新洁能(605111):公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2026年03月26日 21:41:42 中财网
原标题:新洁能:关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:605111 证券简称:新洁能 公告编号:2026-012
无锡新洁能股份有限公司关于2025年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,将无锡新洁能股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)截至2025年12月31日募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]957号),核准公司向特定对象发行股票的注册申请,因公司实施2021年年度权益分派,发行数量上限调整为19,994,940股。

公司已非公开发行人民币普通股(A股)12,890,909股,募集资金总额为人民币1,417,999,990.00 16,946,878.11
元,扣除发行费用不含税金额人民币 元,实际募
集资金净额为人民币1,401,053,111.89元。上述募集资金扣除广发证券承销费用后已于2022年7月26日到账净额1,401,909,190.11元,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字(2022)00082号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表
单位:万元 币种:人民币

二、募集资金存放与管理情况
(一)募集资金管理情况
为了加强对公司募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障投资者的利益,公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他相关法律法规和《无锡新洁能股份有限公司章程》的规定,制订了《无锡新洁能股份有限公司募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据公司非公开发行A股股票的需要,公司聘请了广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)担任本次非公开发行A股股票的保荐机构。按照《募集资金管理办法》,2022年3月4日,公司及广发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡城西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》;2022年3月4日,公司、公司子公司无锡电基集成科技有限公司及广发证券中信银行股份有限公司无锡城西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》,对公司募集资金进行监管。上述重新签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2022年7月28日至2022年8月1日,公司及广发证券江苏银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、苏州银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年3月27日,公司、公司子公司金兰功率半导体(无锡)有限公司(以下简称“金兰半导体”)及保荐机构广发证券中信银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)截至2025年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下(单位:人民币元):
单位:万元 币种:人民币

发行名称2021年向特定对象发行股票   
募集资金到账时间2022年7月26日   
账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户 状态
新洁能中信银行股份有限公司 无锡城西支行81105010127020166255,475.39使用中
新洁能上海浦东发展银行股份 有限公司无锡惠山支行84070078801100000282435.87使用中
新洁能苏州银行股份有限公司 无锡分行5106770000117719.81使用中
新洁能招商银行股份有限公司 无锡新区支行51090326521050510,389.14使用中
金兰半导体中信银行股份有限公司 无锡分行8110501013102190547-使用中
合计16,320.21   
注:
1、除上述存放于募集资金专户的资金外,公司使用闲置募集资金6,000.00万元购买招商银行的结构性存款,15,000.00万元购买上海浦东发展银行的结构性存款,42,000.00万元购买中信银行的结构性存款,5,500.00万元购买苏州银行的结构性存款,1,737.00万元购买招商银行的七天通知存款,19,380.00万元购买上海浦东发展银行的七天通知存款,5,000.00万元购买上海浦东发展银行的大额存单。因此,截至2025年12月31日,公司募集资金期末剩余总额为110,937.21万元。

2、根据2022年12月28日召开的第四届董事会第七次会议通过的《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,公司拟变更“SiC/IGBT/MOSFET等功率集成模块(含车规级)的研发及产业化项目”的实施主体,即项目由新洁能为实施主下简称“专户”),账号为8110501013102190547,截至2025年12月31日,专户余额为0.00万元。

三、2025年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日,本公司及子公司实际使用募集资金人民币
364,761,046.87元,其中:本报告期投入45,226,237.35元,具体情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况
截至2025年12月31日,本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况
公司于2025年8月11日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用最高额度不超过110,000万元人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金进行现金管理,该110,000万元额度可由公司及子公司滚动使用,自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

