兆丰股份(300695):东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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时间：2026年03月26日 21:21:10 中财网 |
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原标题:
兆丰股份:
东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
东吴证券股份有限公司
关于浙江兆丰机电股份有限公司
2025
年度募集资金存放与使用情况的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“
东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“
兆丰股份”或“公司”）向特定对象发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2025年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1446号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,667.77万股，发行价为每股人民币62.67元，共计募集资金104,519.15万元，坐扣承销和保荐费用6,409.19万元（不含税）后的募集资金为98,109.96万元，已由主承销商于2017年9月1日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,350.56万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为95,759.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕343号）。
2 2022
、 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕340号），同意公司向特定对象发行股票的申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,252,172股，发行价为每股人民币54.09元，共计募集资金总额23,000.00万元，坐扣承销和保荐费用后的募集资金为22,650.00万元，已由主承销商
东吴证券股份有限公司于2022年1月6日汇入公司募集资金监管账户。扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为22,512.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特2022 10
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔 〕 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
单位：万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | | A | 95,759.40 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 75,415.56 |
| | 利息收入及理财收益净额 | B2 | 14,338.45 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 4,032.65 |
| | 利息收入及理财收益净额 | C2 | 630.80 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 79,448.21 |
| | 利息收入及理财收益净额 | D2=B2+C2 | 14,969.25 |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 31,280.44 | |
| 实际结余募集资金 | F | 31,279.85 | |
| 差异 | G=E-F | 0.59 | |
注：差异为“年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”已达到预定可使用状态，2025年9月公司将该募投项目进行结项，同时注销该募投项目的募集资金专项账户。募集资金账户结余结息0.59万元，已转入公司一般户。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金
单位：万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | | A | 22,512.73 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 2,407.50 |
| | 利息收入净额 | B2 | 1,703.64 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 1,442.04 |
| | 利息收入净额 | C2 | 439.09 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 3,849.54 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 2,142.73 |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 20,805.92 |
| 实际结余募集资金 | F | 20,805.92 |
| 差异 | G=E-F | - |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，修订了《浙江兆丰机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该《管理办法》于2025年8月26日经公司第六届董事会第五次会议审议通过。
1、首次公开发行股票募集资金管理情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构2017 9 25
海通证券股份有限公司于 年 月 日与
宁波银行股份有限公司杭州萧山支2017 9 26
行签订了《募集资金三方监管协议》、于 年 月 日分别与
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行、
浙商银行股份有限公司杭州萧山支行、
中信银行股份有2018 5 15
限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》、于 年 月 日与
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重2018
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。其中，受 年募集资金2018 5 10
变更用途的影响，公司于 年 月 日注销原“电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目”在
中信银行股份有限公司杭州萧山支行开立的募集资金专户，3000
尚未使用的募集资金、利息和理财收益划转至年产 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建造项目专户（
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行）。
经公司2020年第一次临时股东大会授权，公司聘请
东吴证券担任2020年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司终止与原保荐机构海通证券股份有限公司的保荐协议。因此公司连同保荐机构
