中科美菱(920992):2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年03月26日 19:15:59 中财网

原标题:中科美菱:2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-037
中科美菱低温科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182号），公司首次公开发行24,182,734股人民币普通股股票（A股），每股面值1元，发行价格为人民币16元/股，募集资金合计人民币386,923,744.00元。本次募集资金应支付承销费用、保荐费用人民币 19,407,867.71元（不含税），其中公司募集资金到账前已使用自有资金支付保荐费用人民币 943,396.23元（不含税），另 18,464,471.48元（不含税）保荐费用自公司募集资金中扣除，扣除支付的承销保荐费用后实际转入公司募集资金账户金额为 368,459,272.52元（含待置换的以自有资金预先支付的发行费用3,885,877.57元（不含税））。

上述资金已于2022年9月30日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022年 9月 30日出具专项报告（XYZH/2022CDAA70693号）。截至2022年9月30日，募集资金到账存储情况如下：

序号	募集资金用 途	银行名称	账号	金额（元）
1	医疗存储设 备建设项目	中国民生银行 股份有限公司 合肥科技支行	656788999	138,805,000.00
2	菱安高端医 疗器械项目	合肥科技农村 商业银行股份 有限公司怀宁 路支行	20010121209266600000026	94,788,000.00
3	研发中心建 设项目	中国光大银行 合肥长江西路 支行	76670180803559200	102,866,272.52
4	销售渠道建 设项目	杭州银行股份 有限公司合肥 分行	3401040160001191106	32,000,000.00
合计	368,459,272.52

注：存入中国光大银行合肥长江西路支行（账号76670180803559200）的募集资金102,866,272.52元包括其他发行费用3,885,877.57元（不含税），扣除其他发行费用后该账户实际可用募集资金余额为98,980,394.95元；扣除上述发行费用后，实际募集资金净额合计为人民币364,573,394.95元。

（二）募集资金使用及节余情况
截至2025年12月31日，募集资金使用及节余情况如下：

项目	募集资金专户发生情况 （元）
实际募集资金金额	386,923,744.00
减：发行费用	22,350,349.05
实际募集资金净额	364,573,394.95
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	16,240,221.43
减：实际累计已使用募集资金	103,874,653.23
其中：以前年度已使用募集资金	99,917,784.45
2025年度使用募集资金	3,956,868.78
加：已被置换尚未转出专户金额	0
加：累计收到的银行存款利息收入	7,352,633.04
其中：以前年度利息收入	6,868,646.30
2025年度利息收入	483,986.74
加：累计收到的理财产品收益	11,860,965.55
其中：以前年度理财产品收益	7,869,638.06
2025年度理财产品收益	3,991,327.49
减：累计手续费支出	188.84
其中：以前年度手续费支出	179.84
2025年度手续费支出	9.00
减：已结项募集资金账户利息收入永久性补充 流动资金	583,138.75
截至2025年12月31日募集资金节余	263,088,791.29
减：保证金、押金	0
减：闲置募集资金临时补充流动资金	0
使用募集资金向控股子公司提供委托贷款	0
使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金 额	0
截至2025年12月31日募集资金专户余额	263,088,791.29
其中：未到期的理财产品本金	0

（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金专户余额为263,088,791.29元，具体专户存储情况如下：
单位：元

注1：鉴于募投项目“菱安高端医疗器械项目”的实施主体为全资子公司安徽菱安医疗器械有限公司（以下简称“菱安医疗”），为确保募投项目顺利实施，公司于2022年12月30日通过注资方式自公司募集资金专户（合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行募集资金专户）划转资金4000万元至子公司菱安医疗的募集资金专户（中国银行股份有限公司舒城支行），具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号：2022-180)。公司已与菱安医疗、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国银行股份有限公司舒城支行签订募集资金监管协议。

注2：累计使用金额包含累计手续费支出188.84元。

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，前述制度已经公司第四届董事会第四次会议和2025年第二次临时股东会审议通过。本公司在使用募集资金时，按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续，提高了资金的使用效率和效益，切实保护了投资者的利益。

