[三季报]瑞泰新材(301238):2025年三季度报告

 时间：2025年10月30日 16:51:17 中财网

原标题:瑞泰新材:2025年三季度报告

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-061
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）507,403,769.00-8.44%1,481,976,364.14-7.73%
归属于上市公司股东 的净利润（元）35,917,319.39-13.34%117,826,996.19-21.18%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）35,359,081.59-7.75%114,421,437.49-22.42%
经营活动产生的现金 流量净额（元）不适用不适用32,936,804.20122.45%
基本每股收益（元/ 股）0.050.00%0.16-20.00%
稀释每股收益（元/ 股）0.050.00%0.16-20.00%
加权平均净资产收益 率0.48%减少0.1个百分点1.57%减少0.51个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）9,211,321,385.4610,014,293,856.03-8.02%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）7,241,103,375.587,128,245,646.631.58%　
注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同；
2、本报告期及上年同期基本每股收益/稀释每股收益按1-9月基本每股收益/稀释每股收益减去1-6月基本每股收益/稀释每股收益计算；
3、本报告期及上年同期加权平均净资产收益率按1-9月加权平均净资产收益率减去1-6月加权平均净资产收益率计算。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）314,831.4562,628.89　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）1,736,789.413,980,337.68　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回0.001,812,524.41　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-1,269,526.58-1,170,282.59　
减：所得税影响额182,286.29797,422.89　
少数股东权益影响额 （税后）41,570.19482,226.80　
合计558,237.803,405,558.70--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

资产负债表2025/9/302024/12/31变动比例变动原因
货币资金1,145,689,587.562,612,478,089.06-56.15%主要是本期归还银行贷款以及用于购买 理财产品较多
交易性金融资产3,920,050,431.762,988,115,484.3531.19%主要是未到期理财产品较多
其他应收款1,857,577.292,935,458.45-36.72%主要是收回了部分押金
其他流动资产64,768,507.39121,006,474.08-46.48%主要是留抵的进项税金减少
固定资产2,055,709,114.751,478,486,245.8839.04%主要是受部分在建工程项目转固影响
在建工程28,352,427.93668,026,555.65-95.76%主要是受部分在建工程项目转固影响
长期待摊费用468,125.94851,138.13-45.00%主要是装修费用摊销后减少
短期借款790,000,926.08191,389,206.02312.77%主要是流动资金贷款增加
应付票据101,784,973.01191,051,935.06-46.72%主要是采购规模减少，使用的银行承兑 金额减少
一年内到期的非流 动负债53,322,689.53289,251,826.14-81.57%主要是归还了到期贷款
其他流动负债44,219,388.5633,831,478.9330.70%主要是已背书未到期的银行承兑金额增 加
长期借款266,238,738.801,069,594,594.60-75.11%主要是提前归还了部分银行长期贷款
租赁负债638,824.76960,235.58-33.47%主要是租赁房产到期所致
其他综合收益29,959,878.64-3,249,311.751022.04%主要是兹罗提大幅升值导致外币报表折 算差额增加
少数股东权益78,110,340.79310,788,584.33-74.87%主要子公司收购少数股东权益
利润表2025年1-9月2024年1-9月变动比例说明
税金及附加19,225,864.4813,478,240.7642.64%主要是房产税和土地使用税的增加
财务费用5,568,033.11-46,861,365.03111.88%主要是本期闲置资金以购买交易性金融 资产为主，利息收入减少
投资收益39,676,548.64-10,437,540.14480.13%主要是本期闲置资金以购买交易性金融 资产为主，投资收益增加
公允价值变动收益3,797,374.4910,124,223.48-62.49%主要是未到期理财产品的预计收益减少
