华兰股份(301093):使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理

时间:2026年03月12日 18:58:56 中财网

原标题:华兰股份:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年11月28日、2025年12月17日召开第六届董事会第八次会议、2025年第六次临时股东会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币110,000万元的闲置募集资金(含超募资金,下同)和自有资金进行现金管理,其中募集资金不超过80,000万元、自有资金不超过30,000万元。现金管理有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内,上述额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年11月29日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-120)。

一、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回情况如下:金额单位:万元

序号受托方产品名称产品类型金额收益 起算日产品 到期日资金 来源产品 收益
1宁波银行股份 有限公司2025年单位结构性存款 7202504801号保本 浮动型6,0002025.12.122026.03.12募集 资金28.85
2江苏银行股份 有限公司对公人民币结构性存款 2025年第48期3个月N款保本 浮动型2,0002025.12.052026.03.05募集 资金7.75
3中国光大银行 股份有限公司2026年挂钩汇率对公结构 性存款定制第二期产品103保本 浮动型3,0002026.02.052026.03.05募集 资金5.00
4中国光大银行 股份有限公司2025年挂钩汇率对公结构 性存款定制第十二期产品6保本 浮动型6,0002025.12.022026.03.02募集 资金24.75
5上海浦东发展利多多公司稳利25JG4170保本7,0002025.11.282026.02.28自有28.88

 银行股份有限 公司深圳分行期(3个月看涨网点专属) 人民币对公结构性存款浮动型   资金 
6宁波银行股份 有限公司2026年单位结构性存款 7202601377号保本 浮动型3,0002026.02.062026.02.27募集 资金3.02
7南京银行股份 有限公司无锡 分行单位结构性存款2026年第 3期01号43天保本 浮动型2,0002026.01.142026.02.26募集 资金4.18
二、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理情况如下:金额单位:万元

序 号受托方产品名称产品类 型金额收益 起算日产品 到期日资金 来源
1江苏银行股份有 限公司对公人民币结构性存款2026 年第10期3个月Y款保本 浮动型2,0002026.03.102026.06.10募集 资金
2中国光大银行股 份有限公司2026年挂钩汇率对公结构性 存款定制第三期产品337保本 浮动型3,0002026.03.102026.04.10募集 资金
3上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳分行利多多公司稳利26JG3069期 (3个月早鸟款)人民币对公 结构性存款保本 浮动型7,0002026.03.092026.06.09自有 资金
4南京银行股份有 限公司无锡分行单位结构性存款2026年第10 期02号96天保本 浮动型2,2002026.03.042026.06.08募集 资金
5中国光大银行股 份有限公司2026年挂钩汇率对公结构性 存款定制第三期产品24保本 浮动型6,0002026.03.032026.06.03募集 资金
6宁波银行股份有 限公司2026年单位结构性存款 7202601594号保本 浮动型3,0002026.03.032026.03.31募集 资金
三、关联关系说明
公司及子公司与江苏银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、南京银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金和自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益难以可靠预计。

(二)风险控制措施
1、公司及子公司利用闲置募集资金和自有资金购买理财产品时,将严格遵守审慎投资原则,明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等;
2、现金管理实施过程中,公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品项目进行全面检查;
4、独立董事不定期对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、上述使用募集资金进行现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理。

五、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营、资金安全和募集资金投资项目正常推进的前提下实施,不影响公司及子公司日常资金周转和主营业务开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度的现金管理,可以提高公司资金使用效益,获得一定的投资收益,为公司及股东创造更多的投资回报。

六、公告日前十二个月公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况如下:

