上海三毛(600689):上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东会文件
2025 年年第第二次临时股股东东会会 会会 议 文 件 22002255 年 11 月 27 日 上上海海三三毛毛企企业业（集团）股股份份有有限限公公司司 2025 年年第第二次临时股东会议议程程 一、会会议议召召开开的的方方式式及及时时间间 （一）现现场场会会议议时时间间：2025 年 11 月 27 日（星星期期四）14:00 （二）网网络络投投票票时时间间：2025 年 11 月 27 日（星星期期四） 本次股股东东会会采采用用上上海海证证券券交交易易所所网网络络投投票票系系统统，通过交易易系系统统投投票票平平台台的的投投票票时时间间为为：9:15-9:25；；9:30-11:30；13:00-1155::0000；通通过过互互联联网网投投票票平平台台的的投投票票时时间间为为：9:15-1155::0000。 （三）会会议议地地点点：上海市黄浦区打浦路 15 号号上上海海中港汇铂尔尔曼曼大大酒酒店店 3 楼多功能厅 3 （四）参参会会人人员员：董事、高级管理人员、董董事事会会秘秘书书以以及及登记记出出席席会会议议的的股股东东及及股股东东代代理理人人 （五）主持人：：董事长 吴重晖先生 二、会议议程 （一）主主持持人人宣宣布布会会议议开开始始，秘书处宣读股股东东会会会议须知和报告现场会议出出席席股股份份情情况况 （二）逐逐项项审审议议议议案案 1. 关于为为公公司司及及董董事事、高高级级管管理理人人员员购购买买责责任任险险的的议议案案 2. 关关于于修修订订部部分分公公司司治治理理制制度度的的议议案案 3. 关于与与关关联联财财务务公公司司签签订订《金金融融服服务务框框架架协协议议》暨关联交易的议案 以上议案中，第 1、第第 2 项经公司第十二届董事会第第三三次次会会议议审审议议通通过过，第 3 项议议案案经经公公司司第第十十二二届届董董事事会会 2025 年第一次临时会议审议通过。。 （三）股股东东及及股股东东代代理理人人提提问问及回复 （四）现现现场场场与与与会会会股股股东东东及及及股股股东东东代代代理理理人人人对对对各各各项项项议议议案案案进进进行行行投投投票票票表表表决决决 （五）股东会现现场场投投票票表表决决统统计计 （六）宣宣布布现现场场表表决决结结果果 （七）见见证证律律师师宣宣读读法法律律意意见见书书 附件： 1. 《关关于于与与关关联联财财务务公公司司签签订订〈金金融融服服务务框框架架协协议议〉暨关联交易的公告》（公公告告编编号号：临2025-053） 上上海海三三毛毛企企业业（集团）股股份份有有限限公公司司 2025 年年第第二次临时股东会会会议议须须知知 为为维维护护上上海海三三毛毛企企业业（集团）股份有限公司（以以下下简简称称“公司”）全全体体股股东东的的合合法法权权益益，确保股东在本公司22002255年第二次临时股东会期期间间依依法法行行使使权权利利，确保股东会的的正正常常秩秩序序和和议议事事效效率率，根据《公司法》、中中国证券监督管理委员会《上上市市公公司司股东会规则》以及本公司《章章程程》《股东会议事规则》的的有有关关规规定定，现就会议须知通知如下，，请参加本次会议的的全全体体人人员员自自觉觉遵遵守守。 一、股东会设设立立秘秘书书处处，具体负责股东会有有关关程程序序方方面面的的事事宜。 二、为保证股股东东会会的严肃性和正常秩序，切切实实维维护护与与会会股股东东及及股股东东代代理理人人的的合合法法权权益益，除除出出席席会会议议的的股股东东及及股股东东代代理理人人、公 司董事、高高级级管管理理人人员员、见证律师及董董事事会会邀邀请请的的人人员员外外，公司有有权权依依法法拒拒绝绝其其他他人人员员参参加加会会议议。对于干扰会议秩秩序序、寻衅滋事和和侵侵犯犯股股东东合合法法权权益益的的行行为为，公公司司有有权权予予以以制制止止并并报报告告有有关关部部门门 查处。 三、股股东东及及股股东东代代理理人人参参加加股东会，依依法法享享有有发发言言权权、质询权、表表决决权权等等各各项项权权利利，并应当认真履行法定义务。。 四、股股东东要要求求发发言言或或提提问问，须向秘书处登记，填填写写“股东会发言登记表”。