亿纬锂能(300014):亿纬转债付息
债券代码：123254 转债简称：亿纬转债 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于“亿纬转债”付息的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、“亿纬转债”（债券代码：123254）将于2026年3月24日按面值支付第一年利息，每10张“亿纬转债”（面值1,000.00元）利息2.00元（含税） 2、债权登记日：2026年3月23日 3、除息日：2026年3月24日 4、付息日：2026年3月24日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2025年3月24日至2026年3月23日，票面利率为0.20% 6、本次付息的债权登记日为2026年3月23日，凡在2026年3月23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2026年3月23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息 7、下一付息期起息日：2026年3月24日 8、下一付息期利率：0.40% 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日向不特定对象发行了50,000,000张可转换公司债券（债券简称“亿纬转债”，债券代码：123254），根据《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明息一次，现将付息有关事项公告如下： 一、“亿纬转债”基本情况 1、可转换公司债券中文简称：亿纬转债。 2、可转换公司债券代码：123254。 3、可转换公司债券发行量：500,000.00万元（50,000,000张）。 4、可转换公司债券上市量：500,000.00万元（50,000,000张）。 5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。 6、可转换公司债券上市时间：2025年4月11日。 7、可转换公司债券存续的起止日期：2025年3月24日至2031年3月23日。 8、可转换公司债券转股的起止日期：2025年9月29日至2031年3月23日。 9、本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 10、还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。 （1）年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i： I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i：可转债的当年票面利率。 （2）付息方式 1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。 2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。 3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。 11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 12、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司。 13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券未提供担保。 14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：亿纬锂能主体信用级别为AA+，本次可转换公司债券信用级别为AA+。本次资信评估机构是联合资信评估股份有限公司。 二、本次付息方案 根据《募集说明书》的规定，本期为“亿纬转债”第一年付息，计息期间为2025年3月24日至2026年3月23日，当期票面利率为0.20%，每10张“亿纬转债”（面值1,000.00元）派发利息为人民币2.00元（含税）。 1、对于持有“亿纬转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为人民币1.60元； 2、对于持有“亿纬转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《财政部税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第5号）规定，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息2.00元； 派发利息人民币2.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。 三、本次付息债权登记日、除息日及付息日 1、债权登记日：2026年3月23日 2、除息日：2026年3月24日 3、付息日：2026年3月24日 四、本次付息对象 本次付息对象为：截至2026年3月23日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“亿纬转债”持有人。 五、本次付息方法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“亿纬转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 六、本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 对于持有“亿纬转债”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（分别简称“QFII”“RQFII”）等非居民企业，根据《财政部税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告2026年第5号）的规定，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 七、联系方式 咨询部门：公司证券部 联系地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号 联系电话：(0752)5751928/2605878 邮箱：[email protected] 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2026年3月18日 中财网
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