中科环保(301175):向不特定对象发行可转换公司债券预案

 时间：2026年03月13日 20:40:28 中财网

原标题:中科环保:向不特定对象发行可转换公司债券预案

证券代码：301175 证券简称：中科环保北京中科润宇环保科技股份有限公司
BeijingChinaSciencesRunyuEnvironmentalTechnologyCo.,Ltd.
（北京市海淀区苏州街3号9层901）
向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二六年三月
发行人声明
一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

六、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。

释义
一、普通术语
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

中科环保、公司、本公司、 上市公司、发行人指北京中科润宇环保科技股份有限公司
发行、本次发行、本次向不 特定对象发行可转债指北京中科润宇环保科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的行为
预案、本预案指北京中科润宇环保科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案
《募集说明书》指《北京中科润宇环保科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》
可转债指可转换公司债券
股东会指北京中科润宇环保科技股份有限公司股东会
董事会指北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会
《公司章程》指《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
报告期、最近三年一期指2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-9月
报告期各期末指2022年12月31日、2023年12月31日、2024年 12月31日和2025年9月30日
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
深交所、交易所指深圳证券交易所
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
注：本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在末尾数上存在差异的，这些差异是由于数据换算时四舍五入造成的。

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明
根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，经中科环保董事会对公司的实际情况及相关事项进行逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该等A股可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

（二）发行规模
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次拟发行可转债总额不超过人民币100,000.00万元（含100,000.00万元），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

（三）债券票面金额和发行价格
本次发行的A股可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。

（四）债券期限
本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。

（五）票面利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平将由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式
本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。

1、计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，具体初始转股价格提请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P=P/（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P=（P+A×k）/（1+k）；
1 0
上述两项同时进行：P=（P+A×k）/（1+n+k）；
1 0
派发现金股利：P=P-D；
1 0
上述三项同时进行：P=（P-D+A×k）/（1+n+k）。

1 0
其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P为调整后转股价。

1
/
当公司出现上述股份和或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款
1、修正权限及修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%（不含80%）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登相关公告，公告内容包括修正前的转股价格、修正后的转股价格、修正转股价格履行的审议程序、修正后转股价格的起始日期等，修正后转股价格的起始日期应为股东会审议通过日的次一交易日。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股数量的确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。

可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。

（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：（1）在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：I=B×i×t/365
A
I：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可A
转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款
在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定构成改变募集资金用途，或被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为：I=B×i×t/365
A
I：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转A
债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十三）转股年度有关股利的权属
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。

向原股东优先配售的具体比例提请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。

（十六）债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利
（1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
2
（）根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；（3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
（5）依照法律、行政法规及公司章程的规定获得有关信息；
（6）按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务
（1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
2
（）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、行政法规及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召集
在本次发行的可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
（1）拟变更《募集说明书》的重要约定：
①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；②变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；
③变更债券投资者保护措施及其执行安排；
④变更《募集说明书》约定的募集资金用途；
⑤其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更；（2）公司不能按期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资（因公司实施员工持股计划、股权激励、用于转换公司发行的本次可转债或为维护公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
（4）公司分立、被托管、解散、申请破产或依法进入破产程序；
5
（）担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；
（6）拟修改本次可转债持有人会议规则；
（7）拟变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容；
（8）公司管理层不能正常履行职责，导致债务清偿能力面临严重不确定性；
（9）公司提出重大债务重组方案的；
（10）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（11）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定或约定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；
（3）债券受托管理人；
4
（）法律、法规、中国证监会、深交所规定的其他机构或人士。

（十七）募集资金用途
本次发行的募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含100,000.00万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元