股股股东东东发发发言言言按按按持持持股股股数数数量量量由由由多多多至至至少少少依依依次次次排排排序序序，发言内 容应围绕本次股股东东会会的议案，每每位位股股东东的的发发言言原原则则上上不不要要超超过过五五分钟，会会议议表表决决阶阶段段不进行会议发言。 五、会议主主主持持持人人人指指指定定定有有有关关关人人人员员员有有有针针针对对对性性性地地地回回回答答答股股股东东东提提提出出出的的的问问问 题。 六、本次会议的的的议议议案案案采采采用用用现现现场场场记记记名名名方方方式式式投投投票票票和和和网网网络络络投投投票票票相相相结结结 合的方式进行表决。。 1. 采采用用现现场场表表决决。股股东东以以其其所所代代表表的的有有表表决决权权的的股股份份数数额额行行 使表决权。与与会会股股东东在在表表决决票票上上“同意”、“反对””、“弃权”的的所所选选空空格格上上选选择择一一项项“√”。现场会议中，对对未未在在表表决决票票上上表表决或多选的，以以及及错错填填、字字迹迹无无法法辨辨认认的的表表决决票票或或未未投投交交的的表表决决票票均均视视为为投投票票人人放放弃弃表表决决权权利利，其其所所持持股股份份数数的的表表决决结结果果计计为为“弃 权”。在在开开始始现现场场表表决决前前退退场场的的股股东东，退退场场前前请请将将已已领领取取的的表表决决 票交还工作人员。 参参加加现现场场会会议议的的股股东东对对各各项项议议案案表表决决后后，将将表表决决票票交交由由工工作作 人员进行录入、统统计计，并由监票人（会议见证律师、、二名股东代表）进行监票。 2. 采采用用网网络络投投票票方方式式。股东通过上海海证证券券交交易易所所股东会网络投投票票系系统统行行使使表表决决权权的的，既既可可以以登登陆陆交交易易系系统统投投票票平平台台（通过指 定定交交易易的的证证券券公公司司交交易易终终端端）进行投票，也也可可以以登登陆陆互互联联网网投投票票 平台（网址：vvoottee..sssseeiinnffoo..ccoomm）进行投票。首首次次登登陆陆互互联联网网投投票票平平台进行投票的，投投资资者者需需要要完完成成股股东东身身份份认认证证。具具体体操操作作请请见见互互联联网网投投票票平平台台网网站站说说明明。 公公公司司司股股股东东东只只只能能能选选选择择择现现现场场场投投投票票票和和和网网网络络络投投投票票票其其其中中中一一一种种种表表表决决决方方方式式式， 如如如同同同一一一股股股份份份通通通过过过现现现场场场和和和网网网络络络投投投票票票系系系统统统重重重复复复进进进行行行表表表决决决的的的或或或同同同一一一股股股份份份 在在网网络络投投票票系系统统重重复复进进行行表表决决的的，均均以以第第一一次次表表决决为为准准。 现现场场投投票票和和网网络络投投票票进进行行合合并并统统计计后后作作出出本本次次会会议议决议并公告。 七、在在在会会会议议议宣宣宣布布布现现现场场场出出出席席席会会会议议议的的的股股股东东东人人人数数数及及及所所所持持持表表表决决决权权权的的的股股股 份总数之前，会会议议登登记记即即终终止止，未未进进行行会会议议登登记记的的股股东东不不能能参参加加现场记名投票表决。。 八、公公司司聘聘请请北北京京华华泰泰（上海）律律师师事事务务所所对对本本次次股东会进行行见见证证并并出出具具法法律律意意见见书书。 上海三毛企业（集团）股股份份有有限限公公司司 2025 年 11 月 2277 日 会议文件之一 关关于于为为公公司司及及董董事事、高高级级管管理理人人员员购购买买责责任任险险的议案 各各位位股股东东及及股股东东代代理理人人： 为为完完善善上上海海三三毛毛企企业业（集团）股份有限公司（以以下下简简称称“公司”）风风险险管管理理体体系系，降低公司治理和运营风险，促促进进董董事事、高级级级管管管理理理人人人员员员及及及其其其他他他相相相关关关主主主体体体在在在其其其职职职责责责范范范围围围内内内充充充分分分行行行使使使职职职权权权、履行 职责，保保障障公公司司和和广广大大投投资资者者的的权权益益，根据《公公司司法法》《上市公司治理准则》等等相相关关规规定定，公公司司拟拟为为公公司司及及全全体体董董事事、高级管理人人员员及及其其他他相相关关主主体体购购买买责责任任险险，具体方案如下： 1. 