安井食品(603345):中信建投证券股份有限公司关于安井食品2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况之专项核查报告

时间：2026年03月31日 03:10:49 中财网

原标题:安井食品:中信建投证券股份有限公司关于安井食品2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司
关于安井食品集团股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况之专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）作为安井食品集团股份有限公司（以下简称“安井食品”“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对安井食品 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经公司第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行 48,884,872股人民币普通股（A股），发行价格为 116.08元/股，募集资金总额为 5,674,555,941.76元，扣除与募集资金相关的发行费用 39,981,864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为 5,634,574,077.18元。

募集资金 5,674,555,941.76 元扣除相关剩余保荐承销费用人民币
35,586,690.18元（不含增值税）（保荐承销费用不含增值税金额总计为37,473,482.63元，含增值税金额总计为 39,721,891.59元，其中公司在 2021年 12月 31日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额 200.00万元）后于 2022年 2月 22日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司开立在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币 5,638,969,251.58元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZA10124号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况
况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	563,457.41
减：累计已投入募投项目金额	445,198.16
其中：置换预先投入自筹资金金额	52,930.86
2022年度使用募集资金金额	133,956.58
2023年度使用募集资金金额	131,907.86
2024年度使用募集资金金额	69,460.40
2025年度使用募集资金金额	56,942.46
加：募集资金现金管理收益与利息收入净额	20,516.51
其中：2022年度募集资金现金管理收益与利息收入净额	3,203.68
2023年度募集资金现金管理收益与利息收入净额	9,800.44
2024年度募集资金现金管理收益与利息收入净额	4,190.18
2025年度募集资金现金管理收益与利息收入净额	3,322.21
募集资金期末余额	138,775.76
其中：现金管理余额	107,400.00
募集资金专户余额	31,375.76

注：现金管理产品包含结构性存款、大额存单、通知存款。募集资金专户余额以协定存款方式存放，享受协定存款利率的余额为 31,115.76万元。

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及全资子公司广东安井食品有限公司（以下简称“广东安井”）、山东安井食品有限公司（以下简称“山东安井”）、河南安井食品有限公司（以下简称“河南安井”）、泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）、辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）、四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）、无锡安井食品营销有限公司（以下简称“无锡营销”）、洪湖安井食品有限公司（以下简称“洪湖安井”）、厦门安井食品工业有限公司（以下简称“安井工业”）、鼎益丰食品（太仓）有限公司（以下简称“鼎益丰”）与保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行华夏银行股份有限公司福州分行（以下简称“华夏银行福州分行”）、中国银行股份有限公司福州市分行（以下简称“中国银行福州市分行”）、中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称“中国光大银行福州分行”）、中国农业银行股份有限公司福清市支行（以下简称“中国农业银行福清市支行”）、交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称“交通银行福建省分行”）、福建海峡银行股份有限公司（以下简称“福建海峡银行”）、平安银行股份有限公司福州分行（以下简称“平安银行福州分行”）、中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信银行福州分行”）、中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称“中国民生银行福州分行”）、中国建设银行股份有限公司福州城东支行（以下简称“中国建设银行福州城东支行”）、中国银行股份有限公司福州市分行（以下简称“中国银行福州市分行”）、中国工商银行股份有限公司长乐支行（以下简称“中国工商银行长乐支行”）、中国工商银行股份有限公司太仓支行（以下简称“中国工商银行太仓支行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至 2025年 12月 31日，“2022年非公开发行股票”募集资金专户余额为313,757,574.49元（含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益），除协定存款外现金管理产品余额 1,074,000,000.00元，募集资金专户具体存储情况如下： 单位：元

