营业外收入 | 13,001.47 | 9,067,457.19 | 4,064,514.64 | 2,067,118.18 | | 项目 | 2025年1-9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | 减：营业外支出 | 290,935.19 | 936,144.76 | 877,887.14 | 377,552.16 | | 四、利润总额（亏损
以“-”号填列） | 87,175,302.37 | 197,611,098.50 | 102,570,545.13 | 78,152,998.97 | | 减：所得税费用 | 8,877,857.98 | 11,656,042.01 | 7,505,533.41 | 7,384,033.12 | | 五、净利润（净亏损
以“-”号填列） | 78,297,444.39 | 185,955,056.49 | 95,065,011.72 | 70,768,965.85 | | （一）按经营持续性
分类 | | | | | | 1.持续经营净利润（
净亏损以“-”号填
列） | 78,297,444.39 | 185,955,056.49 | 95,065,011.72 | 70,768,965.85 | | 2.终止经营净利润（
净亏损以“-”号填
列） | | | | | | （二）按所有权归属
分类 | | | | | | 1.归属于母公司股东
的净利润（净亏损以
“-”号填列） | 74,036,393.57 | 180,757,969.30 | 90,327,937.30 | 66,225,686.70 | | 2.少数股东损益（净
亏损以“-”号填列
） | 4,261,050.82 | 5,197,087.19 | 4,737,074.42 | 4,543,279.15 | | 六、其他综合收益的
税后净额 | 5,513,551.52 | -882,898.57 | 404,461.64 | -89,961.02 | | （一）归属母公司所
有者的其他综合收益
的税后净额 | 5,513,551.52 | -882,898.57 | 404,461.64 | -89,961.02 | | 项目 | 2025年1-9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | 1．不能重分类进损
益的其他综合收益 | 2,284,371.52 | 358,702.97 | -175,094.43 | -148,071.40 | | （1）重新计量设定
受益计划变动额 | | | | | | （2）权益法下不能
转损益的其他综合收
益 | | | | | | （3）其他权益工具
投资公允价值变动 | 2,284,371.52 | 358,702.97 | -175,094.43 | -148,071.40 | | （4）企业自身信用
风险公允价值变动 | | | | | | 2．将重分类进损益
的其他综合收益 | 3,229,180.00 | -1,241,601.54 | 579,556.07 | 58,110.38 | | （1）权益法下可转
损益的其他综合收益 | | | | | | （2）其他债权投资
公允价值变动 | | | | | | （3）金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额 | | | | | | （4）其他债权投资
信用减值准备 | | | | | | （5）现金流量套期
储备 | | | | | | （6）外币财务报表
折算差额 | 3,229,180.00 | -1,241,601.54 | 579,556.07 | 58,110.38 | | （7）其他 | | | | | | 项目 | 2025年1-9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | 七、综合收益总额 | 83,810,995.91 | 185,072,157.92 | 95,469,473.36 | 70,679,004.83 | | （一）归属于母公司
股东的综合收益总额 | 79,549,945.09 | 179,875,070.73 | 90,732,398.94 | 66,135,725.68 | | （二）归属于少数股
东的综合收益总额 | 4,261,050.82 | 5,197,087.19 | 4,737,074.42 | 4,543,279.15 | | 八、每股收益： | | | | | | （一）基本每股收益
（元/股） | 0.78 | 1.90 | 0.95 | 0.91 | | （二）稀释每股收益
（元/股） | 0.78 | 1.90 | 0.95 | 0.91 |
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | 一、经营活动产
生的现金流量： | | | | | | 销售商品、提供
劳务收到的现金 | 733,528,051.57 | 720,526,195.87 | 601,209,069.37 | 491,230,303.61 | | 收到的税费返还 | 106,365.65 | 1,041,092.83 | 438,178.71 | - | | 收到其他与经营
活动有关的现金 | 10,283,060.33 | 30,457,864.08 | 11,549,146.08 | 14,111,980.57 | | 经营活动现金流
入小计 | 743,917,477.55 | 752,025,152.78 | 613,196,394.16 | 505,342,284.18 | | 购买商品、接受
