甘肃能源(000791):2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”），编制了截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611号）同意注册，公司募集配套资金总额1,899,999,995.67元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,882,212,168.34元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了验证，并于2024年12月19日出具了《甘肃电投能源发展股份有限公司验资报告》（大信验字[2024]第9-00015号），确认募集资金总额1,899,999,995.67元已于2024年12月19日存入公司募集资金专项账户。 公司以前年度累计使用募集资金1,100,000,000.00元，2025年累计使用募集资金802,050,274.64元，募集资金余额为0.00元，募集资金专项账户均已注销。 截至2025年12月31日止，公司募集资金的结余和具体使用情况如下: 单位：人民币元 （一）《募集资金使用管理办法》的制定及修订 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司董事会依照募集资金管理和使用的相关规定，结合公司实际情况，于2014年9月制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）并分别于2022年3月、2025年10月进行了修订。 （二）《募集资金使用管理办法》的执行情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规要求和公司《募集资金使用管理办法》规定，2024年12月20日，公司及控股子公司甘肃电投常乐发电有限责任公司和独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、财务顾问华龙证券股份有限公司分别与开户银行（或其上级分行）签署了《募集资金三方监管协议》。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为0.00元并均已办理销户手续，《募集资金三方监管协议》相应终止。注销的募集资金专项账户如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2025年12月31日，募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2025年12月31日，公司未使用募集资金置换先期投入金额。 （四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 截至2025年12月31日，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。 （五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行和不变相改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币8亿元（含）暂时闲置的募集资金进行现金管理（该额度在批准期限内循环使用），用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括协定存款、通知存款、定期存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，暂时闲置的募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司在中信银行股份有限公司兰州分行营业部（银行账号：8113301013900156104）和中国建设银行股份有限公司兰州陇能家园支行（银行账号：62050138004800000753）募集资金专用账户内对暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日，募集资金专户余额为0.00元并均已办理销户手续，不再进行现金管理。 具体情况如下： 投资份额：募集资金专户内暂时闲置的募集资金余额，截至2025年12月31日为0.00元。 产品名称：协定存款、通知存款。 协议利率：协定存款年利率0.65%；通知存款年利率0.9%。 收益情况：2025年公司取得收益1,940,755.47元，其中协定存款利息收入1,164,455.47元、通知存款利息收入776,300.00元。 （六）节余募集资金使用情况 2025年12月16日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，鉴于全部募集资金投资项目已达到预定可使用状态，且节余募集资金低于五百万元，经公司内部决策，将各专户节余募集资金共计2,557,884.23元（含利息收入扣除手续费后的净额2,046,910.85元）用于补充流动资金，已由专户转入基本户补充流动资金。募集资金专户注销时衍生利息3,368.12元已全部转入基本户，公司发行股份购买资产配套募集资金已使用完毕。 （七）超募资金使用情况 公司不存在超募资金的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年12月31日，公司不存在尚未使用募集资金的情况。 （九）募集资金使用的其他情况 截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年12月31日，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附件：募集资金使用情况对照表 甘肃电投能源发展股份有限公司董事会 2026年3月26日 募集资金使用情况对照表 单位：万元
注2：公司募集资金总额扣除发行费用后已按项目需求投入承诺的募投项目，因承诺投资总额中包含发行费用，导致截至期末投入进度不足100.00%。 中财网
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