　11,215,800.3019,329,672.21-41.98%主要是应收款下降导致计提应收账款预 期信用损失变动影响
　-1,698,166.34-362,436.51-368.54%主要是受计提存货跌价准备变动的影响
　119,805.61-184,077.91165.08%主要是本期处置使用权资产产生的收益
营业外收入365,443.251,782,947.45-79.50%主要是本期赔偿收入减少
营业外支出1,592,902.563,922,307.54-59.39%主要是本期非流动资产毁损报废损失较 少
现金流量表2025年1-9月2024年1-9月变动比例说明
经营活动产生的现 金流量净额32,936,804.20-146,686,857.08122.45%主要是本期到期融单比上年同期增加较 多
投资活动产生的现 金流量净额-1,011,697,750.97-3,667,563,476.5372.41%主要是本期理财产品到期较上期明显增 加
筹资活动产生的现 金流量净额-433,883,066.50246,098,133.54-276.30%主要是本期归还了较多银行贷款
汇率变动对现金及 现金等价物的影响5,225,046.64-670,904.05878.81%主要是本期兹罗提对美元和人民币升值 幅度较大
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数45,614报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
江苏国泰国际 集团股份有限 公司国有法人68.18%500,000,000. 000不适用0
张家港市国泰 投资有限公司国有法人2.73%20,000,000.0 00不适用0
张家港市产业 发展集团有限 公司国有法人0.77%5,643,400.000不适用0
宁德新能源科 技有限公司境内非国有法 人0.71%5,213,764.000不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人0.42%3,066,377.000不适用0
招商银行股份 有限公司－南 方中证1000 交易型开放式 指数证券投资 基金其他0.27%2,008,788.000不适用0
张家港市金城 创融创业投资 有限公司境内非国有法 人0.18%1,323,166.000不适用0
张龙棋境内自然人0.17%1,261,700.000不适用0
招商银行股份 有限公司－华 夏中证1000 交易型开放式 指数证券投资 基金其他0.16%1,195,600.000不适用0
中国银行股份 有限公司－汇 添富中证电池 主题交易型开 放式指数证券 投资基金其他0.15%1,079,757.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
江苏国泰国际集团股份有限公司500,000,000.00人民币普通股500,000,000. 00
张家港市国泰投资有限公司20,000,000.00人民币普通股20,000,000.0 0
张家港市产业发展集团有限公司5,643,400.00人民币普通股5,643,400.00
宁德新能源科技有限公司5,213,764.00人民币普通股5,213,764.00
香港中央结算有限公司3,066,377.00人民币普通股3,066,377.00
招商银行股份有限公司－南方中 证1000交易型开放式指数证券 投资基金2,008,788.00人民币普通股2,008,788.00
张家港市金城创融创业投资有限 公司1,323,166.00人民币普通股1,323,166.00
张龙棋1,261,700.00人民币普通股1,261,700.00
招商银行股份有限公司－华夏中 证1000交易型开放式指数证券 投资基金1,195,600.00人民币普通股1,195,600.00
中国银行股份有限公司－汇添富 中证电池主题交易型开放式指数 证券投资基金1,079,757.00人民币普通股1,079,757.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司持有公司68.18%股 权，张家港市国泰投资有限公司持有公司2.73%股权，江苏国泰国 际集团股份有限公司间接控制张家港市国泰投资有限公司。 张家港市金城创融创业投资有限公司为集体所有制企业张家港市 金茂集体资产经营管理中心的控股子公司，其少数股东为张家港市 国有资产管理中心全资持有的张家港创新投资集团有限公司；张家 港市产业发展集团有限公司为张家港市国有资产管理中心的全资子 公司。 除以上情况外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系， 也未知前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司于2025年9月23日收到公司间接控股股东、实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司(以下简称“国际贸易”)发来的通知，获悉江苏省张家港市人民政府批准将其所持有的国际贸易100%股权无偿划转至张家港市国有资产管
理中心(江苏省张家港市人民政府直属单位)出资的国有独资公司张家港市产业发展集团有限公司(以下简称“产发集
团”)，后续由产发集团对国际贸易行使出资人权利，依法经营、管理和监督，本次无偿划转事项尚待划转双方签署正式
协议并完成交割。本次划转后，公司控股股东、间接控股股东均保持不变，仍为江苏国泰国际集团股份有限公司以及国
际贸易，其对公司的持股情况保持不变；公司实际控制人变更为张家港市国有资产管理中心。详细内容请参见巨潮资讯
提示性公告》（公告编号：2025-058）。

