豪能股份(603809):信永中和：成都豪能科技股份有限公司截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告

时间：2025年11月05日 19:00:34 中财网

原标题:豪能股份:信永中和：成都豪能科技股份有限公司截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告

成都豪能科技股份有限公司
截至2025年9月30日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-1
截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况报告 1-10
截至2025年9月30日前次募集资金使用情况报告
截至2025年9月30日前次募集资金使用情况报告

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中信银行股份有限 公司成都分行	811100101280087 0529	494,850,000.00 注 1	——
中国建设银行股份 有限公司成都经济 技术开发区支行	510501556808091 12233		——
	494,850,000.00

注1：本公司中信银行成都分行专户初始存放金额包含需支付的发行费用截至2025年9月30日前次募集资金使用情况报告
截至2025年9月30日前次募集资金使用情况报告

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国进出口银行 四川省分行	10000087646	544,550,000.00 注 1	——
兴业银行股份有 限公司泸州分行	431270100100 318501		注 3 78,375,052.68
	544,550,000.00	78,375,052.68

1
注 ：本公司中国进出口银行四川省分行专户初始存放金额包含需支付的发行费用2,155,283.02
元以及需划转至泸州长江机械有限公司用于实施“新能源汽车关键零部件390,000,000.00
生产基地建设项目”项目的 元。

注2：截至2025年9月30日，募投项目“补充流动资金”的募集资金已按计划使用完毕，对应募集资金专户将不再使用，本公司已办理完成了该募集资金专户的注销手续，签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

注3：本金额中含放置于本监管户下结构性存款账户中的70,000,000.00元。

截至2025年9月30日前次募集资金使用情况报告
截至2025年9月30日前次募集资金使用情况报告

49,245.83	已累计使用募集资金总额：
	各年度使用募集资金总额：
0.00	2022年：
0.00	2023年：
募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金 额与募集后 承诺投资金 注 1 额的差额
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额
汽车差速器总成 生产基地建设项 目一期工程	汽车差速器总成 生产基地建设项 目一期工程	35,000.00	35,000.00	35,014.61	35,000.00	35,000.00	35,014.61	14.61
补充流动资金	补充流动资金	14,245.83	14,245.83	14,271.49	14,245.83	14,245.83	14,271.49	25.66
		49,245.83	49,245.83	49,286.10	49,245.83	49,245.83	49,286.10	40.27

注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额详见“三、（一）、1 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异”。

截至2025年9月30日前次募集资金使用情况报告
截至2025年9月30日前次募集资金使用情况报告

54,239.47	已累计使用募集资金总额：
	各年度使用募集资金总额：
0.00	2024年：
0.00	2025年1-9月：
募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金 额与募集后 承诺投资金 注 1 额的差额
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额
新能源汽车关键 零部件生产基地 建设项目	新能源汽车关键 零部件生产基地 建设项目	39,000.00	39,000.00	31,349.97	39,000.00	39,000.00	31,349.97	-7,650.03
补充流动资金	补充流动资金	15,239.47	15,239.47	15,243.64	15,239.47	15,239.47	15,243.64	4.17
		54,239.47	54,239.47	46,593.61	54,239.47	54,239.47	46,593.61	-7,645.86

注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额详见“三、（二）、2前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异”。

截至2025年9月30日前次募集资金使用情况报告
截至2025年9月30日前次募集资金使用情况报告

投资项目	总投资金额	调整后总投 资金额	调整金额
场地建设费用	11,006.44	11,006.44	0.00
主体厂房建设费用	9,054.10	9,054.10	0.00
辅助用房建设费用	1,952.34	1,952.34	0.00
土地购置费用	3,582.66	3,582.66	0.00

截至2025年9月30日前次募集资金使用情况报告
截至2025年9月30日前次募集资金使用情况报告

投资项目	总投资金额	调整后总投 资金额	调整金额
机器设备购置安装费用	39,948.94	40,948.94	500.00
铺底流动资金	500.00	0.00	-500.00
55,038.03	55,038.03	0.00

四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况
（一）2022年11月公开发行可转换公司债券募集资金
本公司于2022年12月6日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币26,684.03万元。上述募集资金置换事项已于2022年12月实施完毕。

（二）2024年10月向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2023 4 20
本公司于 年 月 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2023
年向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，同意使用募集资金置换预先投22,156.74 2024 11
入募投项目的自筹资金人民币 万元。上述募集资金置换事项已于 年月实施完毕。

