开开实业(600272):公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
900943 开开B股 上海开开实业股份有限公司 关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）按照《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，将公司2025年度募集资金存放、管 理与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的 《关于同意上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2025]910号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票19,651,945股，每股发行价 格为人民币8.09元，募集资金总额为158,984,235.05元，扣除与发行相关的费用3,494,204.02元（不含税），募集资金净额为155,490,031.03元。募集资金已于2025年7月8日全部到位，并由上会会计师事务 所（特殊普通合伙）验证并出具“上会师报字（2025）第12550号及 上会师报字（2025）第12551号”验资报告和验证报告。 2、募集资金使用和结余情况 截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币
二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了 相关募集资金专项账户。募集资金到账后，全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。同时，公司会同本次发行的保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）与上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金专户三方监管协议》；公司、公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷西公司”）会同本次发行的保荐人国泰海通与上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金专户四方监管协议》。 截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如 下： 募集资金存储情况表 单位：元 币种：人民币
1、尚未缴纳的印花税38,882.23元； 2、募集资金存放期间产生的存款利息结余2,456.16元。 截至本报告披露日，公司已申报并缴纳上述印花税38,882.23元。本次募集资金已按照计划使用完毕，鉴于募集资金专户不再使用，公司及公司全资子公司雷西公司已将募集资金专项账户余额合计2,444.27元(已包含2026年1月1日至注销日期间的利息收入及手续费)全部转入其他银行结算账户，并办理完毕募集资金专项账户的注销手续，相关的《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》相应终止。 三、2025年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 报告期内，募集资金投资项目资金使用情况详见“附表：募集资 金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2025年7月21日，公司召开第十届董事会第二十六次会议审议通 过了《关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行相关费用的自筹资金人民币 113.93万元（不含税）。 上述募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项已经上会会 计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了《关于上海开开实业股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹 资金的鉴证报告》（上会师报字（2025）第12982号）。具体情况如下：募集资金置换先期投入表 单位：万元 币种：人民币
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2025年7月21日召开公司第十届董事会第二十六次会议、 第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币15,549.00万元在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使用，暂时闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。公司保荐人国泰海通已对本事项出具了明确的核查意见。 截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管 理产品已全部支取完毕，并已将上述现金管理产品的本金及收益全额归还至募集资金专户。具体情况如下： 募集资金现金管理审核情况表 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回 购本公司股份并注销的情况 不适用。 （七）节余募集资金使用情况 不适用。 （八）募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募投项目的资金使用情况 2025年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2025年度，公司募集资金的使用及信息披露已按《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的 鉴证报告的结论性意见 经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的 《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。 七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情 况所出具的专项核查报告的结论性意见 经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况 符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海开开实业股份有限公司募集 资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。 综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用 情况无异议。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 董事会 2026年3月28日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币
集资金存放期间产生的存款利息进行投入所致。 中财网
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