2、2025年8月21日公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议及2025年9月9日公司2025年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）
在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币130,000万元（含本数）的暂
时闲置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容请参见巨潮资讯
046）。董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组
织实施。截至2025年9月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额123,600万元，未超过股东会
授权额度。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,145,689,587.562,612,478,089.06
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产3,920,050,431.762,988,115,484.35
衍生金融资产　　
应收票据51,400,231.9845,869,331.72
应收账款759,354,879.97938,542,262.98
应收款项融资219,461,059.67190,619,825.79
预付款项4,789,925.445,198,266.01
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,857,577.292,935,458.45
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货202,997,938.12207,496,348.88
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产64,768,507.39121,006,474.08
流动资产合计6,370,370,139.187,112,261,541.32
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资431,125,420.94436,073,514.93
其他权益工具投资23,796,103.8423,796,103.84
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产2,055,709,114.751,478,486,245.88
在建工程28,352,427.93668,026,555.65
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,029,492.442,279,888.58
无形资产235,238,371.03237,950,280.23
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用468,125.94851,138.13
递延所得税资产12,210,176.8113,519,143.25
其他非流动资产52,022,012.6041,049,444.22
非流动资产合计2,840,951,246.282,902,032,314.71
资产总计9,211,321,385.4610,014,293,856.03
流动负债：　　
短期借款790,000,926.08191,389,206.02
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　332,600.00
衍生金融负债　　
应付票据101,784,973.01191,051,935.06
应付账款503,200,818.09655,523,695.78
预收款项　　
合同负债3,533,869.472,994,038.80
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬40,002,459.9251,726,555.35
应交税费40,148,282.2039,304,308.94
其他应付款9,675,966.2210,817,398.59
其中：应付利息　　
应付股利　7,058,736.34
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债53,322,689.53289,251,826.14
其他流动负债44,219,388.5633,831,478.93
流动负债合计1,585,889,373.081,466,223,043.61
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款266,238,738.801,069,594,594.60
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债638,824.76960,235.58
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益29,005,327.8525,850,615.82
递延所得税负债10,335,404.6012,631,135.46
其他非流动负债　　
非流动负债合计306,218,296.011,109,036,581.46
负债合计1,892,107,669.092,575,259,625.07
所有者权益：　　
股本733,333,300.00733,333,300.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,733,786,923.333,696,725,554.15
减：库存股　　
其他综合收益29,959,878.64-3,249,311.75
专项储备52,951,251.1354,857,747.94
盈余公积99,915,068.3298,626,845.24
一般风险准备　　
未分配利润2,591,156,954.162,547,951,511.05
归属于母公司所有者权益合计7,241,103,375.587,128,245,646.63
少数股东权益78,110,340.79310,788,584.33
所有者权益合计7,319,213,716.377,439,034,230.96
负债和所有者权益总计9,211,321,385.4610,014,293,856.03
法定代表人：张子燕 主管会计工作负责人：钱亚明 会计机构负责人：钱亚明2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,481,976,364.141,606,133,918.13
其中：营业收入1,481,976,364.141,606,133,918.13
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,375,606,985.871,419,567,795.34
其中：营业成本1,188,542,137.151,276,808,749.76
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加19,225,864.4813,478,240.76
销售费用22,400,223.5120,298,429.25
管理费用87,489,969.3096,834,965.07
研发费用52,380,758.3259,008,775.53
财务费用5,568,033.11-46,861,365.03
其中：利息费用19,017,523.4824,239,897.49
利息收入10,406,697.5470,271,647.17
加：其他收益7,228,719.048,547,299.10
投资收益（损失以“－”号填 列）39,676,548.64-10,437,540.14
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-5,812,281.42-16,242,222.79
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）3,797,374.4910,124,223.48
信用减值损失（损失以“-”号 填列）11,215,800.3019,329,672.21
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-1,698,166.34-362,436.51
资产处置收益（损失以“-”号 填列）119,805.61-184,077.91
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）166,709,460.01213,583,263.02
加：营业外收入365,443.251,782,947.45
减：营业外支出1,592,902.563,922,307.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）165,482,000.70211,443,902.93
减：所得税费用30,592,863.6139,993,332.74
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）134,889,137.09171,450,570.19
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）134,889,137.09171,450,570.19
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）117,826,996.19149,491,145.45
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）17,062,140.9021,959,424.74
六、其他综合收益的税后净额34,716,906.223,891,737.75
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额33,209,190.393,730,404.75
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益33,209,190.393,730,404.75
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额33,209,190.393,730,404.75
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额1,507,715.83161,333.00
七、综合收益总额169,606,043.31175,342,307.94
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额151,036,186.58153,221,550.20
（二）归属于少数股东的综合收益 总额18,569,856.7322,120,757.74
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.160.2
（二）稀释每股收益0.160.2
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张子燕 主管会计工作负责人：钱亚明 会计机构负责人：钱亚明3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,186,856,328.141,487,237,164.00
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还211,994.370.00
收到其他与经营活动有关的现金17,616,625.1873,342,178.30
经营活动现金流入小计1,204,684,947.691,560,579,342.30
购买商品、接受劳务支付的现金835,109,648.221,310,123,142.94
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金183,740,305.09185,736,892.88
支付的各项税费105,942,674.34160,338,206.39
支付其他与经营活动有关的现金46,955,515.8451,067,957.17
经营活动现金流出小计1,171,748,143.491,707,266,199.38
经营活动产生的现金流量净额32,936,804.20-146,686,857.08
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金11,010,000,000.002,754,000,000.00
取得投资收益收到的现金56,474,335.3710,568,091.94
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额4,652,894.66580,685.63
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金43,491,520.360.00
投资活动现金流入小计11,114,618,750.392,765,148,777.57
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金180,316,501.36396,712,254.10
投资支付的现金11,946,000,000.006,036,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计12,126,316,501.366,432,712,254.10
投资活动产生的现金流量净额-1,011,697,750.97-3,667,563,476.53
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,265,892,345.87243,679,440.47
收到其他与筹资活动有关的现金63,478,771.62245,398,932.88
筹资活动现金流入小计1,329,371,117.49489,078,373.35
偿还债务支付的现金1,451,404,002.8038,836,580.20
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金98,703,154.43203,687,318.11
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润7,061,173.2324,818,068.18
支付其他与筹资活动有关的现金213,147,026.76456,341.50
筹资活动现金流出小计1,763,254,183.99242,980,239.81
筹资活动产生的现金流量净额-433,883,066.50246,098,133.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响5,225,046.64-670,904.05
五、现金及现金等价物净增加额-1,407,418,966.63-3,568,823,104.12
加：期初现金及现金等价物余额2,547,693,463.274,906,821,538.76
六、期末现金及现金等价物余额1,140,274,496.641,337,998,434.64
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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