截至2025年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
签约方产品名称产品类 型本金 (万元)余额 (万元)利率起始 日期截止 日期
招商银行股份有限 公司无锡新区支行招商银行点金系列看涨 两层区间92天结构性 存款保本浮 动收益 型50,000,000.0 050,000,000.0 01.00%或 1.71%2025 -11- 52026 -2-5
招商银行股份有限 公司无锡新区支行招商银行点金系列看涨 两层区间90天结构性 存款保本浮 动收益 型10,000,000.0 010,000,000.0 01.00%或 1.66%2025 -12- 52026 -3-4
招商银行股份有限 公司无锡新区支行七天通知存款保本保 息25,785,370.8 4-0.75%2025 -9-2 92025 -10- 9
招商银行股份有限 公司无锡新区支行七天通知存款保本保 息69,000,000.0 0-0.75%2025 -10- 212025 -11- 3
招商银行股份有限 公司无锡新区支行七天通知存款保本保 息17,370,000.0 017,370,000.0 00.75%2025 -11- 3 
上海浦东发展银行 股份有限公司无锡 惠山支行利多多公司稳利 24JG7050期(三层看 涨)人民币对公结构性 存款1201247050保本浮 动收益 型150,000,000. 00-0.85%或 2.15%或 2.35%2024 -10- 312025 -1-2 2
上海浦东发展银行 股份有限公司无锡 惠山支行利多多公司稳利 25JG5270期(三层看 跌)人民币对公结构性 存款1201255270保本浮 动收益 型50,000,000.0 0-0.85%或 2.15%或 2.35%2025 -1-2 42025 -4-2 4
上海浦东发展银行 股份有限公司无锡 惠山支行利多多公司稳利 25JG5286期(三层看 跌)人民币对公结构性 存款1201255286保本浮 动收益 型100,000,000. 00-0.85%或 2.15%或 2.35%2025 -2-52025 -5-6
上海浦东发展银行 股份有限公司无锡 惠山支行利多多公司稳利 25JG6564期(三层看 涨)人民币对公结构性 存款1201247050保本浮 动收益 型150,000,000. 00-1.30%或 2.15%或 2.35%2025 -5-62025 -6-9
上海浦东发展银行 股份有限公司无锡 惠山支行利多多公司稳利 25JG3240期(20天看涨 高起点)人民币对公结 构性存款1201253240保本浮 动收益 型150,000,000. 00-0.70%或 2.00%或 2.20%2025 -6-1 02025 -6-3 0
上海浦东发展银行 股份有限公司无锡 惠山支行利多多公司稳利 25JG3274期(月月滚利 承接款A)人民币对公 结构性存款保本浮 动收益 型150,000,000. 00-0.70%或 1.90%或 2.10%2025 -7-12025 -7-3 1
上海浦东发展银行 股份有限公司无锡 惠山支行利多多公司稳利 25JG8177期(三层看 跌)人民币对公结构性 存款保本浮 动收益 型150,000,000. 00-0.70%或 1.95%或 2.15%2025 -8-62025 -11- 6
上海浦东发展银行 股份有限公司无锡 惠山支行利多多公司稳利 99JG0293期(三层看 涨)人民币对公结构性 存款保本浮 动收益 型150,000,000. 00150,000,000. 000.95%或 1.80%或 2.00%2025 -11- 102026 -11- 2
上海浦东发展银行 股份有限公司无锡 惠山支行七天通知存款保本保 息193,800,000. 00193,800,000. 001.35%2024 -6-6 
上海浦东发展银行 股份有限公司无锡 惠山支行七天通知存款保本保 息2,559,566.55-0.75%2025 -9-3 02025 -10- 9
上海浦东发展银行 股份有限公司无锡 惠山支行大额存单 50,000,000.0 050,000,000.0 0-2025 -12- 30 
中信银行股份有限 公司无锡城西支行共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款36476期保本浮 动收益、 封闭式400,000,000. 00-1.05%-2 .21%2025 -1-12025 -1-2 7
中信银行股份有限 公司无锡城西支行共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款36567期保本浮 动收益、 封闭式400,000,000. 00-1.05%-2 .27%2025 -2-12025 -2-2 8
中信银行股份有限 公司无锡城西支行共赢智信黄金挂钩人民 币结构性存款10882期保本浮 动收益、 封闭式200,000,000. 00-1.05%-2 .27%2025 -3-12025 -3-3 1
中信银行股份有限 公司无锡城西支行共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款21306期保本浮 动收益、 封闭式200,000,000. 00-1.05%-2 .27%2025 -3-12025 -3-3 1
中信银行股份有限 公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款A00856 期保本浮 动收益、 封闭式400,000,000. 00-1.05%-2 .31%2025 -4-12025 -4-3 0
中信银行股份有限 公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款A03623 期保本浮 动收益、 封闭式400,000,000. 00-1.05%-2 .17%2025 -5-12025 -5-3 0
中信银行股份有限 公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款A05794 期保本浮 动收益、 封闭式400,000,000. 00-1.00%-1 .97%2025 -6-12025 -6-3 0
