乐凯胶片(600135):乐凯胶片股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的
乐凯胶片股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 基本情况
2025年10月29日，公司召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。 ? 特别风险提示 虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的中短期、风险可控的、不同货币计价的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对闲置自有资金进行适度、适时的现，为公司带来一定的资金收益，保障公司股东利益。 （二）投资金额 公司计划使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源 公司闲置自有资金。 （四）投资方式 投资主体：公司 受托方：选择资信状况良好、信用评级较高、履约能力较强的机构进行合作。 投资种类：安全性高，流动性好，单笔投资期限不超过12个月的低风险产品。公司进行低风险现金管理主要包括大额存单、结构性存款。 （五）投资期限 自本次董事会审议通过之日起至一年内有效。 二、审议程序 2025年10月29日，公司召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。 三、投资风险分析及风控措施 1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，依据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，风险可控。 2、公司财务金融部建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 3、公司审计与风险管理部对资金使用情况进行日常监督，并不定期对相关投资产品进行全面检查。 4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、投资对公司的影响 最近一年又一期的财务情况： 单位：万元
特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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