上海三毛(600689):2026年第一次临时股东会会议文件
2026 年年第第一次临时股股东东会会 会会 议 文 件 2200226 年 3 月 27 日 上上海海三三毛毛企企业业（集团）股股份份有有限限公公司司 2026 年年第第一次临时股东会议议程程 一、会会议议召召开开的的方方式式及及时时间间 （一）现现场场会会议议时时间间：2026 年 3 月 27 日（星期五））14:00 （二）网网络络投投票票时时间间：2026 年 3 月 27 日（星期五）） 本次股东会采采采用用用上上上海海海证证证券券券交交交易易易所所所网网网络络络投投投票票票系系系统统统，通过交易 系系统统投投票票平平台台的的投投票票时时间间为为：9:15-9:25；；9:30-11:30；13:00-15:00 ；； 通通 过过 互互 联联 网网 投投 票票 平平 台台 的的 投投 票票 时时 间间 为为 ：9:15-15:00。 （三）会议地点：上上海海市市黄黄浦浦区区斜斜土土路路 791 号 B 幢 11 楼会议室 （四）参会人员：董董事事、高级管理人员、董董事事会会秘秘书书以以及及登记出席席会会议议的的股股东东及及股股东东代代理理人人 （五）主持人：董董事事长长 吴重晖先生 二、会议议程 （一）主主持持人人宣宣布布会会议议开开始始，秘书处宣读股股东东会会会议须知和报告现场会议出出席席股股份份情情况况 （二）审审议议议议案案 1. 关关关于于于为为为全全全资资资子子子公公公司司司提提提供供供担担担保保保暨暨暨关关关联联联交交交易易易的的的议议议案案案 以上议案公司第十二届届董董事事会会 2026 年第一次临时会议审审议议通通过过。 （三）股股东东及及股股东东代代理理人人提提问问及回复 （四）现现现场场场与与与会会会股股股东东东及及及股股股东东东代代代理理理人人人对对对各各各项项项议议议案案案进进进行行行投投投票票票表表表决决决 （五）股东会现现场场投投票票表表决决统统计计 （六）宣宣布布现现场场表表决决结结果果 （七）见见证证律律师师宣宣读读法法律律意意见见书书 附件： 1. 《关关于于为为控控股股子子公公司司提提供供担担保保的的公公告告》（公公告告编编号号：临2026-003） 上上海海三三毛毛企企业业（集团）股股份份有有限限公公司司 2026 年年第第一次临时股东会会会议议须须知知 为为维维护护上上海海三三毛毛企企业业（集团）股份有限公司（以以下下简简称称“公司”）全全体体股股东东的的合合法法权权益益，确保股东在本公司2200226年第一次临时股东会期期间间依依法法行行使使权权利利，确保股东会的的正正常常秩秩序序和和议议事事效效率率，根据《公司法》、中中国证券监督管理委员会《上上市市公公司司股东会规则》以及本公司《章章程程》《股东会议事规则》的的有有关关规规定定，现就会议须知通知如下，，请参加本次会议的的全全体体人人员员自自觉觉遵遵守守。 一、股东会设设立立秘秘书书处处，具体负责股东会有有关关程程序序方方面面的的事事宜。 二、为保证股股东东会会的严肃性和正常秩序，切切实实维维护护与与会会股股东东及及股股东东代代理理人人的的合合法法权权益益，除除出出席席会会议议的的股股东东及及股股东东代代理理人人、公 司董事、高高级级管管理理人人员员、见证律师及董董事事会会邀邀请请的的人人员员外外，公司有有权权依依法法拒拒绝绝其其他他人人员员参参加加会会议议。对于干扰会议秩秩序序、寻衅滋事和和侵侵犯犯股股东东合合法法权权益益的的行行为为，公公司司有有权权予予以以制制止止并并报报告告有有关关部部门门 查处。 