中信银行股份有限 公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款A07664 期保本浮 动收益、 封闭式400,000,000. 00-1.00%-1 .97%2025 -7-12025 -7-3 1
中信银行股份有限 公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款A10346 期保本浮 动收益、 封闭式300,000,000. 00-1.00%-1 .84%2025 -8-12025 -8-2 9
中信银行股份有限 公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款A12259 期保本浮 动收益、 封闭式250,000,000. 00-1.00%-1 .79%2025 -9-12025 -9-3 0
中信银行股份有限 公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款A10344 期保本浮 动收益、 封闭式100,000,000. 00-1.00%-1 .86%2025 -8-12025 -10- 30
中信银行股份有限 公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款A14122 期保本浮 动收益、 封闭式200,000,000. 00-1.00%-1 .80%2025 -10- 12025 -10- 31
中信银行股份有限 公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款A10958 期保本浮 动收益、 封闭式70,000,000.0 0-1.00%-1 .86%2025 -8-92025 -10- 9
中信银行股份有限 公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款A15956保本浮 动收益、125,000,000. 00-1.00%-1 .72%2025 -11-2025 -11-
 封闭式   128
中信银行股份有限 公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款A12383 期保本浮 动收益、 封闭式50,000,000.0 0-1.00%-1 .80%2025 -9-22025 -12- 1
中信银行股份有限 公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款A14138 期保本浮 动收益、 封闭式50,000,000.0 0-1.00%-1 .80%2025 -10- 12025 -12- 31
中信银行股份有限 公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款A14637 期保本浮 动收益、 封闭式70,000,000.0 070,000,000.0 01.00%-1 .80%2025 -10- 112026 -1-9
中信银行股份有限 公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款A15958 期保本浮 动收益、 封闭式75,000,000.0 075,000,000.0 01.00%-1 .80%2025 -10- 312026 -1-3 0
中信银行股份有限 公司无锡城西支行共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款A23985 期保本浮 动收益、 封闭式125,000,000. 00125,000,000. 001.20%-1 .73%2025 -11- 302026 -5-2 9
中信银行股份有限 公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款A16368 期保本浮 动收益、 封闭式100,000,000. 00100,000,000. 001.20%-1 .70%2025 -11- 42026 -10- 30
中信银行股份有限 公司无锡城西支行共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款A23995 期保本浮 动收益、 封闭式50,000,000.0 050,000,000.0 01.20%-1 .73%2025 -12- 32026 -6-1
苏州银行股份有限 公司无锡分行202411153S0000012771 -2024年第1484期定制 结构性存款保本浮 动收益 型产品30,000,000.0 0-1.60%或 2.37%或 2.47%2024 -11- 182025 -7-2 8
苏州银行股份有限 公司无锡分行2025年第578期定制结 构性存款保本浮 动收益 型产品40,000,000.0 0-1.00%或 2.00%或 2.20%2025 -7-3 02025 -11- 3
苏州银行股份有限 公司无锡分行2025年第657期定制结 构性存款保本浮 动收益 型产品14,000,000.0 0-1.00%或 1.96%或 2.16%2025 -8-2 12025 -12- 12
苏州银行股份有限 公司无锡分行2025年第857期定制结 构性存款保本浮 动收益 型产品40,000,000.0 040,000,000.0 01.05%或 1.98%或 2.18%2025 -11- 52026 -4-3
苏州银行股份有限 公司无锡分行2025年第950期定制结 构性存款保本浮 动收益 型产品15,000,000.0 015,000,000.0 01.05%或 1.97%或 2.17%2025 -12- 152026 -4-1 5
注:公司购买的上海浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行七天通知存款,现金管理发生额255,650,000.00元,赎回61,850,000.00元,期末正在履行余额193,800,000.00元。