东吴证券于2020年10月20日与
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行、
浙商银行股份有限公司杭州萧山支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，更好地保障全体股东的利益，公司于2020年11月18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，决定将募集资金投资项目“年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”存放在
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行募集资金专户（银行账号：33210188000097334）的全部募集资金余额（包括利息收入及理财收益）转存至
宁波银行股份限公司杭州萧山支行（银行账号：71030122000852913）。因该事项的变更，公司于2020年11月26日与保荐机构、
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行签订新的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目剩余募集资金使用完毕后，公司于2022年9月19日注销原“汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目”在
宁波银行股份限公司杭州萧山支行（银行账号：71030122000629460）开立的募集资金专户。
在年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目剩余募集资金使用完毕后，公司于2025年9月22日注销原“年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”在
宁波银行股份限公司杭州萧山支行（银行账号：71030122000852913）开立的募集资金专户。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
东吴证券股份有限公司于2022年1月24日与
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
为了提高募集资金使用效率，将资金用于更符合
新能源汽车发展趋势的汽车会第七次会议和第五届监事会第七次会议，均审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产48万套商用车免护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”全部募集资金及利息收入用于“年产30万套
新能源车载电控建设项目”。因变更募集资金投资项目，公司连同保荐机构于2023年1月16日与
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行重新签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司于2025年12月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产30万套
新能源车载电控建设项目”尚未使用的部分募集资金用于“具身智能
机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目”。公司于2026年1月15日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意“具身智能
机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目”实施主体兆丰（杭州）智能装备有限公司开立募集资金专用账户用于募集资金存储、使用与管理。兆丰（杭州）智能装备有限公司开立了募集资金专项账户并与公司、保荐机构，以及开户银行
宁波银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金四方监管协议》。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2025年12月31日，公司均严格按照规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
（1）专户存储情况
单位：万元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 浙商银行股份有限公
司杭州萧山分行 | 3310010110120100356843 | 募集资金专户 | 5,834.50 |
| 江苏银行股份有限公
司杭州萧山支行 | 33210188000103543 | 募集资金专户 | 445.35 |
| | | 结构性存款 | 25,000.00 |
| | 33210181000086135 | 通知存款户 | - |
（2）部分闲置募集资金现金管理情况
经公司董事会、股东大会审议批准，公司将部分闲置募集资金进行现金管理。
截至2025年12月31日，闲置募集资金以结构性存款方式存放情况如下：单位：万元
| 金融机构 | 银行账号 | 余额 | 起息日 | 到期日 | 备注 |
| 江苏银行
股份有限
公司杭州
萧山支行 | 3321018800
0103543 | 10,000.00 | 2025/09/05 | 2026/03/05 | 对公人民币结构性
存款2025年第36期
6个月N款 |
| | | 10,000.00 | 2025/12/02 | 2026/02/02 | 对公人民币结构性
存款2025年第47期
2个月I款 |
| | | 5,000.00 | 2025/09/16 | 2026/03/16 | 对公人民币结构性
存款2025年第37期
6个月G款 |
| 合 计 | 25,000.00 | - | - | - | |
2、2022年向特定对象发行股票募集资金
（1）专户存储情况
单位：万元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 宁波银行股份有限公
司杭州萧山支行 | 71030122000950330 | 募集资金专户 | 5,141.70 |
| | | 结构性存款 | 4,000.00 |
| | 71030122000950274 | 募集资金专户 | 11,664.22 |
| 中国银行股份有限公
司杭州萧山桥南支行 | 361080784806 | 闲置募集资金现金管
理专用结算账户 | - |
| 合 计 | 20,805.92 | | |
（2）部分闲置募集资金现金管理情况
经公司董事会、股东大会审议批准，公司将部分闲置募集资金进行现金管理。
截至2025年12月31日，闲置募集资金以结构性存款方式存放情况如下：
| 金融机构 | 银行账号 | 余额 | 起息日 | 到期日 | 备注 |
| 宁波银行股份有
限公司杭州萧山
支行 | 71030122
00095033
0 | 4,000.00 | 2025/07/14 | 2026/01/14 | 单位结构性
存款
7202503173 |
| 合 计 | 4,000.00 | | | | |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件1-1。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
（1）企业技术中心升级改造项目
公司募集资金项目中企业技术中心升级改造项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：对原技术中心厂房进行装修改造，新购置国内外高端研发、检测设备和应用软件，新增研发人员，拟对行业技术及相关应用进行重点研发，进一步提升公司核心竞争力。该项目主要目的为：通过企业技术中心升级改造项目，实现从新产品设计、生产工艺工装设计、产品试制与检测试验的一体化，进一步提高产品的工艺创新设计能力在企业发展的核心作用，可缩短产品设计周期，提高产品的生产效率，降低生产成本，提高公司的综合研发能力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
