嘉元科技(688388):广东嘉元科技股份有限公司关于开展期货期权套期保值业务
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债 广东嘉元科技股份有限公司 关于开展期货期权套期保值业务公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 交易主要情况
2026年3月13日，公司分别召开了公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议、第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展期货期权套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 ? 特别风险提示 公司及子公司开展期货期权套期保值业务不以逐利为目的，主要为提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、政策风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及子公司开展期货期权套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，大宗商品铜是公司生产产品的重要原材料，铜价的大幅波动仍会对公司原材料采购成本产生一定的影响。 为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟开展期货期权套期保值业务，充分利用期货期权市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，进一步积极降低公司原材料价格波动风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 （二）交易金额 为满足公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，综合考虑公司主要原材料铜价格上涨幅度、采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司开展期货期权套期保值业务在交易期限内任一时点的保证金最高额度不超过人民币30,000万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币200,000万元（含）。上述额度在授权期限内可以循环使用。 （三）资金来源 公司及子公司将利用自有资金或自筹资金进行期货期权套期保值业务，不存在使用募集资金的情形。 （四）交易方式 公司及子公司拟开展的期货期权套期保值业务涉及的交易品种包括在场内及场外市场交易的、与公司生产经营直接相关的铜期货及期权合约，严禁以逐利为目的的任何投机交易。 （五）交易期限 本次公司及子公司开展期货期权套期保值业务的交易期限为2026年3月31日至2027年3月30日，在授权期限内额度可循环滚动使用。为了便于上述业务在日常经营过程中的开展，公司董事会提请股东会授权公司总裁（总经理）及其授权人员在上述期限及额度范围内审批日常商品期货期权套期保值业务方案，根据公司《期货期权套期保值业务管理制度》，组织办理期货期权套期保值的相关业务，并负责签署相关协议及文件，按照公司相关规定及流程进行操作和管理。 二、审议程序 （一）董事会审计委员会审议情况 公司于2026年3月13日召开第六届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于开展期货期权套期保值业务的议案》，审计委员会认为：公司及子公司开展期货期权套期保值业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避原材料价格波动带来的经营风险，提高公司抵御风险能力，实现公司长期稳健发展。该业务的开展符合公司实际情况，相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规以及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，审计委员会同意本议案，并同意将该议案提交至第六届董事会第二次会议审议。 （二）董事会审议情况 公司于2026年3月13日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展期货期权套期保值业务的议案》，董事会认为： 公司及子公司开展期货期权套期保值业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避原材料价格波动变动带来的经营风险，提高公司抵御风险能力，实现公司长期稳健发展。该业务的开展符合公司实际情况，相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规以及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 同意公司及子公司开展期货期权套期保值业务，并根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及相关合同的执行情况为测算基准确定期货期权套期保值的数量规模，公司及子公司开展期货期权套期保值业务在交易期限内任一时点的保证金最高额度不超过人民币30,000万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币200,000万元（含）。交易期限为2026年3月31日至2027年3月30日，上述额度在授权期限内可以循环使用。为了便于上述业务在日常经营过程中的开展，公司董事会提请股东会授权公司总裁（总经理）及其授权人员在上述期限及额度范围内审批日常商品期货期权套期保值业务方案，根据公司《期货期权套期保值业务管理制度》，组织办理期货期权套期保值的相关业务，并负责签署相关协议及文件，按照公司相关规定及流程进行操作和管理。 综上，董事会同意本议案。 该议案尚需提交至公司2026年第二次临时股东会审议。 三、交易风险分析及风控措施 （一）公司开展期货期权套期保值业务不以逐利为目的，主要为提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，但同时也会存在一定的风险，具体如下：1、市场风险：期货期权行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货期权交易的损失。 2、资金风险：期货期权交易按照公司相关制度规定的权限执行操作指令，在持有市场反向头寸较大，且期货期权市场价格出现巨幅变化时，公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失。 3、内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的相应风险。 4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。 5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货期权市场发生剧烈变动或无法交易的风险。 （二）为了应对开展期货期权套期保值业务带来的上述风险，公司采取的相应风险控制措施如下： 1、公司已根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，制定了《期货期权套期保值业务管理制度》，对期货期权套期保值业务的审批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等作出明确规定。公司将严格按照《期货期权套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制。 2、遵循锁定价格风险、套期保值原则，且只针对公司生产经营相关产品及原材料相关的期货期权交易品种进行套期保值操作，不做投机性、套利性期货期权交易操作。 3、已建立完整的组织机构，设有期货期权套期保值领导小组处理期货期权的交易执行和相关风险管理等工作。 4、合理调度自有资金或自筹资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，保证套期保值业务正常进行。在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。 5、公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施，确保套期保值交易工作正常开展。当发生技术故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。 6、公司审计核查中心定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中出现的操作风险。 四、交易对公司的影响及相关会计处理 （一）对公司的影响 公司及子公司开展期货期权套期保值业务，有利于规避相关原材料价格波动风险，降低经营风险，借助期货期权市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，增强财务稳健性。在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金或自筹资金开展期货期权套期保值交易有利于提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。 （二）会计处理
特此公告。 广东嘉元科技股份有限公司董事会 2026年3月14日 中财网
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