劳务支付的现金 | 449,358,456.00 | 387,452,663.59 | 342,210,941.60 | 314,258,166.45 | | 项目 | 2025年1-9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | 支付给职工以及
为职工支付的现
金 | 164,820,959.48 | 174,228,553.21 | 119,704,756.05 | 94,891,310.72 | | 支付的各项税费 | 51,611,335.37 | 67,008,558.49 | 35,976,206.53 | 27,620,900.46 | | 支付其他与经营
活动有关的现金 | 41,186,640.56 | 56,661,255.19 | 47,986,401.44 | 42,254,425.93 | | 经营活动现金流
出小计 | 706,977,391.41 | 685,351,030.48 | 545,878,305.62 | 479,024,803.56 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | 36,940,086.14 | 66,674,122.30 | 67,318,088.54 | 26,317,480.62 | | 二、投资活动产
生的现金流量： | | | | | | 取得投资收益收
到的现金 | 1,610,092.23 | 4,307,472.79 | 8,780,670.26 | 868,893.98 | | 处置固定资产、
无形资产和其他
长期资产收回的
现金净额 | 238,064.85 | 146,018.34 | 3,881,959.69 | 1,745.00 | | 收到其他与投资
活动有关的现金 | 628,698,178.08 | 1,155,000,000.00 | 1,458,888,350.00 | 302,500,000.00 | | 投资活动现金流
入小计 | 630,546,335.16 | 1,159,453,491.13 | 1,471,550,979.95 | 303,370,638.98 | | 购建固定资产、
无形资产和其他
长期资产支付的
现金 | 114,865,414.35 | 84,528,468.92 | 24,854,766.16 | 4,319,608.24 | | 项目 | 2025年1-9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | 取得子公司及其
他营业单位支付
的现金净额 | - | 165,517,003.77 | - | - | | 支付其他与投资
活动有关的现金 | 640,022,000.00 | 1,107,000,000.00 | 1,496,888,350.00 | 312,500,000.00 | | 投资活动现金流
出小计 | 754,887,414.35 | 1,357,045,472.69 | 1,521,743,116.16 | 316,819,608.24 | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -124,341,079.19 | -197,591,981.56 | -50,192,136.21 | -13,448,969.26 | | 三、筹资活动产
生的现金流量： | | | | | | 吸收投资收到的
现金 | | 6,703,451.04 | - | 423,413,472.82 | | 取得借款收到的
现金 | 91,330,000.00 | 98,900,000.00 | - | - | | 筹资活动现金流
入小计 | 91,330,000.00 | 105,603,451.04 | - | 423,413,472.82 | | 偿还债务支付的
现金 | 110,350,000.00 | 37,600,000.00 | 21,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 分配股利、利润
或偿付利息支付
的现金 | 65,971,989.51 | 54,213,181.46 | 52,900,573.05 | 9,438,986.25 | | 其中：子公司支
付给少数股东的
股利、利润 | 4,677,378.47 | 4,263,366.98 | 4,210,121.63 | 8,100,000.00 | | 支付其他与筹资
活动有关的现金 | - | - | 8,364,716.98 | 18,099,237.22 | | 项目 | 2025年1-9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | 筹资活动现金流
出小计 | 176,321,989.51 | 91,813,181.46 | 82,265,290.03 | 33,538,223.47 | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | -84,991,989.51 | 13,790,269.58 | -82,265,290.03 | 389,875,249.35 | | 四、汇率变动对
现金及现金等价
物的影响 | 4,088,185.79 | -1,935,388.25 | -723,819.19 | 503,668.10 | | 五、现金及现金
等价物净增加额 | -168,304,796.77 | -119,062,977.93 | -65,863,156.89 | 403,247,428.81 | | 加：期初现金及
