迪阿股份(301177):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2026年03月13日 17:01:17 中财网

原标题:迪阿股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2026-011
迪阿股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日（周三）在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议，于2026年1月13日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币165,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币550,000.00万元的自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-071）。

根据上述决议，公司近期已使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况

序 号	购买 主体	签约 金融机构	产品名称	产品 类型	购买金额 （万元）	截至公告 披露日 资金余额 （万元）	起息日	到期日	预期 年化 收益率
1	迪阿股份	广发证券 股份有限 公司	广发证券收益 凭证“收益宝” 11号	本金保 障浮动 收益型	5,000.00	5,000.00	2026/2/12	2027/1/28	≥0.00%
2	迪阿股份	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券寰益 第26607号（华 泰境内多元配 置多策略组合） 收益凭证	本金保 障浮动 收益型	3,000.00	3,000.00	2026/2/13	2027/1/28	0.00%-3.58%
3	迪阿股份	东方财富 证券股份	东方财富证券 吉祥锁盈376	本金保 障浮动	3,000.00	3,000.00	2026/2/26	2027/2/24	0.00%-3.30%
序 号	购买 主体	签约 金融机构	产品名称	产品 类型	购买金额 （万元）	截至公告 披露日 资金余额 （万元）	起息日	到期日	预期 年化 收益率
		有限公司	号收益凭证	收益型
4	迪阿股份	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券晟益 第26007号（黄 金现货）收益凭 证	本金保 障浮动 收益型	6,000.00	6,000.00	2026/3/3	2027/3/2	0.00%或 3.35%
5	迪阿股份	广发证券 股份有限 公司	广发证券收益 凭证“收益宝” 16号	本金保 障浮动 收益型	8,000.00	8,000.00	2026/3/4	2027/3/2	0.10%或 3.30%
6	迪阿股份	中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收益 凭证“看涨宝” 1019期	本金保 障浮动 收益型	8,000.00	8,000.00	2026/3/5	2027/3/4	0.00%或 3.40%
7	迪阿股份	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券晟益 第26502号（化 工ETF）收益凭 证	本金保 障浮动 收益型	1,500.00	1,500.00	2026/3/10	2027/3/4	0.00%或 3.42%
8	迪阿股份	广发证券 股份有限 公司	广发证券收益 凭证“收益宝” 16号	本金保 障浮动 收益型	6,000.00	6,000.00	2026/3/12	2027/3/10	0.00%或 3.40%
合计	40,500.00

二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎回的情况

序 号	购买 主体	签约 金融机构	产品名称	产品 类型	购买金 额 （万元）	赎回金额 （万元）	起息日	到期日	预期 年化 收益率
1	迪阿股份	中国民生 银行股份 有限公司 深圳东门 支行	民生银行对公大 额可转让存单	存款	5,000.00	5,000.00	2025/2/11	2026/2/6	3.051%
2	迪阿股份
					5,000.00	5,000.00	2025/2/12	2026/2/6	3.051%
3	迪阿股份	广发证券 股份有限 公司	广发证券收益凭 证“收益宝”11 号	本金保 障浮动 收益型	5,300.00	5,300.00	2025/2/20	2026/2/12	≥0.00%
4	迪阿股份	中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收益凭 证“看涨宝”621 期	本金保 障浮动 收益型	8,000.00	8,000.00	2025/2/20	2026/2/12	0.00%-5.8 8%
5	迪阿股份	广发证券	广发证券收益凭	本金保	3,300.00	3,300.00	2025/6/27	2026/2/25	0.00%或
序 号	购买 主体	签约 金融机构	产品名称	产品 类型	购买金 额 （万元）	赎回金额 （万元）	起息日	到期日	预期 年化 收益率
		股份有限 公司	证“收益宝”16 号	障浮动 收益型					3.39%
6	深圳戴瑞 前海商业 管理服务 有限公司	平安银行 深圳五洲 支行	平安银行对公结 构性存款（保本 挂钩黄金）产品	结构性 存款	1,000.00	1,000.00	2025/10/24	2026/1/23	0.45%或 1.75%或 1.85%
7	迪阿股份	广发证券 股份有限 公司	广发证券收益凭 证“收益宝”16 号	本金保 障浮动 收益型	6,000.00	6,000.00	2025/10/31	2026/3/3	0.10%或 3.60%
8	深圳唯爱 智云科技 有限公司	中国民生 银行股份 有限公司 深圳东门 支行	聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率看 涨三元结构性存 款 （SDGA253193V ）	保本浮 动收益 型	1,000.00	1,000.00	2025/11/3	2026/2/3	0.74%或 1.66%或 2.05%
9	迪阿股份	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券晟益第 25008号（黄金现 货）收益凭证	本金保 障浮动 收益型	6,000.00	6,000.00	2025/11/20	2026/2/25	0.00%或 3.46%