本公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储。公司及子公司菱安医疗与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国民生银行股份有限公司合肥科技支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行、中国银行股份有限公司舒城支行、中国光大银行合肥长江西路支行、杭州银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议的签订明确了各方权利和义务。上述监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
2025年年度募投项目投入情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022年 12月 15日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 20,126,099.00元置换已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本事项进行专项审计并出具专项报告
（XYZH/2022CDAA7F0033号鉴证报告），公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议核查意见。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况
经公司于2024年12月11日、12月27日分别召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过，同意使用最高不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的现金管理产品，单笔投资期限最长不超过 12个月，且购买的理财产品不得抵押，不用作其他用途，不得影响募集资金投资计划正常进行。前述进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-070）。

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称	委托理 财产品 类型	产品名称	委托理财 金额（万 元）	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	收益类 型	预计年 化收益 率（%）
中国民生 银行股份 有限公司 合肥分行	银行理财 产品	聚赢利率-挂钩中债 10年期国债到期收 益率结构性存款 （SDGA250317Z）	11,500	2025年 1 月22日	2025年 4 月22日	保本浮 动收益 型	2.23%
中国光大 银行股份 有限公司 合肥分行	银行理财 产品	2025年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第一期产品576	5,700	2025年 1 月21日	2025年 4 月21日	保本浮 动收益 型	2.30%
中国光大 银行股份 有限公司 合肥分行	银行理财 产品	2025年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第一期产品576	5,500	2025年 1 月21日	2025年 4 月21日	保本浮 动收益 型	2.30%
中国银行 股份有限 公司六安 分行	银行理财 产品	人民币结构性存款	1,300	2025年 1 月24日	2025年 5 月13日	保本浮 动收益 型	1.11%
中国光大 银行股份 有限公司 合肥分行	银行理财 产品	2025年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第四期产品612	5,500	2025年 4 月27日	2025年 7 月27日	保本浮 动收益 型	2.30%
中国光大 银行股份 有限公司 合肥分行	银行理财 产品	2025年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第四期产品612	5,700	2025年 4 月27日	2025年 7 月27日	保本浮 动收益 型	2.30%
中国民生 银行股份 有限公司 合肥分行	银行理财 产品	聚赢汇率-挂钩欧元 对美元汇率看涨二 元结构性存款 （SDGA251982Z）	11,500	2025年 5 月7日	2025年 8 月7日	保本浮 动收益 型	2.25%
中国银行 股份有限 公司六安 分行	银行理财 产品	人民币结构性存款	1,300	2025年 5 月16日	2025年 8 月18日	保本浮 动收益 型	1.80%
中国民生 银行股份 有限公司 合肥分行	银行理财 产品	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999看涨二元结 构性存款 （SDGA253333Z）	11,500	2025年 8 月19日	2025年 11 月19日	保本浮 动收益 型	1.97%
中国银行 股份有限 公司六安 分行	银行理财 产品	人民币结构性存款 （CSDPY20250450）	1,300	2025年 8 月26日	2025年 11 月26日	保本浮 动收益 型	1.53%
中国光大 银行股份 有限公司 合肥分行	银行理财 产品	2025年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第八期产品336	5,700	2025年 8 月26日	2025年 9 月26日	保本浮 动收益 型	1.65%
中国光大 银行股份 有限公司 合肥分行	银行理财 产品	2025年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第八期产品336	5,500	2025年 8 月26日	2025年 9 月26日	保本浮 动收益 型	1.65%
中国光大 银行股份 有限公司 合肥分行	银行理财 产品	2025年对公结构性 存款月月存第3期	2,500	2025年 10 月1日	2025年 11 月30日	保本浮 动收益 型	1.59%
中国民生	银行理财	聚赢汇率-挂钩欧元	3,000	2025年 10	2025年 12	保本浮	1.83%
银行股份 有限公司 合肥分行	产品	对美元汇率看涨二 元结构性存款 （SDGA253758Z）		月13日	月26日	动收益 型
中国民生 银行股份 有限公司 合肥分行	银行理财 产品	聚赢汇率-挂钩欧元 对美元汇率看涨二 元结构性存款 （SDGA253758Z）	5,700	2025年 10 月13日	2025年 12 月26日	保本浮 动收益 型	1.83%
中国民生 银行股份 有限公司 合肥分行	银行理财 产品	聚赢汇率-挂钩欧元 对美元汇率看涨二 元结构性存款 （SDGA254195Z）	11,500	2025年 11 月27日	2025年 12 月26日	保本浮 动收益 型	1.66%

