盛新锂能(002240):盛新锂能集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下：一、前次募集资金的募集情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 1、2020年非公开发行募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3583号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股114,595,897股，每股面值1.00元，发行价格为8.29元/股，募集资金总额为人民币949,999,986.13元，扣除发行费用人民币6,108,109.34元，募集资金净额为人民币943,891,876.79元。上述募集资金已于2021年7月22日汇入公司募集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2021]第2-00040号《验资报告》。 2、2022年非公开发行募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2889号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股46,630,917股，每股面值1.00元，发行价格为42.89元/股，募集资金总额为2,000,000,030.13元，扣除发行费用10,918,744.58元后，募集资金净额为1,989,081,285.55元。上述募集资金已于2022年11月29日汇入公司募集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2022]第2-00090号《验资报告》。 （二）前次募集资金专项账户存放情况 截至2024年12月31日，前次募集资金的存放情况列示如下： 1、2020年非公开发行募集资金
二、前次募集资金的实际使用情况 1、2020年非公开发行募集资金 详见本报告附件1《前次募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行募集资金）》。 2、2022年非公开发行募集资金 详见本报告附件2《前次募集资金使用情况对照表（2022年非公开发行募集资金）》。 三、募集资金变更情况 （一）募集资金投资项目变更的具体情况 1、2020年非公开发行募集资金 本公司2020年非公开发行实际投资项目不存在变更情况。 2、2022年非公开发行募集资金 本公司2022年非公开发行实际投资项目不存在变更情况。 （二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明1、2020年非公开发行募集资金 单位：人民币万元
单位：人民币万元
1、2020年非公开发行募集资金 本公司2020年非公开发行不存在对外转让或置换情况。 2、2022年非公开发行募集资金 本公司2022年非公开发行不存在对外转让或置换情况。 五、闲置募集资金情况说明 本公司不存在临时闲置募集资金情况。 六、前次募集资金尚未使用资金结余情况 截至2024年12月31日，前次募集资金均已按照相关规定使用完毕。 七、前次募集资金投资项目实际效益情况对照 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 1、2020年非公开发行募集资金 详见本报告附件3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020年非公开发行募集资金）》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 2、2022年非公开发行募集资金 详见本报告附件4《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022年非公开发行募集资金）》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 2020年非公开发行募集资金的募集资金投资项目“补充上市公司流动资金”以及2022年非公开发行募集资金的募集资金投资项目“补充上市公司流动资金”，与公司整体经营效益相关，无法单独核算效益。 八、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明 本公司前次发行不涉及以资产认购股份。 九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明 其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。 附件： 1、前次募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行募集资金） 2、前次募集资金使用情况对照表（2022年非公开发行募集资金） 3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020年非公开发行募集资金） 4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022年非公开发行募集资金） 盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十月三十一日 附件1： 前次募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行募集资金） 截至2024年12月31日 编制单位：盛新锂能集团股份有限公司 单位：人民币万元
前次募集资金使用情况对照表（2022年非公开发行募集资金） 截至2024年12月31日 编制单位：盛新锂能集团股份有限公司 单位：人民币万元
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020年非公开发行募集资金）截至2024年12月31日 编制单位：盛新锂能集团股份有限公司 单位：人民币万元
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022年非公开发行募集资金）截至2024年12月31日 编制单位：盛新锂能集团股份有限公司 单位：人民币万元
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