中环海陆(301040):开立现金管理专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2025年11月10日 20:46:03 中财网
原标题:中环海陆:关于开立现金管理专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-069
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户
暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）于2025年8月25日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-057）。

公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行了有关现金管理，现就相关事项公告如下：
一、开立现金管理专用结算账户的情况
近日，公司为募集资金开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
序号开户机构账户名称账号
1中信银行张家港支行张家港中环海陆高端装备 股份有限公司8112001032400909609
2张家港农村商业银行股 份有限公司冶金工业园 支行张家港中环海陆高端装备 股份有限公司8010188826660
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买现金管理产品专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。

二、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品基本情况

发行机构产品名称收益类 型金额 （万元）购买日到期日预期年化 收益率资金来源
中信银行张 家港支行通知存款保本固 定收益6,000.002025/11/5七天通知0.75%闲置募集 资金
张家港农村 商业银行股 份有限公司 冶金工业园 区支行通知存款保本固 定收益900.002025/11/10七天通知0.75%闲置募集 资金
三、关联关系
公司与上述机构均不存在关联关系。

四、现金管理风险及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：（1）公司财务部负责提出现金管理业务申请并提供详细的产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪现金管理投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司内审部进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）独立董事、审计委员会应当对理财资金使用情况进行检查、监督。

（4）公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值。在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集资金用途情况。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
发行机构产品 名称产品类型金额 （万元）购买日到期日/赎 回日预期年化 收益率是否 赎回实际收益金 额（万元）
张家港农村商业银 行股份有限公司锦 丰支行通知 存款保本固定 收益500.002023/1/162025/7/20.65%是8.11
张家港农村商业银 行股份有限公司锦 丰支行通知 存款保本固定 收益100.002023/12/152025/7/20.65%是1.02
张家港农村商业银 行股份有限公司锦 丰支行通知 存款保本固定 收益100.002023/12/152025/7/20.65%是1.02
张家港农村商业银 行股份有限公司锦 丰支行通知 存款保本固定 收益100.002023/12/152025/7/20.65%是1.02
张家港农村商业银 行股份有限公司锦 丰支行通知 存款保本固定 收益100.002023/12/152025/7/20.65%是1.02
交通银行张家港人 民路支行通知 存款保本固定 收益828.102024/5/14-1.35%否-
交通银行张家港人 民路支行通知 存款保本固定 收益2,038.872024/5/15-1.35%否-
中信银行张家港支 行通知 存款保本固定 收益400.002024/10/82025/10/71.25%是5.06
中信银行张家港支 行通知 存款保本固定 收益500.002024/10/82025/10/71.25%是6.32
中信银行张家港支 行通知 存款保本固定 收益600.002024/10/82025/10/71.25%是7.58
中信银行张家港支 行通知 存款保本固定 收益300.002024/10/82025/10/71.25%是3.79
中信银行张家港支 行通知 存款保本固定 收益200.002024/10/82025/10/71.25%是2.53
中信银行张家港支 行通知 存款保本固定 收益6,000.002025/11/5-0.75%否-
张家港农村商业银 行股份有限公司冶 金工业园区支行通知 存款保本固定 收益900.002025/11/10-0.75%否-
注：1、现金管理产品赎回后，对应的专用结算账户一并销户；
2、张家港农村商业银行股份有限公司现金管理产品因挂牌利率调整，同步调整了实际截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的现金管理产品余额为9,766.97万元，未超过公司相关董事会决议的授权额度。

七、备查文件
本次进行现金管理相关购买资料。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司
董事会
2025年11月10日

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