三、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用闲置募集资金（含超募资金）购买的投资产品属于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。

（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、投资管理部经办人员将及时分析和跟踪现金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经营和募集资金投资项目正常推进的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。

六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

序 号	购买 主体	签约 金融机构	产品名称	产品 类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期 年化 收益率	是否 到期 赎回
1	深圳戴瑞 前海商业 管理服务 有限公司	平安银行 深圳五洲 支行	平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩汇率）14天型 产品	结构性 存款	100.00	2025/3/25	2025/4/8	1.30% 或 1.578% 或 1.658%	是
2	深圳戴瑞 前海商业 管理服务 有限公司	平安银行 深圳五洲 支行	平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩黄金）2025年 TGG25100787期 人民币产品	结构性 存款	1,500.00	2025/4/15	2025/7/15	1.30%或 1.89%或 1.99%	是
3	迪阿股份	国泰海通 证券股份 有限公司	国泰海通证券睿博 系列股债均衡指数 25017号收益凭证	本金保 障浮动 收益型	5,000.00	2025/4/16	2026/4/14	0.00%- 5.12%	否
4	迪阿股份	国泰海通 证券股份 有限公司	国泰海通证券凤玺 壹仟定制款2025 年第1期收益凭证	本金保 障浮动 收益型	5,000.00	2025/4/16	2025/7/15	0.00%或 3.80%	是
5	迪阿股份	华泰证券 股份有限	华泰证券晟益第 号（黄金现 25002	本金保 障浮动	3,000.00	2025/4/22	2025/9/23	0.00%或 3.60%	是
序 号	购买 主体	签约 金融机构	产品名称	产品 类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期 年化 收益率	是否 到期 赎回
		公司	货）收益凭证	收益型
6	深圳唯爱 智云科技 有限公司	中国民生 银行股份 有限公司 深圳东门 支行	聚赢商品-挂钩上 海黄金交易所 Au9999黄金现货 看涨三元结构性存 款(SDGA251166V)	保本 浮动 收益型	1,700.00	2025/4/22	2025/7/21	1.20%或 2.18%或 2.38%	是
7	迪阿股份	广发证券 股份有限 公司	广发证券收益凭证 “收益宝”16号	本金保 障浮动 收益型	7,000.00	2025/4/25	2025/7/22	0.00%或 4.50%	是
8	迪阿股份	中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收益凭证 “看涨宝”664期	本金保 障浮动 收益型	5,000.00	2025/5/7	2026/4/28	≥0.00%	否
9	迪阿股份	东方财富 证券股份 有限公司	东方财富证券吉祥 月月盈 245号收益凭证	本金保 障浮动 收益型	5,000.00	2025/5/23	2025/9/22	0.00%或 3.23%	是
10	迪阿股份	国泰海通 证券股份 有限公司	国泰海通证券睿博 系列全天候指数 25043号收益凭证	本金保 障浮动 收益型	5,500.00	2025/5/23	2026/5/21	0.00%- 4.06%	否
11	迪阿股份	中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收益凭证 “看涨宝”671期	本金保 障浮动 收益型	7,000.00	2025/5/23	2026/5/22	0.00%- 4.081%	否
12	迪阿股份	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券聚益第 25513号（中证 500）收益凭证	本金保 障浮动 收益型	3,000.00	2025/6/23	2026/6/17	2.50%或 0.00%-2 5.50%	否
13	迪阿股份	广发证券 股份有限 公司	广发证券收益凭证 “收益宝”16号	本金保 障浮动 收益型	3,300.00	2025/6/27	2026/2/25	0.00%或 3.39%	是
14	迪阿股份	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券寰益第 25505号（安硕美 国国债ETF）收益 凭证	本金保 障浮动 收益型	6,000.00	2025/7/2	2026/6/25	2.00%或 0.00%-9. 50%	否
