华是科技(301218):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间：2026年01月22日 17:45:42 中财网

原标题:华是科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-014
浙江华是科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于2025年3月18日和2025年4月3日分别召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月19日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-021）。

近日，公司及子公司使用闲置自有资金购买了理财产品，具体相关情况如下：一、本次现金管理的主要情况

序 号	投资主体	受托方	产品名称	产品类型	投资金额 （万元）	起始日期	约定终止日 期	预期 年化 收益 率	资金 来源	关联 关系
1	控股子公 司杭州余 杭交通数 字科技有 限公司	杭州银行 股份有限 公司余杭 支行	“添利宝” 结构性存款	保本保证收 益	1,000	2025/6/30	2025/9/30	1.95%	闲置 自有 资金	无
2	控股子公 司杭州余 杭交通数 字科技有 限公司	杭州银行 股份有限 公司余杭 支行	“添利宝” 结构性存款	保本保证收 益	500	2025/6/30	2025/9/30	1.95%	闲置 自有 资金	无
3	控股子公 司浙江通 为科技有 限公司	杭州银行 股份有限 公司衢州 衢江支行	幸福99添益 （稳盈）35 天周期型理 财 （TYG35D23 01）	公募开放式 净值产品	100	2025/4/23	自动续期	浮动 利率	闲置 自有 资金	无
4	控股子公 司浙江通 为科技有 限公司	杭州银行 股份有限 公司衢州 衢江支行	幸福99添益 （稳盈）35 天周期型理 财 （TYG35D23 01）	公募开放式 净值产品	100	2025/4/23	自动续期	浮动 利率	闲置 自有 资金	无
5	控股子公 司浙江通 为科技有 限公司	杭州银行 股份有限 公司衢州 衢江支行	幸福99添益 （稳盈）35 天周期型理 财 （TYG35D23 01）	公募开放式 净值产品	100	2025/4/23	自动续期	浮动 利率	闲置 自有 资金	无
6	控股子公 司浙江通 为科技有 限公司	杭州银行 股份有限 公司衢州 衢江支行	杭银理财- 幸福99金钱 包48号理财 (JQB2548A)	公募开放式 净值产品	100	2025/7/18	自动续期	浮动 利率	闲置 自有 资金	无
7	控股子公 司浙江通 为科技有 限公司	杭州银行 股份有限 公司衢州 衢江支行	杭银理财- 幸福99金钱 包48号理财 (JQB2548A)	公募开放式 净值产品	50	2025/7/18	自动续期	浮动 利率	闲置 自有 资金	无
8	控股子公 司杭州余 杭交通数 字科技有 限公司	杭州银行 股份有限 公司余杭 支行	“添利宝” 结构性存款	保本保证收 益	750	2025/10/13	2025/10/31	1.95%	闲置 自有 资金	无
9	控股子公 司杭州余 杭交通数 字科技有 限公司	杭州银行 股份有限 公司余杭 支行	“添利宝” 结构性存款	保本保证收 益	750	2025/10/13	2025/10/31	1.95%	闲置 自有 资金	无
10	控股子公 司杭州余 杭交通数 字科技有 限公司	杭州银行 股份有限 公司余杭 支行	“添利宝” 结构性存款	保本保证收 益	750	2025/11/10	2025/11/24	1.75%	闲置 自有 资金	无