（2）补充与主营业务相关的营运资金
公司募集资金项目中补充与主营业务相关的营运资金项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：公司在研发投入、更新设备、加快新产品开发、提升品牌知名度等方面都需要营运资金的支持。该项目主要目的为：补充营运资金，增强公司的运营能力和市场竞争能力，提高公司的履约能力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
（二）2022年向特定对象发行股票募集资金
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件1-2。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、第一次募集资金变更情况
为了提高募集资金的使用效率，根据公司发展战略，从实际经营出发，经2018年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，若项目实际投资总额超过拟使用募集资金金额的，公司将以自有资金投入；电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途48,869.00万元投入新增募投项目年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。
本次变更前后公司募集资金用途具体情况如下：
单位：万元
| 变更前募集资金项目 | | | 变更后募集资金项目 | | | 备注 |
| 项目名称 | 投资预算 | 募集资金
使用量 | 项目名称 | 投资预算 | 募集资金
使用量 | |
| 年产360万套
汽车轮毂轴承
单元扩能项目 | 48,669.00 | 48,669.00 | 年产360万套汽
车轮毂轴承单元
扩能项目 | 23,669.00 | 23,669.00 | 缩减投
资额 |
| 企业技术中心
升级改造项目 | 9,983.00 | 9,983.00 | 企业技术中心升
级改造项目 | 9,983.00 | 9,983.00 | |
| 电动汽车轮毂
电机驱动及控
制系统研发项
目 | 16,939.00 | 16,939.00 | | | | 改为以
自有资
金投入 |
| 汽车轮毂轴承
单元装备自动
化、管理智能
化技术改造项
目 | 15,169.00 | 15,169.00 | 汽车轮毂轴承单
元装备自动化、
管理智能化技术
改造项目 | 8,239.00 | 8,239.00 | 缩减投
资额 |
| | | | 年产3000万只汽
车轮毂轴承单元
精密锻车件智能
化工厂建设项目 | 48,869.00 | 48,869.00 | 新增募
投项目 |
| 补充与主营业
务相关的营运
资金 | 5,000.00 | 4,999.40 | 补充与主营业务
相关的营运资金 | 5,000.00 | 4,999.40 | |
| 合计 | 95,759.40 | 合计 | 95,759.40 | | | |
2、第二次募集资金变更情况
为提高募集资金使用效率，推动公司主机与售后市场“双轮驱动”战略的落地，有力拓展商用车主机市场，经2020年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目改以自有资金持续投入，未来根据实际需求具体实施，将该项目全部剩余募集资金（具体金额以实施当天该项目实际募集资金余额为准）以7,200万元为限用于投入设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”的一期注册资本出资（7,200万元）。
2020年10月20日，
兆丰股份完成对陕西陕汽兆丰科技有限公司7,200.00万元募集资金现金出资。
本次变更前后公司募集资金用途具体情况如下：
单位：万元
| 变更前募集资金项目 | | | 变更后募集资金项目 | | | 备注 |
| 项目名称 | 投资预算 | 募集资金 | 项目名称 | 投资预算 | 募集资金 | |
| | | 使用量 | | | 使用量 | |
| 年产360万套
汽车轮毂轴承
单元扩能项目 | 23,669.00 | 23,669.00 | 年产360万套汽
车轮毂轴承单元
扩能项目 | 23,669.00 | 23,669.00 | |
| 企业技术中心
升级改造项目 | 9,983.00 | 9,983.00 | 企业技术中心升
级改造项目 | 9,983.00 | 9,983.00 | |
| 汽车轮毂轴承
单元装备自动
化、管理智能
化技术改造项
目 | 8,239.00 | 8,239.00 | 汽车轮毂轴承单
元装备自动化、
管理智能化技术
改造项目 | 8,239.00
[注] | 2,115.02
[注] | 后续以
自有资
金投入 |
| - | - | - | 设立合资公司
“陕西陕汽兆丰
科技有限公司”
项目 | 7,200.00
[注] | 7,200.00
[注] | 新增募
投项目 |
| 年产3000万
只汽车轮毂轴
承单元精密锻
车件智能化工
厂建设项目 | 48,869.00 | 48,869.00 | 年产3000万只汽
车轮毂轴承单元
精密锻车件智能
化工厂建设项目 | 48,869.00 | 48,869.00 | |
| 补充与主营业
务相关的营运
资金 | 5,000.00 | 4,999.40 | 补充与主营业务
相关的营运资金 | 5,000.00 | 4,999.40 | |
| 合计 | 95,759.40 | 合计 | 96,835.42 | | | |
[注]汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目原募集资金使用量为8,239.00万元，变更后汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目与设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目合计募集资金使用量9,315.02万元，差异1,076.02万元来源于历年累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额。
变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件2-1。
（二）2022年向特定对象发行股票募集资金
为提高募集资金使用效率，顺应
新能源汽车发展趋势，打造新的业绩增长点，经2023年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。终止“年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”，并将募集资金用于“年产30万套
新能源车载电控建设项目”。
本次变更前后公司募集资金用途具体情况如下：
单位：万元
| 变更前募集资金项目 | | | 变更后募集资金项目 | | | 备注 |
| 项目名称 | 投资预算 | 募集资金
使用量 | 项目名称 | 投资预算 | 募集资金
使用量 | |
| 年产48万套商
用车免维护轮毂
轴承单元及远程
运维平台（一期）
项目 | 45,229.06 | 12,999.73 | - | - | - | 项目终
止 |
| 年产230万套新
能源汽车轮毂轴
承单元项目 | 36,063.02 | 9,513.00 | 年产230万套新
能源汽车轮毂轴
承单元项目 | 36,063.02 | 9,513.00 | |
| | | | 年产30万套新
能源车载电控建
设项目 | 18,079.69 | 13,307.54
[注] | 新增募
投项目 |
| 合计 | 22,512.37 | 合计 | 22,820.54 | | | |