银行名称	账户 名称	账号	初始存放 日	初始存放金额	截止日余额	存储方 式
中国建设银行 福州城东支行	公司	35050161000700008154	2022年 2 月 22日	5,638,969,251.58 （注 1）	187,457,925.94	协定存 款
华夏银行福州 分行	广东 安井	18850000000088887	2022年 2 月 25日	656,000,000.00 （注 2）	0.00	已销户 （注 5）
中国银行福州 市分行	山东 安井	413081947614	2022年 2 月 25日	1,054,000,000.00 （注 2）	0.00	已销户 （注 4）
中国光大银行 福州分行	河南 安井	37690188000140572	2022年 2 月 25日	730,000,000.00 （注 2）	21,223,558.70	协定存 款
中国农业银行 福清市支行	泰州 安井	13150101040028718	2022年 2 月 25日	520,000,000.00 （注 2）	0.00	已销户 （注 3）
交通银行福建 省分行	辽宁 安井	351008010013000463423	2022年 2 月 25日	802,574,077.18 （注 2）	0.00	已销户 （注 5）
福建海峡银行	四川 安井	100079122870010001	2022年 2 月 25日	250,000,000.00 （注 2）	0.00	已销户 （注 3）
平安银行福州 分行	泰州 安井	15215899999911	2022年 2 月 25日	81,000,000.00 （注 2）	0.00	已销户 （注 5）
中信银行福州 分行	公司	8111301012500718029	2022年 2 月 28日	100,000,000.00 （注 2）	2,912,602.98	协定存 款
中国民生银行 福州分行	无锡 营销	634324500	2022年 2 月 25日	300,000,000.00 （注 2）	0.00	已销户 （注 4）
银行名称	账户 名称	账号	初始存放 日	初始存放金额	截止日余额	存储方 式
交通银行福建 省分行	洪湖 安井	351008010013000657547	2023年 4 月 7日	115,000,000.00 （注 2）	0.00	已销户 （注 4）
中国银行福州 市分行	安井 工业	410485862041	2024年 6 月 21日	300,000,000.00 （注 2）	11,502,092.33	协定存 款
交通银行福建 省分行	四川 安井	351008010013000913317	2024年 7 月 8日	200,785,462.76 （注 2）	80,142,745.92	协定存 款
中国工商银行 长乐支行	四川 安井	1402070119601150844	2024年 6 月 21日	293,141.64 （注 2）	0.00	已销户 （注 5）
中国工商银行 长乐支行	泰州 安井	1402070119601155877	2024年 6 月 21日	315,697,124.50 （注 2）	10,518,639.62	协定存 款
中国工商银行 太仓支行	鼎益 丰	1102024019201022338	2026年 1 月 12日	150,000,000.00 （注 2）	0.00	协定存 款
合计					313,757,565.49

注 1：初始存放金额 5,638,969,251.58元为扣除保荐承销费用 35,586,690.18元后的金额，尚未扣除其他发行费用 4,395,174.40元。

注 2：2022年 2月 25日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户分别向华夏银行福州分行、中国银行福州市分行、中国光大银行福州分行、中国农业银行福清市支行、交通银行福建省分行、福建海峡银行、平安银行福州分行、中国民生银行福州分行开立的募集资金专户转入 656,000,000.00元、1,054,000,000.00元、730,000,000.00元、520,000,000.00元、802,574,077.18元、250,000,000.00元、81,000,000.00
元、300,000,000.00元；2022年 2月 28日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向中信银行福州分行的募集资金专户转入 100,000,000.00元；2023年 4月 7日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向交通银行福建省分行的募集资金专户转入 115,000,000.00元；2024年 6月 21日，分别由中国建设银行福州城东支行、福建海峡银行、中国农业银行福清市支行的募集资金专户向中国银行福州市分行、中国工商银行长乐支行的募集资金专户转入 300,000,000.00元、293,141.64元、315,697,124.50元；2024年 7月8日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向交通银行福建省分行的募集资金专户转入200,785,462.76元；2026年 1月 12日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向中国工商银行太仓支行的募集资金专户转入 150,000,000.00元。

