特瑞斯(920014):使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
特瑞斯能源装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司于2026年1月9日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币8000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的定期存款、通知存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司2026年1月12日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 为了提高公司闲置资金使用效率，公司于2026年1月9日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品。所购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次投资理财额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司2026年1月12日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 截至 2026年1月22日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品未到期余额为 8,000万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 9.85%；公司使用闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为 1,500万元，占公司 2024年度经审计净资产的1.85%；公司使用闲置募集资金进行现金管理以及闲置自有资金购买理财产品合计未到期余额 9,500万元，合计未到期余额占公司2024年度经审计净资产的11.70%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 （一） 本次现金管理产品的基本情况
注 2:“存单基本信息”记载企业大额存单可转让，申请人须按照发行人企业大额存单转让须知的规定办理企业大额存单转让。 （二） 使用闲置募集资金投资产品的说明 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为企业大额存单，收益类型为固定收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保障本金安全的要求。 （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。 （四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况 1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。 2、本次现金管理不构成关联交易。 三、 公司对现金管理相关风险的内部控制 为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施： 1、公司将严格按照《特瑞斯能源装备股份有限公司募集资金管理制度》《特瑞斯能源装备股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定对购买现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全； 2、公司将及时跟踪、分析相关现金管理产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施； 3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； 4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 四、 风险提示 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行大额存单。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，不排除该投资产品受到市场波动的影响。 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司购买理财产品的情况 （一） 尚未到期的现金管理的情况
六、 备查文件 1、《交通银行股份有限公司企业大额存单认购申请书和银行回单》 2、《中信银行结构性存款产品说明书和银行回单》 3、《兴业银行理财产品说明书和银行回单》 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会 2026年1月26日 中财网
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