[担保]智新电子(920212):控股子公司向关联方借款及公司为借款提供担保
关于控股子公司向关联方借款及公司为借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足公司控股子公司智新下田（越南）有限公司（以下简称“GSV”或“越南公司”）的经营发展、项目资金需求，补充流动资金，降低融资成本，GSV拟向其股东之一、本公司关联方下田L&C株式会社（以下简称“日本下田”）申请总额不超过100万美元的借款（以下简称“本次借款”），借款期限不超过1年，利率不超过2%。 公司作为越南公司的控股股东，为支持其发展并促成本次借款，拟为越南公司提供全部借款本金和利息的担保，担保期限与借款期限匹配，具体担保形式为连带责任保证担保。越南公司同意以其自身全部资产为公司本次担保提供反担保。 本次交易构成关联交易，但不构成关联担保。 公司于2026年3月12日召开第四届董事会独立董事专门会议第八次会议、第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司向关联方借款及公司为借款提供担保的议案》，同意本次借款及公司提供担保事项，该议案经公司董事会审议通过后无需提交公司股东会审议。 根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》和《关联交易管理制度》的有关规定，现就本次事项说明如下： 二、交易各方基本情况 （一）被担保方（债务人）：GENIUS SHIMODA(VIETNAM) COMPANY LIMITED 成立时间：2024年01月23日 注册地点：越南北宁省桂武工业区G11号地块 注册资本：48,690,000,000越南盾（相当于2,000,000美元） 股权结构：公司持股70%，日本下田持股30%。 主营业务：生产、制造及销售连接器线缆组件产品、注塑产品、模切产品等。 与本公司的关系：公司纳入合并报表范围的控股子公司。 被担保人是否提供反担保：是 被担保人信用状况如下： 信用状况：不是失信被执行人 2025年9月30日资产总额：10,935,442.28元 2025年9月30日流动负债总额：1,441,068.08元 2025年9月30日净资产：9,429,586.93元 2025年9月30日资产负债率：13.77% 2025年1-9月营业收入：801,042.40元 2025年1-9月利润总额：-2,732,486.39元 2025年1-9月净利润：-2,683,194.09元 审计情况：未审计 （二）债权人/关联方：SHIMODA L&C CO., LTD 成立时间：1935年01月21日 注册地点：日本国大阪府大阪市西淀川区 注册资本：470,000,000日元 主营业务：各类电子零部件，绝缘体，感光材料，其他各种工业制品等的销售，制造及加工。 财务状况：截至2025年3月31日，总资产626.30亿日元，净资产496.24亿日元。2024财年，营业收入650.74亿日元，净利润24.45亿日元。（财务数据未经审计） 与本公司的关系：公司与日本下田在越南共同投资设立控股子公司，日本下田持有越南公司30%股权，是越南公司的少数股东。公司与日本下田存在持续的采购、销售业务往来，公司出于谨慎性原则将下田L&C株式会社及其控制企业比照关联方披露。 三、关联交易的主要内容及定价依据 日本下田拟向越南公司提供100万美元的借款，借款利率低于越南公司同期可获取的银行贷款利率，可根据实际资金需求提前还款。借款利率经双方充分协商后合理确定，定价公允合理，不存在利益输送的情况。 四、借款及担保协议主要内容 （一）借款合同的主要内容包括： 借款金额：100万美元 借款用途：用于越南公司补充营运资金、流动资金，不包括偿还其他贷款 借款期限：借款期限为12个月 借款利率和计息：借款年化利率2% 还款付息方式：借款人应在到期日一次性偿还本金及利息 其他：越南公司承担根据当地规定的承包商税等税费。 （二）担保合同的主要内容包括： 担保方式：连带责任担保 被担保的主债权种类和金额：借款本金100万美元、利息及相关费用 担保范围：本金、利息及债权人实现债权与担保权利而发生的费用等 担保期限：实际借款期限 截至本次董事会会议召开日，上述借款及担保协议尚未签订，董事会授权管理层根据需要确定协议内容，以最终签订的协议为准。 五、风险提示及对公司的影响 （一）借款及担保事项的利益与风险 日本下田向越南公司提供借款，公司为本次借款提供担保，是为满足越南公司经营发展、项目资金需求，补充其流动资金，并降低融资成本，决策效率较高。有利于促进越南公司经营发展和业务规模的扩大，符合公司长远整体利益。 该担保事项的风险处于公司可控范围之内，本次担保是为控股子公司业务发展所需，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。 （二）对公司的影响 上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。越南公司同意以其自身全部资产为公司本次担保提供反担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保前，公司及控股子公司不存在对外担保的情形，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。 七、公司与该关联方的关联交易情况 公司与日本下田及其相关公司存在采购原料、销售货物等日常性关联交易。 公司此前已经对日常性关联交易金额进行预计。 八、备查文件 （一）第四届董事会第十次会议决议； （二）第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。 潍坊智新电子股份有限公司 董事会 2026年3月13日 中财网
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