15	迪阿股份	东方财富 证券股份 有限公司	东方财富证券吉祥 看涨价差256号收 益凭证	本金保 障浮动 收益型	5,000.00	2025/7/3	2026/1/7	0.00%-2. 96%	是
16	迪阿股份	东方财富 证券股份 有限公司	东方财富证券吉祥 看涨价差257号收 益凭证	本金保 障浮动 收益型	6,000.00	2025/7/7	2026/1/7	0.00%-3. 44%	是
17	迪阿股份	中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收益凭证 “看涨宝”697期	本金保 障浮动 收益型	10,000.00	2025/7/7	2026/7/6	0.00%-3. 582%	否
序 号	购买 主体	签约 金融机构	产品名称	产品 类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期 年化 收益率	是否 到期 赎回
18	深圳戴瑞 前海商业 管理服务 有限公司	平安银行 深圳五洲 支行	平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩指数）2025年 TGG25200041期 人民币产品	结构性 存款	1,200.00	2025/7/18	2025/10/16	0.45%或 1.95%或 2.05%	是
19	迪阿股份	国泰海通 证券股份 有限公司	国泰海通证券睿博 系列全天候指数 25077号收益凭证	本金保 障浮动 收益型	5,000.00	2025/7/23	2026/7/22	0.00%-3. 78%	否
20	迪阿股份	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券晟益第 25501号（价值 100ETF）收益凭证	本金保 障浮动 收益型	3,600.00	2025/8/7	2025/9/11	0.00%或 3.40%	是
21	深圳唯爱 智云科技 有限公司	中国民生 银行股份 有限公司 深圳东门 支行	聚赢黄金-挂钩黄 金Au9999看涨三 元结构性存款 （SDGA252242V）	保本浮 动收益 型	1,500.00	2025/7/25	2025/10/24	0.90%或 1.79%或 2.06%	是
22	迪阿股份	广发证券 股份有限 公司	广发证券收益凭证 “收益宝”16号	本金保 障浮动 收益型	6,000.00	2025/7/25	2025/10/27	0.10%或 3.05%	是
23	迪阿股份	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券聚益第 25512号（中证 1000）收益凭证	本金保 障浮动 收益型	5,000.00	2025/7/29	2026/7/23	2.50%或 0%-26%	否
24	迪阿股份	东方财富 证券股份 有限公司	东方财富证券吉祥 看涨价差274号收 益凭证	本金保 障浮动 收益型	3,000.00	2025/7/29	2026/7/29	0.00%-2. 96%	否
25	迪阿股份	东方财富 证券股份 有限公司	东方财富证券吉祥 月月盈275号收益 凭证	本金保 障浮动 收益型	4,000.00	2025/7/29	2025/10/27	0.00%或 3.375%	是
26	迪阿股份	东方财富 证券股份 有限公司	东方财富证券吉祥 月月盈276号收益 凭证	本金保 障浮动 收益型	6,000.00	2025/7/31	2025/10/27	0.00%或 3.375%	是
27	迪阿股份	中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收益凭证 “看涨宝”720期	本金保 障浮动 收益型	5,000.00	2025/7/31	2026/7/27	0.00%-3. 948%	否
28	迪阿股份	国泰海通 证券股份 有限公司	国泰海通证券睿博 系列全天候指数 25080号收益凭证	本金保 障浮动 收益型	5,000.00	2025/8/1	2026/7/30	0.00%-4. 24%	否
29	迪阿股份	东方财富 证券股份 有限公司	东方财富证券吉祥 锁盈278号收益凭 证	本金保 障浮动 收益型	3,000.00	2025/8/7	2026/8/5	0.00%-3. 25%	否
30	迪阿股份	华泰证券	华泰证券晟益第	本金保	3,600.00	2025/9/24	2025/12/17	0.00%或	是
序 号	购买 主体	签约 金融机构	产品名称	产品 类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期 年化 收益率	是否 到期 赎回
		股份有限 公司	25501号（有色金 属ETF）收益凭证	障浮动 收益型				3.40%
31	迪阿股份	东方财富 证券股份 有限公司	东方财富证券吉祥 锁盈301号收益凭 证	本金保 障浮动 收益型	5,000.00	2025/9/26	2026/9/23	0.00%-3. 25%	否
