安井食品(603345):立信会计师事务所关于安井食品2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告
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2025年度关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
注 2：2022年 2月 25日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户分别向华夏银行福州分行、中国银行福州市分行、中国光大银行福州分行、中国农业银行福清市支行、交通银行福建省分行、福建海峡银行、平安银行福州分行、中国民生银行福州分行开立的募集资金专户转入 656,000,000.00元、1,054,000,000.00元、730,000,000.00元、520,000,000.00元、802,574,077.18元、250,000,000.00元、81,000,000.00元、300,000,000.00元；2022年 2月 28日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向中信银行福州分行的募集资金专户转入 100,000,000.00元；2023年 4月 7日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向交通银行福建省分行的募集资金专户转入 115,000,000.00元；2024年 6月 21日，分别由中国建设银行福州城东支行、福建海峡银行、中国农业银行福清市支行的募集资金专户向中国银行福州市分行、中国工商银行长乐支行的募集资金专户转入 300,000,000.00元、293,141.64元、315,697,124.50元；2024年 7月 8日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向交通银行福建省分行的募集资金专户转入 200,785,462.76元；2026年 1月 12日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向中国工商银行太仓支行的募集资金专户转入 150,000,000.00元。 注 3：公司于 2024年 4月 26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金专户的议案》，同意将福建海峡银行股份有限公司专项账户（银行账号：100079122870010001）、中国农业银行股份有限公司福清市支2025年度关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 份有限公司长乐支行开设新的募集资金专用账户。2024年 7月 22日，公司完成了上述 2个募集资金专户的销户手续，公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。 注 4：截至 2025年 6月 25日止，存放于中国银行福州市分行（413081947614）、中国民生银行福州分行（634324500）、交通银行福建省分行（351008010013000657547）专户的节余募集资金分别为 206,824.70元、6,095.75元、0.48元。公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，已全部转入中国银行福州市分行（410485862041）用于“安井食品厦门三厂年产 14万吨速冻食品生产线建设项目”，转出后上述募集资金专户不再使用，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。 注 5：截至 2025年 12月 23日止，“广东安井年产 13.3万吨速冻食品新建项目”因注销专户产生 0.02元利息，已转入“安井食品厦门三厂年产 14万吨速冻食品生产线建设项目”的专项账户中国银行福州市分行（410485862041）。“四川安井技改项目”、“辽宁安井技改项目”、“泰州安井技改项目”无节余募集资金。公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 公司“2022年非公开发行股票”募投项目 2025年度实际使用募集资金人民币56,942.46万元（含利息收入、银行手续费、现金管理收益），具体详见本报告附表 1。 (二) 募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2024年 3月 15日，公司召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 24亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过 25亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的2025年度关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 产品，使用期限为 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。2024年 4月 2日，公司召开的 2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案。 2025年 1月 26日，公司召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2025年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 18亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过 35亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等收益稳定、流动性较高的理财或存款类产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。本次事项无需提交股东会审议。 本报告期，公司及“2022年非公开发行股票”募集资金投资项目的实施主体河南安井、山东安井、辽宁安井、泰州安井、四川安井、安井工业，使用“2022年非公开发行股票”闲置募集资金分别向中信银行福州分行、中国建设银行福州城东支行、中国光大银行福州分行、中国银行福州市分行、交通银行福建省分行、中国农业银行福清市支行、平安银行福州分行、福建海峡银行、工行福州长乐支行认购现金管理产品，具体情况如下： 2025年度关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 2025年度关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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