三、股股东东及及股股东东代代理理人人参参加加股东会，依依法法享享有有发发言言权权、质询权、表表决决权权等等各各项项权权利利，并应当认真履行法定义务。。 四、股股东东要要求求发发言言或或提提问问，须向秘书处登记，填填写写“股东会发言登记表”。股股股东东东发发发言言言按按按持持持股股股数数数量量量由由由多多多至至至少少少依依依次次次排排排序序序，发言内 容应围绕本次股股东东会会的议案，每每位位股股东东的的发发言言原原则则上上不不要要超超过过五五分钟，会会议议表表决决阶阶段段不进行会议发言。 五、会议主主主持持持人人人指指指定定定有有有关关关人人人员员员有有有针针针对对对性性性地地地回回回答答答股股股东东东提提提出出出的的的问问问 题。 六、本次会议的的的议议议案案案采采采用用用现现现场场场记记记名名名方方方式式式投投投票票票和和和网网网络络络投投投票票票相相相结结结 合的方式进行表决。。 1. 采采用用现现场场表表决决。股股东东以以其其所所代代表表的的有有表表决决权权的的股股份份数数额额行行 使表决权。与与会会股股东东在在表表决决票票上上“同意”、“反对””、“弃权”的的所所选选空空格格上上选选择择一一项项“√”。现场会议中，对对未未在在表表决决票票上上表表决或多选的，以以及及错错填填、字字迹迹无无法法辨辨认认的的表表决决票票或或未未投投交交的的表表决决票票均均视视为为投投票票人人放放弃弃表表决决权权利利，其其所所持持股股份份数数的的表表决决结结果果计计为为“弃 权”。在在开开始始现现场场表表决决前前退退场的股东，退退场场前前请请将将已已领领取取的的表表决决票交还工作人员。 参参加加现现场场会会议议的的股股东东对对各各项项议议案案表表决决后后，将将表表决决票票交交由由工工作作 人员进行录入、统统计计，并由监票人（会议见证律师、、二名股东代表）进行监票。 2. 采采用用网网络络投投票票方方式式。股股东东通通过过上上海海证证券券交交易易所所股东会网络投投票票系系统统行行使使表表决决权权的的，既既可可以以登登陆陆交交易易系系统统投投票票平平台台（通过指 定定交交易易的的证证券券公公司司交交易易终终端端）进行投票，也也可可以以登登陆陆互互联联网网投投票票 平台（网址：vvoottee..sssseeiinnffoo..ccoomm）进行投票。首首次次登登陆陆互互联联网网投投票票平平台进行投票的，投投资资者者需需要要完完成成股股东东身身份份认认证证。具具体体操操作作请请见见互互联联网网投投票票平平台台网网站站说说明明。 公公公司司司股股股东东东只只只能能能选选选择择择现现现场场场投投投票票票和和和网网网络络络投投投票票票其其其中中中一一一种种种表表表决决决方方方式式式， 如如如同同同一一一股股股份份份通通通过过过现现现场场场和和和网网网络络络投投投票票票系系系统统统重重重复复复进进进行行行表表表决决决的的的或或或同同同一一一股股股份份份 在在网网络络投投票票系系统统重重复复进进行行表表决决的的，均均以以第第一一次次表表决决为为准准。 现现场场投投票票和和网网络络投投票票进进行行合合并并统统计计后后作作出出本本次次会会议议决议并公告。 七、在在在会会会议议议宣宣宣布布布现现现场场场出出出席席席会会会议议议的的的股股股东东东人人人数数数及及及所所所持持持表表表决决决权权权的的的股股股 份总数之前，会会议议登登记记即即终终止止，未未进进行行会会议议登登记记的的股股东东不不能能参参加加现场记名投票表决。。 八、公公司司聘聘请请北北京京华华泰泰（上海）律律师师事事务务所所对对本本次次股东会进行行见见证证并并出出具具法法律律意意见见书书。 