[三季报]东方盛虹(000301):2025年三季度报告

时间：2025年10月31日 01:28:27 中财网

原标题:东方盛虹:2025年三季度报告

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2025-076
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
?
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	31,245,172,779.20	-11.91%	92,161,591,513.77	-14.90%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-259,833,007.19	85.05%	126,412,044.13	108.91%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-343,160,407.86	77.06%	-71,436,491.51	94.87%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	11,788,101,976.09	251.46%
基本每股收益（元/股）	-0.04	84.88%	0.02	109.52%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	84.88%	0.02	109.52%
加权平均净资产收益率	-0.76%	4.43%	0.37%	4.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	212,802,706,854.96	204,312,488,701.89	4.16%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	34,330,780,932.98	34,033,834,904.63	0.87%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	-8,270,049.83	-16,507,042.30
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	19,239,947.07	71,420,830.75
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	80,260,818.78	157,384,999.17
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	8,861,071.94	28,050,651.32
减：所得税影响额	14,382,512.81	38,222,704.18
少数股东权益影响额（税后）	2,381,874.48	4,278,199.12
合计	83,327,400.67	197,848,535.64	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

报表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	同比增减	变动原因
交易性金融资产	387,535.43	106,594,928.00	-99.64%	主要系本期处置交易性金融资产所 致
应收票据	14,108,561.60	97,777,618.59	-85.57%	主要系期末持有至到期的应收票据 减少所致
应收款项融资	326,978,453.16	536,196,519.90	-39.02%	主要系期末持有的以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的应收 票据减少所致
预付款项	826,891,693.99	525,281,644.21	57.42%	主要系预付货款增加所致
其他流动资产	2,402,437,415.63	1,813,789,331.40	32.45%	主要系本期待认证进项税增加所致
在建工程	13,565,659,988.01	25,026,824,465.78	-45.80%	主要系项目转入固定资产所致
其他非流动资产	1,502,561,373.95	2,521,178,872.31	-40.40%	主要系本期预付工程设备款减少所 致
应付票据	13,616,987.61	-	100.00%	主要系承兑票据未到期所致
合同负债	3,347,124,528.81	2,484,508,305.51	34.72%	主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬	318,510,287.23	485,515,353.28	-34.40%	主要系年终奖发放所致
其他应付款	1,373,169,821.55	301,204,531.41	355.89%	主要系售后回购所致
其他流动负债	424,499,953.60	314,452,670.54	35.00%	主要系预收货款增加所致
专项储备	58,197,136.71	86,108,201.09	-32.41%	主要系使用专项储备所致
报表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	同比增减	变动原因
其他收益	1,186,361,783.60	378,045,082.37	213.81%	主要系享受增值税加计抵减优惠增 加所致
投资收益	199,871,727.64	115,072,815.94	73.69%	主要系处置交易性金融资产取得的 投资收益和权益法改成本法确认的 收益变动所致
公允价值变动收益	-53,107,176.71	81,023,528.58	-165.55%	主要系本期交易性金融资产浮动盈 亏所致
信用减值损失	-5,829,924.91	-16,908,670.39	65.52%	主要系本期计提的坏账损失减少所 致
资产减值损失	-323,380,602.82	-597,800,407.68	45.90%	主要系本期计提的存货减值损失减 少所致
资产处置收益	-526,085.81	23,395,147.50	-102.25%	主要系本期处置资产收益减少所致
营业外支出	20,411,563.50	309,288,215.33	-93.40%	主要系上期确认项目暂缓造成的预 计损失所致
所得税费用	-314,422,378.18	-848,157,800.84	62.93%	主要系本期递延所得税费用增加所 致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	73,343	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
江苏盛虹科技股 份有限公司	境内非国有法 人	43.24%	2,858,492,440	0	不适用	0
盛虹石化集团有 限公司	境内非国有法 人	16.92%	1,118,692,575	0	质押	127,000,000
盛虹（苏州）集 团有限公司	境内非国有法 人	6.22%	411,238,521	0	不适用	0
Citibank,National Association	境外法人	4.19%	277,000,000	0	不适用	0
江苏吴江丝绸集 团有限公司	国有法人	1.86%	122,662,170	0	不适用	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.27%	84,014,998	0	不适用	0
陕西省国际信托 股份有限公司－ 陕国投·东方盛虹 第二期员工持股 集合资金信托计 划	其他	1.25%	82,522,600	0	不适用	0
苏州市吴江东方 国有资本投资经 营有限公司	国有法人	1.02%	67,719,400	0	不适用	0
陕西省国际信托 股份有限公司－ 陕国投·东方盛虹 控股股东及其关 联企业第三期2 号员工持股集合 资金信托计划	其他	0.99%	65,657,432	0	不适用	0
玄元私募基金投 资管理（广东） 有限公司－玄元 元宝19号私募 证券投资基金	其他	0.96%	63,756,084	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
江苏盛虹科技股份有限公司	2,858,492,440	人民币普通股	2,858,492,440
盛虹石化集团有限公司	1,118,692,575	人民币普通股	1,118,692,575
盛虹（苏州）集团有限公司	411,238,521	人民币普通股	411,238,521
Citibank,NationalAssociation	277,000,000	人民币普通股	277,000,000

