[三季报]交运股份(600676):上海交运集团股份有限公司2025年第三季度报告

时间：2025年10月30日 17:20:50 中财网

原标题:交运股份:上海交运集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600676 证券简称：交运股份
上海交运集团股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人夏坚及会计机构负责人（会计主管人员）刘剑峰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	1,044,760,196.03	1.89	3,230,280,862.47	6.87
利润总额	35,656,291.39	137.22	-7,371,324.92	96.73
归属于上市公司股东的 净利润	32,647,036.01	134.64	-28,780,675.28	87.21
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-85,534,100.45	27.71	-216,343,546.67	19.40
经营活动产生的现金流 量净额	131,396,304.80	99.54	188,370,263.27	60.02
基本每股收益（元/股）	0.03	133.33	-0.03	86.36
稀释每股收益（元/股）	0.03	133.33	-0.03	86.36
加权平均净资产收益率 （%）	0.64	增加2.4个百 分点	-0.56	增加3.58个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	7,112,552,388.51	7,354,294,513.85	-3.29
归属于上市公司股东的 所有者权益	5,131,449,771.37	5,158,699,803.77	-0.53

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益（本报告期、年初至报告期末）、经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）较上年同期的变动原因详见本定期报告第一/（三）《主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因》。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分	1,051,210.39	9,182,430.71
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外	6,121,360.57	14,046,475.98
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益	282,494.76	840,892.95
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回	4,797,168.15	8,883,063.68
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
交易价格显失公允的交易产生的收 益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	467,019.78	3,862,169.19
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	107,161,409.36	167,471,937.48
减：所得税影响额	181,052.78	14,708,959.87
少数股东权益影响额（税后）	1,518,473.77	2,015,138.73
合计	118,181,136.46	187,562,871.39

注1：非流动性资产处置损益详情见公司分别于2025年2月19日、4月12日、7月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于子公司腾地补偿的公告》（公告编号：2025-004）、《上海交运集团股份有限公司关于子公司腾地补偿的进展公告》（公告编号：2025-013、2025-035）。

