润阳科技(300920):部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期收回

时间：2026年03月04日 21:26:00 中财网

原标题:润阳科技:关于部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期收回的公告

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2026-008
浙江润阳新材料科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期收
回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，继续使用不超过12,500万元（含本数）闲置募集资金和不超过10,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。

现将公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、近期闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
单位：万元人民币

序 号	受托方	产品类型	实际化收 益率	产品到期日	产品期 限	金额	资金来源	投资收益
1	浙江民泰商业 银行	结构性存款	0.05%~1.4 0%	注1	灵活期 限	12,326.00	募集资金	注2
2	中信证券股份 有限公司	固定收益类	1.67%	2026.1.12	33D	5,000.00	募集资金	7.58
3	中信证券股份 有限公司	固定收益类	1.61%	2026.2.11	28D	5,000.00	募集资金	6.18
4	中信证券股份 有限公司	固定收益类	1.64%	2026.2.24	11D	5,000.00	募集资金	2.47
5	杭州银行股份 有限公司	固定收益类	1.91%	2025.12.8	25D	100	自有资金	0.13
6	杭州银行股份 有限公司	固定收益类	1.85%	2026.1.9	31D	100	自有资金	0.16

注1：浙江民泰商业银行产品属于灵活期限的存款类产品，可随时赎回，公司根据募集资金使用进度及用款额度分别于2025.12-2026.3月赎回。

2 2025 34.02w 2026
注 ：浙江民泰商业银行产品按季度结息。 年第四季度结息 ， 年第一季度还未结算利息。

公司与上述受托方不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异。

截至2026年3月4日，公司在授权期限内使用闲置募集资金购买现金管理产品已全部收回，未超过公司董事会审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度12,500万元（含本数）。

二、备查文件
1、本次进行现金管理的银行回单。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
2026年3月4日