江苏吴江丝绸集团有限公司	122,662,170	人民币普通股	122,662,170
香港中央结算有限公司	84,014,998	人民币普通股	84,014,998
陕西省国际信托股份有限公司－陕 国投·东方盛虹第二期员工持股集 合资金信托计划	82,522,600	人民币普通股	82,522,600
苏州市吴江东方国有资本投资经营 有限公司	67,719,400	人民币普通股	67,719,400
陕西省国际信托股份有限公司－陕 国投·东方盛虹控股股东及其关联 企业第三期2号员工持股集合资金 信托计划	65,657,432	人民币普通股	65,657,432
玄元私募基金投资管理（广东）有 限公司－玄元元宝19号私募证券 投资基金	63,756,084	人民币普通股	63,756,084
上述股东关联关系或一致行动的说 明	江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹石化集团有限公司、盛虹（苏州）集团有限公 司受同一实际控制人控制，属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间 是否存在关联关系，也未知其一致行动情况。
10 前 名股东参与融资融券业务情 况说明	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元宝19号私募证券投资基金，通 过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证券账户持有公司股票63,756,084 股，实际合计持有公司股票63,756,084股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）控股股东及其一致行动人增持公司股份情况
公司于2025年5月15日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持计划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2025-046），自2024年11月14日至2025年5月13日，公司控股股东江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称“盛虹科技”）及其一致行动人盛虹石化集团有限公司、盛虹（苏州）集团有限公司通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式合计增持公司股份223,712,060股，占公司总股本（以2025年5月13日公司总股本6,611,226,689股为计算基数）的3.38%，合计增持金额为202,031.04万元（不含交易费用）。

（二）控股股东一致行动人暨持股 5%以上的股东增持公司股份情况
公司于2025年6月17日披露了《关于控股股东一致行动人暨持股5%以上的股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-054），于2025年9月17日披露了《关于控股股东一致行动人暨持股5%以上的股东增持公司股份计划实施期限过半的进展公告》（公告编号：2025-071）。截至本报告期末，控股股东盛虹科技的一致行动人、持股5%以上的公司股东盛虹（苏州）集团有限公司合计增持公司股份9,260,029股，占公司总股本（以2025年9月30日公司总股本6,611,230,167股为计算基数）的0.14%。截至本报告期末，本次增持事项尚未完成。

（三）政府补助事项
公司于2025年1月18日披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2025-008），公司全资子公司盛虹炼化（连云港）有限公司收到政府补助批文，预计获得与收益相关的政府补助款33,655.732万元，截至本报告期末盛虹炼化（连云港）有限公司尚未收到该笔政府补助。

（四）GDR发行及存续期情况
根据中国证监会出具的《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3151号），公司于2022年12月28日（瑞士时间）发行39,794,000份GDR，并在瑞士证券交易所上市，所对应的公司A股基础股票数量为397,940,000股。

公司控股股东盛虹科技及其一致行动人江苏盛虹新材料集团有限公司（以下简称“盛虹新材料”）参与公司本次发行。盛虹科技通过合格境内机构投资者境外证券投资产品以及收益互换合约合计持有8,310,000份GDR的权益。盛虹新材料通过合格境内机构投资者境外证券投资产品合计持有19,390,000份GDR的权益。盛虹科技及盛虹新材料已承诺遵守《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》关于控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的存托凭证自上市之日起36个月内不得转让的规定。

公司本次发行的GDR于2023年4月26日（瑞士时间）兑回限制期届满。兑回限制期届满的GDR数量为39,794,000份，对应公司A股股票397,940,000股。兑回限制期届满后，公司GDR数量将因GDR兑回而减少，同时GDR兑回将导致存托人Citibank,NationalAssociation作为名义持有人持有的公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。