(五)节余募集资金使用情况
本年度公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)募集资金使用的其他情况
公司于2025年8月19日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司根据目前募投项目的实施进展,对三个募投项目“第三代半导体SiC/GaN功率器件及封测的研发及产业化”、“功率驱动IC及智能功率模块(IPM)的研发及产业化”、“SiC/IGBT/MOSFET等功率集成模块(含车规级)的研发及产业化”达到预定可使用状态的日期延期至2027年8月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据2022年12月28日召开的第四届董事会第七次会议通过的《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,公司拟变更“SiC/IGBT/MOSFET”等功率集成模块(含车规级)的研发及产业化项目的实施主体,即项目由新洁能为实施主体变更为金兰半导体。2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会决议通过了该项议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
公司审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证,并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

经核查,审计机构认为,新洁能公司编制的2025年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了新洁能公司募集资金截至2025年12月31日实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
公司的保荐机构广发证券出具的专项核查报告的结论为:无锡新洁能股份有限公司2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《无锡新洁能股份有限公司募集资金管理办法》《无锡新洁能股份有限公司章程》等届时适用的法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会
2026年3月27日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元 币种:人民币
附表1
2025年向特定对象发行股票募集资金使用情况表
编制单位:无锡新洁能股份有限公司 2025年1-12月 单位:人民币万元
募集资金总额140,190.92本报告期投入募集资金总额4,522.62        
变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额36,476.10        
变更用途的募集资金总额比例    0.00%      
序 号承诺投资项目已变更项 目,含部 分变更 (如有)募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额(1)本报告期投 入金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末 投资进度 (%)(4) = (2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本报告 期实现 的效益是否达 到预计 效益项目可行性 是否发生重 大变化
募集资金投资项目           
1第三代半导体SiC/GaN功 率器件及封测的研发及产 业化20,000.0020,000.002,230.422,819.4714.102027年8月建设中不适用
2功率驱动IC及智能功率模 块(IPM)的研发及产业化60,000.0060,000.002,292.2023,182.6638.642027年8月建设中不适用
3SiC/IGBT/MOSFET等功率 集成模块(含车规级)的研 发及产业化50,000.0050,000.00-233.170.472027年8月建设中不适用
4补充流动资金10,190.9210,240.80-10,240.80100.00不适用不适用不适用
承诺投资项目合计 140,190.92140,240.804,522.6236,476.10      

未达到计划进度或预计收益的情况或原因因募投项目“第三代半导体SiC/GaN功率器件及封测的研发及产业化”“功率驱动IC及智能功率 模块(IPM)的研发及产业化”“SiC/IGBT/MOSFET等功率集成模块(含车规级)的研发及产业化” 受宏观环境等不可控因素的影响,项目的工程建设、设备采购及人员安排等相关工作进度均受到一 定程度的影响,无法在计划时间内完成。结合项目实际情况,经公司审慎评估,决定对上述项目达 到预定可使用状态日期延期至2027年8月。具体内容详见公司于2025年8月20日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募投项目延期的公告》(公告编号:2025-043)
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2025年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见本报告“三、2025年度募集资金的实际使用情况”的“(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况”。
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况不适用

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