注2：其他符合非经常性损益定义的损益项目详情见公司分别于2025年2月19日、3月29日、4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于子公司搬迁补偿的公告》（公告编号：2025-003）、《上海交运集团股份有限公司关于子公司搬迁补偿的进展公告》（公告编号：2025-005、2025-014）；于2025年1月17日、5月13日、7月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于江西中路451号、香港路130号房屋征收的公告》（公告编号：2025-002）、《上海交运集团股份有限公司关于江西中路451号、香港路130号房屋征收的进展公告》（公告编号：2025-021、2025-033）。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	1.89	本报告期营业收入与去年同期基本持平。
营业收入_年初至报告期末	6.87	公司下属汽车零部件制造与销售服务板块主要 客户零部件业务需求量和销售收入有所回升；乘 用车销售与汽车后服务板块因国四车辆报废补 贴政策因素，相应拆车辆次、拆车收入较上年同 期增加。
利润总额_本报告期	137.22	公司本报告期新增房屋征收补偿款，利润总额较 去年同期增加，具体内容详见公司于2025年7 月11日刊载在上海证券交易所网站上的《上海 交运集团股份有限公司关于江西中路451号、香 港路130号房屋征收的进展公告》（公告编号： 2025-033）。
利润总额_年初至报告期末	96.73	公司及下属子公司收到的土地、房屋搬迁补偿款 较去年同期增加，同时实施降本增效，期间费用 较上年同期减少，利润总额同步增加。
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期	134.64	公司本报告期新增房屋征收补偿款，净利润较去 年同期增加，具体内容详见公司于2025年7月 11日刊载在上海证券交易所网站上的《上海交 运集团股份有限公司关于江西中路451号、香港 路130号房屋征收的进展公告》（公告编号： 2025-033）。
归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末	87.21	公司及下属子公司收到的土地、房屋搬迁补偿款 较去年同期增加，净利润同步增加。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 本报告期	27.71	公司本报告期内实施降本增效措施后的期间费 用较上年同期减少。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 年初至报告期末	19.40	公司实施降本增效措施后的期间费用较上年同 期减少。
基本每股收益（元/股）_本 报告期	133.33	本报告期归属于上市公司股东的净利润实现收 益，扭转去年同期亏损。
基本每股收益（元/股）_年 初至报告期末	86.36	归属于上市公司股东的净利润较去年同期亏损 减少
稀释每股收益（元/股）_本 报告期	133.33	股本本报告期内未发生变动，变动原因同基本每 股收益。
稀释每股收益（元/股）_年 初至报告期末	86.36	股本报告期内未发生变动，变动原因同基本每股 收益。
研发费用_年初至报告期末	68.20	研发投入较去年同期增加。
财务费用_年初至报告期末	-267.59	利息收入较去年同期增加，财务费用减少。
其他收益_年初至报告期末	-49.93	政府补助较去年同期减少。
投资收益_年初至报告期末	137.53	被投资单位亏损较去年减少。
信用减值损失_年初至报告 期末	108.21	应收款项回收力度加大，减值转回较去年同期增 加。
资产减值损失_年初至报告 期末	114.14	出于谨慎性原则，因传统汽车市场竞争原因故影 响库存车辆综合库存系数，计提减值准备增加。
资产处置收益_年初至报告 期末	854.24	资产处置形成收益增加。
营业外收入_年初至报告期 末	4,190.41	公司及下属子公司收到土地、房屋搬迁补偿款较 去年同期增加。
所得税费用_年初至报告期 末	320.75	地块动迁收益增加形成企业所得税税负增加。
应收款项融资_报告期末	-44.85	票据到期承兑及背出转让后终止确认，报告期末 在库票据减少。
合同资产_报告期末	58.24	报告期末通华公司新增项目合同履约义务且尚 未执行完毕。
一年内到期的非流动资产_ 报告期末	-92.09	报告期末交运置业委托贷款展期重分类。
债权投资_报告期末	73.61	报告期末交运置业委托贷款展期重分类。
在建工程_报告期末	158.27	报告期末设备投资增加。
应付票据_报告期末	136.43	报告期末下属4S店进车应付承兑票据增加及制 造板块新增票据支付结算。
应付职工薪酬_报告期末	-66.68	年度短期薪酬发放后减少。
一年内到期的非流动负债_ 报告期末	-55.33	一年内到期的租赁负债持续支付后减少。
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末	60.02	收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增 加，主要系公司及下属子公司土地、房屋搬迁补 偿款较去年同期增加。
投资活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末	41.93	收回投资收到的现金及处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额较去年同期减少，购建固定 资产支付的现金较去年同期减少，叠加因素导致 投资活动产生的现金流量净额增加。
筹资活动产生的现金流量	-3,156.43	偿还债务支付的现金较去年同期增加，故筹资活
净额_年初至报告期末		动产生的现金流量净额减少。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	32,793	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
上海久事（集团）有限公司	国有法人	373,767,4 97	36.34	0	无	0
上海久事旅游（集团）有限 公司	国有法人	102,826,1 93	10.00	0	无	0
上海汽车工业（集团）有限 公司	国有法人	50,000,00 0	4.86	0	无	0
刘伟	境内自然人	13,100,06 6	1.27	0	无	0
上海地产（集团）有限公司	国有法人	9,173,669	0.89	0	无	0
郑金星	境内自然人	5,874,400	0.57	0	无	0
吴宏斌	境内自然人	5,300,000	0.52	0	无	0
招商证券国际有限公司－客 户资金	其他	4,369,120	0.42	0	无	0
夏瑞平	境内自然人	4,000,000	0.39	0	无	0
郑国龙	境内自然人	3,998,700	0.39	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
上海久事（集团）有限公司	373,767,497	人民币普通股	373,767,497
上海久事旅游（集团）有限 公司	102,826,193	人民币普通股	102,826,193
上海汽车工业（集团）有限 公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
刘伟	13,100,066	人民币普通股	13,100,066
上海地产（集团）有限公司	9,173,669	人民币普通股	9,173,669
郑金星	5,874,400	人民币普通股	5,874,400
吴宏斌	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
招商证券国际有限公司－客 户资金	4,369,120	人民币普通股	4,369,120