序号项目名称投资总额拟使用募集资金金额
1常宁市生活垃圾焚烧发电项目37,661.4125,000.00
2绵阳市第三生活垃圾焚烧发电项目（江油市）（一期工程）46,955.3611,000.00
3石家庄中科新能源有限公司热力生产提升工程26,845.1720,000.00
4藤县低碳循环经济产业园——生活垃圾焚烧发电项目33,297.0220,000.00
5补充流动资金及偿还银行贷款24,000.0024,000.00
合计168,758.96100,000.00　
若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或其授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。置换后剩余的募集资金，将以借款的形式投入各募投项目的建设，借款的利率参考银行同期贷款基准利率（LPR）确定。

在相关法律法规许可及股东会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整。

（十八）募集资金存管
本次发行可转债募集的资金将存放于公司董事会批准开立指定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会或其授权人士确定。

（十九）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。

（二十）评级事项
公司将聘请具有相关业务资质的资信评级机构为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。

（二十一）本次发行方案的有效期
本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为公司股东会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析
2022年度和2023年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了报告号为“大华审字【2023】000286号”、“大华审字【2024】0011000711号”标准无保留意见的审计报告。

2024年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了报告号为“信会师报字【2025】第ZG10840号”标准无保留意见的审计报告。

（一）公司最近三年一期的财务会计资料
1、合并资产负债表
单位：元

项目2025年9月30日2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日
流动资产：　　　　
货币资金866,107,118.711,023,299,731.03992,376,000.851,756,437,642.01
交易性金融资产90,000,000.00---
应收票据10,473,492.9512,984,773.316,899,485.8610,846,081.25
应收账款753,696,326.84642,563,504.11584,850,002.45412,479,947.80
预付款项90,499,848.3146,012,165.9410,843,368.7112,982,635.34
其他应收款53,430,620.4619,578,043.7013,096,683.6660,976,268.89
存货126,424,114.9589,838,502.91136,148,054.5048,567,689.23
合同资产12,238,551.7411,865,276.5015,696,534.6822,653,700.13
其他流动资产148,327,954.53143,982,280.26156,601,158.72103,007,438.48
流动资产合计2,151,198,028.491,990,124,277.761,916,511,289.432,427,951,403.13
非流动资产：　　　　
投资性房地产80,995,969.7583,023,034.6285,725,787.78-
固定资产1,137,837,891.171,169,277,904.47922,922,958.08947,574,192.67
在建工程81,183,840.0149,958,667.57152,719,405.9820,148,360.37
使用权资产3,969,297.123,686,094.575,250,941.0019,196,173.21
无形资产4,514,126,821.264,073,482,757.373,928,605,114.172,985,942,116.99
开发支出10,750,346.045,738,255.898,218,425.63739,823.01
长期待摊费用37,156,826.1533,344,658.2920,477,868.9319,632,506.73
递延所得税资产90,731,326.0476,020,103.1867,593,085.1453,637,646.76
其他非流动资产30,955,995.965,325,869.5943,917,699.4023,241,141.73
非流动资产合计5,987,708,313.505,499,857,345.555,235,431,286.114,070,111,961.47
资产总计8,138,906,341.997,489,981,623.317,151,942,575.546,498,063,364.60
流动负债：　　　　
短期借款201,757,339.6390,644,084.4486,747,615.42149,954,833.16
应付账款546,766,217.67530,317,750.48552,507,065.92465,376,472.85
合同负债89,821,848.8097,765,503.4262,351,462.2182,975,074.75
应付职工薪酬36,258,017.9156,913,375.5452,940,369.2452,334,701.51
应交税费31,751,506.4622,358,202.8115,808,602.2426,833,522.06
其他应付款225,347,770.69109,070,560.14222,867,274.75159,762,852.15
一年内到期的非流动负 债299,882,731.58214,331,150.24138,261,348.00129,231,032.33
其他流动负债12,094,351.9710,164,304.926,318,025.9317,136,137.57
流动负债合计1,443,679,784.711,131,564,931.991,137,801,763.711,083,604,626.38
非流动负债：　　　　
长期借款2,376,514,689.332,072,916,170.401,893,264,087.601,396,260,107.26
