密封科技(301020):国泰海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
关于烟台石川密封科技股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“密封科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对密封科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司的批复》（证监许可〔2021〕1058号）核准，公司首次公开发行股票36,600,000股，每股发行价格为人民币10.64元，募集资金总额为人民币38,942.40万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币34,748.84万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2021]000467号《验资报告》。 上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。 （二）募集资金以前年度使用金额 2024 12 31 16,468.78 截至 年 月 日，公司累计已使用募集资金人民币 万元， 利息收入2,567.07万元，手续费用0.02万元，剩余募集资金余额人民币20,847.11万元。 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 2025年，公司已使用募集资金3,983.98万元。截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目20,452.76万元，剩余募集资金余额人民币17,207.62万元。截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下： 单位：万元
（一）募集资金的管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《烟台石川密封科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 根据管理制度并结合经营需要，公司自2021年6月起对发行人募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年12月31日止，募集资金具体存放情况如下： 单位：万元
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况 不适用。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2024年6月28日分别召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划和公司正常运营的前提下，使用不超过22,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年8月6日至2025年8月5日。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年6月29日在巨潮资讯网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于2025年7月17日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划和公司正常运营的前提下，使用不超过14,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2025年8月6日至2026年8月5日。在上述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年7月18日在巨潮资讯网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。 截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下： 单位：万元
不适用。 （六）节余募集资金使用情况 不适用。 （七）募集资金使用的其他情况 基于对未来国内外市场的增长预期，公司在募集资金项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，结合实际情况，在保证募集资金投资项目有序建设的基础上，将“密封垫片技改扩产项目”的预计可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日，本次延期已经2025年12月24日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。 四、变更募集资金投资项目情况 截至2025年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施 2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。 2025 综上，保荐机构对公司 年度募集资金存放和使用情况无异议。 （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）保荐代表人： 曾军 贾磊 国泰海通证券股份有限公司 2026年3月20日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
募集资金总额34,748.84万元为扣除发行费用4,193.56万元之后的金额。 2 经公司重新论证及履行必要的审议程序，决定将“隔热防护罩技改扩产项目”终止，剩余未投入该项目的募集资金5,456.34万元及现金管理产生的利息待公司确定新的项 目后投入至项目中。 3 经公司履行必要的审议程序，“石川密封技术中心建设项目”终止，剩余未投入该项目的募集资金4,748.03万元及现金管理产生的利息339.46万元用于永久补充流动资金。 附表2 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
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