葵花药业(002737):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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时间：2025年11月01日 16:06:18 中财网 |
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原标题: 葵花药业:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
| 序
号 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收
益率 | 资金
来源 | | 1 | 招商银行
哈尔滨平
房支行 | 农银理财农银安
心·灵珑2025年第
124期理财产品 | 固定收益类
非保本浮动
收益型 | 20,000.00 | 2025.11.04 | 2026.02.10 | 1.75%-2.05% | 闲置
自有
资金 | | 2 | 上海浦东
发展银行
哈尔滨分
行营业部 | 浦银理财月月鑫最短
持有期1号（公司礼
遇款）理财产品 | 固定收益类
非保本浮动
收益型 | 10,000.00 | 2025.10.31 | - | 1.8%-2.0% | 闲置
自有
资金 | | 合计 | 30,000.00 | | | | | | | |
注：公司与上述签约机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司在进行现金管理过程中，会尽可能选择安全性高、流动性好的低风险品种，但金融市场受宏观经济、政策、产品流动性等综合因素影响较大，存在因市场波动、发行主体、流动性受限等原因导致现金管理本金受损、投资收益不达预期的风险。
2、风险控制措施
公司将持续完善内部管理机制，保持合理现金储备，并通过审慎选择投资品种、实施多元投资策略、执行流程约束、过程监控等方式降低或有风险。
公司建立投资准入机制，限制高风险投资标的，对具备良好市场信誉与资质的金融机构发行的流动性强、安全性高的低风险品种进行多元化配置，提升资金收益。
现金管理执行过程中，公司明确审批权限、规范账户管理及操作流程，授权董事长行使最终现金管理审批权，由财务部门负责实施，并在投资过程中及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，严格执行相关流程，判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司已建立有效的内部控制制度，公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告。同时，公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，系在保障公司及子公司生产经营活动资金需求及资金安全的前提下，盘活闲置资金价值，提升资金配置效能，提高现金运营收益，为公司及股东创造投资收益，本事项不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况
| 序
号 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额
(万元) | 起止日期 | 资金来
源 | 是否
已赎
回 | 实现收
益(万
元) | | 1 | 兴业银行哈尔
滨松北支行 | 兴银理财聚利封闭式第
269期固收类理财产品 | 固定收益类、非保
本浮动收益 | 20,000.00 | 2024.06.13-
2025.03.13 | 闲置自
有资金 | 是 | 533.00 | | 2 | 上海浦东发展
银行哈尔滨分
行营业部 | 利多多公司稳利24JG3495
期(月月滚利7期特供款)
人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 38,000.00 | 2024.10.08-
2024.10.31 | 闲置自
有资金 | 是 | 59.97
（含税） | | 3 | 上海浦东发展
银行哈尔滨分
行营业部 | 利多多公司稳利24JG6913
期(三层看涨)人民币对公
结构性存款 | 保本浮动收益型 | 40,000.00 | 2024.10.17-
2025.01.17 | 闲置自
有资金 | 是 | 230.00
（含税） | | 4 | 兴业银行哈尔
滨松北支行 | 兴业银行企业金融人民币
结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2024.10.16-
2024.11.15 | 闲置自
有资金 | 是 | 19.73
（含税） | | 5 | 中国银行哈尔
滨香坊支行 | 中银理财-稳富对公专属
（封闭式）2024年309期 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 30,000.00 | 2024.10.25-
2025.01.24 | 闲置自
有资金 | 是 | 171.56 | | 6 | 中国银行哈尔
滨香坊支行 | （机构专属）中银理财-乐
享天天7号 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 10,000.00 | 2024.10.29-
2024.12.03 | 闲置自
有资金 | 是 | 18.70 | | 7 | 上海浦东发展
银行哈尔滨分
行营业部 | 利多多公司稳利24JG6995
期(三层看涨)人民币对公
结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000.00 | 2024.10.28-
2025.01.24 | 闲置自
有资金 | 是 | 159.50
（含税） | | 8 | 中国银行哈尔
滨香坊支行 | 汇华理财-财富灯塔封闭
式固定收益类理财产品
2439期 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 5,000.00 | 2024.11.26-
2025.03.19 | 闲置自
有资金 | 是 | 37.87 | | 9 | 中国银行哈尔
滨香坊支行 | (黑龙江冰雪专属)中银理
财-睿享(封闭式) | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 11,000.00 | 2025.01.06-
2025.05.09 | 闲置自
有资金 | 是 | 90.82 | | 10 | 兴业银行哈尔
滨松北支行 | 兴业银行企业金融人民币
结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.01.02-
2025.04.02 | 闲置自
有资金 | 是 | 61.64
（含税） | | 11 | 中国银行哈
尔滨香坊支
行 | （机构专属）中银理财-
稳享（封闭式）2025年
42期 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.01.27-
2025.05.07 | 闲置自
有资金 | 是 | 128.10 | | 12 | 浦发银行哈
尔滨分行 | 利多多公司稳利
