莱茵生物(002166):2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2026年03月31日 00:26:20 中财网

原标题:莱茵生物:2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2026-008
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2025年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2843号文《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股（A股）165,470,085股，发行价为每股人民币5.85元，本次发行共募集资金967,999,997.25元，扣除各项不含税发行费用6,890,066.13元后，募集资金净额为961,109,931.12元。

上述募集资金已于2022年8月18日到位，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2022）第450C000482号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目60,558.09万元，尚未使用的募集资金金额为37,031.05万元（含募集资金专户存储累计利息1,478.15万元）。

2、本年度使用金额及当前余额
截至2025年7月31日，本公司募集资金累计投入募投项目80,946.98万元，2025年度募集资金累计投入募投项目20,388.89万元（上述数据均包含募投项目预估待

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	账户状态
桂林莱茵生物科 技股份有限公司	桂林银行股份有限公 司临桂支行	660000001051700069	募集资金专户	截至2025年9月 19日已完成注销
	广西桂林漓江农村合 作银行朝阳支行	360612010114406416	募集资金专户	截至2025年9月 19日已完成注销

桂林莱茵健康科 技有限公司

桂林银行股份有限公 司临桂支行

660000014782200028

募集资金专户

截至2025年9月 19日已完成注销

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的情况
公司于2025年8月20日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，于2025年9月9日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“甜叶菊专业提取工厂建设项目”已满足结项条件并达到预定可使用状态，公司将上述项目予以结项，并将节余募集资金及部分尾款用于永久补充流动资金。同时，基于市场发展情况，对“莱茵天然健康产品研究院建设项目”缩减投资规模并将节余募集资金及部分尾款用于永久补充流动资金。具体内容详见公司2025年8月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。

截至2025年9月19日，公司已将节余募集资金及预估待支付尾款进行了永久补流。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定进行募集资金存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：1、募集资金使用情况对照表
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日

募集资金总额	96,800.00	本年度投入募集资金总额	20,388.89
报告期内变更用途的募集资金总额	－	已累计投入募集资金总额	80,946.98
累计变更用途的募集资金总额	－
累计变更用途的募集资金总额比例			－
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资 (1) 总额	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 (2) 金额	截至期 末投资 进度 % （ ） (3)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
甜叶菊专业提取工 厂建设项目	否	73,000	73,000	15,093.58	69,368.11	95.02%	2024年12 月18日	见以 下说 明	是	否
莱茵天然健康产品 研究院建设项目	否	23,800	23,800	5,295.31	11,578.87	48.65%	已结项	见以 下说 明	不适 用	否
承诺投资项目小计	－	96,800	96,800	20,388.89	80,946.98	－	－	－	－	－
合计	－	96,800	96,800	20,388.89	80,946.98	－	－	－	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	2024 12 2025 甜叶菊专业提取工厂于 年 月达到预定可使用状态投产， 年第四季 度全面投产，根据公司原材料投料及产销计划，2025年第四季度主要生产期间产能 利用率达80%以上，符合项目首年产能利用预计水平。 “莱茵天然健康产品研究院建设项目”因发展战略的调整，暂缓项目投入。莱 茵天然健康产品研究院项目主体建设已经全部完成，部分办公区域主要用于研发及 配套办公，暂无法评估本年度实现的经济效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点、实施主体变 更情况	公司于2023年3月27日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于将部分募投项目实施主体变更为全资子公司的议 案》，同意将募投项目“莱茵天然健康产品研究院建设项目”实施主体，由桂林莱 茵生物科技股份有限公司变更为全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年9月19日召开了第六届董事会第十七次和第六届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金43,953,621.74元（其中置换 预先已投入募集资金投资项目“甜叶菊专业提取工厂建设项目”的自筹资金 42,063,555.61元，置换预先已投入发行费用1,890,066.13元）。致同会计师事务所（特 殊普通合伙）就本次募集资金置换事项出具了《关于桂林莱茵生物科技股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2022）第 450A015410号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1 2022 9 19 、公司于 年月 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证本次募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，总额度不超过人民币6亿元，期限自本次董事会决议作出之日 起不超过12个月，上述额度在决议有效期内可循环使用。截至2023年9月19日，公司 52,892.60 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币 万元，公司已将上述 余额全部归还至募集资金专用账户。在授权金额和期限内，公司实际使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的最高额为人民币6亿元，使用期限和金额均在董事会审批范 围内。 2、公司于2023年9月20日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证本次募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用部分闲置募集资 金不超过5亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议作出之日起不超过12 个月，上述额度在决议有效期内可循环使用。截至2024年9月14日，公司使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的余额为人民币4亿元，公司已将上述余额全部归还至募集 资金专用账户。在授权金额和期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的最高额为人民币5亿元，使用期限和金额均在董事会审批范围内。 3、公司于2024年9月14日召开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第 二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证本次募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用不超过人民币4亿 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超 过12个月，上述额度在决议有效期内可循环使用。2025年9月12日，公司已将闲置募 集资金暂时补充流动资金的余额31,060万元全部归还至募集资金专用账户。在授权金 额和期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的最高额为人民币4亿 元，使用期限和金额均在董事会审批范围内。
用闲置募集资金进行现金管理的情况	公司于2022年9月19日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用部分闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买商业银行发行的协议存款、 定期存款及结构性存款等安全性高、流动性好的产品，额度不超过人民币6亿元，期 限不超过12个月。截至2023年9月29日，公司购买的定期存款产品已全部到期赎回， 实际收益合计为1,214.99万元，未超过董事会授权使用的现金管理额度和期限。上述 用于进行现金管理的部分闲置募集资金及理财收益已归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	1、结余金额 公司于2025年8月20日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会 议，于2025年9月9日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于缩减部分 募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司对“甜叶菊专业提取工厂建设项目”及“莱茵天然健康产品研究院建设项 目”予以结项，并将节余募集资金及待支付募投项目尾款用于永久补充流动资金。 2025年9月19日，公司将上述两个项目的节余募集资金及预估待支付尾款共计 31,184.66万元进行了永久补充流动资金，并办理了募集资金专户注销手续。 2、结余原因 在“甜叶菊专业提取工厂建设项目”投资建设过程中，在确保项目质量的前提 下，公司严格把控采购环节，本着合理、有效、节约的原则，加强各个环节成本费 用的控制、监督和管理，有效降低了项目总支出，形成了资金节余。

	为全力聚焦主业强化核心竞争力，确保产能及研发资源精准投放至核心业务板 块，公司缩减了“莱茵天然健康产品研究院项目”投资规模，待未来市场机遇成熟 且公司资金储备充裕时，再行通过自有资金投入。因此形成了募集资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年9月19日，公司募投项目已全部结项，募投项目节余募集资金（含募 集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费等）已永久补充流动资金，募 集资金专户已办理注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况	无。

注：（1）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（2）已累计投入募集资金总额包含募投项目的预估待支付尾款。