新集能源(601918):新集能源2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

 时间：2026年03月28日 17:45:44 中财网
原标题:新集能源:新集能源2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于中煤新集能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：中煤新集能源股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：18655490991
关于中煤新集能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第ZG10149号
中煤新集能源股份有限公司全体股东：
我们审计了中煤新集能源股份有限公司（以下简称“新集能
源”）2025年度的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公
2025
司资产负债表、 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于2026年3月26日出具了报告号为信会师报字[2025]第ZG10147
号的无保留意见审计报告。

新集能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管
8 ——
指引第 号 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第
2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2025年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是新集能源管理层的责
2025
任。我们将汇总表所载信息与我们审计新集能源 年度财务报表
时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核
对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解新集能源2025年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供新集能源为披露2025年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。

此页无正文
立信会计师事务所 中国注册会计师：石爱红
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：张冠威
中国?上海 2026年 3月 26日
附表 2
关于中煤新集能源股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司 的关联关系上市公司核 算的会计科 目2025年期 初占用资 金余额2025年度占 用累计发生 金额(不含利 息)2025年度占 用资金的利 息(如有)2025年度偿 还累计发生 金额2025年期末 占用资金余 额占用形成原 因占用性质
现控股股东、实际控 制人及其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计///　　　　　//
前控股股东、实际控 制人及其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计///　　　　　//
其他关联方及其附属 企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关系上市公司核 算的会计科 目2025年期 初往来资 金余额2025年度往 来累计发生 金额（不含 利息）2025年度往 来资金的利 息（如有）2025年度偿 还累计发生 金额2025年期末 往来资金余 额往来形成原 因往来性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业中国煤炭开发有限责 任公司控股股东、实际控 制人的附属企业预付款项251.8219,684.66　10,630.279,306.21材料采购经营性往来
　中煤能源供应链管理 （北京）有限责任公 司控股股东、实际控 制人的附属企业预付款项　2,089.00　1,265.34823.66材料采购经营性往来
　中煤宣城发电有限公 司控股股东、实际控 制人的附属企业应收账款2,357.38203,370.09　204,915.96811.51煤炭销售款经营性往来
　安徽楚源工贸有限公 司控股股东、实际控 制人的附属企业应收账款　62.33-　62.33材料销售款经营性往来
　中国中煤能源集团有控股股东应收账款514.2484,306.84　84,821.08-煤炭销售款经营性往来
　限公司　　　　　　　　　
　中国煤炭开发有限责 任公司控股股东、实际控 制人的附属企业其他应收款60.0055.62　55.6260.00集采采购经营性往来
　中煤第五建设有限公 司控股股东、实际控 制人的附属企业其他应收款38.88　　38.88-工程款经营性往来
　中煤第五建设有限公 司第二工程处控股股东、实际控 制人的附属企业其他应收款　664.09　　664.09工程款经营性往来
　中煤招标有限责任公 司控股股东、实际控 制人的附属企业其他应收款22.75　　　22.75保证金经营性往来
　鄂尔多斯市伊化矿业 资源有限责任公司控股股东、实际控 制人的附属企业其他应收款1.81　　　1.81押金及保证 金经营性往来
　安徽楚源工贸有限公 司控股股东、实际控 制人的附属企业其他应收款0.14　　0.100.04劳务费经营性往来
　中煤智能科技有限公 司控股股东、实际控 制人的附属企业其他应收款82.10　　79.432.67劳务费经营性往来
　中煤财务有限责任公 司控股股东、实际控 制人的附属企业其他应收款7.10531.38　527.9710.51通知存款利 息经营性往来
　中国煤炭开发有限责 任公司控股股东、实际控 制人的附属企业其他非流动 资产6,616.63244.57　6,593.27267.93设备款、工 程款经营性往来
　中煤电气有限公司控股股东、实际控 制人的附属企业其他非流动 资产　682.80　　682.80设备款经营性往来
　北京中煤中装机械物 资有限公司控股股东、实际控 制人的附属企业其他非流动 资产1,143.38　　1,143.38-设备款经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业安徽文采大厦有限公 司子公司及其控制的 法人其他应收款2,300.00　57.54257.542,100.00借款及利息非经营性往来
　中煤新集刘庄矿业有 限公司子公司及其控制的 法人其他应收款87,087.48815,877.49　816,247.4486,717.53资金归集、 内部交易经营性往来
　中煤新集利辛矿业有 限公司子公司及其控制的 法人其他应收款14,394.05239,306.13　253,700.18-资金归集、 内部交易经营性往来
　中煤新集阜阳矿业有 限公司子公司及其控制的 法人其他应收款13,471.11220,166.96　233,638.07-资金归集、 内部交易经营性往来
　中煤新集利辛发电有 限公司子公司及其控制的 法人应收账款19,472.08364,505.10　349,655.3034,321.88煤炭销售款经营性往来
　上饶新投发电有限责 任公司子公司及其控制的 法人应收账款　19,235.69　6,903.9512,331.74煤炭销售款经营性往来
　中煤新集（滁州）发 电有限责任公司子公司及其控制的 法人应收账款　12,755.20　6,131.186,624.02煤炭销售款经营性往来
关联自然人　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
其他关联方及其附属 企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
总计///147,820.951,983,537.9557.541,976,604.96154,811.48//
本汇总表已于2026年3月26日获董事会批准。

法定代表人：刘峰 主管会计工作负责人：程茂玖 会计机构负责人：范伟
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