三江购物(601116):三江购物关于闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回
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时间：2026年02月13日 16:31:26 中财网 |
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原标题:
三江购物:
三江购物关于闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告
证券代码：601116 证券简称：
三江购物 公告编号：2026-009
三江购物俱乐部股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、本次委托现金管理到期赎回的情况
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10.8亿元（含部分到期利息）的闲置募集资金进行现金管理，使用2016年非公开发行股票募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型产品，投资期限不超过12个月，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会和保荐机构
国泰海通证券股份有限公司对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年8月30日披露的《
三江购物关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）
二、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况
公司使用部分闲置募集资金向中国
建设银行购买的1,200.00万元保本浮动收益型现金管理产品到期，并获得收益54,623.27元；向中国
建设银行购买的500.00万元七天通知存款现金管理产品因支付需要取出，并获得收益14,805.56元，均与预期收益不存在重大差异。本金已归还至募集资金账户。具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品
类型 | 产品名称 | 金额
（万元） | 是否构成
关联交易 | 产品
期限 | 收益类型 | 产品收益
(年化收益
率） | 取得收益
（万元） |
| 中国建设银
行宁波分行 | 结构
性存
款 | 中国建设银行宁波分
行单位人民币定制型
结构性存款 | 1,200.00 | 否 | 164
天 | 保本浮动
收益型 | 1.0131% | 5.4623 |
| 中国建设银
行宁波分行 | 通知
存款 | 七天通知存款 | 500.00 | 否 | | 保本保证
收益型 | 0.6500% | 1.4806 |
截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况单位：万元
| 序
号 | 产品类型 | 实际投入金
额 | 实际收回
本金 | 实际收益 | 到期日 | 尚未收回本
金金额 |
| 1 | 结构性存款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 7.4082 | 2025-3-31 | 0 |
| 2 | 七天通知存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.6750 | 2025-4-10 | 0 |
| 3 | 七天通知存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.3500 | 2025-4-15 | 0 |
| 4 | 七天通知存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2.0250 | 2025-4-28 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 16.3068 | 2025-5-12 | 0 |
| 6 | 七天通知存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 6.6375 | 2025-8-28 | 0 |
| 7 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 30.4110 | 2025-8-28 | 0 |
| 8 | 结构性存款 | 2,700.00 | 2,700.00 | 4.4961 | 2025-10-21 | 0 |
| 9 | 结构性存款 | 4,200.00 | 4,200.00 | 10.3345 | 2025-11-20 | 0 |
| 10 | 结构性存款 | 3,100.00 | 3,100.00 | 10.0522 | 2025-12-22 | 0 |
| 11 | 结构性存款 | 5,300.00 | 5,300.00 | 21.4130 | 2026-1-19 | 0 |
| 12 | 结构性存款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 5.4623 | 2026-2-12 | 0 |
| 13 | 结构性存款 | 1,100.00 | | | 2026-3-23 | 1,100.00 |
| 14 | 结构性存款 | 1,200.00 | | | 2026-8-20 | 1,200.00 |
| 15 | 结构性存款 | 19,800.00 | | | 2026-9-1 | 19,800.00 |
| 16 | 大额存单 | 15,500.00 | | | 2026-9-1 | 15,500.00 |
| 17 | 七天通知存款 | 10,400.00 | 2,000.00 | 0.7944 | 2025-9-23 | 3,500.00 |
| | | | 4,400.00 | 11.1222 | 2026-1-19 | |
| | | | 500.00 | 1.4806 | 2026-2-12 | |
| 18 | 结构性存款 | 42,000.00 | | | 2026-9-1 | 42,000.00 |
| 19 | 大额存单 | 6,000.00 | | | 2026-7-21 | 6,000.00 |
| 合计 | 146,000.00 | 56,900.00 | 128.9688 | | 89,100.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 106,500.00 | | | | | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 33.18 | | | | | |
| 最近12个月累计收益/最近一年净利润（%） | 15.00 | | | | | |
| 目前已使用的额度 | 89,100.00 | | | | | |
| 尚未使用的额度 | 18,900.00 | | | | | |
| 总额度 | 108,000.00 | | | | | |
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2026年2月14日
中财网