注 3：公司于 2024年 4月 26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金专户的议案》，同意将福建海峡银行股份有限公司专项账户（银行账号：100079122870010001）、中国农业银行股份有限公司福清市支行专项账户（银行账号：13150101040028718）予以销户；并分别在中国工商银行股份有限公司长乐支行开设新的募集资金专用账户。2024年 7月 22日，公司完成了上述 2个募集资金专户的销户手续，公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

注 4：截至 2025年 6月 25日止，存放于中国银行福州市分行（413081947614）、中国民生银行福州分行（634324500）、交通银行福建省分行（351008010013000657547）专户的节余募集资金分别为 206,824.70元、6,095.75元、0.48元。公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，已全部转入中国银行福州市分行（410485862041）用于“安井食品厦门三厂年产 14万吨速冻食品生产线建设项目”，转出后上述募集资金专户不再使用，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

注 5：截至 2025年 12月 23日止，“广东安井年产 13.3万吨速冻食品新建项目”因注销专户产生 0.02元利息，已转入“安井食品厦门三厂年产 14万吨速冻食品生产线建设项目”的专项账户中国银行福州市分行（410485862041）。“四川安井技改项目”“辽宁安井技改项目”“泰州安井技改项目”无节余募集资金。

公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 公司“2022年非公开发行股票”募投项目 2025年度实际使用募集资金人民币 56,942.46万元（含利息收入、银行手续费、现金管理收益），具体详见本报告附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年 3月 15日，公司召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 24亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过 25亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。2024年 4月 2日，公司召开的 2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2025年 1月 26日，公司召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2025年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 18亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过35亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等收益稳定、流动性较高的理财或存款类产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。本次事项无需提交股东会审议。

本报告期，公司及“2022年非公开发行股票”募集资金投资项目的实施主体河南安井、山东安井、辽宁安井、泰州安井、四川安井、安井工业，使用“2022年非公开发行股票”闲置募集资金分别向中信银行福州分行、中国建设银行福州城东支行、中国光大银行福州分行、中国银行福州市分行、交通银行福建省分行、中国农业银行福清市支行、平安银行福州分行、福建海峡银行、工行福州长乐支行认购现金管理产品，具体情况如下：