现金等价物余额 | 396,828,167.07 | 515,891,145.00 | 581,754,301.89 | 178,506,873.08 | | 六、期末现金及
现金等价物余额 | 228,523,370.30 | 396,828,167.07 | 515,891,145.00 | 581,754,301.89 |
截至2025年9月30日，公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 公司名称 | 持股比例 | | 取得方式 | | | 直接 | 间接 | | | 长沙赛恩斯环保工程技术有限公司 | 100% | | 设立 | | 宁乡东城污水处理有限公司 | 55% | | 设立 | | 湖南信泰环境服务有限公司 | 100% | | 设立 | | ScienceEnvironmentalProtectiond.o.o.Bor | 100% | | 设立 | | 衡阳松恩环保科技有限公司 | 100% | | 设立 | | 赛恩斯（香港）控股有限公司 | 100% | | 设立 | | 公司名称 | 持股比例 | | 取得方式 | | | 直接 | 间接 | | | SESEnvironmentalProtection(Perth)Pty.Ltd | | 100% | 设立 | | 福建紫金龙立化学有限公司 | 100% | | 收购 | | 花垣兴恩环保有限公司 | 100% | | 设立 | | 西藏龙湘环保有限公司 | 65% | | 设立 | | 山东龙立化学有限公司 | 100% | | 设立 | | 铜陵龙瑞化学科技有限公司 | 65% | | 设立 |
报告期内，公司合并财务报表范围变化情况如下：
| 公司名称 | 变动情况 | 取得方式 | 变化期间 | | 铜陵龙瑞化学科技有限公司 | 新增 | 设立 | 2025年1-9月 | | 山东龙立化学有限公司 | 新增 | 设立 | | | 花垣兴恩环保有限公司 | 新增 | 设立 | 2024年度 | | 西藏龙湘环保有限公司 | 新增 | 设立 | | | 福建紫金龙立化学有限公司 | 新增 | 收购 | | | SESEnvironmentalProtection(Perth)Pty.
Ltd | 新增 | 设立 | 2023年度 | | 衡阳松恩环保科技有限公司 | 新增 | 设立 | | | 赛恩斯（香港）控股有限公司 | 新增 | 设立 | |
报告期内，公司的主要财务指标如下：
| 项目 | 2025年9月30日
/2025年1-9月 | 2024年12月31日
/2024年度 | 2023年12月31日
/2023年度 | 2022年12月31日
/2022年度 | | 资产总额（万元） | 193,992.05 | 182,616.06 | 149,301.84 | 137,126.11 | | 归属于母公司所有
者权益（万元） | 109,433.87 | 107,439.54 | 93,179.31 | 87,954.03 | | 流动比率（倍） | 1.71 | 1.95 | 2.60 | 2.97 | | 速动比率（倍） | 1.39 | 1.82 | 2.53 | 2.67 | | 资产负债率（母公
司）（%） | 43.63 | 38.87 | 36.59 | 31.57 | | 资产负债率（合并
）（%） | 41.57 | 39.00 | 35.00 | 33.09 | | 利息保障倍数 | 41.44 | 60.90 | 91.04 | 35.53 | | 应收账款周转率（
次/年） | 1.06 | 1.67 | 2.15 | 2.12 | | 存货周转率（次/年
） | 2.89 | 10.74 | 8.36 | 5.15 | | 归属于母公司所
有者的净利润（
万元） | 7,403.64 | 18,075.80 | 9,032.79 | 6,622.57 | | 扣除非经常性损
益后归属于母公
司所有者的净利润
（万元） | 7,196.54 | 11,644.92 | 7,528.17 | 5,575.61 | | 每股经营活动产
生的现金流量净
额（元/股） | 0.39 | 0.70 | 0.71 | 0.28 | | 每股净现金流量（
元/股） | -1.77 | -1.25 | -0.69 | 4.25 | | 项目 | 2025年9月30日
/2025年1-9月 | 2024年12月31日
/2024年度 | 2023年12月31日
/2023年度 | 2022年12月31日
/2022年度 | | 归属于母公司所
有者的每股净资
产（元/股） | 11.48 | 11.27 | 9.83 | 9.28 |
注：
1、流动比率=流动资产/流动负债；
2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
3、资产负债率=负债总额/总资产；
4、利息保障倍数=（利润总额＋利息支出（财务费用项下））/利息支出（财务费用项下）
；
5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
6、存货周转率=营业成本/存货平均余额；
7、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额；
9、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股本总额。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，报告期公司净资产收益率及每股收益如下：（未完）
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