投保人：上上海海三三毛毛企企业业（集团）股股份份有有限限公公司司 2. 被保险人：公公司司及及公公司司全全体体董董事事、高高级级管管理理人人员员及及其其他他相相关主体 3. 赔偿限额：任任任一一一赔赔赔偿偿偿及及及总总总累累累计计计赔赔赔偿偿偿限限限额额额每每每年年年不不不低低低于于于3000 万元人民币，具具体体金金额以最终签订的保险合同为准。。 4. 保险费总额：：每年保险费总额不超过15万万元元人人民民币币，具体金金额额以以最最终终签签订订的的保保险险合合同同为为准准。 5. 保险期限：期期限限为为三三年年。单单次次保保单单的的保保险险期期限限不不超超过过12个月，后后续续可可按按年年续续保保或或重重新新投投保保。 为为提提高高决决策策效效率率，公公司司董董事事会会提提请请股股东东会会在在上上述述权权限限内内授授权权 公公司司管管理理层层办办理理上上述述责责任任险险投投保保的的相相关关事事宜宜（包包括括但但不不限限于于确确定定 其他相关主体、通通过过比比选选确确定定保保险险公公司司、确确定定保保险险金金额额、保险费总总额额及及其其他他保保险险条条款款、选选择择及及聘聘任任保保险险经经纪纪公公司司或或其其他他中中介介机机构构、 签签署署相相关关法法律律文文件件及及处处理理与与投投保保、理理赔赔相相关关的的其其他他事事项项等等），以 及及办办理理责责任任险险保保险险合合同同期期满满续保、提提前前续续保保或或者者重重新新投投保保等等相相关关 事宜。 本议案经公司第第十十二二届届董董事事会会第第三三次次会会议议审议，，全体董事回避表决，现提请股股东东会会审议，并以普通决议批准。 上海三毛企业（集团）股股份份有有限限公公司司 2025 年 11 月 27 日日 会议文件之二 关关关于于于修修修订订订部部部分分分公公公司司司治治治理理理制制制度度度的的的议议议案案案 各各位位股股东东及及股股东东代代理理人人： 根据《中中华华人人民民共共和和国国公公司司法法》（2024 年 7 月 11 日起施行）、《上上海海证证券券交交易易所所上上市市公公司司自自律律监监管管指指引引第第 5 号————交易与关联交易（2025 年 3 月月修修订订）》《上上市市公公司司募募集集资资金金监监管管规规则则》《上市公司监管指引第 8 号号—上市公司资金往来、对对外外担担保保的的监监管管要要求求》《上上海海证证券券交交易易所所股股票票上上市市规规则则》《上上海海证证券券交交易易所所上上市市公公司司自自律律 监管指引第 1 号—规规范范运运作作》等有关法律法规、规规范范性性文文件件的的相相关要求，公公司司结结合合本本公公司司章章程程修修订订及及实实际际情情况况，拟修修订订《关联交易管理制度》《募募集集资资金金使使用用管管理理制制度度》（更名前：《募募集集资资金金使使用用管理办法》）、《对对外外担担保保管管理理制制度度》（更名前：《对对外外担担保保管理办法》）、《会会计计师师事事务务所所选选聘聘管管理理制制度度》（更名前：《会会计计师师事事务务所所选选聘聘制制 度》）。 本议案经公司第第十十二二届届董董事事会会第第三三次次会会议议审审议议通通过过，拟修订的制度全文于2025年年10月31日日披披露露在在上上海海证证券券交交易易所所网网站站（www.sse.com.cn）。 现提请股东会审审议议，并以普通决议批准。 上海三毛企业（集团）股股份份有有限限公公司司 2025 年 11 月 27 日日 会议文件之三 关于与与关关联联财财务务公公司司签签订订《金金融融服服务务框框架架协协议议》暨暨关关联联交交易易的议案 各各位位股股东东及及股股东东代代理理人人： 根根据据上上海海三三毛毛企企业业（集团）股份有限公司（以以下下简简称称“公司”）经营发展需要，为为为进进进一一一步步步提提提高高高公公公司司司资资资金金金管管管理理理水水水平平平及及及资资资金金金使使使用用用效效效率率率， 公司拟与重重庆庆机机电电控控股股集集团团财财务务有有限限公公司司（以以下下简简称称“机电财务公司”）签订《金金融融服服务务框框架架协协议议》。