25JG5267期(三层看跌)
人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 60,000.00 | 2025.01.24-
2025.04.24 | 闲置自
有资金 | 是 | 127.50
（含税） | | 13 | 招商银行哈
尔滨平房支
行 | 招银理财招赢日日金64
号现金管理类理财计划 | 开放式固定收益
类 | 10,000.00 | 2025.01.24-
2025.02.19 | 闲置自
有资金 | 是 | 14.47 | | 14 | 中国民生银
行哈尔滨民
生路支行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美
元汇率到期收益率结构
性存款（SDGA250278V) | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.01.24-
2025.04.25 | 闲置自
有资金 | 是 | 53.66
（含税） | | 15 | 浦发银行哈
尔滨分行 | 利多多公司稳利
25JG3095期(月月滚利12
期承接款)人民币对公结
构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.03.03-
2025.03.31 | 闲置自
有资金 | 是 | 35.78
（含税） |
| 16 | 中国银行哈
尔滨香坊支
行 | 人民币结构性存款
CSDVY202504349 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.03.06-
2025.05.09 | 闲置自
有资金 | 是 | 36.82
（含税） | | 17 | 中国民生银
行哈尔滨民
生路支行 | 聚赢股票-挂钩沪深300
指数双向鲨鱼鳍结构性
存款(SDGA250798V) | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.03.19-
2025.04.30 | 闲置自
有资金 | 是 | 24.16
（含税） | | 18 | 中国银行哈
尔滨香坊支
行 | 人民币结构性存款
CSDVY202505086 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.03.21-
2025.04.22 | 闲置自
有资金 | 是 | 17.53
（含税） | | 19 | 招商银行哈
尔滨平房支
行 | 信银理财日盈象天天利
199号现金管理型理财产
品 | 开放式固定收益
类 | 5,000.00 | 2025.03.19-
2025.04.27 | 闲置自
有资金 | 是 | 10.84 | | 20 | 兴业银行哈
尔滨松北支
行 | 兴业银行企业金融人民
币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.04.03-
2025.04.30 | 闲置自
有资金 | 是 | 17.75
（含税） | | 21 | 上海浦东发
展银行哈尔
滨分行营业
部 | 利多多公司稳利
25JG3141期(春日特供
款)人民币对公结构性存
款 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.07-
2025.04.30 | 闲置自
有资金 | 是 | 30.67
（含税） | | 22 | 招商银行哈
尔滨平房支
行 | 农银理财现金管理类29
号理财产品 | 开放式固定收益
类 | 10,000.00 | 2025.04.03-
2025.04.28 | 闲置自
有资金 | 是 | 11.37 | | 23 | 中国银行哈尔
滨香坊支行 | （机构专属）中银理财-
乐享天天12号 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.04.28-
2025.05.16 | 闲置自
有资金 | 是 | 9.11 | | 24 | 中国民生银行
哈尔滨民生路
支行 | 民生理财天天增利现金管
理51号理财产品 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.28-
2025.05.19 | 闲置自
有资金 | 是 | 19.15 | | 25 | 中国民生银行
哈尔滨民生路
支行 | 民生理财贵竹固收增利天
天盈1号机构款理财产品 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.28-
2025.05.16 | 闲置自
有资金 | 是 | 18.02 | | 26 | 招商银行哈
尔滨平房支
行 | 招银理财招赢日日金68
号现金管理类理财计划 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.28-
2025.05.19 | 闲置自
有资金 | 是 | 20.51 | | 27 | 招商银行哈
尔滨平房支
行 | 招银理财招赢日日金73
号现金管理类理财计划 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.29-
2025.05.16 | 闲置自
有资金 | 是 | 16.19 | | 28 | 招商银行哈
尔滨平房支
行 | 信银理财安盈象固收稳
健日开2号理财产品 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.29-
2025.05.16 | 闲置自
有资金 | 是 | 17.06 | | 29 | 兴业银行哈尔
滨松北支行 | 兴银理财稳添利日盈24
号日开固收类理财产品 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.05.09-
2025.05.16 | 闲置自
有资金 | 是 | 7.49 | | 30 | 中国民生银行
哈尔滨民生路
支行 | 民生理财天天增利现金管
理51号理财产品 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.05.09-
2025.05.19 | 闲置自
有资金 | 是 | 3.74 |
| 31 | 上海浦东发展
银行哈尔滨分
行营业部 | 浦银理财天添盈增利33
号现金管理产品 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.05.09-
2025.05.16 | 闲置自
有资金 | 是 | 3.86 | | 32 | 招商银行哈尔
滨平房支行 | 招银理财招赢日日金75
号现金管理类理财计划 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 30,000.00 | 2025.05.09-
2025.05.16 | 闲置自
有资金 | 是 | 10.82 | | 33 | 中国银行哈尔
滨香坊支行 | 中银理财-稳富对公专属
封闭式2025年125期 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 60,000.00 | 2025.05.29-
2025.09.05 | 闲置自