截至2025年9月30日前次募集资金使用情况报告
截至2025年9月30日前次募集资金使用情况报告

截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益	截止日累 计实现效 益
			2022年度	2023年度	2024年	2025年度 1-9月
汽车差速器总成生产 基地建设项目一期工 程	82.26%	根据《募集说明书》，本项 目预计可实现年销售收入 107,668.02万元，项目投资 财务内部收益率（所得税 前）25.46%。	不适用	不适用	注 1 不适用	收入： 42,925.71 净利润： 361.98	收入： 42,925.71； 净利润： 361.98
补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：本项目于2024年9月达到预定可使用状态，故2022年、2023年、2024年1-9月处于建设状态，未达到预期效益释放期，不适用效益
指标。

注2：补充流动资金无法单独核算效益的原因：本公司募集资金用于补充流动资金，满足公司业务发展的流动资金需求，缓解公司业务持续发
展面临的资金压力，使公司财务状况得到一定程度的改善。本项目不直接产生经济效益，因此其经济效益无法通过独立实施主体或独立产品等进
行独立核算。

截至2025年9月30日前次募集资金使用情况报告
2、前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的原因
从产能利用率角度来看，2025年1-9月，本项目产能利用率已达82.26%，尤其是行半齿产品的产能利用率已达93.34%，整体项目运营情况较
好。同时，本项目的实施对公司具有重要战略意义，通过本项目的实施公司成功进入新能源汽车零部件客户体系，有效降低了公司电机轴、精密
减速器等产品市场开拓难度以及有效提升了相关产品客户导入速度。但受以下因素影响，目前收入等效益指标尚未达到《募集说明书》测算数据。

（1）下游价格竞争激烈，使得本项目价格未达预期
近年来，我国新能源汽车行业产销两旺，行业入局者较多，呈现百家争鸣状态。同时，受外部因素干扰以及宏观经济影响，叠加造车新势力
和传统车企车型推出加速，新能源汽车市场“价格战”愈发激烈，各大车企纷纷推出优惠政策，以吸引消费者并抢占市场份额，进而导致整体价
格竞争激烈。由于下游客户的强势地位，下游客户将汽车价格震荡向上传导至汽车零部件制造企业，使得本次募投项目布局产品销售价格低于测
算预期效益时采用的销售价格，进而影响了本次募投项目的效益实现。

2025 10
年 月，国家发展改革委、市场监管总局联合发布《关于治理价格无序竞争维护良好市场价格秩序的公告》，后续预期市场将逐步好
转，且随着前述竞争对行业参与者的筛选，公司预计本项目将面临更好的竞争环境。同时，公司近年来不断工艺优化、扩大客户覆盖，亦为本项
目后续效益放大打好基础。

（2）产品和技术迭代加速，公司后续投入增加，导致短期内摊薄项目收益近年来，新能源汽车行业整体发展较快，技术创新较多，车型开发节奏加速，汽车零部件配套企业需要同步跟进更新。为提升整体竞争力，
公司对该项目持续开展技改以及工艺优化等，研发投入以及设备更新投入增加，导致成本费用增加，进一步摊薄了本项目收益。

（3）财务费用分摊增加，进一步摊薄项目收益
本项目可研测算时，2025年可研测算用财务费用为522.50万元。2025年1-9月，本次实际效益数据中本项目实际分摊的财务费用为806.77
万元，超过可研测算数据较多，亦影响了本项目的实际效益达成情况。

4
（）外部事件影响本项目产能爬坡，进而影响效益释放节奏
截至2025年9月30日前次募集资金使用情况报告
截至2025年9月30日前次募集资金使用情况报告

截止日投资项 目累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益	截止日累计 实现效益
			2022年度	2023年度	2024年	2025年度 1-9月
新能源汽车关 键零部件生产 基地建设项目	不适用	根据《募集说明书》，本项 目全部达产达能后，预计 可实现年均销售收入 29,000万元，年均净利润 5,848.14万元。	不适用	不适用	不适用	不适用	注 1 不适用
补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：本项目于2022年11月启动，计划于2026年10月达到预定可使用状态，故2022年、2023年、2024年和2025年1-9月处于建设状态，
未达到预期效益释放期，不适用效益指标。

注2：补充公司流动资金无法单独核算效益的原因：本公司募集资金用于补充流动资金，满足公司业务发展的流动资金需求，缓解公司业务持
续发展面临的资金压力，使公司财务状况得到一定程度的改善。本项目不直接产生经济效益，因此其经济效益无法通过独立实施主体或独立产品
等进行独立核算。