[担保]中能电气(300062):调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计
中能电气股份有限公司 关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次存在调整担保额度的被担保对象资产负债率超过70%，敬请投资者注意 相关风险。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控。 中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十九次会议决议，审议通过《关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的议案》，并经2024年度股东大会审议通过。公司及下属公司于2024年度股东大会审议通过之日至 2025年度股东大会审议通过之日期间向银行及其他融资机构申请融资额度不超过17亿元人民币，在额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、融资租赁、保理业务、商业承兑汇票保证业务等各类业务。同时，为顺利开展前述融资业务，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供担保，担保形式包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押担保、抵押担保等，担保总额度预计不超过17亿元人民币。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的公告》。 现根据公司及下属公司最新的业务发展和资金需求，拟对预计的融资及担保额度进行调整，公司于2025年12月23日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的议案》，具体情况如下：
1、上述表格中“被担保方最近一期资产负债率”指的是 2025年 9月 30日的数据；“截至目前担保余额”指的是截至 2025年 12月 23日的数据。“调整后的担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中“最近一期”指的是 2025年 9月 30日。2、除前述调整外，其余未涉及调整的融资事项按原决议执行。3、本次调整后，公司及下属公司于 2024年度股东大会审议通过之日至 2025年度股东大会审议通过之日期间担保额度不超过人民币 23.3亿元。 4、上述表格中，出现截至目前担保余额大于调整前担保额度情形是因公司于每年年度董事会、股东会审议融资及担保额度预计事项，存在上年度担保额度范围内的实际担保业务目前尚未结束的情形。 以上担保额度不等于实际发生的担保金额，具体担保金额将以具体签署的担保协议为准，同时公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。本次调整事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2025年度股东大会召开之日止。上述担保额度内的单笔担保不再上报董事会进
8、经核查，福建中能电气有限公司不属于失信被执行人。 （三）武汉市武昌电控设备有限公司 1、成立时间：1996年11月04日 2、注册资本：10,120万元 3、住所：湖北省武汉市武昌区徐家棚街三角路村福星惠誉水岸国际K2地块6号楼17层6号房 4、法定代表人：刘明强 5、经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目 : 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 6、与公司的关系：系公司持股100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。 7、主要财务状况： 单位：人民币万元
8、经核查，武汉市武昌电控设备有限公司不属于失信被执行人。 （四）中能祥瑞电力工程有限公司 1、成立时间：2002年03月20日 2、注册资本：10,500万元 3、住所：福建省福州市仓山区建新镇金洲北路20号4号楼301 4、法定代表人：王绍杰 5、经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；建筑工程机械与设备租赁；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电线、电缆经营；集中式快速充电站；海上风电相关装备销售；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；信息技术咨询服务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
8、经核查，中能祥瑞电力工程有限公司不属于失信被执行人。 四、担保协议的主要内容 本次新增担保为未来有效期内的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等融资机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 五、董事会意见 公司本次调整公司及下属公司融资额度及担保额度是为了进一步满足公司及下属公司生产经营活动计划的资金需求，符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及上市公司本身，通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为被担保对象具备较强的履约能力，担保的财务风险处于可控范围内。因此，董事会同意本次事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2025年12月23日，公司及下属控股子公司已审批对外担保额度总金额17亿元，母公司对控股子公司的实际担保余额及控股子公司之间的实际担保余额合计85,173.51万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净资产的68.65%。 公司及下属控股子公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。本公司及下属控股子公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 七、备查文件 公司第七届董事会第一次会议决议 特此公告！ 中能电气股份有限公司 董 事 会 2025年 12月 24日 中财网
 |