序号	委托 方	受托方	资金来 源	产品名称	投资起始日	投资到期日	期限 （天）	年化收益 率（%）	投资金额 （万元）	2025年度实际收 到的收益（万元）
1	公司	中信银行福州 分行	闲置募 集资金	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03037 期	2024-5-9	2025-5-9	365	2.47%	3,000.00	74.10
2	泰州 安井	工行福州长乐 支行	闲置募 集资金	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型 2024年第 270期 D款	2024-7-5	2025-7-7	367	2.58%	20,000.00	519.63
3	泰州 安井	工行福州长乐 支行	闲置募 集资金	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型 2024年第 269期 B款	2024-7-5	2025-1-6	185	2.49%	5,000.00	63.10
4	四川 安井	工行福州长乐 支行	闲置募 集资金	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型 2024年第 269期 B款	2024-7-5	2025-1-6	185	2.49%	5,500.00	69.41
5	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202410825	2024-7-10	2025-7-10	365	2.50%	14,100.00	352.50
6	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202410826	2024-7-10	2025-7-8	363	1.29%	13,900.00	178.33
7	公司	中国建设银行 福州城东支行	闲置募 集资金	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结 构性存款	2024-7-19	2025-1-24	189	1.82%	20,000.00	188.79
8	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 185 天 （挂钩汇率区间累计型）	2024-7-26	2025-1-27	185	2.01%	5,000.00	50.94
9	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 185 天 （挂钩汇率看跌）	2024-8-26	2025-2-27	185	2.20%	4,000.00	44.60
10	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202413889	2024-9-9	2025-3-10	182	1.30%	12,500.00	81.03
11	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202413890	2024-9-9	2025-3-12	184	2.47%	12,000.00	149.42
12	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄 金）2024 年 TGG24201806 期人民币产品	2024-10-18	2025-1-20	94	1.82%	2,500.00	11.72
13	泰州 安井	工行福州长乐 支行	闲置募 集资金	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2024年第 464期 G款	2024-12-26	2025-4-11	106	1.98%	5,000.00	28.68
14	河南 安井	中国光大银行 福州分行	闲置募 集资金	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期 产品 484	2024-12-25	2025-3-25	90	2.15%	10,000.00	53.75
15	山东 安井	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	对公结构性存款 202419204	2024-12-30	2025-2-28	60	2.56%	3,000.00	12.62
16	山东 安井	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	对公结构性存款 202419203	2024-12-30	2025-2-26	58	2.55%	3,200.00	12.97
序号	委托 方	受托方	资金来 源	产品名称	投资起始日	投资到期日	期限 （天）	年化收益 率（%）	投资金额 （万元）	2025年度实际收 到的收益（万元）
17	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇 率）14 天型 2023 年 01 期	2025-1-1	2025-1-10	9	1.47%	50.00	3.73
	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金
					2025-1-1	2025-1-16	15
									200.00
	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金
					2025-1-1	2025-1-17	16
									50.00
	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金
					2025-1-1	2025-2-21	51
									50.00
	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金
					2025-1-1	2025-3-20	78
									50.00
	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金
					2025-1-1	2025-3-28	86
									50.00
	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金
					2025-1-1	2025-4-3	92
									100.00
	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金
					2025-1-1	2025-4-17	106
									50.00
	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金
					2025-1-1	2025-4-29	118
									50.00
	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金
					2025-1-1	2025-7-24	204
									50.00
	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金
					2025-1-1	2025-8-14	225
									50.00
	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金
					2025-1-1	2025-8-27	238
									100.00
	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金
					2025-1-1	2025-8-28	239
									50.00
18	泰州 安井	工行福州长乐 支行	闲置募 集资金	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2025年第 007期 M款	2025-1-8	2025-3-28	79	1.56%	5,000.00	16.90
19	四川 安井	工行福州长乐 支行	闲置募 集资金	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2025年第 007期 M款	2025-1-8	2025-3-28	79	1.56%	7,000.00	23.66
