星宇股份(601799):常州星宇车灯股份有限公司募集资金2025年度存放与使用情况鉴证报告
常州星宇车灯股份有限公司 募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天衡专字（2026）00191号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 常州星宇车灯股份有限公司 募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天衡专字（2026）00191号 常州星宇车灯股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“星宇股份”）2025年度的《关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。星宇股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——规范运作》的要求编制《关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对星宇股份管理层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信星宇股份关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。 我们认为，星宇股份管理层编制的《关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，如实反映了星宇股份2025年度募集资金实际存放与使用情况。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：夏先锋 中国·南京 2026年3月19日 中国注册会计师：李东海 常州星宇车灯股份有限公司 关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等相关规定，现将公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据公司 2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2262号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司公开发行面值总额为人民币1,500,000,000.00元的可转换公司债券，每张债券面值为100元，共计15,000,000.00张，债券期限为6年，募集资金总额为1,500,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币 9,395,283.00元，实际募集资金净额为人民币1,490,604,717.00元，上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2020）00131号验资报告验证。 （二）本年度使用情况 （1）截止2025年12月31日,2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况 单位：人民币万元 （三）募集资金结余情况 截止2025年12月31日，2020年公开发行可转换公司债券募集资金存储专户余额为26,038.04万元，具体存放情况如下： 单位：人民币万元
二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。 2020年10月28日，公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）与中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司实际履行不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。 三、2025年度募集资金的实际使用情况 （一）公司募集资金投资项目的资金使用情况 截止2025年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内不存在此情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在此情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2025年12月10日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用公开发行A股可转换公司债券募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，最高额度不超过2.00亿元，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构发表同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的意见。截至2025年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金理财产品账户余额22,740.02万元（含利息）。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 报告期内不存在此情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 报告期内不存在此情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司于2025年10月29日召开第七届董事会第四次会议、于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于2020年公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年公开发行可转换公司债券募投项目进行结项，并将募投项目节余的募集资金永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031）。 2026年2月，公司已将募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金，相关资金专户的销户手续已办理完毕，具体内容详见公司于2026年2月7日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年公开发行可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2026-005）。 （八）募集资金其他使用情况 2021年12月10日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。截至2025年12月31日，使用银行承兑汇票置换可转换公司债券募集资金项目金额人民币20,972.97万元。 四、变更募集资金投资项目的情况 2022年7月21日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募投项目“智 附表1： 2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 2025年度 单位：人民币万元
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