夏瑞平	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
郑国龙	3,998,700	人民币普通股	3,998,700
上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司的控股股东上海久事（集团）有限公司直接持有公司 373,767,497股股份，通过控股子公司上海久事旅游（集团）有限 公司间接持有公司102,826,193股股份，合计持有公司476,593,690 股股份。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
为加快推进轨道交通重大工程实施，根据《关于龙华街道200街坊1/1丘、1/2丘、2丘地块收储腾地工作的函》，龙吴路908-946号地块纳入收储腾地范围内。公司于2025年8月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了经理层提交的《关于龙吴路908-946号地块收储的议案》，同意授权公司经理层负责本次地块收储事项的具体实施事宜。2025年9月25日，公司和上海市汽车修理有限公司（以下简称“汽修公司”）收到并完成与上海市徐汇区土地储备中心、上海徐汇土地发展有限公司和上海徐汇滨江开发投资建设有限公司签订了《交运9号地块（龙华街道200街坊2丘）国有土地使用权收购补偿合同》。根据上海东洲房地产土地估价有限公司的评估报告等相关依据，此次收储补偿金额为207,100,389.06元，其中公司取得145,196,640元，汽修公司取得61,903,749.06元。本次收储补偿事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收储补偿事项无需提交公司股东会审议。详情请见公司于2025年9月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海交运集团股份有限公司关于龙吴路908-946号地块收储补偿的公告》（公告编号：2025-046）。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	2,962,129,646.55	2,796,133,915.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	109,726,635.53	120,035,639.75
应收账款	736,448,153.85	916,724,523.59
应收款项融资	34,696,199.58	62,917,707.63
预付款项	62,057,555.65	73,532,045.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	34,612,577.05	35,494,290.73
其中：应收利息
应收股利	691,932.43	691,932.43
买入返售金融资产
存货	656,073,098.89	639,307,471.39
其中：数据资源
合同资产	3,629,563.35	2,293,651.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	1,000,000.00	12,636,666.67
其他流动资产	39,173,450.05	30,588,809.12
流动资产合计	4,639,546,880.50	4,689,664,721.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	25,000,000.00	14,400,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	204,420,949.49	207,499,024.25
其他权益工具投资	60,458,802.47	63,819,903.56
其他非流动金融资产
投资性房地产	56,507,018.91	62,089,231.59
固定资产	1,237,932,000.96	1,384,958,054.29
在建工程	44,808,404.01	17,349,158.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	441,295,589.71	496,749,362.95
无形资产	180,192,525.36	184,906,222.91
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	88,854,797.51	97,930,295.22
递延所得税资产	133,535,419.59	134,571,360.27
其他非流动资产		357,178.57
非流动资产合计	2,473,005,508.01	2,664,629,792.03
资产总计	7,112,552,388.51	7,354,294,513.85
流动负债：
短期借款	98,233,547.20	100,402,345.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	151,410,513.28	64,040,411.96
应付账款	623,550,740.57	813,107,311.96
预收款项	15,843,653.37	14,115,691.58
合同负债	106,899,422.26	123,803,863.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	15,147,614.66	45,463,902.31
应交税费	23,271,949.76	19,548,018.64
其他应付款	194,684,858.19	211,693,708.22
其中：应付利息
应付股利	26,420,314.44	25,168,489.68
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	24,454,124.01	54,738,210.63
其他流动负债	91,714,674.14	83,878,759.62
流动负债合计	1,345,211,097.44	1,530,792,223.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	479,081,780.19	497,423,847.18
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	25,361,676.39	30,670,674.79
递延所得税负债	94,093,367.65	95,987,926.10
其他非流动负债
非流动负债合计	598,536,824.23	624,082,448.07
负债合计	1,943,747,921.67	2,154,874,672.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,028,492,944.00	1,028,492,944.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,301,159,046.73	2,301,309,050.94
减：库存股
其他综合收益	908,681.63	1,089,507.45
专项储备	18,851,454.53	17,009,246.04
盈余公积	502,018,395.26	502,018,395.26
一般风险准备
未分配利润	1,280,019,249.22	1,308,780,660.08
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	5,131,449,771.37	5,158,699,803.77
少数股东权益	37,354,695.47	40,720,038.08
所有者权益（或股东权益）合计	5,168,804,466.84	5,199,419,841.85
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	7,112,552,388.51	7,354,294,513.85