20	四川 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天 （挂钩汇率看涨）	2025-1-20	2025-4-23	93	2.35%	5,000.00	29.94
序号	委托 方	受托方	资金来 源	产品名称	投资起始日	投资到期日	期限 （天）	年化收益 率（%）	投资金额 （万元）	2025年度实际收 到的收益（万元）
21	四川 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 185 天 （挂钩汇率看涨）	2025-1-20	2025-7-24	185	2.35%	9,500.00	113.15
22	公司	中国建设银行 福州城东支行	闲置募 集资金	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结 构性存款	2025-1-20	2025-4-21	91	1.59%	10,200.00	40.35
23	公司	中国建设银行 福州城东支行	闲置募 集资金	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结 构性存款	2025-1-24	2025-4-25	91	1.46%	20,000.00	72.59
24	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄 金）2025 年 TGG25100222 期人民币产品	2025-1-24	2025-4-2	68	1.90%	2,500.00	8.85
25	河南 安井	中国光大银行 福州分行	闲置募 集资金	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产 品 589	2025-3-27	2025-6-27	92	2.04%	5,000.00	25.50
26	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	人民币结构性存款【CSDVY202505739】	2025-4-3	2025-4-27	24	0.65%	9,500.00	4.06
27	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	人民币结构性存款 【CSDVY202505740】	2025-4-3	2025-4-30	27	2.79%	9,000.00	18.57
28	四川 安井	工行福州长乐 支行	闲置募 集资金	中国工商银行钩挂汇率区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2025年第 116期 B款	2025-4-2	2025-7-3	92	0.90%	7,000.00	15.83
29	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇 率）14天型 2023年 01期	2025-4-2	2025-9-12	163	1.45%	50.00	3.34
	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金
					2025-4-2	2025-9-18	169
									450.00
30	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇 率）7 天型 2020 年 01 期	2025-4-2	2025-5-9	37	1.37%	50.00	1.67
	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金
					2025-4-2	2025-5-29	57
									50.00
	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金
					2025-4-2	2025-6-19	78
									100.00
	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金
					2025-4-2	2025-7-3	92
									50.00
	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金
					2025-4-2	2025-7-10	99
									100.00
	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金
					2025-4-2	2025-7-28	117
									150.00
序号	委托 方	受托方	资金来 源	产品名称	投资起始日	投资到期日	期限 （天）	年化收益 率（%）	投资金额 （万元）	2025年度实际收 到的收益（万元）
31	泰州 安井	工行福州长乐 支行	闲置募 集资金	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2025年 第 116 期 B 款	2025-4-2	2025-7-3	92	0.90%	1,500.00	3.39
32	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇 率）2025年 TGG25300277 期人民币产品	2025-4-3	2025-7-3	91	1.82%	1,500.00	6.81
33	泰州 安井	工行福州长乐 支行	闲置募 集资金	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2025年 第 142 期 P 款	2025-4-16	2025-10-20	187	2.14%	5,000.00	54.82
34	公司	中国建设银行 福州城东支行	闲置募 集资金	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结 构性存款	2025-4-28	2025-7-29	92	1.93%	10,000.00	48.59
35	公司	中国建设银行 福州城东支行	闲置募 集资金	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结 构性存款	2025-4-28	2025-10-30	185	2.03%	10,000.00	102.76
36	四川 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 36 天 （挂钩汇率看涨）	2025-4-28	2025-6-3	36	1.65%	5,000.00	8.14
37	四川 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天 （挂钩汇率看跌）	2025-6-6	2025-6-27	21	1.35%	4,000.00	3.11
38	河南 安井	中国光大银行 福州分行	闲置募 集资金	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产 品 542	2025-6-27	2025-9-27	92	1.95%	3,000.00	14.63
39	四川 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天 （挂钩汇率看跌）	2025-6-30	2025-7-28	28	1.35%	3,000.00	3.11
40	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄 金）2025 年 TGG25101369 期人民币产品	2025-7-4	2025-9-4	62	1.64%	1,000.00	2.79
41	四川 安井	工行福州长乐 支行	闲置募 集资金	中国工商银行钩挂汇率区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2025年第 116期 B款	2025-7-7	2025-8-29	53	1.99%	7,000.00	20.23
42	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇 率）14天型 2023年 01期	2025-7-3	2025-10-16	105	1.28%	50.00	2.58