11	控股子公 司杭州余 杭交通数 字科技有 限公司	杭州银行 股份有限 公司余杭 支行	“添利宝” 结构性存款	保本保证收 益	750	2025/11/10	2025/11/24	1.75%	闲置 自有 资金	无
12	全资子公 司杭州惠 航科技有 限公司	杭州银行 股份有限 公司余杭 宝塔支行	单位大额存 单新资金 G07期3年	保本保证收 益	1,000	2025/11/21	可随时赎回	2.90%	闲置 自有 资金	无
13	全资子公 司杭州惠 航科技有 限公司	杭州银行 股份有限 公司余杭 宝塔支行	杭州银行 “添利宝” 结构性存款 产品 (TLBB20252 6117）	保本保证收 益	300	2025/12/3	2025/12/31	1.90%	闲置 自有 资金	无
14	控股子公 司杭州余 杭交通数 字科技有 限公司	杭州银行 股份有限 公司余杭 支行	添利宝结构 性存款B款	保本保证收 益	700	2025/12/3	2025/12/31	1.90%	闲置 自有 资金	无
15	控股子公 司杭州余 杭交通数 字科技有 限公司	杭州银行 股份有限 公司余杭 支行	添利宝结构 性存款B款	保本保证收 益	700	2025/12/3	2025/12/31	1.90%	闲置 自有 资金	无
16	公司	杭州银行 股份有限 公司余杭 宝塔支行	添利宝结构 性存款B款	保本保证收 益	1,000	2026/1/9	2026/1/30	0.45- 2%	闲置 自有 资金	无
17	控股子公 司杭州余 杭交通数 字科技有 限公司	杭州银行 股份有限 公司余杭 支行	添利宝结构 性存款B款	保本保证收 益	700	2026/1/5	2026/1/30	1.90%	闲置 自有 资金	无
18	控股子公 司杭州余 杭交通数 字科技有 限公司	杭州银行 股份有限 公司余杭 支行	添利宝结构 性存款B款	保本保证收 益	700	2026/1/5	2026/1/30	1.90%	闲置 自有 资金	无
19	全资子公 司杭州惠 航科技有 限公司	杭州银行 股份有限 公司余杭 宝塔支行	单位大额存 单新资金 G07期3年	保本保证收 益	1,000	2025/12/12	可随时赎回	2.90%	闲置 自有 资金	无
20	全资子公 司杭州惠 航科技有 限公司	杭州银行 股份有限 公司余杭 宝塔支行	杭州银行 “添利宝” 结构性存款 产品 (TLBB20253 1748	保本保证收 益	300	2026/1/5	2026/1/30	0.45- 2.1%	闲置 自有 资金	无
21	控股子公 司浙江奔 康科技有 限公司	浙江龙游 农村商业 银行股份 有限公司	信银理财日 盈象天天利 321号现金 管理型理财 产品	公募、固定 收益类、开 放式	450	2025/12/4	无固定期限	浮动 利率	闲置 自有 资金	无
22	控股子公 司浙江奔 康科技有 限公司	浙江龙游 农村商业 银行股份 有限公司	兴银理财添 利天天利 66号现金 管理类理财 产品	公募、开放 式、固定收 益类、非保 本浮动收 益、净值型	50	2025/12/4	无固定期限	浮动 利率	闲置 自有 资金	无
23	控股子公 司浙江奔 康科技有 限公司	中国银行 龙游县支 行营业部	中银理财- 乐享天天6 号	固定收益类 非保本浮动 收益型	420	2025/12/4	无固定期限	浮动 利率	闲置 自有 资金	无
24	控股子公 司浙江奔 康科技有 限公司	中国银行 龙游县支 行营业部	23国开02	固定收益类	79.90	2025/12/5	38天后	1.42%	闲置 自有 资金	无
25	控股子公 司浙江奔 康科技有 限公司	浙江龙游 农村商业 银行股份 有限公司	兴银理财添 利天天利 66号现金 管理类理财 产品	公募、开放 式、固定收 益类、非保 本浮动收 益、净值型	50	2025/12/11	无固定期限	浮动 利率	闲置 自有 资金	无