机机电电财财务务公公司司拟拟向向本本公公司司及及控制的公司（以以下下简简称称“所属公司”）提供存款、授授信信及及其其他他金金融融服务业务；协协议议有有效效期期为为自自生生效效之之日日起起两两年年；在在协协议议有有效效期期内内，公公司司在在机机电电财财务务公公司司的的每每日日最最高高存存款款余余额额（含利息））不超过人民币 1.5 亿元，综综合合授授信信总总额额度度（含利息及手续费）不不超超过过人人民民币币1.5 亿元（可可循循环环使使用用）。 机机电电财财务务公公司司为为公公司司控控股股股股东东重重庆庆机机电电控控股股（集集团团）公司（以下简称“机电集团”））间接控股的企业，为为本本公公司司的的关关联联法法人人，公司司拟拟与与机机电电财财务务公公司司签签订订《金融服务框架协议》将将构构成成关关联联交交易易。 本议案经公司第第十十二届董事会 2025 年第一次次临临时时会会议议审审议议通过，关关联联董董事事吴吴重重晖晖先先生生回回避避表表决决。具具体体内内容容详详见见公公司司于于 2025 年 11 月 12 日在《上上海海证证券券报报》和和上上海海证证券券交交易易所所网网站站www.sse.com.cn 披披露露的的相相关关公公告告。 本本议议案案涉涉及及关关联联交交易易事事项项，关关联联股股东东需需回回避避表表决决。现提请股东会审议，请请各各位位非非关关联联股股东东及及股股东东代代理理人人审审议议并并以以普普通通决决议议批批 准。 上海三毛企业（集团）股股份份有有限限公公司司 2025 年 11 月 27 日日 附件 1：《关关于于与与关关联联财财务务公公司司签签订订〈金金融融服服务务框框架架协协议议〉暨关联交易的公告》（公公告告编编号号：临 2025-053） 附件 1 证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：：临 2025-053 BB 990000992222 三毛 B 股 上上海海三三毛毛企企业业（集团）股股份份有有限限公公司司 关关关于于于与与与关关关联联联财财财务务务公公公司司司签签签订订订《《《金金金融融融服服服务务务框框框架架架协协协议议议》》》 暨关联交易的公告 本本本公公公司司司董董董事事事会会会及及及全全全体体体董董董事事事保保保证证证本本本公公公告告告内内内容容容不不不存存存在在在任任任何何何虚虚虚假假假记记记 载、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏，并并对对其其内内容容的的真真实实性性、准确性和完完整整性性承承担担个个别别及及连连带带责责任任。 重要内容提示：： ? 为为为进进进一一一步步步提提提高高高公公公司司司资资资金金金管管管理理理水水水平平平及及及资资资金金金使使使用用用效效效率率率，上海三毛 企业（集团）股股份份有有限限公公司司（以下简称“公司”、“上上海海三三毛毛”）拟与与重重庆庆机机电电控控股股集集团团财财务务有有限限公公司司（以下简称“机机电电财财务务公公司司”） 签订《金金融融服服务务框框架架协协议议》。协协议议有有效效期期为为自自生生效效之之日日起起两两年年。 ? 在在协协议议有有效效期期内内，公公司司在在机机电电财财务务公公司司的的每每日日最最高高存存款款余余额额 （含利息）不不超超过过人人民民币币 1.5 亿元，综综合合授授信信总总额额度度（含利息及手续费）不不超超过过人人民民币币 1.5 亿元（可循环使用）。 ? 机机机电电电财财财务务务公公公司司司为为为本本本公公公司司司控控控股股股股股股东东东重重重庆庆庆机机机电电电控控控股股股（集团）公司 （以下简称“机机电电集集团团”）间接控股的企业，为为本本公公司司的的关关联联法法人人，本本次次交交易易构构成成关关联联交交易易。 ? 本本本次次次交交交易易易经经经公公公司司司独独独立立立董董董事事事专专专门门门会会会议议议事事事前前前审审审核核核通通通过过过，并经公司 第十二届董事会 22002255 年第一次临时会议审议通过；此此项项交交易易尚尚须须获得股东会的批准，，与与该该关关联联交交易易有有利利害害关关系系的的关关联联人人将将放放弃弃行行使使在在股股东东会会上上对对该该议议案案的的投投票票权权。 