序号受托方产品名称产品类型金额 (万元)收益起算日产品到期日资金来源实际收益 (万元)
1中国农业银行股 份有限公司江阴 分行2025年第10期公司类法人 客户人民币大额存单产品大额存单1,0002025.04.10不超过 12个月自有资金未到期
2中信证券资产管 理有限公司中信证券资管信盈稳安(季 中)2号FOF集合资产管理 计划混合类 集合资产 管理计划5002025.8.15不超过 12个月自有资金未到期
3中国工商银行股 份有限公司江阴 支行中国工商银行区间累计型 法人人民币结构性存款产 品-专户型2025年第366期 Q款保本浮动型5,0002025.10.202026.04.22募集资金未到期
4兴银理财有限责 任公司兴银理财丰利灵动稳享悦 盈六个月持有期1号增强型 固收类理财产品非保本浮动型1,0002025.11.24不超过 12个月自有资金未到期
5华夏资本管理有 限公司华夏资本-信泰3号集合资 产管理计划集合资产 管理计划1,5002025.11.21不超过 2026.05.27自有资金未到期

6招商证券资产管 理有限公司招商资管智赢鑫享11号单 一资产管理计划混合类 单一资产管理计 划1,5002025.11.14不超过 12个月自有资金未到期
7中国光大银行股 份有限公司2025年挂钩汇率对公结构 性存款定制第十二期产品 447保本浮动型3,0002025.12.242026.03.24募集资金未到期
8中国光大银行股 份有限公司重庆 分行2025年挂钩汇率对公结构 性存款定制第十二期产品 351保本浮动型1,0002025.12.182026.03.18募集资金未到期
9上海浦东发展银 行股份有限公司 江阴支行利多多公司稳利25JG4204 期(6个月早鸟款C)人民 币对公结构性存款保本浮动型3,0002025.12.152026.06.15募集资金未到期
10江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款(产品代码: JDG060860)保本浮动型5,0002025.12.122026.06.12募集资金未到期
11珠海华润银行股 份有限公司单位定期存款单位定期存款7,0002025.12.082026.06.08自有资金未到期

12江苏银行股份有 限公司对公人民币结构性存款 2026年第7期3个月G款保本浮动型2,0002026.02.092026.05.09募集资金未到期
13中信银行股份有 限公司无锡分行共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款A28645期保本浮动型2,0002026.02.072026.04.08募集资金未到期
14苏州银行股份有 限公司2026年第172期定制结构性 存款(产品编码: 202602033S0000015360)保本浮动型1,0002026.02.052026.05.11自有资金未到期
15中国工商银行股 份有限公司江阴 支行中国工商银行区间累计型 法人人民币结构性存款产 品—专户型2026年第067 期K款保本浮动型10,0002026.02.022026.08.05募集资金未到期
16江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款(产品代码: JDG060893)保本浮动型4,0002026.01.302026.07.29募集资金未到期
17江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款(产品代码: JDG120894)保本浮动型10,0002026.01.302026.07.29募集资金未到期

18宁波银行股份有 限公司2026年单位结构性存款 7202601317号保本浮动型3,0002026.01.292026.04.24自有资金未到期
19江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款(产品代码: JDG060874)保本浮动型3,3002026.01.072026.07.07募集资金未到期
20江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款(产品代码: JDG060873)保本浮动型8,0002025.12.312026.06.29募集资金未到期
21江苏银行股份有 限公司对公人民币结构性存款 2026年第10期3个月Y款保本浮动型2,0002026.03.102026.06.10募集资金未到期
22中国光大银行股 份有限公司2026年挂钩汇率对公结构 性存款定制第三期产品337保本浮动型3,0002026.03.102026.04.10募集资金未到期
23上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳分行利多多公司稳利26JG3069 期(3个月早鸟款)人民币 对公结构性存款保本浮动型7,0002026.03.092026.06.09自有资金未到期

24南京银行股份有 限公司无锡分行单位结构性存款2026年第 10期02号96天保本浮动型2,2002026.03.042026.06.08募集资金未到期
25中国光大银行股 份有限公司2026年挂钩汇率对公结构 性存款定制第三期产品24保本浮动型6,0002026.03.032026.06.03募集资金未到期
26宁波银行股份有 限公司2026年单位结构性存款 7202601594号保本浮动型3,0002026.03.032026.03.31募集资金未到期
27宁波银行股份有 限公司2025年单位结构性存款 7202504801号保本浮动型6,0002025.12.122026.03.12募集资金28.85
28江苏银行股份有 限公司对公人民币结构性存款 2025年第48期3个月N款保本浮动型2,0002025.12.052026.03.05募集资金7.75
29中国光大银行股 份有限公司2025年挂钩汇率对公结构 性存款定制第十二期产品6保本浮动型6,0002025.12.022026.03.02募集资金24.75

