云星宇(920806):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间：2026年03月12日 17:55:39 中财网

原标题:云星宇:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：920806 证券简称：云星宇 公告编号：2026-007
北京云星宇交通科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 授权现金管理情况
（一）审议情况
北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金办理保本银行产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本银行产品，如大额存单、7天通知存款、结构性存款等，在上述额度内资金可以循环滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权公司总经理审批，由财务管理部具体实施。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1,000万元的应当及时披露。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额为10,000.00万元，截止目前，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为40,000.00万元，占公司2024年度经审计净资产的26.69%，达到上述披露标准，现予以披露。


二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方 名称	产品 类型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年化 收益率 （%）	产品 期限	收益 类型	投资 方向	资金 来源
中国光 大银行	银行 理财 产品	2026年挂钩汇 率对公结构性 存款定制第三 期产品403	10,000	1.00%、 2.10%、 2.20%	92 天	保本 浮动 收益	结构 性存 款	自有 资金

（二） 累计现金管理金额未超过授权额度。


（三） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
公司已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查。受托方的信用情况良好，具备交易履约能力。

本次委托理财不构成关联交易。


三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
（一）公司将及时跟踪、分析相关产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（二）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、 风险提示
公司使用自有闲置资金购买本金安全的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况

受托方 名称	产品 类型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年化 收益率 （%）	起始日期	终止日期	投资 方向	资金 来源	是否 为关 联交 易
华夏 银行	银行 理财 产品	人民币单 位结构性 存款 2511256	10,000	0.65%、 1.93%、 2.18%	2026年1 月7日	2026年3 月31日	结构 性存 款	自有 资金	否
华夏 银行	银行 理财 产品	人民币单 位结构性 存款 2610049	5,000	0.65%、 1.93%、 2.18%	2026年1 月19日	2026年3 月27日	结构 性存 款	自有 资金	否
华夏 银行	银行 理财 产品	人民币单 位结构性 存款 DWJCBJ260 45	5,000	0.60%、 1.96%、 2.21%	2026年2 月2日	2026年4 月3日	结构 性存 款	自有 资金	否
中国 民生 银行	银行 理财 产品	聚赢利率- 挂钩中债 10年期国 债到期收 益率看涨 二元结构 性存款 （SDGA260 456V）	10,000	1.00%、 1.58%	2026年2 月10日	2026年3 月16日	结构 性存 款	自有 资金	否
中国 光大 银行	银行 理财 产品	2026年挂钩 汇率对公结 构性存款定	10,000	1.00%、 2.10%、 2.20%	2026年3 月11日	2026年6 月11日	结构 性存 款	自有 资金	否
		制第三期产 品403

（二） 已到期的委托理财的情况

受托方 名称	产品类型	产品名称	产品金 额（万 元）	年化收益 率（%）	起始日期	终止日 期	本金 收回 情况	资金 来源	是否 为关 联交 易
中国 民生 银行	银行理财 产品	聚赢利率-挂钩中 债10年期国债到 期收益率看涨二 元结构性存款 （SDGB240001V）	10,000	1.56%	2026年 1月9日	2026年 1月23 日	全部 收回	自有 资金	否
中国 民生 银行	银行理财 产品	聚赢利率-挂钩中 债10年期国债到 期收益率看涨二 元结构性存款 （SDGA240001V）	10,000	1.2866%	2026年 1月 23 日	2026年 2月 6 日	全部 收回	自有 资金	否

六、 备查文件
《现金管理的产品的业务凭证》


北京云星宇交通科技股份有限公司
董事会
2026年3月12日