国海证券(000750):国海证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）2026年本息兑付及摘牌公告
债券代码：133466 债券简称：23国海01 国海证券股份有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 （第一期）2026年本息兑付及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3 月24日发行国海证券股份有限公司2023年面向专业投资者 非公开发行公司债券（第一期）(以下简称“23国海01”或 “本期债券”，债券代码133466)。本期债券将于2026年3 月24日支付2025年3月24日至2026年3月23日期间的 利息及本期债券的本金。本次本息兑付的债权登记日为2026 年3月23日，凡在2026年3月23日下午深圳证券交易所收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体本期债券持 有人享有本次兑付的本金及利息。为确保本息兑付工作的顺 利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1.债券名称：国海证券股份有限公司2023年面向专业投 资者非公开发行公司债券（第一期） 2.债券简称：23国海01 3.债券代码：133466 4.发行总额：人民币20.00亿元 5.发行方式：本期债券发行采取以非公开方式向具备相 应风险识别和承担能力的专业机构投资者进行询价、根据簿 记建档情况进行配售的发行方式。 6.发行对象：符合《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法（2022年修订）》及相关法律法规规定的专业 机构投资者，且不超过200名。 7.存续期限：本期债券期限为3年 8.票面利率：本期债券的票面利率3.95% 9.起息日：2023年3月24日 10.付息日：付息日为自2024年至2026年每年的3月 24日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。 11.本金兑付日：本期债券兑付日为2026年3月24日。 前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个 交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。 12.计息期限：计息期限为2023年3月24日至2026年 3月23日。 13.计息方式及还本付息方式：本期债券采用单利按年计 息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计 利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 14.担保情况：本期债券无担保 15.信用级别：本期债券无评级。根据联合资信评估股份 有限公司于2022年5月19日出具的评级报告（联合【2022】 1459号），公司主体长期信用评级为AAA，评级展望为稳定。 16.受托管理人：华西证券股份有限公司 17.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投 资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 18.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司。 二、本期债券本息兑付方案 本期债券“23国海01”票面利率为3.95%，每手（面值 1,000元）本期债券本次本息兑付金额为人民币1,039.50元 （含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际 取得的本息兑付金额为人民币1,031.60元，非居民企业（包 含QFII、RQFII）每手实际取得的本息兑付金额为人民币 1,039.50元。 三、债权登记日、本息兑付日及摘牌日 1.债权登记日：2026年3月23日 2.本息兑付日：2026年3月24日 3.摘牌日：2026年3月24日 四、债券本息兑付对象 本次本息兑付对象为：截至2026年3月23日（债权登 记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司 登记在册的全体债券持有人。 五、债券本息兑付方法 本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的本 息兑付。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理 债券本息兑付申请，本公司将在本期债券本息兑付日2个交 易日前将本期债券本次本息兑付资金足额划付至中国结算 深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项 后，通过资金结算系统将本期债券本次本息兑付资金划付给 相应的本息兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部 或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 如本公司未按时足额将本期债券本息兑付资金划入中 国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司 将终止本次委托代理债券本息兑付服务，后续本期债券的本 息兑付工作由本公司自行负责办理。 如本公司自行办理本期债券的本息兑付工作，本公司将 在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登 记资料并办理退出登记手续。 六、摘牌安排 本期债券将于2026年3月24日摘牌。根据深圳证券交 易所发布的《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》， 债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于2026 年3月23日收市后在深圳证券交易所交易系统终止交易。 七、关于本次本息兑付对象缴纳企业债券利息所得税的 说明 1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税 收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金） 债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利 息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个 人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号） 规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券 持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。 2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明 根据《财政部税务总局关于延续实施境外机构投资境 内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税 务总局公告2026年第5号）的规定，自2026年1月1日起 至2027年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得 的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征 收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场 所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。 八、咨询联系方式 1.发行人：国海证券股份有限公司 法定代表人：王海河 咨询地址：南宁市青秀区滨湖路46号国海大厦 邮政编码：530028 咨询联系人：莫嘉文 咨询电话：0771-5539015 传真电话：0771-5539055 2.受托管理人：华西证券股份有限公司 咨询联系人：蔡皖舟 咨询电话：010-51662828 传真电话：010-68566656 特此公告。 国海证券股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十日 中财网
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