截至报告期末，公司GDR存托人Citibank,NationalAssociation作为名义持有人持有的公司A股股票数量277,000,000股，占中国证监会核准的公司实际发行GDR所对应的基础A股股票数量69.61%。

重大事项临时报告披露网站相关查询

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
GDR发行及存 续期情况	2022年12月29日	巨潮资讯网，《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市交易的公告》（公告编 号：2022-157）、《关于控股股东及其一致行动人增持股份的公告》（公告编 号：2022-159）等
	2023年04月19日	巨潮资讯网，《关于GDR兑回限制期即将届满的公告》（公告编号：2023-046）
	2023年04月21日	巨潮资讯网，《关于GDR可兑回的第一次提示性公告》（公告编号：2023-051）
	2023年04月22日	巨潮资讯网，《关于GDR可兑回的第二次提示性公告》（公告编号：2023-052）
	2023年04月25日	巨潮资讯网，《关于GDR可兑回的第三次提示性公告》（公告编号：2023-053）

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏东方盛虹股份有限公司
2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	17,719,756,497.37	13,636,446,983.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	387,535.43	106,594,928.00
衍生金融资产
应收票据	14,108,561.60	97,777,618.59
应收账款	2,816,263,542.37	2,327,702,449.86
应收款项融资	326,978,453.16	536,196,519.90
预付款项	826,891,693.99	525,281,644.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,103,112,155.52	1,009,344,676.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	19,642,053,152.86	16,873,219,225.01
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,402,437,415.63	1,813,789,331.40
流动资产合计	44,851,989,007.93	36,926,353,376.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	91,352,348.73	90,557,516.48
其他权益工具投资	584,422,540.00	584,422,540.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	596,740,356.69	625,773,856.85
固定资产	140,089,276,355.36	127,298,464,476.19
在建工程	13,565,659,988.01	25,026,824,465.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,972,024,595.33	3,083,272,607.18
无形资产	4,821,338,828.48	4,886,226,719.15
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	736,561,153.10	736,561,153.10
长期待摊费用	2,592,222.79	2,478,240.80
递延所得税资产	2,988,188,084.59	2,530,374,877.37
项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产	1,502,561,373.95	2,521,178,872.31
非流动资产合计	167,950,717,847.03	167,386,135,325.21
资产总计	212,802,706,854.96	204,312,488,701.89
流动负债：
短期借款	55,810,498,953.18	52,682,163,867.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	20,895,408.51
衍生金融负债
应付票据	13,616,987.61
应付账款	15,511,258,678.32	14,250,773,680.27
预收款项	34,156,536.78	32,388,603.72
合同负债	3,347,124,528.81	2,484,508,305.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	318,510,287.23	485,515,353.28
应交税费	913,718,827.83	978,933,334.67
其他应付款	1,373,169,821.55	301,204,531.41
其中：应付利息
应付股利	830,990.60	830,990.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	22,957,146,589.06	20,569,157,000.24
其他流动负债	424,499,953.60	314,452,670.54
流动负债合计	100,724,596,572.48	92,099,097,347.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	60,251,684,972.62	60,988,432,664.33
应付债券	4,716,901,254.83	4,569,453,956.81
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,876,521,391.09	2,880,053,850.90
长期应付款	3,537,178,646.46	3,373,670,655.65
长期应付职工薪酬
预计负债	7,194,735.20	7,194,735.20
递延收益	2,393,619,451.66	2,400,104,976.66
递延所得税负债	540,601,737.29	507,991,628.99
其他非流动负债	10,596,403.89	14,345,006.56
非流动负债合计	74,334,298,593.04	74,741,247,475.10
负债合计	175,058,895,165.52	166,840,344,822.36
所有者权益：
股本	9,599,629,875.16	9,599,621,415.16
其他权益工具	906,716,679.40	906,737,326.76
其中：优先股
永续债
资本公积	19,493,322,497.83	19,278,754,730.78
减：库存股
其他综合收益	73,056,344.04	89,166,875.13
专项储备	58,197,136.71	86,108,201.09
盈余公积	629,926,949.95	629,926,949.95
一般风险准备
未分配利润	3,569,931,449.89	3,443,519,405.76
归属于母公司所有者权益合计	34,330,780,932.98	34,033,834,904.63
项目	期末余额	期初余额
少数股东权益	3,413,030,756.46	3,438,308,974.90
所有者权益合计	37,743,811,689.44	37,472,143,879.53
负债和所有者权益总计	212,802,706,854.96	204,312,488,701.89