一、关关联联交交易易概概述述 根根据据上上海海三三毛毛企企业业（集团）股股份份有有限限公公司司经经营营发发展展需需要要，为进进一一步步提提高高公公司司资资金金管管理理水水平平及及资资金金使使用用效效率率，公公司司拟拟与与重重庆庆机机 电电控控股股集集团团财财务务有有限限公公司司签签订订《金融服务框架协议》》。。机电财务公司司拟拟向向本本公公司司及及控控制制的的公公司司（以下简称“所属公司””）提供存款、授授信信及及其其他他金金融融服服务务业业务务；协协议议有有效效期期为为自自生生效效之之日日起起两两年年；在 协议有效期内，公公公司司司在在在机机机电电电财财财务务务公公公司司司的的的每每每日日日最最最高高高存存存款款款余余余额额额（含利 息）不超过人民币 11..55 亿元，综合授信总额度（含含利利息息及及手手续续费费）不超过人民币 1.5 亿亿元元（可循环使用）。 机机电电财财务务公公司司为为公公司司控控股股股股东东重重庆庆机机电电控控股股（集集团团）公司（以下简称“机电集团”））间接控股的企业，为为本本公公司司的的关关联联法法人人，根据《上上海海证证券券交交易易所所股股票票上上市市规规则则》《上上海海证证券券交交易易所所上上市市公公司司自自 律监管指引第 5 号————交易与关联交易》的规定，公公司司拟拟与与机机电电财务公司签订《金金融融服服务务框框架架协协议议》将将构构成成关关联联交交易易。 二、关关联联人人介介绍绍 （一）关关联联人人关关系系介介绍绍 机机机电电电财财财务务务公公公司司司是是是公公公司司司控控控股股股股股股东东东机机机电电电集集集团团团间间间接接接控控控股股股的的的企企企业业业，根 据《上上海海证证券券交交易易所所股股票票上上市市规规则则》6.3.3 之规定，为为本本公公司司的的关关联法人。 （二）关关联联人人基基本本情情况况 名称：重重庆庆机机电电控控股股集集团团财财务务有有限限公公司司 统统一一社社会会信信用用代代码码：9150000005989757XH 成立时间：22001133 年 1 月 16 日 法定代表人：陈陈瑜瑜
普通合伙）审计，并并出出具具《重重庆庆机机电电控控股股集集团团财财务务有有限限公公司司 2024年度审计报告》（XXYYZZHH//22002255CCQQAAAA11BB00005577）；22002255 年 9 月的主要要财财务务数数据据未未经经审审计计。 三、《金金融融服服务务框框架架协协议议》的主要内容 （一）服服务务内内容容 上上海海三三毛毛同同意意机机电电财财务务公公司司提提供供以以下下金金融融服服务务，，上海三毛视其其其身身身需需需要要要选选选择择择从从从机机机电电电财财财务务务公公公司司司接接接受受受以以以下下下部部部分分分或或或全全全部部部金金金融融融服服服务务务： 1. 存款服务： 上上上海海海三三三毛毛毛及及及所所所属属属公公公司司司在在在机机机电电电财财财务务务公公公司司司开开开立立立存存存款款款账账账户户户，并本着 存取自由的原则，可可可将将将资资资金金金存存存入入入在在在机机机电电电财财财务务务公公公司司司开开开立立立的的的存存存款款款账账账户户户， 存存款款形形式式包包括括但但不不限限于于活活期期存存款款、定期存款、通通知知存存款款、协定存款等。 2. 授信服务： 在在符符合合国国家家有有关关法法律律法法规规的的前前提提下下，机机电电财财务务公公司司结结合合自自身身 经经营营原原则则和和信信贷贷政政策策，根根据据上上海海三三毛毛及及所所属属公公司司经经营营和和发发展展需需要要 提供授信服务，包包括括但但不不限限于于贷贷款款、票据承兑、票票据据贴贴现现、开立非非融融资资性性保保函函等等信信贷贷业业务务。 3. 其其他他金金融融服服务务： 机机电电财财务务公公司司按按上上海海三三毛毛及及所所属属公公司司要要求求，向向上上海海三三毛毛及及所所 属属公公司司提提供供其其经经营营范范围围内内的的其其他他金金融融服服务务，包包括括但但不不限限于于财财务务顾顾 问、信信用用鉴鉴证证及及相相关关的的咨咨询询、代理服务等。 （二）服服务务原原则则 1. 上上上海海海三三三毛毛毛及及及所所所属属属公公公司司司有有有权权权根根根据据据自自自己己己的的的业业业务务务需需需求求求，自主选择 提提供供金金融融服服务务的的金金融融机机构构、服务项目、数数额额及及交交易易时时间间以以灵灵活活有有 效效地地部部署署及及管管理理财财务务资资源源，提高资金收益，并并无无任任何何从从机机电电财财务务公公司司获获取取金金融融服服务务的的义义务务。 