金达莱(688057):使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

时间：2025年11月12日 18:01:22 中财网

原标题:金达莱:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-029
江西金达莱环保股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

? 投资金额：不超过人民币6.3亿元（含本数）
? 已履行的审议程序：公司于2025年11月12日召开第五届董事会第
十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构申港证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

? 特别风险提示：公司拟投资安全性高、流动性好的产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益、保持资金流动性，实现股东利益最大化。

（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币6.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，除设置提前交易或提前赎回条款的定期存款外，使用期限在公司董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025年11月30日）起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

（三）资金来源
本次拟进行现金管理的资金为公司暂时闲置的部分募集资金。

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年11月6日
募集资金总额	178,296.00万元
募集资金净额	168,332.11万元
超募资金总额	□不适用 √适用 67,455.80万元
募集资金使用情况	项目名称	累计投 入进度 （%）	达到预定可使 用状态时间
	江西金达莱环保股份 有限公司研发中心建 设项目	47.63%	2027年11月
	江西金达莱环保股份 有限公司运营中心项 目	9.94%	2025年11月
	补充流动资金项目	100%	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否

（四）投资方式
公司将按照有关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）最近12个月（截至2025年10月31日）公司募集资金现金管理情况

序 号	现金管理类型	实际投入金额 （万元）	实际收回本 金（万元）	实际收益 （万元）	尚未收回本 金金额（万 元）
1	定期存款	62,500.00	58,500.00	4,055.47	4,000.00
2	普通大额存单	10,000.00	-	-	10,000.00
3	其他：七天通知存 款	95,000.00	89,650.00	85.52	5,350.00
4	其他：固定收益凭 证	42,000.00			42,000.00
合计	4,140.99	61,350.00
最近12个月内单日最高投入金额	64,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	20.31
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）	467.70
募集资金总投资额度（万元）	65,000.00
目前已使用的投资额度（万元）	61,350.00
尚未使用的投资额度（万元）	3,650.00

二、审议程序
公司于2025年11月12日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币6.3亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批，不需要履行关联交易审议程序。

三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司拟投资安全性高、流动性好的产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施
1、公司将根据经济形势和金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展并规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时二分之一以上的独立董事可以聘请专业机构进行审计；公司审计部对现金管理投资产品事项进行全面检查和监督，并定期向审计委员会报告。

4、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、投资对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的发展。同时，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能有效提高资金使用效率，获得一定的收益，增加股东回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

五、中介机构意见
保荐机构申港证券股份有限公司认为：1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项己经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司
董事会
2025年11月13日