二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议和2025年第二次临时股东大会审议通过，保荐机构亦就该事项发表了无异议的核查意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计；
3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响
1、公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益；
2、公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

五、截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序 号	投资 主体	受托方	产品名称	产品类 型	投资金额 （万元）	起始日期	约定终止日 期	预期年化 收益率	是否 已赎 回	赎回收益 （元）
1	公司	杭州银 行股份 有限公 司余杭 宝塔支 行	单位大额 存单多元 服务G01 期3年	保本保 证收益	4,500.00	2025/1/22	可随时赎回	2.20%	否
2	公司	杭州银 行股份 有限公 司余杭 宝塔支 行	单位大额 存单多元 服务G01 期3年	保本保 证收益	3,000.00	2025/1/26	可随时赎回	2.20%	否
3	公司	杭州银 行股份 有限公 司余杭 宝塔支 行	单位大额 存单多元 服务G01 期3年	保本保 证收益	2,000.00	2025/1/28	可随时赎回	2.20%	否
4	公司	杭州银 行股份 有限公 司余杭 宝塔支 行	单位大额 存单多元 服务G01 期3年	保本保 证收益	2,000.00	2025/2/6	可随时赎回	2.20%	部分 赎回 （本 金 1000 万）	19,890.41
5	公司	杭州银 行股份 有限公 司余杭 宝塔支 行	单位大额 存单多元 服务G05 期3年	保本保 证收益	1,000.00	2025/3/18	可随时赎回	2.15%	否
6	公司	温州银 行股份 有限公 司萧东 支行	单位大额 存单2025 年第四十 六期3Y	保本保 证收益	1,000.00	2025/4/15	可随时赎回	2.50%	否
7	公司	温州银 行股份 有限公 司萧东 支行	单位大额 存单2025 年第四十 六期3Y	保本保 证收益	1,000.00	2025/4/15	可随时赎回	2.50%	否
8	公司	温州银 行股份 有限公 司萧东 支行	单位大额 存单2025 年第四十 六期3Y	保本保 证收益	1,000.00	2025/4/15	可随时赎回	2.50%	否
9	公司	温州银 行股份 有限公 司萧东 支行	单位大额 存单2025 年第四十 六期3Y	保本保 证收益	1,000.00	2025/4/15	可随时赎回	2.50%	否
10	公司	温州银 行股份 有限公 司萧东 支行	单位大额 存单2025 年第四十 六期3Y	保本保 证收益	1,000.00	2025/4/15	可随时赎回	2.50%	否
11	公司	温州银 行股份 有限公 司萧东 支行	单位大额 存单2025 年第四十 六期3Y	保本保 证收益	1,000.00	2025/4/15	可随时赎回	2.50%	否
12	公司	温州银 行股份 有限公 司萧东 支行	单位大额 存单2025 年第四十 六期3Y	保本保 证收益	1,000.00	2025/4/15	可随时赎回	2.50%	否
13	公司	温州银 行股份 有限公 司萧东 支行	单位大额 存单2025 年第四十 六期3Y	保本保 证收益	1,000.00	2025/4/15	可随时赎回	2.50%	否
14	公司	温州银 行股份 有限公 司萧东 支行	单位大额 存单2025 年第四十 六期3Y	保本保 证收益	1,000.00	2025/4/15	可随时赎回	2.50%	否
15	公司	温州银 行股份 有限公 司萧东 支行	单位大额 存单2025 年第四十 六期3Y	保本保 证收益	1,000.00	2025/4/15	可随时赎回	2.50%	否
16	公司	温州银 行股份 有限公 司萧东 支行	单位大额 存单2025 年第四十 六期3Y	保本保 证收益	1,000.00	2025/4/15	可随时赎回	2.50%	否
17	公司	温州银 行股份 有限公 司萧东 支行	单位大额 存单2025 年第四十 六期3Y	保本保 证收益	1,000.00	2025/4/15	可随时赎回	2.50%	否
18	控股子 公司杭 州余杭 交通数 字科技 有限公 司	杭州银 行股份 有限公 司余杭 支行	“添利 宝”结构 性存款	保本保 证收益	1,000.00	2025/6/30	2025/9/30	1.95%	是	49,150.68
19	控股子 公司杭 州余杭 交通数 字科技 有限公 司	杭州银 行股份 有限公 司余杭 支行	“添利 宝”结构 性存款	保本保 证收益	500.00	2025/6/30	2025/9/30	1.95%	是	24,575.34
20	控股子 公司浙 江通为 科技有 限公司	杭州银 行股份 有限公 司衢州 衢江支 行	幸福99添 益（稳盈） 35天周期 型理财 （TYG35D 2301）	公募开 放式净 值产品	100.00	2025/4/23	自动续期	浮动利率	否
21	控股子 公司浙 江通为 科技有 限公司	杭州银 行股份 有限公 司衢州 衢江支 行	幸福99添 益（稳盈） 35天周期 型理财 （TYG35D 2301）	公募开 放式净 值产品	100.00	2025/4/23	自动续期	浮动利率	否
22	控股子 公司浙 江通为 科技有 限公司	杭州银 行股份 有限公 司衢州 衢江支 行	幸福99添 益（稳盈） 35天周期 型理财 （TYG35D 2301）	公募开 放式净 值产品	100.00	2025/4/23	自动续期	浮动利率	否