30上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳分行利多多公司稳利25JG4170 期(3个月看涨网点专属) 人民币对公结构性存款保本浮动型7,0002025.11.282026.02.28自有资金28.88
31宁波银行股份有 限公司2026年单位结构性存款 7202601377号保本浮动型3,0002026.02.062026.02.27募集资金3.02
32中国光大银行股 份有限公司2026年挂钩汇率对公结构 性存款定制第二期产品103保本浮动型3,0002026.02.052026.03.05募集资金5.00
33南京银行股份有 限公司无锡分行单位结构性存款2026年第3 期01号43天保本浮动型2,0002026.01.142026.02.26募集资金4.18
34苏州银行股份有 限公司2025年第861期定制结构性 存款(产品编码: 202510303S0000014624)保本浮动型1,5002025.11.032026.02.03自有资金7.67
35江苏银行股份有 限公司对公人民币结构性存款 2025年第43期3个月Z款保本浮动型2,0002025.11.032026.02.03募集资金9.55

36江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款JDG120714保本浮动型10,0002025.01.272026.01.28募集资金231.36
37宁波银行股份有 限公司2025年单位结构性存款 7202504245号保本浮动型4,0002025.10.272026.01.26募集资金19.95
38中国工商银行股 份有限公司江阴 支行中国工商银行挂钩汇率区 间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2025年 第024期S款保本浮动型15,0002025.01.232026.01.23募集资金235.88
39东方财富证券股 份有限公司东方财富证券周周添利3号 集合资产管理计划固定收益类 集合资产 管理计划1,0002025.12.11不超过 12个月自有资金2.15
40江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款(产品代码: JDG030823)保本浮动型3,3002025.10.092025.12.26募集资金14.10
41江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款(产品代码: JDG030824)保本浮动型9,0002025.10.092025.12.26募集资金38.47

42中信银行股份有 限公司无锡分行共赢智信利率挂钩人民币 结构性存款A13505期保本浮动型3,0002025.09.202025.12.19募集资金11.84
43中国光大银行股 份有限公司重庆 分行2025年挂钩汇率对公结构 性存款定制第九期产品223保本浮动型1,0002025.09.172025.12.17募集资金4.00
44宁波银行股份有 限公司2025年单位结构性存款 7202503795号保本浮动型6,0002025.09.082025.12.08募集资金29.92
45上海浦东发展银 行股份有限公司 江阴支行利多多公司稳利25JG3372 期(3个月早鸟款)人民币 对公结构性存款保本浮动型3,0002025.09.082025.12.08募集资金13.13
46江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款(产品代码: JDG030816)保本浮动型5,0002025.09.052025.12.05募集资金26.80
47东方财富证券股 份有限公司东方财富证券吉祥看涨鲨 鱼鳍323号收益凭证浮动收益型1,0002025.11.042025.12.05自有资金1.84

48江苏银行股份有 限公司对公人民币结构性存款 2025年第43期1个月R款保本浮动型7,0002025.11.032025.12.03自有资金10.44
49中国光大银行股 份有限公司2025年挂钩汇率对公结构 性存款定制第八期产品399保本浮动型6,0002025.08.292025.11.28募集资金26.25
50上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳分行利多多公司稳利25JG3353 期(3个月早鸟款)人民币 对公结构性存款保本浮动型7,0002025.08.252025.11.25自有资金30.63
51华夏资本管理有 限公司华夏资本-信泰3号集合资 产管理计划集合资产 管理计划1,0002025.05.16不超过 2025.11.19自有资金21.97
52南京银行股份有限 公司无锡分行单位结构性存款2025年第 43期10号14天保本浮动型2,0002025.10.222025.11.05募集资金1.28
53中国光大银行股 份有限公司2025年挂钩汇率对公结构 性存款定制第十期产品237保本浮动型4,0002025.10.172025.10.31募集资金2.26