公司负责人：陈晓龙 主管会计工作负责人：夏坚 会计机构负责人：刘剑峰合并利润表
2025年1—9月
编制单位：上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度 （1-9月）	2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	3,230,280,862.47	3,022,559,560.65
其中：营业收入	3,230,280,862.47	3,022,559,560.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,448,742,503.49	3,273,415,290.26
其中：营业成本	3,108,364,608.31	2,910,256,193.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	17,889,593.90	17,523,842.65
销售费用	36,294,657.31	46,515,672.23
管理费用	249,097,700.55	274,157,747.64
研发费用	39,536,972.16	23,505,283.61
财务费用	-2,441,028.74	1,456,550.80
其中：利息费用	20,428,715.53	21,397,624.95
利息收入	23,831,948.77	20,599,695.22
加：其他收益	18,081,632.21	36,114,793.93
投资收益（损失以“-”号填列）	7,285,661.91	-19,410,412.23
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	-1,715,045.22	-24,227,467.89
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,146,082.91	5,353,305.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,904,442.08	-889,328.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,188,448.76	962,910.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-174,664,257.31	-228,724,459.49
加：营业外收入	168,718,977.45	3,932,465.89
减：营业外支出	1,426,045.06	499,053.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,371,324.92	-225,291,047.11
减：所得税费用	21,837,556.26	5,190,208.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,208,881.18	-230,481,255.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	-29,208,881.18	-230,481,255.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	-28,780,675.28	-225,028,518.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	-428,205.90	-5,452,737.79
六、其他综合收益的税后净额	-180,825.82	479,590.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-180,825.82	479,590.61
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-180,825.82	479,590.61
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变 动	-180,825.82	479,590.61
（4）企业自身信用风险公允价值变 动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	-29,389,707.00	-230,001,665.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	-28,961,501.10	-224,548,927.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-428,205.90	-5,452,737.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.22
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.22

公司负责人：陈晓龙 主管会计工作负责人：夏坚 会计机构负责人：刘剑峰合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度 （1-9月）	2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,214,438,611.94	3,736,827,339.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,881,012.06	3,172,023.32
收到其他与经营活动有关的现金	318,644,344.61	217,483,345.33
经营活动现金流入小计	3,537,963,968.61	3,957,482,708.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,591,141,926.16	2,920,278,912.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	478,809,273.45	520,175,543.69
支付的各项税费	84,372,052.53	121,193,066.01
支付其他与经营活动有关的现金	195,270,453.20	278,118,115.96
经营活动现金流出小计	3,349,593,705.34	3,839,765,638.23
经营活动产生的现金流量净额	188,370,263.27	117,717,069.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,139,264.42	21,800,000.00
取得投资收益收到的现金	10,301,570.29	7,589,794.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	11,940,977.37	13,616,921.14
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		5,003,756.64
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	26,381,812.08	48,010,472.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	35,926,374.33	60,946,013.12
投资支付的现金		3,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	35,926,374.33	64,446,013.12
投资活动产生的现金流量净额	-9,544,562.25	-16,435,540.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金		1,450,000.00
取得借款收到的现金	101,840,000.00	86,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	101,840,000.00	87,680,000.00
偿还债务支付的现金	95,830,000.00	55,721,292.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,210,871.03	3,919,700.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	1,698,839.01	1,296,484.96
支付其他与筹资活动有关的现金	33,867,451.39	29,023,776.30
筹资活动现金流出小计	133,908,322.42	88,664,769.16
筹资活动产生的现金流量净额	-32,068,322.42	-984,769.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,060.30	36,550.93
五、现金及现金等价物净增加额	146,760,438.90	100,333,311.08
加：期初现金及现金等价物余额	2,771,753,451.60	2,607,015,943.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,918,513,890.50	2,707,349,254.91

公司负责人：陈晓龙 主管会计工作负责人：夏坚 会计机构负责人：刘剑峰母公司资产负债表（未完）