32	迪阿股份	国泰海通 证券股份 有限公司	国泰海通证券睿博 系列全天候指数 25133号收益凭证	本金保 障浮动 收益型	3,000.00	2025/9/26	2026/9/22	0.00%-4. 00%	否
33	迪阿股份	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券晟益第 25502号（有色金 属ETF）收益凭证	本金保 障浮动 收益型	2,000.00	2025/9/26	2025/12/23	0.00%或 3.40%	是
34	迪阿股份	中信证券 股份有限 公司	中信证券股份有限 公司固收安享系列 521期收益凭证	本金保 障浮动 收益型	7,000.00	2025/9/29	2026/9/21	≥0.05%	否
35	迪阿股份	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券晟益第 25006号（黄金现 货）收益凭证	本金保 障浮动 收益型	3,300.00	2025/9/29	2025/12/22	0.00%或 3.45%	是
36	深圳戴瑞 前海商业 管理服务 有限公司	平安银行 深圳五洲 支行	平安银行对公结构 性存款（保本挂钩 黄金）产品	结构性 存款	1,000.00	2025/10/24	2026/1/23	0.45%或 1.75%或 1.85%	是
37	迪阿股份	广发证券 股份有限 公司	广发证券收益凭证 “收益宝”16号	本金保 障浮动 收益型	6,000.00	2025/10/31	2026/3/3	0.10%或 3.60%	是
38	深圳唯爱 智云科技 有限公司	中国民生 银行股份 有限公司 深圳东门 支行	聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率看涨 三元结构性存款 （SDGA253193V）	保本浮 动收益 型	1,000.00	2025/11/3	2026/2/3	0.74%或 1.66%或 2.05%	是
39	迪阿股份	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券晟益第 25008号（黄金现 货）收益凭证	本金保 障浮动 收益型	6,000.00	2025/11/20	2026/2/25	0.00%或 3.46%	是
40	迪阿股份	中信证券 股份有限 公司	中信证券股份有限 公司信智衡盈系列 359期收益凭证	本金保 障浮动 收益型	4,000.00	2025/11/20	2026/11/19	0.00%-6. 10%	否
41	迪阿股份	中信证券 股份有限 公司	中信证券股份有限 公司信智安盈系列 2029期收益凭证	本金保 障浮动 收益型	2,000.00	2025/11/24	2026/11/23	0.00%-4. 20%	否
42	迪阿股份	中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收益凭证 “看涨宝”911期	本金保 障浮动 收益型	3,000.00	2025/11/25	2026/11/24	≥0.00%	否
序 号	购买 主体	签约 金融机构	产品名称	产品 类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期 年化 收益率	是否 到期 赎回
43	迪阿股份	广发证券 股份有限 公司	广发证券收益凭证 “收益宝”16号	本金保 障浮动 收益型	3,000.00	2025/12/25	2026/12/22	0.10%或 4.00%	否
44	迪阿股份	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券晟益第 26501号（有色金 属ETF）收益凭证	本金保 障浮动 收益型	3,300.00	2026/1/6	2026/12/29	0.00%或 3.80%	否
45	迪阿股份	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券晟益第 26001号（黄金现 货）收益凭证	本金保 障浮动 收益型	3,000.00	2026/1/6	2026/12/29	0.00%或 3.57%	否
46	迪阿股份	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券晟益第 26501号（恒生科 技指数ETF）收益 凭证	本金保 障浮动 收益型	3,000.00	2026/1/14	2027/1/12	0.10%或 3.75%	否
47	迪阿股份	中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收益凭证 “看涨宝”971期	本金保 障浮动 收益型	3,000.00	2026/1/20	2027/1/19	0.00%-3. 535%	否
48	迪阿股份	东方财富 证券股份 有限公司	东方财富证券吉祥 看涨香草358号收 益凭证	本金保 障浮动 收益型	5,000.00	2026/1/20	2027/1/20	≥0.00%	否

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的未到期余额为人民币152,300万元，未超过公司董事会、股东会授权的额度范围。（未完）