金枫酒业(600616):金枫酒业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
|
时间：2026年03月31日 01:57:07 中财网 |
|
原标题:
金枫酒业:
金枫酒业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
关于上海
金枫酒业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海
金枫酒业股份有限公司
审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-63525500
附表 2
关于上海
金枫酒业股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占
用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2025年
期初占用
资金余额 | 2025年度
占用累计
发生金额
(不含利
息) | 2025年度
占用资金
的利息
(如有) | 2025年度
偿还累计
发生金额 | 2025年期
末占用资
金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实
际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 前控股股东、实
际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联方及其
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 总计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联资金往
来 | 资金往来方
名称 | 往来方与上市
公司的关系 | 上市公司
核算的会 | 2025年
期初往来 | 2025年度
往来累计 | 2025年度
往来资金 | 2025年度
偿还累计 | 2025年期
末往来资 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
| | | | 计科目 | 资金余额 | 发生金额
（不含利
息） | 的利息
（如有） | 发生金额 | 金余额 | | |
| 控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | 农工商超市
（集团）有限
公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收票据 | 383.62 | | | 383.62 | | 销售商品 | 经营性往
来 |
| | 上海市糖业烟
酒（集团）有
限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 65.47 | 130.94 | | 196.41 | | 提供劳务 | 经营性往
来 |
| | 农工商超市
（集团）有限
公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收账款 | 10.82 | | | | 10.82 | 销售商品 | 经营性往
来 |
| | 上海可的便利
店有限公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收账款 | 1.03 | | | | 1.03 | 销售商品 | 经营性往
来 |
| | 上海良友金伴
便利连锁有限
公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收账款 | 189.89 | | | 166.41 | 23.48 | 销售商品 | 经营性往
来 |
| | 上海捷强烟草
糖酒集团配销
有限公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收账款 | 963.72 | 2,544.08 | | 2,490.88 | 1,016.92 | 销售商品 | 经营性往
来 |
| | 上海易统食品
贸易有限公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收账款 | | 15.50 | | 15.50 | -0.00 | 销售商品 | 经营性往
来 |
| | 上海第一食品
连锁发展有限
公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收账款 | 28.78 | 1.35 | | 27.96 | 2.17 | 销售商品 | 经营性往
来 |
| | 上海茶叶有限
公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收账款 | | 0.10 | | 0.10 | | 销售商品 | 经营性往
来 |
| | 上海农工商云
商科技服务有
限公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收账款 | | 3.01 | | 0.06 | 2.96 | 销售商品 | 经营性往
来 |
| | 上海光明商业
供应链有限公
司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收账款 | | 4.88 | | | 4.88 | 销售商品 | 经营性往
来 |
| | 光明酒业（上
海）有限公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收账款 | | 1,127.61 | | 1,127.61 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往
来 |
| | 上海友谊食品
特供有限公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收账款 | | 0.15 | | 0.15 | | 销售商品 | 经营性往
来 |
| | 上海明悦全胜
酒业发展有限
公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收账款 | 595.95 | 213.39 | | 809.34 | -0.00 | 销售商品 | 经营性往
来 |
| | 上海冠生园国
际贸易有限公
司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收账款 | | 21.53 | | 19.51 | 2.02 | 销售商品 | 经营性往
来 |
| | 上海贸基进出
口有限公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收账款 | | 63.03 | | 63.03 | | 销售商品 | 经营性往
来 |
| | 上海光明随心
订电子商务有
限公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收账款 | 6.06 | 16.10 | | 17.07 | 5.09 | 销售商品 | 经营性往
来 |
| | 上海爱森食品
销售有限公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收账款 | 0.31 | | | 0.31 | | 销售商品 | 经营性往
来 |
| | 上海市糖业烟
酒（集团）有
限公司 | 控股股东 | 其他应收
款 | | 247.05 | | | 247.05 | 提供服务 | 经营性往
来 |
| | 上海天阳食品
有限公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 其他应收
款 | 3.36 | | | | 3.36 | 保证金 | 经营性往
来 |
| | 上海捷强烟草
糖酒（集团）
连锁有限公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 其他应收
款 | | 12.85 | | 12.85 | | 提供服务 | 经营性往
来 |
| 上市公司的子公 | 上海隆樽酒业 | 上市公司的附 | 应收账款 | 69.98 | 2.04 | | 2.04 | 69.98 | 销售商品 | 非经营性 |
| 司及其附属企业 | 有限公司 | 属企业 | | | | | | | | 往来 |
| | 绍兴白塔酿酒
有限公司 | 上市公司的附
属企业 | 应收账款 | | 20.36 | | 20.36 | | 提供服务 | 经营性往
来 |
| | 上海石库门酿
酒有限公司 | 上市公司的附
属企业 | 应收账款 | | 507.65 | | 326.22 | 181.43 | 提供服务 | 经营性往
来 |
| | 无锡市振太酒
业有限公司 | 上市公司的附
属企业 | 其他应收
款 | 478.00 | 298.48 | | 478.00 | 298.48 | 销售押金 | 经营性往
来 |
| | 绍兴白塔酿酒
有限公司 | 上市公司的附
属企业 | 其他反映
占用实质
科目 | 4,905.46 | 9,400.00 | 13.14 | 9,618.21 | 4,700.39 | 委托贷款 | 非经营性
往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性
往来 |
| | | | | | | | | | | 非经营性
往来 |
| 其他关联方及其
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
往来 |
| | | | | | | | | | | 非经营性
往来 |
| 总计 | / | / | / | 7,703.46 | 14,630.09 | 13.14 | 15,775.64 | 6,570.06 | / | / |
中财网