[注]1已终止的“年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”原募集资金使用量为12,999.73万元，变更后新增的“年产30万套
新能源车载电控建设项目”募集资金使用量为13,307.54万元，差异307.81万元来源于本期累计收到的银行存款利息及理财收益。
[注]2公司于2025年12月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意“年产30万套
新能源车载电控建设项目”改为以自有或自筹资金投资，并将该项目尚未使用的部分募集资金用于“具身智能
机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目”,该事项已经公司2026年1月15日召开的2026年第一次临时股东会审议通过并实施。
变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件2-2。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
2025年度，保荐代表人通过相关资料审阅、访谈等多种方式对
兆丰股份募集资金的存放、使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：获取公司募集资金存管银行出具的银行对账单、抽查公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告等资料，并与公司相关高管进行沟通交流。
经核查，保荐机构认为：
兆丰股份2025年度募集资金使用和管理规范，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对
兆丰股份董事会披露的2025年度募集资金使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《
东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
洪志强 骆廷祺
东吴证券股份有限公司
2026 3 26
年月 日
附件1-1
募集资金使用情况对照表
首次公开发行股票募集资金
2025年度
编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司 单位：万元
| 募集资金总额 | 95,759.40 | 本年度投入募集资金
总额 | 4,032.65 | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金
总额 | 79,448.21 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 56,069.00[注1] | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 58.55% | | | | | | | |
| 承诺投资项目
和超募资金投向 | 是否
已变
更项
目
（含
部分
变
更） | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后
投资总额
(1) | 本年度
投入金
额 | 截至期末
累计投入
金额
(2) | 截至期末
投资进度
(%)
(3)＝
(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度
实现的效益 | 是否达到
预计效益 | 项目可行
性是否发
生
重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产360万套汽车轮毂轴承
单元扩能项目 | 是 | 48,669.00 | 23,669.00 | 893.28 | 27,407.61 | 115.80[注
2] | 2023/12/31 | [注3] | | 否 |
| 企业技术中心升级改造项
目 | 否 | 9,983.00 | 9,983.00 | 1,445.01 | 5,952.73 | 59.63 | 2026/12/31 | 不直接产生经济
效益 | | 否 |
| 电动汽车轮毂电机驱动及
控制系统研发项目 | 是 | 16,939.00 | | | | | 2018/12/31 | 已变更不适用 | | 已变更不
适用 |
| 汽车轮毂轴承单元装备自
动化、管理智能化技术改造
项目 | 是 | 15,169.00 | 2,115.02 | | 2,136.20 | 101.00[注
4] | 2020/12/31 | 已变更不适用 | | 已变更不
适用 |
| 年产3,000万只汽车轮毂轴
承单元精密锻车件智能化
工厂建设项目 | | | 48,869.00 | 1,694.36 | 31,752.27 | 64.97 | 2026/12/31 | 项目尚未完成 | | 否 |
| 设立合资公司“陕西陕汽兆
丰科技有限公司”项目 | | | 7,200.00 | | 7,200.00 | 100.00 | | 18.96 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 90,760.00 | 91,836.02 | 4,032.65 | 74,448.81 | | | | | |
| 补充流动资金 | | 4,999.40 | 4,999.40 | | 4,999.40 | 100.00 | | | | |
| 合 计 | － | 95,759.40 | 96,835.42 | 4,032.65 | 79,448.21 | － | － | | － | － |
| 未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项
目） | 1.汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目截至2020年12月31日尚未完成。经公司2020年第二次临时股
东大会审议批准，汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目待募集资金使用完成后，变更为后续以自有资
金投入。
2.根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、相关设备的采购情况及市场发展趋势，为维护全体股东和企业的利益，
经2025年12月29日召开第六届董事会第七次会议，对企业技术中心升级改造项目、年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精
密锻车件智能化工厂建设项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。后续公司将适时调整战略布局，经营方
针等，有针对性地进行技术改进、产品升级及人员配备，结合自身经营需求及业务拓展的情况下审慎投入，以提高募集资
金的使用效率，推进募投项目实施进度。
3.陕西陕汽兆丰科技有限公司本期基于实际经营状况，报告期内决定进行解散清算，并授权清算组按照法定程序办理相关清
算手续。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化
的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使
用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地
点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方
式调整情况 | 1、经2018年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产360万套汽车轮毂轴承单元扩
能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项