43	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金
					2025-7-3	2025-12-2	152
									450.00
44	泰州 安井	工行福州长乐 支行	闲置募 集资金	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型 2025年第 256 期 W 款	2025-7-9	2025-10-20	103	2.09%	21,500.00	126.80
45	四川 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92天（挂 钩汇率看涨）	2025-7-28	2025-10-28	92	1.50%	8,000.00	30.25
序号	委托 方	受托方	资金来 源	产品名称	投资起始日	投资到期日	期限 （天）	年化收益 率（%）	投资金额 （万元）	2025年度实际收 到的收益（万元）
46	公司	中国建设银行 福州城东支行	闲置募 集资金	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结 构性存款	2025-7-31	2025-10-13	74	0.88%	10,000.00	17.87
47	四川 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92天（挂 钩汇率看涨）	2025-7-31	2025-8-28	28	1.35%	3,000.00	3.11
48	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇 率）7 天型 2020 年 01 期	2025-9-8	2025-10-24	46	1.24%	200.00	2.33
	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金
					2025-9-8	2025-12-2	85
									700.00
49	四川 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92天（挂 钩汇率看涨）	2025-9-4	2025-9-25	21	1.35%	3,500.00	2.72
50	四川 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天 （挂钩汇率看涨）	2025-9-29	2025-10-27	28	1.35%	1,200.00	1.24
51	河南 安井	中国光大银行 股份有限公司 福州国货路支 行	闲置募 集资金	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产 品 13	2025-10-10	2025-11-10	31	1.45%	2,000.00	2.50
52	公司	中国建设银行 福州城东支行	闲置募 集资金	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结 构性存款	2025-10-15	2025-11-14	30	1.58%	10,000.00	12.99
53	四川 安井	交通银行福建 省分行营业部	闲置募 集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天 （挂钩汇率看跌）	2025-10-30	2025-11-27	28	1.35%	8,400.00	8.70
54	河南 安井	中国光大银行 福州分行	闲置募 集资金	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期 产品 105	2025-11-11	2025-12-11	30	1.60%	1,500.00	1.98
55	四川 安井	交通银行福建 省分行营业部	闲置募 集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28天（挂 钩汇率看涨）	2025-12-1	2025-12-29	28	1.35%	7,500.00	7.77
56	公司	中国建设银行 福州城东支行	闲置募 集资金	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结 构性存款	2025-4-23	2026-1-20	272	1.0%-2.4%	10,200.00	注 1
57	泰州 安井	工行福州长乐 支行营业部	闲置募 集资金	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型 2025年第 369期 G款	2025-10-22	2026-4-27	187	1%-1.5%	5,000.00	注 9
58	泰州 安井	工行福州长乐 支行营业部	闲置募 集资金	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型 2025年第 369期 I款	2025-10-22	2026-7-27	278	1%-1.5%	3,500.00	注 9
59	泰州 安井	工行福州长乐 支行营业部	闲置募 集资金	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型 2025年第 369期 E款	2025-10-22	2026-1-26	96	0.8%-1.2%	3,000.00	注 2
序号	委托 方	受托方	资金来 源	产品名称	投资起始日	投资到期日	期限 （天）	年化收益 率（%）	投资金额 （万元）	2025年度实际收 到的收益（万元）
60	泰州 安井	工行福州长乐 支行营业部	闲置募 集资金	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型 2025年第 369期 K款	2025-10-22	2026-10-22	365	1%-1.65%	15,000.00	注 9
61	公司	中国建设银行 福州城东支行	闲置募 集资金	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结 构性存款	2025-12-23	2026-12-23	365	0.95%- 2.20%	10,000.00	注 9
62	公司	中国建设银行 福州城东支行	闲置募 集资金	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结 构性存款	2025-12-23	2026-6-23	182	0.85%- 2.20%	5,000.00	注 9
63	四川 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	交通银行股份有限公司企业大额存单	2024-7-17	2025-1-17	184	1.90%	13,000.00	123.50
64	公司	中国建设银行 福州城东支行	闲置募 集资金	中国建设银行单位大额存单 2024年第 035期(6 个月)	2024-7-19	2025-1-19	184	1.70%	10,200.00	87.44
65	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	单位大额存单人民币三个月 CD24-N6	2025-5-7	2025-8-7	92	1.15%	4,000.00	11.50
66	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	单位大额存单人民币六个月 CD24-N6	2025-5-7	2025-11-7	184	1.35%	5,000.00	33.75
67	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	单位大额存单人民币九个月 CD24-N5	2025-5-7	2026-2-7	276	1.35%	9,500.00	注 3
68	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	单位大额存单人民币六个月 CD25-1	2025-7-8	2026-1-8	184	1.10%	13,900.00	注 4
69	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	单位大额存单人民币六个月 CD25-1	2025-7-10	2026-1-10	184	1.10%	14,100.00	注 5