54江苏银行股份有 限公司对公人民币结构性存款 2025年第38期77天N款保本浮动型1,0002025.08.122025.10.28募集资金4.38
55江苏银行股份有 限公司对公人民币结构性存款 2025年第31期3个月J款保本浮动型4,0002025.07.282025.10.28募集资金21.10
56宁波银行股份有 限公司2025年单位结构性存款 7202503296号保本浮动型4,0002025.07.222025.10.22募集资金16.53
57南京银行股份有 限公司无锡分行单位结构性存款2025年第 28期91号96天保本浮动型2,0002025.07.112025.10.15募集资金8.91
58中国光大银行股 份有限公司重庆 涪陵支行2025年挂钩汇率对公结构 性存款定制第六期产品196保本浮动型1,0002025.06.162025.09.16募集资金4.88
59中信银行股份有 限公司无锡分行共赢智信利率挂钩人民币 结构性存款A06744期保本浮动型3,0002025.06.142025.09.12募集资金12.95

60江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款(产品代码: JDG030797)保本浮动型3,3002025.07.252025.09.26募集资金11.56
61中国光大银行股 份有限公司2025年挂钩汇率对公结构 性存款定制第七期产品119保本浮动型4,0002025.07.082025.10.08募集资金18.50
62宁波银行股份有 限公司2025年单位结构性存款 7202503733号保本浮动型5,0002025.09.022025.09.30募集资金7.86
63江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款(产品代码: JDG020806)保本浮动型9,0002025.08.112025.09.26募集资金23.11
64重庆银行股份有 限公司成都分行重庆银行结构性存款2024 年第415期保本浮动型2,6002024.08.062025.08.06募集资金66.30
65上海浦东发展银 行股份有限公司 江阴支行利多多公司稳利25JG3196 期(3个月早鸟款)人民币 对公结构性存款保本浮动型1,0002025.05.192025.08.19自有资金5.13

66上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行利多多公司稳利25JG6745 期(三层看涨)人民币对公 结构性存款保本浮动型7,0002025.05.132025.08.13自有资金35.88
67宁波银行股份有 限公司2025年单位结构性存款 7202502572号保本浮动型6,0002025.05.302025.09.02募集资金34.36
68中国光大银行股 份有限公司2025年挂钩汇率对公结构 性存款定制第五期产品498保本浮动型6,0002025.05.292025.08.29募集资金26.25
69江苏银行股份有 限公司对公人民币结构性存款 2025年第22期3个月R款保本浮动型7,0002025.05.272025.08.27自有资金40.08
70宁波银行股份有 限公司2025年单位结构性存款 7202503428号保本浮动型5,0002025.08.012025.08.29募集资金7.86
71中国工商银行股 份有限公司江阴 支行中国工商银行挂钩汇率区 间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2025年 第024期P款保本浮动型15,0002025.01.232025.07.28募集资金122.68

72宁波银行股份 有限公司2025年单位结构性存款 7202501243号保本浮动型4,0002025.01.232025.07.23募集资金36.21
73江苏银行股份有 限公司对公人民币结构性存款 2025年第17期3个月S款保本浮动型4,0002025.04.252025.07.25募集资金23.00
74中国光大银行股 份有限公司2025年挂钩汇率对公结构 性存款定制第三期产品817保本浮动型4,0002025.04.012025.07.01募集资金21.00
75兴业银行股份有 限公司无锡分行兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品保本浮动型2,0002025.04.012025.07.01募集资金11.22
76江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款JDG030750保本浮动型7,2002025.04.032025.06.30募集资金39.93
77上海浦东发展银 行股份有限公司 江阴支行利多多公司稳利25JG3244 期(18天看涨高起点)人民 币对公结构性存款保本浮动型2,0002025.06.122025.06.30募集资金2.00
(未完)
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