23	控股子 公司浙 江通为 科技有 限公司	杭州银 行股份 有限公 司衢州 衢江支 行	杭银理财 -幸福99 金钱包48 号理财 (JQB2548 A)	公募开 放式净 值产品	100.00	2025/7/18	自动续期	浮动利率	否
24	控股子 公司浙 江通为 科技有 限公司	杭州银 行股份 有限公 司衢州 衢江支 行	杭银理财 -幸福99 金钱包48 号理财 (JQB2548 A)	公募开 放式净 值产品	50.00	2025/7/18	自动续期	浮动利率	是	626.77
25	控股子 公司杭 州余杭 交通数 字科技 有限公 司	杭州银 行股份 有限公 司余杭 支行	“添利 宝”结构 性存款	保本保 证收益	750.00	2025/10/13	2025/10/31	1.95%	是	7,212.33
26	控股子 公司杭 州余杭 交通数 字科技 有限公 司	杭州银 行股份 有限公 司余杭 支行	“添利 宝”结构 性存款	保本保 证收益	750.00	2025/10/13	2025/10/31	1.95%	是	7,212.33
27	控股子 公司杭 州余杭 交通数 字科技 有限公 司	杭州银 行股份 有限公 司余杭 支行	“添利 宝”结构 性存款	保本保 证收益	750.00	2025/11/10	2025/11/24	1.75%	是	5,034.25
28	控股子 公司杭 州余杭 交通数 字科技 有限公 司	杭州银 行股份 有限公 司余杭 支行	“添利 宝”结构 性存款	保本保 证收益	750.00	2025/11/10	2025/11/24	1.75%	是	5,034.25
29	全资子 公司杭 州惠航 科技有 限公司	杭州银 行股份 有限公 司余杭 宝塔支 行	单位大额 存单新资 金G07期 3年	保本保 证收益	1,000.00	2025/11/21	可随时赎回	2.90%	是	5,561.64
30	全资子 公司杭 州惠航 科技有 限公司	杭州银 行股份 有限公 司余杭 宝塔支 行	杭州银行 “添利 宝”结构 性存款产 品 (TLBB202 526117）	保本保 证收益	300.00	2025/12/3	2025/12/31	1.90%	是	4,372.60
31	控股子 公司杭 州余杭 交通数 字科技 有限公 司	杭州银 行股份 有限公 司余杭 支行	添利宝结 构性存款 B款	保本保 证收益	700.00	2025/12/3	2025/12/31	1.90%	是	10,202.74
32	控股子 公司杭 州余杭 交通数 字科技 有限公 司	杭州银 行股份 有限公 司余杭 支行	添利宝结 构性存款 B款	保本保 证收益	700.00	2025/12/3	2025/12/31	1.90%	是	10,202.74
33	公司	杭州银 行股份 有限公 司余杭 宝塔支 行	添利宝结 构性存款 B款	保本保 证收益	1,000.00	2026/1/9	2026/1/30	0.45-2%	否
34	控股子 公司杭 州余杭 交通数 字科技 有限公 司	杭州银 行股份 有限公 司余杭 支行	添利宝结 构性存款 B款	保本保 证收益	700.00	2026/1/5	2026/1/30	1.90%	否
35	控股子 公司杭 州余杭 交通数 字科技 有限公 司	杭州银 行股份 有限公 司余杭 支行	添利宝结 构性存款 B款	保本保 证收益	700.00	2026/1/5	2026/1/30	1.90%	否
36	全资子 公司杭 州惠航 科技有 限公司	杭州银 行股份 有限公 司余杭 宝塔支 行	单位大额 存单新资 金G07期 3年	保本保 证收益	1,000.00	2025/12/12	可随时赎回	2.90%	是	3,972.60
37	全资子 公司杭 州惠航 科技有 限公司	杭州银 行股份 有限公 司余杭 宝塔支 行	杭州银行 “添利 宝”结构 性存款产 品 (TLBB202 531748	保本保 证收益	300.00	2026/1/5	2026/1/30	0.45-2.1%	否
38	浙江奔 康科技 有限公 司	浙江龙 游农村 商业银 行股份	信银理财 日盈象天 天利321 号现金管	公募、固 定收益 类、开放 式	450.00	2025/12/4	无固定期限	浮动利率	否
		有限公 司	理型理财 产品
39	浙江奔 康科技 有限公 司	浙江龙 游农村 商业银 行股份 有限公 司	兴银理财 添利天天 利66号 现金管理 类理财产 品	公募、开 放式、固 定收益 类、非保 本浮动 收益、净 值型	50.00	2025/12/4	无固定期限	浮动利率	否
40	浙江奔 康科技 有限公 司	中国银 行龙游 县支行 营业部	中银理财 -乐享天 天6号	固定收 益类非 保本浮 动收益 型	420.00	2025/12/4	无固定期限	浮动利率	否
41	浙江奔 康科技 有限公 司	中国银 行龙游 县支行 营业部	23国开02	固定收 益类	79.90	2025/12/5	38天后	1.42%	是	1,153.21
42	浙江奔 康科技 有限公 司	浙江龙 游农村 商业银 行股份 有限公 司	兴银理财 添利天天 利66号 现金管理 类理财产 品	公募、开 放式、固 定收益 类、非保 本浮动 收益、净 值型	50.00	2025/12/11	无固定期限	浮动利率	否

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未赎回余额为人民币27,570.00万元，未超过2025年第二次临时股东大会审议通过的额度。

六、备查文件
1、理财产品认购相关资料。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司
董事会
2026年1月23日