万科A(000002):万科企业股份有限公司关于“20万科08” 公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告
关于“20万科08”公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告 证券代码：000002、299903、149297 证券简称：万科A、万科H代、20万科08公告编号：〈万〉2025-146 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示： 1．债券代码：149297。 2．债券简称：20万科08。 3．赎回登记日：2025年11月12日。 4．赎回资金到账日：2025年11月13日。 5．赎回价格：人民币104.11元/张（含当期利息，且当期利息含 税）。 6．债券赎回比例：100%。 7．摘牌日:2025年11月13日。 一、“20万科08”公司债券的基本情况 1．发行主体：万科企业股份有限公司。 2．债券名称：万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公 开发行公司债券（第四期）（品种二）。 3．债券简称：20万科08。 5．债券余额：16亿元。 6．债券期限：本期债券期限为7年期（附第5年末发行人赎回 选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。 7．当前票面利率：4.11%。 8．还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 9．选择权条款： （1）发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的 第5年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第5个计息 年度付息日前的第30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信 息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第5年全部到期，发行人将以票面面 值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第5 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照证券登记机构的相关规定办理。 若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第6、7年存续。 （2）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期 债券存续期的第5年末调整后续期限的票面利率。发行人将于本期债 券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，以深交所、证券登记 机构和中国证券业协会批准的方式发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期 债券票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 （3）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票 面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第5个计息年度付息 日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记机 构相关业务规则完成回售支付工作。 10．担保方式：本期债券无担保。 11．受托管理人：中信证券股份有限公司。 12．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投 资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 13．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 二、本期债券赎回的实施情况 公司前期已在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）发布了《万 科企业股份有限公司关于行使“20万科08”公司债券赎回选择权的 公告》及提示性公告，通知“20万科08”持有人有关本次赎回的事 项。 截至本公告日，公司已完成本期债券的赎回工作，已将应支付的 本金和利息足额划至中国结算深圳分公司指定的银行账户，并将在资金发放日划至投资者资金账户中。 本期债券将于2025年11月13日摘牌。 三、本期债券赎回影响 公司本期债券赎回金额为160,000万元，同时兑付利息金额为 6,576万元。公司已将赎回本金及利息足额划付至中国结算深圳分公 司指定的银行账户。本期债券的赎回不会对公司造成实质不利影响。 四、咨询联系方式 1．发行人：万科企业股份有限公司 联系地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦 联系人：肖哲 联系电话：0755-22198759 2．受托管理人：中信证券股份有限公司 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 联系人：受托管理人项目组 联系电话：010-60838888 特此公告。 万科企业股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十二日 中财网
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