上海三毛企业（集团）股股份份有有限限公公司司 2026 年 3 月 2277 日 会议文件之一 关关关于于于为为为全全全资资资子子子公公公司司司提提提供供供担担担保保保暨暨暨关关关联联联交交交易易易的的的议议议案案案 报告人：董董事事、财务总监、董事会秘书 何何贵贵云云 各各位位股股东东及及股股东东代代理理人人： 为为满满足足全全资资子子公公司司上上海海三三进进进进出出口口有有限限公公司司（以以下下简简称称“三进进出口公司”）日日常常经经营营资资金金周周转转需需要要，上上海海三三毛毛企企业业（集团）股份有限公司（以以下下简简称称“公司”或“上海三毛”）拟拟为为三进进出口公司向向关关联联方方重重庆庆机机电电控控股股集集团团财财务务有有限限公公司司（以以下下简简称称“机 电财务公司”）申申请请不不超超过过人人民民币币 7500 万元（大写：：人民币柒仟伍佰万元整）的的流流动动资资金金贷贷款款提提供供连连带带责责任任保保证证。贷贷款款期期限限自自合合同签订之日起生效，，有效期为一年。公公司司承承担担保保证证责责任任的的保保证证期期间为一年。本本次次担担保保无无反反担担保保。 机机电电财财务务公公司司为为公公司司控控股股股股东东重重庆庆机机电电控控股股（集集团团）公司间接控股的企业，根据《《上上海海证证券券交交易易所所股股票票上上市市规规则则》《上海证券交交易易所所上上市市公公司司自自律律监监管管指指引引第第 5 号——交交易易与与关关联联交交易易》的规定，本本本次次次公公公司司司拟拟拟为为为全全全资资资子子子公公公司司司三三三进进进进进进出出出口口口公公公司司司向向向机机机电电电财财财务务务公公公司司司申申申 请流动资金贷款提提供供担担保保事事项项将将构构成成关关联联交交易。 本议案经公司第第十十二届董事会 2026 年第一次次临临时时会会议议审审议议通过，关关联联董董事事吴吴重重晖晖先先生生回回避避表表决决。具具体体内内容容详详见见公公司司于于 2026 年 3 月 12 日在《上上海海证证券券报报》和和上上海海证证券券交交易易所所网网站站www.sse.com.cn 披披露露的的相相关关公公告告。 本本议议案案涉涉及及关关联联交交易易事事项项，关关联联股股东东需需回回避避表表决决。现提请股东会审议，请请各各位位非非关关联联股股东东及及股股东东代代理理人人审审议议并并以以普普通通决决议议批批 准。 上海三毛企业（集团）股股份份有有限限公公司司 2026 年 3 月 27 日日 附件 1：《关关于于为为控控股股子子公公司司提提供供担担保保的的公公告告》（公公告告编编号号：临2026-003）
一、关关联联交交易易及及担担保保情情况况概概述述 (一) 关关联联交交易易及及担担保保的的基基本本情情况况 为为为满满满足足足全全全资资资子子子公公公司司司上上上海海海三三三进进进进进进出出出口口口有有有限限限公公公司司司日日日常常常经经经营营营资资资金金金周周周 转需要，保障其 22002266 年度经营目标的顺利实现，公公司司拟拟为为三三进进进进出出出口口口公公公司司司向向向重重重庆庆庆机机机电电电控控控股股股集集集团团团财财财务务务有有有限限限公公公司司司申申申请请请不不不超超超过过过人人人民民民币币币 7500 万元（大写：人人民民币币柒柒仟仟伍伍佰佰万万元元整整）的的流流动动资资金金贷贷款款提提供供连带责任保证。贷贷款款期期限限自自合合同同签签订订之之日日起起生生效效，有有效效期期为为一一年年。 公公司司承承担担保保证证责责任任的的保保证证期期间间为为一一年年。本本次次担担保保无无反反担担保保。