目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途48,869.00万元投入新增募投项目年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车
件智能化工厂建设项目。
2、经2020年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技
术改造项目改以自有资金持续投入，未来根据实际需求具体实施，将该项目全部剩余募集资金（具体金额以实施当天该项
目实际募集资金余额为准）以7,200万元为限用于投入设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”的一期注册资本出资
（7,200万元）。 |
| 募集资金投资项目先期投
入及置换情况 | 2018年1月15日,公司第三届董事会第十次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计4,793.79万元。其中：年产360万套汽车轮
毂轴承单元扩能项目4,528.98万元，企业技术中心升级改造项目126.42万元，汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化
技术改造项目138.38万元。2018年1月19日公司完成了上述置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金
管理情况 | 公司于2025年4月19日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，2025年5月13日召开2024年度股东
大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响
募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过5.5亿元（含5.5亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，
投资于期限不超过12个月的保本型产品。授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理的合计金额为25,000.00万元万元，均用于
购买保本浮动收益型结构性存款。 |
| 项目实施出现募集资金结
余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途
及去向 | 存放在募集资金专户6,279.85万元，结构性存款余额25,000.00万元 |
| 募集资金使用及披露中存
在的问题或其他情况 | 不适用 |
[注1]变更用途的募集资金总额不包括公司相关项目募集资金账户自到账至变更期间的理财收益、利息收入等[注2]截至期末投资进度115.80%系累计投入金额包含相关项目募集资金账户自到账至本期期末的理财收益、利息收入
[注3]年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目系在已建的厂房内实施，通过购置先进高效、可靠、适用的设备，完善厂区公用动力等配套系统，实现车加工-热处理-磨加工
-装配等工艺流程的组线生产。随着该项目建设期间的不断投入，产能逐步增加，2025年度实现的效益5,279.80万元
[注4]截至期末投资进度101.00%系累计投入金额包含相关项目募集资金账户自到账至本期期末的理财收益、利息收入
附件1-2
募集资金使用情况对照表
2022年向特定对象发行股票募集资金
2025年度
编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司 单位：万元
| 募集资金总额 | 22,512.73 | 本年度投入募集资金总额 | 1,442.04 | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 3,849.54 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 12,999.73[注1] | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 57.74% | | | | | | | |
| 承诺投资项目
和超募资金投向 | 是否已变更
项目（含部
分变更） | 募集资金
承诺投资总额 | 调整后
投资总额
(1) | 本年度
投入金额 | 截至期末
累计投入金额
(2) | 截至期末
投资进度（%）
(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日期 | 本年度
实现的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可行性
是否发生
重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产48万套商用
车免维护轮毂轴
承单元及远程运
维平台（一期）
项目 | 是 | 12,999.73 | | | | | | 已变更
不适用 | | 已变更
不适用 |
| 年产230万套新
能源汽车轮毂轴
承单元项目 | 否 | 9,513.00 | 9,513.00 | 1,125.07 | 1,275.45 | 13.41 | 2026/12/31 | 项目尚未完
成 | | |
| 年产30万套新能
源车载电控建设
项目 | 是 | | 13,307.54[ 2/
注
注3] | 316.97 | 2,574.09 | 19.34 | 2026/12/31 | 项目尚未完
成 | | |
| 合 计 | － | 22,512.73 | 22,820.54 | 1,442.04 | 3,849.54 | | － | | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、相关设备的采购情况及市场发展趋势，为维护全体股东
和企业的利益，经2025年12月29日召开第六届董事会第七次会议审议，对年产230万套新能源汽车轮毂轴
承单元项目、年产30万套新能源车载电控建设项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。后
续公司将在利用现有产能及技术基础上，结合市场需求、产品研发等情况，在保证募投项目有序实施的情况
下审慎投入，以提高募集资金的使用效率，推进募投项目实施进度。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 经 2023年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。终止“年产 48万套商用车免维护
轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”，将募集资金用于新增的“年产 30万套新能源车载电控建设
项目”。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2025年4月19日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，2025年5月13日召开
2024年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金
使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过5.5亿元（含5.5亿元）
人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的保本型产品。授权期限为自股东大会
审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司用
闲置募集资金进行现金管理的合计金额为4,000.00万元，均用于购买保本浮动收益型结构性存款。 | | | | | | | | | |
（未完）![]()
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