2. 机机电电财财务务公公司司承承诺诺，于本协议有效期内（定定义义见见下下文文）机电电电财财财务务务公公公司司司向向向上上上海海海三三三毛毛毛及及及所所所属属属公公公司司司提提提供供供金金金融融融服服服务务务的的的条条条件件件，不逊于 国内主要商业银行（指指中中国国工工商商银银行行、中国银行、中中国国农农业业银银行行、中国建设银行，下下同同）同同期期向向上上海海三三毛毛及及所所属属公公司司提提供供同同种种类类型型金融服务的条件。 3. 上上海海三三毛毛和和机机电电财财务务公公司司的的合合作作应应严严格格遵遵循循中中国国证证券券监监督管理委员会、上上上海海海证证证券券券交交交易易易所所所等等等有有有关关关机机机构构构对对对上上上市市市公公公司司司的的的相相相关关关制制制 度要求和规定。 （三）服服务务价价格格及及定定价价原原则则 本协议有效期内（（定义见下文），机机电电财财务务公公司司向向上上海海三三毛毛及及所所属属公公司司提提供供金金融融服服务务，其其利利率率或或收收费费标标准准将将严严格格遵遵循循市市场场化化原原 则，由由双双方方协协商商确确定定。 1. 存存款款利利率率范范围围：参参照照中中国国人人民民银银行行存存款款利利率率执执行行，且原则上上不不低低于于同同期期国国内内主主要要商商业业银银行行同同期期限限、同同类类型型存存款款业业务务的的挂挂牌牌 利率。 2. 贷贷款款利利率率范范围围：参参照照中中国国人人民民银银行行有有关关规规定定执执行行，在签订每笔贷款合同时，双双双方方方依依依据据据当当当时时时的的的市市市场场场行行行情情情进进进行行行协协协商商商，贷款执行 利率原则上不高于于于同同同期期期国国国内内内主主主要要要商商商业业业银银银行行行同同同期期期同同同档档档贷贷贷款款款利利利率率率。 （四）交交易易限限额额 协议有效期内，，上上海海三三毛毛及及所所属属公公司司在在机机电电财财务务公公司司的的每每日日最高存款余额（含含利利息息）不超过人民币 1.5 亿元。 协议有效期内，，上上海海三三毛毛及及所所属属公公司司在在机机电电财财务务公公司司的的综综合合授信可循环使用，总总额额度度（含利息及手续费）不不超超过过人人民民币币 1.5亿元。 协议有效期内，，机机电电财财务务公公司司为为上上海海三三毛毛及及所所属属公公司司提提供供的的其他金融服务，应应遵遵循循公公平平合合理理的的原原则则，按按照照不不高高于于市市场场公公允允价价格格或或国国家家规规定定的的标标准准收收取取相相关关费费用用。 上上上海海海三三三毛毛毛及及及所所所属属属公公公司司司与与与机机机电电电财财财务务务公公公司司司发发发生生生的的的各各各类类类金金金融融融业业业务务务， 不不得得超超过过本本协协议议约约定定的的交交易易额额度度。 （五）风风险险控控制制 1. 风风险险控控制制措措施施 （1）双双方方应应当当建建立立、完善各自的风险评估、风风险险管管理理和和内内部部控制体系，确确保保依依法法合合规规经经营营，并并设设立立适适当当的的风风险险管管理理措措施施，保证证各各自自的的经经营营风风险险不不向向对对方方扩扩散散。 （2）机机机电电电财财财务务务公公公司司司保保保证证证将将将严严严格格格按按按照照照国国国家家家金金金融融融监监监督督督管管管理理理总总总局局局颁颁颁 布布的的财财务务公公司司风风险险监监测测指指标标规规范范运运作作；资本充足率、流流动动性性比比例例、 贷贷款款余余额额等等主主要要监监管管指指标标符符合合《企企业业集集团团财财务务公公司司管管理理办办法法》等 相相关关法法律律法法规规的的规规定定；不不开开展展未未获获得得国国家家金金融融监监督督管管理理总总局局批批准准 的业务，不不进进行行非非法法活活动动。 （3）机机机电电电财财财务务务公公公司司司应应应针针针对对对各各各项项项金金金融融融服服服务务务和和和产产产品品品制制制定定定相相相关关关风风风险险险 控控制制措措施施和和内内控控制制度度，确保资金结算网络安全运行，，确保上海三毛毛毛及及及所所所属属属公公公司司司在在在机机机电电电财财财务务务公公公司司司的的的资资资金金金安安安全全全及及及支支支付付付需需需求求求。 （4）上上上海海海三三三毛毛毛有有有权权权定定定期期期取取取得得得并并并审审审阅阅阅机机机电电电财财财务务务公公公司司司的的的半半半年年年、年 度度财财务务报报告告以以及及风风险险指指标标等等必必要要信信息息, 机机电电财财务务公公司司应应当当配配合合提提 供供相相关关财财务务报报告告以以及及风风险险指指标标等等必必要要信信息息。 （5）机机机电电电财财财务务务公公公司司司应应应及及及时时时将将将自自自身身身风风风险险险状状状况况况告告告知知知上上上海海海三三三毛毛毛，积 极极极配配配合合合上上上海海海三三三毛毛毛处处处置置置风风风险险险及及及履履履行行行相相相应应应的的的信信信息息息披披披露露露义义义务务务，保障上海 三毛资金安全。 2. 若若若机机机电电电财财财务务务公公公司司司发发发生生生本本本协协协议议议约约约定定定的的的风风风险险险情情情形形形之之之一一一的的的，上海 三三毛毛有有权权立立即即暂暂停停新新增增存存款，并并于于两两个个交交易易日日内内启启动动风风险险处处置置预预 案，将将存存款款敞敞口口缩缩减减至至本本协协议议“四、交易限额”约约定定的的每每日日最最高高存款余额（含利息））的 50%以下。同时，上上海海三三毛毛将将在在风风险险触触发发后后十十个个工工作作日日内内完完成成下下一一年年度度金金融融服服务务协协议议修修订订，并并提提交交上上海海三三 毛股东会审议，如如未未通通过过上上海海三三毛毛股股东东会会审审议议的的，本本协协议议自自动动终终止。 3. 本本协协议议所所属属的的风风险险情情形形如如下下： （1）机机电电财财务务公公司司出出现现违违反反《企企业业集集团团财财务务公公司司管管理理办办法法》（中中国国银银行行保保险险监监督督管管理理委委员员会会令令 2022 年第 6 号））规定的情形：从从从事事事除除除中中中国国国人人人民民民银银银行行行或或或国国国家家家外外外汇汇汇管管管理理理局局局政政政策策策规规规定定定之之之外外外的的的离离离岸岸岸业业业务务务 或资金跨境业务；发发行行金金融融债债券券，向金融机构和企企业业投投资资。 （2）机机电电财财务务公公司司按按照照《企企业业集集团团财财务务公公司司管管理理办办法法》（中国国银银行行保保险险监监督督管管理理委委员员会会令令 2022 年第 6 号）或或其其他他法法律律、法规规定的资本充足率、、流流动动性性比比例例等等监监管管指指标标持持续续无无法法满满足足监监管管要要求，且且且机机机电电电财财财务务务公公公司司司主主主要要要股股股东东东无无无法法法落落落实实实对对对机机机电电电财财财务务务公公公司司司的的的资资资本本本补补补 充和风险救助义务。。 （3）机机电电财财务务公公司司发生挤兑事件、到到期期债债务务不不能能支支付付、大额贷款逾期、重重要要信信息息系系统统严严重重故故障障、被抢劫或诈骗、、董事或高级管管理理人人员员被被有有权权机机关关采采取取强强制制措措施施或或涉涉及及严严重重违违纪纪、、刑事案件等 重大事项时。 （4）机机机电电电财财财务务务公公公司司司发发发生生生可可可能能能影影影响响响其其其正正正常常常经经经营营营的的的重重重大大大机机机构构构变变变动动动、 股股权权交交易易或或者者经经营营风风险等事项。 （5）机机电电财财务务公公司司同同业业拆拆借借、票票据据承承兑兑等等集集团团外外（或有）负债债类类业业务务因因机机电电财财务务公公司司原原因因出出现现逾逾期期超超过过 5 个个工工作作日日的的。 （6）机机电电财财务务公公司司或或上上海海三三毛毛的的控控股股股股东东、实实际际控控制制人人及及其其他他关关联联方方发发生生重重大大信信用用风风险险事事件件（包包括括但但不不限限于于公公司司公公开开市市场场债债 券逾期超过 7 个个工工作作日日、大额担保代偿等）。 （7）机机电电财财务务公公司司出出现现严严重重支支付付危危机机。 （8）其其其他他他可可可能能能对对对上上上海海海三三三毛毛毛存存存放放放资资资金金金和和和提提提供供供其其其他他他金金金融融融服服服务务务带带带来来来 安安全全隐隐患患的的任任何何事事项项。 （六）协协议议的的生生效效及及有有效效期期 本本协协议议于于上上海海三三毛毛股股东东会会审审议议通通过过，自自双双方方法法定定代代表表人人或或授授 权权代代表表签签署署并并加加盖盖公公章章后后生生效效，有效期两年。 四、关关联联交交易易对对公公司司的的影影响响 机机电电财财务务公公司司为为非非银银行行金金融融机机构构，为为公公司司提提供供存存款款、授信服务务及及其其他他金金融融服服务务业业务务，有利于公司合理利用资金，，提高资金使用水平和效益。本本次次关关联联交交易易事事项项严严格格遵遵循循自自愿愿、平平等等、诚信的原则，不不会会损损害害公公司司及及其其他他股股东东利利益益的的情情形形，不不会会对对公公司司的的财财务务 状况、经经营营成成果果及及独独立立性性构构成成重重大大不不利利影影响响。 五、关关联联交交易易应应当当履履行行的的审审议议程程序序 本次关联交易经经经公公公司司司独独独立立立董董董事事事专专专门门门会会会议议议事事事前前前审审审核核核通通通过过过，并经 公公司司第第十十二二届届董董事事会会 2025 年年第第一一次次临临时时会会议议审审议议通通过过，具体情况 如下： （一）独独立立董董事事专专门门会会议议 2025 年 11 月 3 日日，公公司司召召开开第第十十二二届届独独立立董董事事专专门门会会议议第第一次会议，以同意 33 票，反对 0 票，弃权 0 票票的的表表决决结结果果审审议议通通过关关于于与与关关联联财财务务公公司司签签订订《金融服务框架协议》暨暨关关联联交交易易的的相关议案。 独独立立董董事事专专门门会会议议认认为为：经审查认为，本本次次与与关关联联财财务务公公司司拟签署的《金金融融服服务务框框架架协协议议》符合法律法规和《公公司司章章程程》的规定，财财财务务务公公公司司司向向向本本本公公公司司司及及及所所所控控控制制制的的的子子子公公公司司司提提提供供供存存存款款款、授信及其 他金融服务业务，有有利利于于公公司司进进一一步步拓拓宽宽融融资资渠渠道道，，符合经营发展需要。关关联联交交易易遵遵循循市市场场化化原原则则定定价价，相相关关协协议议条条款款公公平平合合理理， 交交易易年年度度金金额额上上限限合合理理，不不存存在在损损害害公公司司及及其其他他非非关关联联股股东东、特 别别是是中中小小股股东东利利益益的的情情形形。同同意意将将本本议议案案提提交交董董事事会会审审议议。 （二）董事会 2025 年 11 月 1111 日，公公司司召召开开第第十十二二届届董董事事会会 2025 年第一次临时会议，以以同同意意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票票的的表表决决结结果果审审议议通过关关于于与与关关联联财财务务公公司司签签订订《金融服务框架协议》》暨关联交易的相关议案。关关联联董董事事吴吴重重晖晖对对相相关关议议案案回回避避表表决决。。 董事会认为：与与与重重重庆庆庆机机机电电电控控控股股股集集集团团团财财财务务务有有有限限限公公公司司司签签签订订订《金融 服务框架协议》有有有利利利于于于进进进一一一步步步拓拓拓宽宽宽公公公司司司现现现金金金管管管理理理和和和融融融资资资渠渠渠道道道，促 进进提提高高资资金金使使用用水水平平和和效效益益。本本次次关关联联交交易易事事项项严严格格遵遵循循自自愿愿、 平等、诚信的原则，，不不会会损损害害公公司司及及其其他他股股东东利利益益的的情情形形，不会对公司的财务状况、、经经营营成成果果及及独独立立性性构构成成重重大大不不利利影影响响。 （三）此此项项交交易易尚尚须须获获得得股股东东会会的的批批准准，与与该该关关联联交交易易有有利利害害害关关关系系系的的的关关关联联联人人人将将将放放放弃弃弃行行行使使使在在在股股股东东东会会会上上上对对对该该该议议议案案案的的的投投投票票票权权权 六、历历史史关关联联交交易易情情况况 本本年年年年初初至至本本报报告告日日，公公司司在在机机电电财财务务公公司司暂暂未未发发生生存存贷贷款款 等金融业务。 特此公告。 上海三毛企业（集团）股股份份有有限限公公司司 二二〇〇二二五五年年十十一一月月十十二二日日 中财网
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