法定代表人：缪汉根 主管会计工作负责人：杨天威 会计机构负责人：胡贵洋2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	92,161,591,513.77	108,301,384,933.75
其中：营业收入	92,161,591,513.77	108,301,384,933.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	93,381,761,179.55	110,307,649,387.29
其中：营业成本	83,021,643,353.73	99,004,851,465.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,491,780,070.40	5,976,620,648.59
销售费用	225,669,803.34	237,925,731.71
管理费用	713,845,688.97	759,042,110.08
研发费用	492,015,469.50	689,351,791.43
财务费用	3,436,806,793.61	3,639,857,639.98
其中：利息费用	3,499,264,277.20	3,707,796,316.97
利息收入	132,750,548.68	122,130,266.65
加：其他收益	1,186,361,783.60	378,045,082.37
投资收益（损失以“－”号填 列）	199,871,727.64	115,072,815.94
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	794,832.25	-1,909,893.16
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-53,107,176.71	81,023,528.58
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,829,924.91	-16,908,670.39
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-323,380,602.82	-597,800,407.68
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-526,085.81	23,395,147.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-216,779,944.79	-2,023,436,957.22
加：营业外收入	32,481,258.34	39,718,069.39
减：营业外支出	20,411,563.50	309,288,215.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	-204,710,249.95	-2,293,007,103.16
项目	本期发生额	上期发生额
列）
减：所得税费用	-314,422,378.18	-848,157,800.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,712,128.23	-1,444,849,302.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	109,712,128.23	-1,444,849,302.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	126,412,044.13	-1,419,062,479.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-16,699,915.90	-25,786,822.45
六、其他综合收益的税后净额	-16,110,531.09	-20,457,232.44
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-16,110,531.09	-20,457,232.44
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-16,110,531.09	-20,457,232.44
1. 权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	675,918.57
6.外币财务报表折算差额	-16,786,449.66	-20,457,232.44
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	93,601,597.14	-1,465,306,534.76
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	110,301,513.04	-1,439,519,712.31
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-16,699,915.90	-25,786,822.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02	-0.21
（二）稀释每股收益	0.02	-0.21

法定代表人：缪汉根 主管会计工作负责人：杨天威 会计机构负责人：胡贵洋3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
项目	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	123,154,997,543.99	127,745,002,652.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	785,504,490.80	863,614,485.85
收到其他与经营活动有关的现金	5,917,280,882.75	8,051,225,019.24
经营活动现金流入小计	129,857,782,917.54	136,659,842,157.64
购买商品、接受劳务支付的现金	101,683,566,629.68	114,146,924,586.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	3,223,499,334.11	3,360,401,611.56
支付的各项税费	6,678,384,847.13	7,734,509,715.21
支付其他与经营活动有关的现金	6,484,230,130.53	8,063,995,199.04
经营活动现金流出小计	118,069,680,941.45	133,305,831,112.36
经营活动产生的现金流量净额	11,788,101,976.09	3,354,011,045.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	459,724,309.50	137,148,698.28
取得投资收益收到的现金	72,344,853.12	21,317,876.87
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	195,002,943.17	40,041,367.61
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	166,750,735.36	393,450,397.40
投资活动现金流入小计	893,822,841.15	591,958,340.16
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	6,686,472,840.32	10,280,596,104.86
投资支付的现金	260,155,870.30	159,761,941.97
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		52,062,949.74
支付其他与投资活动有关的现金	331,205,864.21	359,213,774.81
投资活动现金流出小计	7,277,834,574.83	10,851,634,771.38
投资活动产生的现金流量净额	-6,384,011,733.68	-10,259,676,431.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	496,000,000.00	37,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	496,000,000.00	37,550,000.00
取得借款收到的现金	72,246,368,950.15	73,238,531,898.09
收到其他与筹资活动有关的现金	3,372,182,226.12	4,140,213,783.15
筹资活动现金流入小计	76,114,551,176.27	77,416,295,681.24
项目	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金	72,337,523,137.72	58,925,541,356.74
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	3,614,942,095.00	4,333,767,860.24
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	291,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,001,864,159.77	2,080,991,066.86
筹资活动现金流出小计	77,954,329,392.49	65,340,300,283.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,839,778,216.22	12,075,995,397.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	56,224,206.33	-210,942,502.95
五、现金及现金等价物净增加额	3,620,536,232.52	4,959,387,508.51
加：期初现金及现金等价物余额	12,009,784,562.13	6,386,357,048.67
六、期末现金及现金等价物余额	15,630,320,794.65	11,345,744,557.18

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用（未完）