铁流股份(603926):铁流股份2025年第二次临时股东会会议资料
2025年第二次临时股东会 会议资料 股票简称：铁流股份 股票代码：603926 2025年12月 铁流股份2025年第二次临时股东会会议议程 主持人：董事长国宁先生
议案一关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案..................................................................2 议案一 关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 各位股东： 一、募集资金基本情况
二、募集资金投资项目已结项的基本情况 公司于2023年5月15日召开2022年年度股东会，同意将募投项目“高端农机传动系统制造中心项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至2025年11月30日，该项目基本情况如下：
三、本次募投项目结项及募集资金节余情况
截至2025年11月30日，公司募投项目“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”已完成建设，达到预计可使用状态，节余募集资金2,484.89万元，因承兑汇票54.41万元尚未到期、合同尾款及质保金507.16万元支付周期较长尚未支付，待节余募集资金永久性补充流动资金后，以自有资金支付，支付金额计入“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”最终投资总金额。 节余募集资金转出后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。专户注销后，公司与子公司、保荐机构、开户银行签署的募集资金四方监管协议随之终止。 四、募集资金节余的主要原因 （一）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，采购了更具性价比的设备，进行工艺优化，严格控制项目成本支出，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。 （二）募集资金存放期间产生了一定的利息收入，扣除手续费后累计利息为642.08万元。 （三）前期公司以收到的承兑汇票54.41万元进行项目结算，该部分承兑汇票尚未到期，待到期置换后计入项目最终投资总金额。 （四）由于目前507.16万元的部分合同尾款或质保金支付周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。 五、审议程序及保荐人意见 （一）审议程序 2025年12月3日，公司召开第六届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，认为本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。 2025年12月10日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。 （二）保荐人意见 公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议，在经公司股东会审议通过后可以实施。 以上议案已经公司董事会审议通过，请各位股东予以审议。 铁流股份有限公司 2025年12月26日 中财网
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