永杰新材(603271):使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理

时间：2026年03月20日 17:41:09 中财网

原标题:永杰新材:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-013
永杰新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 投资种类：结构性存款
? 投资金额：人民币8,000万元
? 已履行及拟履行的审议程序
永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在保证不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币35,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

具体内容详见公司2026年3月17日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2026-012）。

本次投资额度在董事会授权额度内，无需提交股东会审议。

? 特别风险提示
尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不一、投资情况概述
（一）投资目的
提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额
本次现金管理金额：人民币8,000万元
（三）资金来源
1、本次现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626号）同意注册，并经上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕59号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票4,920万股，每股面值为人民币1元，发行价格为20.60元/股，募集资金总额为人民币101,352.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,159.87万元，实际募集资金净额为人民币93,192.13万元。

上述募集资金已于2025年3月6日划至公司指定专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕45号）。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。

3、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，实际募集资金净额93,192.13万元，低于《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，具体情况如下：

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年3月6日
募集资金总额	101,352.00万元
募集资金净额	93,192.13万元
超募资金总额	√不适用 □适用，______万元
募集资金使用情况	项目名称	调整前拟投入 募集资金金额	调整后拟投入募集 资金金额
	年产4.5万吨锂电 池高精铝板带箔技 改项目	73,738.00	33,000.00
	年产10万吨锂电 池高精铝板带技改 项目	55,117.00	25,192.13
	偿还银行贷款项目	50,000.00	22,000.00
	补充营运资金项目	30,000.00	13,000.00
是否影响募投项目 实施	□是 √否

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司及子公司募集资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置的情形。

（四）投资方式
1、基本情况
2026年3月20日，公司认购了利多多公司稳利26JG3089期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款，产品代码为1201263089，认
购金额8,000万元，具体情况如下：

产品名称	受托方名 称（如有）	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收 益率（%）	是否构成关 联交易	是否符合安 全性高、流动 性好的要求	是否存在变 相改变募集 资金用途的 行为
利多多公司稳 利26JG3089 期(3个月早 鸟款)人民币 对公结构性存 款	上海浦东 发展银行 股份有限 公司杭州 萧山支行	结构性存款	90天	8,000万元	保本浮动收 益	0.70-1.90	否	是	否

2、合同主要条款

产品名称	利多多公司稳利26JG3089期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款
产品代码	1201263089
产品类型	保本浮动收益型
产品金额	人民币8,000万元
产品期限	90天
认购确认日 （产品收益起 算日）	2026年03月23日
产品到期日	2026年06月23日
投资兑付日	2026年06月23日
产品挂钩标的	欧元兑美元汇率，彭博“BFIX"页面“EURUSD”的定盘价。四舍五入精确到小数点后第四位。
产品观察日	2026年06月17日
产品预期收益 率（年）	本产品保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或1.00%（中档浮动收益率）或1.20%（高档浮动收益率）。中档收益率等 于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2026年03月24日北京 时间14点的产品挂钩标的价格，上限价格为“期初价格×105.39%”，下限价格为“期初价格×90.71%”，观察价格 为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格，兑付保底收益率；如果观察价格大 于等于下限价格且小于上限价格，兑付中档收益率；如果观察价格大于等于上限价格，兑付高档收益率。上述汇率 价格均取小数点后4位，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允 的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日 内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。
展期权	浦发银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展期，在展期前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方 式发布信息公告，无须另行通知客户。
产品收益计算 方式	预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益。 其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效，相关额度的使用期限不应超过12个月。

截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 （万元）	实际收回本 金（万元）	实际收益 （万元）	尚未收回本金 金额（万元）
1	结构性存款	12,000.00	12,000.00	10.01
2	结构性存款	13,000.00	13,000.00	67.32
3	结构性存款	15,000.00	15,000.00	26.58
4	结构性存款	12,000.00	12,000.00	62.73
5	结构性存款	14,000.00	14,000.00	66.50
6	结构性存款	13,000.00	13,000.00	56.10
7	结构性存款	12,000.00	12,000.00	59.77
8	结构性存款	13,000.00	13,000.00	55.25
9	结构性存款	13,000.00	13,000.00	49.68
10	结构性存款	12,000.00	12,000.00	45.86
11	结构性存款	8,500.00	8,500.00	35.06
12	结构性存款	13,000.00			13,000.00
13	结构性存款	12,000.00			12,000.00
14	结构性存款	8,000.00			8,000.00
合计	534.86	33,000.00
最近12个月内单日最高投入金额	40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 （%）	23.87
最近12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润 （%）	1.67
募集资金总投资额度（万元）	35,000.00
目前已使用的投资额度（万元）	33,000.00
尚未使用的投资额度（万元）	2,000.00

注 1：上表中产品实际投入金额按照期间单日最高余额计算，实际收益为该产品余额在本公告日前十二个月内累计收取的利息，尚未收回本金金额为账户的存款余额。

注 2：如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不同或四舍五入形成。

二、审议程序
2026年3月16日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币35,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在该额度及期限内资金可以循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体详见公司于2026年3月17日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

本次投资额度在董事会授权范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、董事会审计委员会及独立董事对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定办理相关现金管理业务。

四、投资对公司的影响
在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，能够提高公司闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买投资产品的性质，进行相应会计处理。

五、进展披露
2025年12月18日，公司认购了浦发银行利多多公司稳利25JG4220期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款，认购金额8,500万元。2026年3月19日，公司对上述结构性存款产品进行了到期赎回，收回本金人民币8,500万元，获得收益人民币35.06万元，本次赎回的结构性存款产品本金及其收益均已归还至公司募集资金账户。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额 （万元）	起息日	到期日	年化收益 率（%）	赎回金额 （万元）	实际收益 （万元）
利多多公 司 稳 利 25JG4220 期(3个月 看涨网点 专属)人 民币对公 结构性存 款	上海浦东发 展银行股份 有限公司杭 州萧山支行	8,500	2025/12/19	2026/03/19	1.65	8,500	35.06

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会
2026年3月21日