70	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	单位大额存单人民币六个月 CD25-1	2025-8-7	2026-2-7	184	1.10%	4,000.00	注 6
71	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	单位大额存单人民币六个月 CD25-1	2025-11-7	2026-5-7	181	1.10%	5,000.00	注 9
72	公司	中国建设银行 福州城东支行	闲置募 集资金	中国建设银行单位大额存单 2025年第 053期 （3个月暖冬优享）	2025-12-23	2026-03-23	90	0.90%	5,000.00	注 7
73	山东 安井	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2024-5-20	2025-1-17	242	1.25%	500.00	4.20
74	山东 安井	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2024-5-20	2025-1-24	249	1.25%	2,000.00	17.29
75	福建 安井	中信银行福州 分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2024-9-18	2025-1-10	114	1.25%	600.00	2.38
序号	委托 方	受托方	资金来 源	产品名称	投资起始日	投资到期日	期限 （天）	年化收益 率（%）	投资金额 （万元）	2025年度实际收 到的收益（万元）
76	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	一天通知存款	2024-12-31	2025-1-1	1	0.65%	1,800.00	0.03
77	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	一天通知存款	2025-1-31	2025-2-1	1	0.10%	6,590.00	0.02
78	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	一天通知存款	2025-2-28	2025-3-1	1	0.65%	10,600.00	0.19
79	山东 安井	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2025-3-3	2025-3-14	11	0.90%	1,000.00	0.28
80	山东 安井	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2025-3-3	2025-3-19	16	0.90%	2,000.00	0.80
81	山东 安井	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2025-3-3	2025-3-26	23	0.90%	1,000.00	0.58
82	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2025-3-12	2025-4-1	20	0.90%	21,500.00	10.75
83	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	一天通知存款	2025-3-31	2025-4-1	1	0.65%	10,600.00	0.19
84	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	一天通知存款	2025-4-30	2025-5-1	1	0.65%	10,000.00	0.18
85	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	一天通知存款	2025-4-30	2025-5-1	1	0.10%	300.00	0.001
86	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2025-4-28	2025-5-7	9	0.90%	9,500.00	2.14
87	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2025-4-30	2025-5-7	7	0.90%	9,000.00	1.58
88	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	一天通知存款	2025-5-30	2025-6-1	2	0.45%	10,290.00	0.26
89	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	一天通知存款	2025-6-30	2025-7-1	1	0.45%	10,080.00	0.13
90	福建 安井	中信银行福州 分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2025-7-1	2025-9-8	69	0.75%	800.00	1.15
91	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	一天通知存款	2025-7-31	2025-8-1	1	0.45%	10,000.00	0.13
序号	委托 方	受托方	资金来 源	产品名称	投资起始日	投资到期日	期限 （天）	年化收益 率（%）	投资金额 （万元）	2025年度实际收 到的收益（万元）
92	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	一天通知存款	2025-8-31	2025-9-1	1	1.35%	9,750.00	0.37
93	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2025-10-22	2025-11-5	14	0.75%	9,700.00	2.83
94	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2025-11-5	2025-11-12	7	0.75%	9,700.00	1.41
95	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2025-11-13	2025-11-20	7	0.75%	9,700.00	1.41
96	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2025-11-20	2025-11-27	7	0.75%	9,700.00	1.41
97	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2025-11-28	2025-12-1	3	0.05%	9,700.00	0.04
98	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2025-3-10	可随时提取	0.90%	3,000.00	注 8
99	福建 安井	中信银行福州 分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2025-7-1	可随时提取		0.75%	1,200.00	注 10
合计									675,310.00	3,064.86

注 1：该现金管理产品于 2026年 1月 20日到期并收到收益 181.83万元； 注 2：该现金管理产品于 2026年 1月 26日到期并收到收益 9.47万元； 注 3：该现金管理产品于 2026年 2月 7日到期并收到收益 96.19万元； 注 4：该现金管理产品于 2026年 1月 8日到期并收到收益 76.45万元； 注 5：该现金管理产品于 2026年 1月 10日到期并收到收益 77.55万元； 注 6：该现金管理产品于 2026年 2月 7日到期并收到收益 22万元； 注 7：该现金管理产品于 2026年 3月 23日到期并收到收益 11.10万元； 注 8：公司分别于 2026年 2月 9日、2026年 3月 3日支取该现金管理产品，分别收到收益 8.4万元、17.9万元； （未完）