本事 项项须须经经公公司司股股东东会会审审议议通通过过后后方方可可实实施施。 机机电电财财务务公公司司为为公公司司控控股股股股东东重重庆庆机机电电控控股股（集集团团）公司（以下简称“机电集团”））间接控股的企业，根据《上上海海证证券券交交易易所所股股票上市规则》《上上海海证证券券交交易易所所上上市市公公司司自自律律监监管管指指引引第第 5 号——交易与关联交易》的的规规定定，本本次次公公司司拟拟为为全全资资子子公公司司三三进进进进出出口口公公公司司司向向向机机机电电电财财财务务务公公公司司司申申申请请请流流流动动动资资资金金金贷贷贷款款款提提提供供供担担担保保保事事事项项项将将将构构构成成成关关关联联联 交易。
证、免免免保保保证证证金金金远远远期期期结结结售售售汇汇汇及及及开开开立立立非非非融融融资资资性性性保保保函函函三三三项项项业业业务务务，担保总 额额度度为为不不超超过过人人民民币币2,000万元，期期限限自自相相关关合合同同签签署署生生效效日日起起一一 年。（详见公司于22002255年4月16日及2025年6月21日日刊刊登登于于《上海证券报》及及上上海海证证券券交交易易所所网网站站www.sse.com.cn的的相相关关公公告告） 截至本公告日，，三三进进进进出出口口公公司司及及本本公公司司并并未未就就前前述述事事项项与与相关银行签订合同，，实际为其提供的担保余额为零。。 二、关关联联人人介介绍绍 （一）关关联联人人关关系系介介绍绍 机机机电电电财财财务务务公公公司司司是是是公公公司司司控控控股股股股股股东东东机机机电电电集集集团团团间间间接接接控控控股股股的的的企企企业业业，根 据《上上海海证证券券交交易易所所股股票票上上市市规规则则》6.3.3之规定，为为本本公公司司的的关关联法人。 （二）关关联联人人基基本本情情况况 名称：重重庆庆机机电电控控股股集集团团财财务务有有限限公公司司 统统一一社社会会信信用用代代码码：9150000005989757XH 成立时间：2013年年1月16日 法定代表人：陈陈瑜瑜 注册地址：重重庆庆市市北北部部新新区区黄黄山山大大道道中中段段60号 注册资本：壹壹拾拾亿亿元元整整 主要股东：重重庆庆机机电电控控股股（集团）公司持股3300%%，重庆机电股份有限公司持股7700%% 企业类型：有有限限责责任任公公司司（国有控股） 经营范围：企企业业集集团团财财务务公公司司服服务务。（依依法法须须经经批批准的项目，
普通合伙）审计，并并出出具具《重重庆庆机机电电控控股股集集团团财财务务有有限限公公司司2024年度审计报告》（XXYYZZHH//22002255CCQQAAAA11BB00005577）；22002255年9月的主要财务数据未经审计。。 机机电电财财务务公公司司与与本本公公司司于于2025年12月签署《金金融融服服务务框框架架协协议》，协协议议约约定定在在协协议议有有效效期期内内，公公司司可可视视自自身身需需要要选选择择从从机机电电 财财务务公公司司接接受受存存款款服服务务、授信服务及其他金融服务，，其中授信服
四、担担保保协协议议的的主主要要内内容容 公公公司司司和和和三三三进进进进进进出出出口口口公公公司司司拟拟拟分分分别别别与与与机机机电电电财财财务务务公公公司司司签签签署署署《最高额 保证合同》《人人民民币币流流动动资资金金贷贷款款合合同同》。合合同同主主要要内内容容如如下下： （一）人人民民币币流流动动资资金金贷贷款款合合同同（主合同）主主要要内内容容 1. 合同主体 借款人：上上海海三三进进进进出出口口有有限限公公司司 贷款人：重重庆庆机机电电控控股股集集团团财财务务有有限限公公司司 2. 