注1：上述理财产品均已到期，表中所列预计年化收益率为银行理财产品到期实际年化收益率。

注2：公司已于中国光大银行合肥长江西路支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金进行现金管理。该账户不会存放非募集资金或者用作其他用途，在现金管理产品到期且无下一步现金管理购买计划时，存放于该账户的现金管理本金及累积的现金管理收益在返回公司募集资金专户后，公司将及时对该专用结算账户进行注销。

截至2025年12月31日，公司募集资金购买银行理财产品已全部到期收回，余额为0元。

（五）节余募集资金转出的情况
公司在杭州银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户（账号：3401040160001191106）资金已按规定用途使用完毕，该募集资金专户将不再使用。公司已于2025年5月22日完成募集资金专户注销手续，销户前结存利息收入 583,138.75元已转入公司基本户。上述募集资金专项账户注销后，公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及开户银行之间签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

（六）募集资金使用的其他情况
因医疗存储设备建设项目、菱安高端医疗器械项目尚处于项目建设期，故尚未产生经济效益；研发中心建设项目、销售渠道建设项目不涉及经济效益评估，且销售渠道建设项目已完结。

四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见
经核查，保荐机构认为：中科美菱 2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见
我们认为：中科美菱公司管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定，如实反映了中科美菱公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

八、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中科美菱低温科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》； （三）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于中科美菱低温科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。



中科美菱低温科技股份有限公司
董事会
2026年 3月 26日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取 得的募集资金）	364,573,394.95	本报告期投入募集资金总额	3,956,877.78
改变用途的募集资金金额	0	已累计投入募集资金总额	120,115,063.50
改变用途的募集资金总额比例			0%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
医疗存储设 备建设项目	否	138,805,000.00	1,441,292.20	22,192,320.06	15.99%	2026年6月 30日	否	否
菱安高端医 疗器械项目	否	94,788,000.00	363,446.16	22,185,571.43	23.41%	2026年6月 30日	否	否
研发中心建 设项目	否	98,980,394.95	1,856,423.73	43,737,172.01	44.19%	2026年 12 月31日	-	否
销售渠道建 设项目	否	32,000,000.00	295,715.69	32,000,000.00	100.00%	2024年 12 月31日	-	否
合计	-	364,573,394.95	3,956,877.78	120,115,063.50	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	否
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集 资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	2022年12月15日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会 议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金20,126,099.00元置换已预先投入募集资金投资 项目及支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本 事项进行专项审计并出具专项报告（XYZH/2022CDAA7F0033号鉴证报告），公司独立 董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议核查意见。公司本次 使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施

	计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，募集资金置换的时间距募集资 金到账时间未超过6个月，符合监管要求。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度	250,000,000.00元
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额	0
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	详见“三、本年度募集资金实际使用情况”之（五）节余募集资金转出的情况”。
投资境外募投项目的情况说明	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：调整后投资总额=募集资金净额。

注3：截至期末累计投入金额包含累计手续费支出188.84元。

注4：公司持续加强和完善内部控制，2025年度强化了对募集资金使用的分类管理，于2025年4季度置换募集资金时调整“医疗
存储设备建设项目”前期已置换金额-13.19万元，已在本报告期投入金额中体现。