松霖科技(603992):公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240号），本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币61,000.00万元。本次发行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次实际发行可转换公司债券610万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为61,000.00万元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额700.00万元后实际收到的金额为60,300.00万元，已由主承销商于2022年7月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用219.20万元后，公司本次募集资金净额为60,080.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕384号）。 （二）募集资金基本情况 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门松霖科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2022年7月29日分别与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行、中信银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 公司2024年9月11日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，2024年9月27日召开的“松霖转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。结合公司自身战略规划，公司将原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”变更为“越南生产基地一期建设项目”，实施主体由本公司、漳州松霖智能家居有限公司（以下简称漳州松霖公司）变更为松霖科技（越南）有限公司（以下简称越南松霖公司）。公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资，以实施募投项目。为落实新募投项目的具体实施，规范公司募集资金管理及使用，本公司、越南松霖公司、保荐机构与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司、越南松霖公司、保荐机构与中国建设银行股份有限公司胡志明市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 （二）募集资金存储情况 截至2025年12月31日，本公司募集资金存放情况如下： 募集资金存储情况表 单位：元 币种：人民币
（一）募集资金投资项目资金使用情况 1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 2.募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目除了变更募投项目外不存在其他异常情况。 3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 （二）募投项目先期投入及置换情况 经核查，公司2025年度不存在以募集资金置换先期投入项目自筹资金的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经核查，公司2025年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1.募集资金现金管理审核情况 公司于2024年12月16日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及下属子公司使用不超过人民币3.50亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，自董事会审议通过之日起12月内有效。 司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币2.20亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，投资符合：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押条件的产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，使用期限为自前次授权的现金管理业务全部赎回之日与前次授权到期日（2025年12月15日）孰早起12个月内有效。 2.募集资金现金管理明细表 金额单位：人民币万元
公司2022年度公开发行可转换公司债券不存在超募资金。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况 公司2022年度公开发行可转换公司债券不存在超募资金。 （七）节余募集资金使用情况 经核查，公司不存在节余募集资金使用等其他情况。 （八）募集资金使用的其他情况 本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。 本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 （三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。 截至本年度末，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、境外项目的募集资金使用管理措施和实际效果 为确保公司投资于境外项目的募集资金安全及使用规范，公司按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包含但不限于以下措施：（一）在境外当地的银行设立募集资金专户，并与保荐机构及银行签署相关四方监管协议，对募集资金进行专户存储； （二）按照项目资金使用规划进行投入，并按照公司相关规定设置多层级审核的对外支付流程并严格执行； （三）建立专项的募集资金使用的明细台账和日记账以进行监督和管理；（四）保荐机构采取抽查募集资金支出的相关原始凭据、查阅银行对账单等方式，对公司境外募集资金的存放和使用情况进行监督； （五）年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行核查并出具鉴证报告。 报告期内，相关措施执行到位，保障了投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性。 七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证 报告的结论性意见。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，松霖科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了松霖科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。 八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所 出具的专项核查报告的结论性意见。 经核查，保荐机构认为，公司截至2025年末募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《厦门松霖科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。 九、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在 专项报告分别说明。 本年度，公司不存在“两次以上融资且当年分别存在募集资金运用”的情形。 特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司董事会 2026年3月31日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2025年度 编制单位：厦门松霖科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
月27日，原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”累计投入募集资金26,540.17万元，作为原募投项目的调整后投资总额；调整后投资总额61,932.83万元较可转债募 集资金净额60,080.80万元大，主要系公司拟将募集资金利息收入净额投入募投项目导致。 [注2]因公司战略规划调整，募投项目中漳州松霖公司厂房以2024年10月起自用节约房租计算实现效益，故实现效益金额未达到预计效益11,131.83万元。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 2025年度 编制单位：厦门松霖科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
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