租赁负债832,601.56815,935.741,147,107.0512,134,275.33
长期应付款5,755,047.1372,792,847.89136,394,345.03322,627,877.16
预计负债179,436,521.20156,597,633.68143,763,839.57106,498,866.68
递延收益110,053,047.52111,763,173.10113,670,121.16117,055,767.94
递延所得税负债51,444,355.8130,792,558.4527,793,666.3610,480,020.42
其他非流动负债----
非流动负债合计2,724,036,262.552,445,678,319.262,316,033,166.771,965,056,914.79
负债合计4,167,716,047.263,577,243,251.253,453,834,930.483,048,661,541.17
所有者权益：　　　　
股本1,471,880,000.001,471,880,000.001,471,880,000.001,471,880,000.00
其他权益工具----
资本公积1,148,397,970.481,129,017,815.201,126,858,569.071,125,862,776.79
减：库存股----
其他综合收益----
专项储备6,823,805.553,847,007.483,073,787.54226,647.70
盈余公积68,795,323.3768,795,323.3758,045,645.2034,383,550.79
未分配利润918,856,881.07907,381,982.16744,624,686.90579,566,026.56
归属于母公司所有者权益 合计3,614,753,980.473,580,922,128.213,404,482,688.713,211,919,001.84
少数股东权益356,436,314.26331,816,243.85293,624,956.35237,482,821.59
所有者权益合计3,971,190,294.733,912,738,372.063,698,107,645.063,449,401,823.43
负债和所有者权益总计8,138,906,341.997,489,981,623.317,151,942,575.546,498,063,364.60
2、合并利润表
单位：元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度
一、营业总收入1,272,248,679.701,662,799,376.051,404,005,352.291,596,772,704.54
其中：营业收入1,272,248,679.701,662,799,376.051,404,005,352.291,596,772,704.54
二、营业总成本925,374,027.981,274,124,645.181,073,563,653.591,353,232,510.06
其中：营业成本711,755,131.89996,325,610.19845,131,032.521,134,649,847.47
税金及附加15,209,756.3216,242,845.5913,046,904.6012,939,513.58
销售费用10,392,225.8411,452,723.008,235,258.377,620,133.98
管理费用101,557,645.16137,088,111.49117,436,824.5499,684,382.81
研发费用34,965,326.9148,757,984.2131,862,466.1629,313,068.14
财务费用51,493,941.8664,257,370.7057,851,167.4069,025,564.08
其中：利息费用63,446,120.4683,408,914.2583,809,870.8574,296,200.05
利息收入12,416,805.7619,653,320.2826,922,183.4311,139,613.16
加：其他收益34,287,520.4327,083,383.5833,883,937.1040,166,160.98
投资收益（损失以“－”号填 列）273,218.97-3,188,754.647,641,499.75
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）--2,678,356.76-
“-” 信用减值损失（损失以 号 填列）-14,524,714.88-6,859,727.47-14,999,922.637,932,489.34
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-395,818.93-3,839,269.72152,558.20-1,086,375.25
资产处置收益（损失以“-”号 填列）7,782.30-648,175.171,147,323.40-32,647.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）366,522,639.61404,410,942.09356,492,706.17298,161,321.65
加：营业外收入1,102,929.591,970,519.341,124,021.121,223,879.80
减：营业外支出2,273,983.195,060,943.984,104,922.012,769,247.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）365,351,586.01401,320,517.45353,511,805.28296,615,953.90
减：所得税费用36,002,295.7739,680,615.5242,837,304.6546,388,332.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）329,349,290.24361,639,901.93310,674,500.63250,227,621.23
（一）按经营持续性分类　　　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）329,349,290.24361,639,901.93310,674,500.63250,227,621.23
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）----
（二）按所有权归属分类　　　　
1.归属于母公司股东的净利润298,491,498.91320,694,973.43269,674,154.75212,140,036.69
2.少数股东损益30,857,791.3340,944,928.5041,000,345.8838,087,584.54