贷款金额 不超过人民币 77,,550000 万元（大写：柒柒仟仟伍伍佰佰万万元元）。 3. 贷款期限 自自自本本本公公公司司司股股股东东东会会会审审审议议议通通通过过过并并并经经经双双双方方方法法法定定定代代代表表表人人人或或或授授授权权权代代代表表表签签签 署署并并加加盖盖公公章章后后生生效效，有效期为一年。 4. 贷款用途 流动资金贷款 5. 贷贷款款利利率率和和定定价价依依据据 参参照照中中国国人人民民银银行行有有关关规规定定执执行行，在在签签订订每每笔笔贷贷款款合合同同时时， 双双方方依依据据当当时时的的市市场场行行情情进进行行协协商商，贷贷款款执执行行利利率率原原则则上上不不高高于于 同同期期国国内内主主要要商商业业银银行行同同期期同同档档贷贷款款利利率率。 （二）最最高高额额保保证证合合同同主主要要内内容容 1. 合同主体 保证人：上上海海三三毛毛企企业业（集团）股份有限公司 债权人：重重庆庆机机电电控控股股集集团团财财务务有有限限公公司司 2. 被被保保证证的的主主债债权权 自自担担保保合合同同签签订订生生效效之之日日起起一一年年期期间间，因因机机电电财财务务公公司司向向三三 进进进进出出口口公公司司授授信信而而发发生生的的一一系系列列债债权权，仅仅限限于于贷贷款款业业务务。 保保证证担担保保的的最最高高债债权权额额为为人人民民币币 7500 万元（大大写写：柒仟伍佰万元）。 3. 保证方式 上上海海三三毛毛提提供供连连带带责责任任保保证证。 4. 保证期间 保保证证期期间间为为一一年年，即即自自三三进进进进出出口口公公司司依依具具体体业业务务合合同同约约定定 的的债债务务履履行行期期限限届届满满之之日日起起一一年年。每每一一具具体体业业务务合合同同项项下下的的保保证证 期间单独计算。 5. 保证范围 本本本保保保证证证担担担保保保的的的范范范围围围包包包括括括主主主合合合同同同项项项下下下的的的债债债务务务本本本金金金和和和其其其他他他应应应付付付款款款 项。其其他他应应付付款款项项包包括括利利息息、罚息、复利、违约金、损损害害赔赔偿偿金金、为实现债权的费用（（包括但不限于诉讼费、仲裁费、、律师费、差旅费、评估费、拍拍卖卖或或变变卖卖费费、过户费、保全费、公公告告费费、执行费等）和和其其他他所所有有应应付付的的费费用用。前前述述其其他他应应付付款款项项不不计计入入本本合合同同 项项下下被被担担保保的的本本金金余余额额最最高高限限额额。 截至公告日，三三三进进进进进进出出出口口口公公公司司司尚尚尚未未未与与与机机机电电电财财财务务务公公公司司司签签签订订订相相相关关关 贷款合同，本本公公司司亦亦尚尚未未签签订订相相关关保保证证合合同同。上上述述计计划划担担保保总总额额 仅仅为为公公司司拟拟提提供供的的担担保保额额度度，具具体体担担保保金金额额以以实实际际签签署署的的协协议议为为 准，最最终终实实际际担担保保金金额额不不得得超超过过本本次次授授权权的的担担保保额额度度。 五、担担保保的的必必要要性性和和合合理理性性 本本本次次次担担担保保保事事事项项项是是是为为为满满满足足足子子子公公公司司司日日日常常常经经经营营营资资资金金金周周周转转转需需需要要要，有利 于于子子公公司司增增强强相相关关业业务务的的开开展展能能力力，促促进进其其经经营营业业务务的的稳稳健健发发展展， 保障其 2026 年年度度经经营营目目标标的的顺顺利利实实现现，符符合合公公司司的的实实际际经经营营情情况和发展需要，不不会会对对公公司司产产生生不不利利影影响响，不不会会影影响响公公司司持持续续经经营能力。 