有资金 | 是 | 342.73 | | 34 | 招商银行哈尔
滨平房支行 | 农银理财农银安心·灵珑
同业存单及存款增强第
274期理财产品 | 固定收益类封闭
净值型产品 | 40,000.00 | 2025.06.04-
2025.09.09 | 闲置自
有资金 | 是 | 218.96 | | 35 | 中国民生银行
哈尔滨民生路
支行 | 民生理财贵竹固收增利月
月盈30天持有期15号理
财产品 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.05.28-
2025.06.30 | 闲置自
有资金 | 是 | 53.59 | | 36 | 上海浦东发展
银行哈尔滨分
行营业部 | 利多多公司稳利25JG6985
期(三层看涨)人民币对公
结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.06.03-
2025.06.30 | 闲置自
有资金 | 是 | 33.75
（含税） | | 37 | 兴业银行哈尔
滨松北支行 | 哈尔滨松北支行兴业银行
企业金融人民币结构性存
款产品 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.06.03-
2025.06.30 | 闲置自
有资金 | 是 | 30.03
（含税） | | 38 | 招商银行哈尔
滨平房支行 | 信银理财安盈象固收稳利
一个月持有期101号理财
产品 | 公募、固定收益
类、开放式 | 20,000.00 | 2025.07.03-
2025.09.03 | 闲置自
有资金 | 是 | 65.81 | | 39 | 招商银行哈尔
滨平房支行 | 招银理财招赢日日金95
号现金管理类理财计划 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.07.04-
2025.08.06 | 闲置自
有资金 | 是 | 14.20 | | 40 | 中国民生银行
哈尔滨民生路
支行 | 民生理财贵竹固收增利天
天盈65号理财产品 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.07.03-
2025.08.06 | 闲置自
有资金 | 是 | 18.28 | | 41 | 中国民生银行
哈尔滨民生路
支行 | 民生理财贵竹固收增利双
周盈14天持有期2号理财
产品 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.07.04-
2025.09.09 | 闲置自
有资金 | 是 | 83.35 | | 42 | 兴业银行哈尔
滨松北支行 | 兴业银行企业金融人民币
结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.07.03-
2025.07.31 | 闲置自
有资金 | 是 | 31.15
（含税） | | 43 | 招商银行哈尔
滨平房支行 | 招商银行聚益生金系列公
司（45天）A款理财计划 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.08.06-
2025.09.22 | 闲置自
有资金 | 是 | 28.33 | | 44 | 上海浦东发展
银行哈尔滨分
行营业部 | 浦银理财周周鑫稳健1号
(公司专属)理财产品 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.08.07-
2025.09.03 | 闲置自
有资金 | 是 | 16.84 |
| 45 | 中国民生银行
哈尔滨民生路
支行 | 民生理财贵竹固收增利双
周盈14天持有期2号理财
产品 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.08.06-
2025.09.10 | 闲置自
有资金 | 是 | 19.77 | | 46 | 招商银行哈尔
滨平房支行 | 信银理财安盈象固收稳利
二十一天持有期4号理财
产品 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.09.05-
2025.09.29 | 闲置自
有资金 | 是 | 13.82 | | 47 | 上海浦东发展
银行哈尔滨分
行营业部 | 浦银理财月月鑫最短持有
期1号（公司礼遇款）理
财产品 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.09.05- | 闲置自
有资金 | 否 | | | 48 | 兴业银行哈尔
滨松北支行 | 兴银理财稳利恒盈3个月
定期开放3号固收类理财
产品 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.09.11-
2025.12.18 | 闲置自
有资金 | 否 | | | 49 | 招商银行哈尔
滨平房支行 | 招银理财招赢日日金131
号现金管理类理财计划 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.09.11-
2025.09.30 | 闲置自
有资金 | 是 | 8.00 | | 50 | 招商银行哈尔
滨平房支行 | 招商银行聚益生金系列公
司（45天）A款理财计划 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.09.10-
2025.10.27 | 闲置自
有资金 | 是 | 28.33 | | 51 | 兴业银行哈尔
滨松北支行 | 兴银理财稳利恒盈3个月
定期开放3号固收类理财
产品 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.09.11-
2025.12.18 | 闲置自
有资金 | 否 | | | 52 | 中国银行哈
尔滨香坊支
行 | （机构专属）中银理财-睿
享（封闭式）2025年32期 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 60,000.00 | 2025.09.12-
2026.03.13 | 闲置自
有资金 | 否 | | | 53 | 中国民生银行
哈尔滨民生路
支行 | 民生理财贵竹固收增利双
周盈14天持有期2号理财
产品 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.09.11- | 闲置自
有资金 | 否 | | | 54 | 中国民生银行
哈尔滨民生路
支行 | 民生理财贵竹固收增利季
季盈90天持有期4号理财
产品 | 固定收益类非保
本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.09.10- | 闲置自
有资金 | 否 | |
截至本公告日，公司现金管理未到期金额为人民币170,000万元（含本次）。
五、备查文件
本次现金管理的相关业务凭证
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2025年10月31日
中财网
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