六、其他综合收益的税后净额　　　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额----
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额----
七、综合收益总额329,349,290.24361,639,901.93310,674,500.63250,227,621.23
归属于母公司所有者的综合收益总 额298,491,498.91320,694,973.43269,674,154.75212,140,036.69
归属于少数股东的综合收益总额30,857,791.3340,944,928.5041,000,345.8838,087,584.54
3
、合并现金流量表
单位：元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量：　　　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,183,793,764.771,517,698,679.031,072,091,162.43966,417,591.17
收到的税费返还28,292,816.1739,448,890.5226,451,256.1864,932,837.07
收到其他与经营活动有关的现金53,380,203.9852,185,090.12140,533,390.4084,969,516.68
经营活动现金流入小计1,265,466,784.921,609,332,659.671,239,075,809.011,116,319,944.92
购买商品、接受劳务支付的现金418,565,029.23554,579,721.11422,756,369.58300,219,871.31
支付给职工以及为职工支付的现 金157,357,369.05194,205,007.44168,052,661.63141,891,692.92
支付的各项税费105,033,572.51105,291,502.97111,463,795.99142,208,959.30
支付其他与经营活动有关的现金73,310,346.9872,926,691.04123,957,628.0386,210,375.45
经营活动现金流出小计754,266,317.77927,002,922.56826,230,455.23670,530,898.98
经营活动产生的现金流量净额511,200,467.15682,329,737.11412,845,353.78445,789,045.94
二、投资活动产生的现金流量：　　　　
收回投资收到的现金190,000,000.00-1,111,000,000.001,455,100,000.00
取得投资收益收到的现金280,406.63-6,219,138.088,099,989.74
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额14,000.001,177,507.96456,914.0056,075.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额----
收到其他与投资活动有关的现金500,000.00-15,826,715.20-
投资活动现金流入小计190,794,406.631,177,507.961,133,502,767.281,463,256,064.74
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金404,542,113.38515,929,099.90724,206,196.74631,158,596.63
投资支付的现金280,000,000.0010,000.001,111,000,000.001,455,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额60,661,646.3514,611,981.56174,251,360.82-
支付其他与投资活动有关的现金35,442,000.0011,000,000.00--
投资活动现金流出小计780,645,759.73541,551,081.462,009,457,557.562,086,258,596.63
投资活动产生的现金流量净额-589,851,353.10-540,373,573.50-875,954,790.28-623,002,531.89
三、筹资活动产生的现金流量：　　　　
吸收投资收到的现金2,361,642.507,093,800.009,800,000.001,360,296,558.17
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金2,361,642.507,093,800.009,800,000.00-
取得借款收到的现金731,330,832.691,045,231,027.44484,896,197.56433,585,260.00
收到其他与筹资活动有关的现金6,226,109.7123,145,785.4730,000,000.000.00
筹资活动现金流入小计739,918,584.901,075,470,612.91524,696,197.561,793,881,818.17
偿还债务支付的现金507,926,204.09831,812,501.25601,138,939.86255,863,139.35
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金264,885,524.06224,525,790.38158,749,510.5080,735,156.10
其中：子公司支付给少数股东的8,586,600.003,043,000.002,840,000.002,840,000.00
股利、利润　　　　
支付其他与筹资活动有关的现金34,743,647.26144,403,635.5273,205,461.0177,307,540.31
筹资活动现金流出小计807,555,375.411,200,741,927.15833,093,911.37413,905,835.76
筹资活动产生的现金流量净额-67,636,790.51-125,271,314.24-308,397,713.811,379,975,982.41
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-0.22---
五、现金及现金等价物净增加额-146,287,676.6816,684,849.37-771,507,150.311,202,762,496.46
加：期初现金及现金等价物余额993,087,483.96976,402,634.591,747,909,784.90545,147,288.44
六、期末现金及现金等价物余额846,799,807.28993,087,483.96976,402,634.591,747,909,784.90
（二）合并报表合并范围的变化情况（未完）
各版头条