华域汽车(600741):华域汽车关于2026年度公司开展金融衍生品业务
华域汽车系统股份有限公司 关于2026年度公司开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●投资标的：以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务。 ●投资金额：不超过5.12亿美元（含）或等值外币，上述额度的 使用期限为本次董事会审议批准之日起12个月内。 ●风险提示：金融衍生品交易业务将面临市场风险、信用风险、 流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、开展金融衍生品业务的投资情况概述 1、投资目的 随着公司全球化业务推进，公司及合并报表范围内子公司在日常 经营过程中涉及多币种购汇和结汇需求。为锁定成本，降低汇率风险，公司拟在真实的经济业务基础上，结合实际，通过金融衍生品交易适度开展外汇的套期保值业务。 2、投资标的 以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。 3、投资金额 2026年度公司及合并报表范围内子公司拟在境内外开展交易金 额不超过5.12亿美元（含）或等值外币的金融衍生品业务，上述额 度的使用期限为本次董事会审议批准之日起12个月内。 上述额度在期限内可循环滚动使用，且在任意时点内最高余额不 超过5.12亿美元（含）或等值外币。 4、交易对手方 具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内 和国际性金融机构，优先选择银行。 二、审议程序和情况 2026年3月26日，公司董事会审计委员会2026年第一次（扩 大）会议审议通过了《关于2026年度公司开展金融衍生品业务的议 案》，同意提交公司董事会审议。 2026年3月27日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了 《关于2026年度公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及合 并报表范围内子公司在不超过5.12亿美元（含）或等值外币的额度 范围内，开展以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务，上述额度的使用期限不超过12个月，同时，授权公司经营管理层在额度 内审批上述相关业务事项，并具体办理相关手续。 该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。 三、风险分析和风控措施 在境内外开展的金融衍生品业务均有真实的业务背景，公司将严 格控制金融衍生品业务的种类及规模，不进行超出经营实际需要的复杂金融衍生品业务，仅以锁定风险敞口为目的，与实际外汇收支相匹配，不从事任何形式或实质上的投机性交易。 公司将严格控制外汇远期合约规模，目前大部分境内外企业套保 上限设置在外汇敞口的50%左右，如因交易企业业务发生变化而导致 实际业务金额和期限与预期收支计划发生部分偏离，不会对套保交易构成实质性的交割风险。交易企业将加强对应收账款的管理，密切跟踪客户回款情况，积极催收，降低客户拖欠和违约风险，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。 公司已制定《金融衍生品管理制度》，对金融衍生品业务的风险 控制、审议程序、后续管理和信息披露等做出明确规定，交易企业将定期组织参与金融衍生品业务的相关人员进行专业培训，充分理解金融衍生品交易的特点和风险，不断加强相关人员的职业道德教育和专业素养，提高业务水平。 四、对公司的影响及相关会计处理 公司及合并报表范围内子公司开展以远期结售汇为主的境内外 金融衍生品业务，是为应对海外业务持续拓展、外汇收支规模增长的实际情况而采取的主动管理策略，是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，不存在投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。 公司将严格按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》 《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金 融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。 特此公告。 华域汽车系统股份有限公司 董 事 会 2026年3月31日 中财网
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