被被担担保保对对象象为为公公司司合合并并报报表表范范围围的的全全资资子子公公司司，，担保风险总体可控，不不存存在在损损害害公公司司及及股股东东利利益益的的情情形形。 六、董董事事会会意意见见 董事会认为，被被被担担担保保保人人人上上上海海海三三三进进进进进进出出出口口口有有有限限限公公公司司司为为为公公公司司司全全全资资资 子公司，公公司司对对其其具具有有绝绝对对控控制制权权，公公司司在在本本次次担担保保期期内内有有能能力力 对其经营管理风险进进行行控控制制，财财务务风风险险处处于于公公司司可可控控范范围围之之内内。 公公公司司司为为为上上上海海海三三三进进进进进进出出出口口口有有有限限限公公公司司司向向向关关关联联联方方方申申申请请请流流流动动动资资资金金金贷贷贷款款款并并并 提供担保事项，有有有利利利于于于保保保障障障上上上海海海三三三进进进进进进出出出口口口有有有限限限公公公司司司年年年度度度经经经营营营目目目 标的顺利实现，关关关联联联交交交易易易的的的定定定价价价原原原则则则和和和协协协议议议履履履行行行方方方式式式遵遵遵循循循市市市场场场原原原 则，不不存存在在损损害害公公司司及及股股东东利利益益的的情情形形，交交易易不不会会对对公公司司独独立立性性 产生影响，公公公司司司主主主要要要业业业务务务也也也不不不会会会因因因此此此类类类交交交易易易而而而对对对关关关联联联方方方形形形成成成依依依赖赖赖 或者被其控制。 七、累累计计对对外外担担保保数数量量及及逾逾期期担担保保的的数数量量 截至本公告日，公公公司司司股股股东东东会会会授授授权权权为为为全全全资资资子子子公公公司司司三三三进进进进进进出出出口口口公公公 司向民生银行、交交交通通通银银银行行行申申申请请请综综综合合合授授授信信信额额额度度度提提提供供供担担担保保保的的的金金金额额额为为为 2,000 万元，占占公公司司最最近近一一期期经经审审计计净净资资产产的的 4.33%，，但公司及三三三进进进进进进出出出口口口公公公司司司并并并未未未就就就前前前述述述事事事项项项与与与相相相关关关银银银行行行签签签订订订合合合同同同，实际发生 约定担保金额为 0 万万元元。 以以上上担担保保均均符符合合中中国国证证监监会会的的有有关关规规定定，公公司司不不存存在在对对合合并并 报报表表范范围围以以外外的的担担保保对对象象提提供供担担保保的的情情形形。公公司司无无逾逾期期担担保保情情况况， 亦亦无无为为股股东东及及其其关关联联方方提提供供担担保保的的情情况况。 八、关关联联交交易易的的目目的的及及对对公公司司的的影影响响 本本本次次次关关关联联联交交交易易易是是是为为为了了了满满满足足足公公公司司司全全全资资资子子子公公公司司司日日日常常常经经经营营营和和和业业业务务务开开开 展的需要，有有助助于于相相关关业业务务的的开开展展，对对优优化化财财务务结结构构、提高资金使用效率、降降低低融融资资成成本本和和融融资资风风险险起起到到积积极极作作用用，，属于正常的担保行为。被被担担保保对对象象为为公公司司的的全全资资子子公公司司，风风险险可可控控，不存在资资源源转转移移或或利利益益输输送送情情况况，符符合合公公司司及及全全体体股股东东的的整整体体利利益益，有 利利于于公公司司的的正正常常运运作作和和业业务务发发展展。 特此公告。 上海三毛企业（集团）股股份份有有限限公公司司 二二〇〇二二六六年年三三月月十十二二日日 中财网
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