安井食品(603345):安井食品2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年03月31日 03:11:02 中财网

原标题:安井食品:安井食品2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2026-006
安井食品集团股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经公司第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行48,884,872股人民币普通股（A股），发行价格为116.08元/股，募集资金总额为5,674,555,941.76元，扣除与募集资金相关的发行费用39,981,864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为5,634,574,077.18元。

募集资金5,674,555,941.76元扣除相关剩余保荐承销费用人民币
35,586,690.18元（不含增值税）（保荐承销费用不含增值税金额总计为37,473,482.63元，含增值税金额总计为39,721,891.59元，其中公司在2021年12月31日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额200.00万元）后于2022年2月22日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司开立在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币5,638,969,251.58元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第ZA10124号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日止，公司“2022年非公开发行股票”募集资金使用情况如下：

项目金额（万元）
募集资金净额563,457.41
减：累计已投入募投项目金额445,198.16
其中：置换预先投入自筹资金金额52,930.86
2022年度使用募集资金金额133,956.58
2023年度使用募集资金金额131,907.86
2024年度使用募集资金金额69,460.40
2025年度使用募集资金金额56,942.46
加：募集资金现金管理收益与利息收入净额20,516.51
其中：2022年度募集资金现金管理收益与利息收入净额3,203.68
2023年度募集资金现金管理收益与利息收入净额9,800.44
2024年度募集资金现金管理收益与利息收入净额4,190.18
2025年度募集资金现金管理收益与利息收入净额3,322.21
募集资金期末余额138,775.76
其中：现金管理余额107,400.00
募集资金专户余额31,375.76
注：现金管理产品包含结构性存款、大额存单、通知存款。募集资金专户余额以协定存款方式存放，享受协定存款利率的余额为31,115.76万元。

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及全资子公司广东安井食品有限公司（以下简称“广东安井”）、山东安井食品有限公司（以下简称“山东安井”）、河南安井食品有限公司（以下简称“河南安井”）、泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）、辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）、四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）、无锡安井食品营销有限公司（以下简称“无锡营销”）、洪湖安井食品有限公司（以下简称“洪湖安井”）、厦门安井食品工业有限公司（以下简称“安井工业”）、鼎益丰食品（太仓）有限公司（以下简称“鼎益丰”）与保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行华夏银行股份有限公司福州分行（以下简称“华夏银行福州分行”）、银行股份有限公司福州分行（以下简称“中国光大银行福州分行”）、中国农业银行股份有限公司福清市支行（以下简称“中国农业银行福清市支行”）、交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称“交通银行福建省分行”）、福建海峡银行股份有限公司（以下简称“福建海峡银行”）、平安银行股份有限公司福州分行（以下简称“平安银行福州分行”）、中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信银行福州分行”）、中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称“中国民生银行福州分行”）、中国建设银行股份有限公司福州城东支行（以下简称“中国建设银行福州城东支行”）、中国银行股份有限公司福州市分行（以下简称“中国银行福州市分行”）、中国工商银行股份有限公司长乐支行（以下简称“中国工商银行长乐支行”）、中国工商银行股份有限公司太仓支行（以下简称“中国工商银行太仓支行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2025年12月31日止，“2022年非公开发行股票”募集资金专户余额为313,757,565.49
元（含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益），除协定存款
外现金管理产品余额1,074,000,000.00元，募集资金专户具体存储情况如下：单位：元

银行名称账户 名称账号初始存放 日初始存放金额截止日余额存储方式
中国建设银行 福州城东支行公司350501610007000081542022年2 月22日5,638,969,251.58 （注1）187,457,925.94协定存款
华夏银行福州 分行广东 安井188500000000888872022年2 月25日656,000,000.00 （注2）0.00已销户 （注5）
中国银行福州 市分行山东 安井4130819476142022年2 月25日1,054,000,000.00 （注2）0.00已销户 （注4）
中国光大银行 福州分行河南 安井376901880001405722022年2 月25日730,000,000.00 （注2）21,223,558.70协定存款
中国农业银行 福清市支行泰州 安井131501010400287182022年2 月25日520,000,000.00 （注2）0.00已销户 （注3）
交通银行福建 省分行辽宁 安井3510080100130004634232022年2 月25日802,574,077.18 （注2）0.00已销户 （注5）
福建海峡银行四川 安井1000791228700100012022年2 月25日250,000,000.00 （注2）0.00已销户 （注3）
平安银行福州 分行泰州 安井152158999999112022年2 月25日81,000,000.00 （注2）0.00已销户 （注5）
中信银行福州 分行公司81113010125007180292022年2 月28日100,000,000.00 （注2）2,912,602.98协定存款
中国民生银行 福州分行无锡 营销6343245002022年2 月25日300,000,000.00 （注2）0.00已销户 （注4）
交通银行福建 省分行洪湖 安井3510080100130006575472023年4 月7日115,000,000.00 （注2）0.00已销户 （注4）
中国银行福州安井4104858620412024年6300,000,000.0011,502,092.33协定存款
银行名称账户 名称账号初始存放 日初始存放金额截止日余额存储方式
市分行工业　月21日（注2）　　
交通银行福建 省分行四川 安井3510080100130009133172024年7 月8日200,785,462.76 （注2）80,142,745.92协定存款
中国工商银行 长乐支行四川 安井14020701196011508442024年6 月21日293,141.64 （注2）0.00已销户 （注5）
中国工商银行 长乐支行泰州 安井14020701196011558772024年6 月21日315,697,124.50 （注2）10,518,639.62协定存款
中国工商银行 太仓支行鼎益 丰11020240192010223382026年1 月12日150,000,000.00 （注2）0.00协定存款
合计　　　　313,757,565.49　
注1：初始存放金额5,638,969,251.58元为扣除保荐承销费用35,586,690.18元后的金额，尚未扣除其他发行费用4,395,174.40元。

注2：2022年2月25日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户分别向华夏银行福州分行、中国银行福州市分行、中国光大银行福州分行、中国农业银行福清市支行、交通银行福建省分行、福建海峡银行、平安银行福州分行、中国民生银行福州分行开立的募集资金专户转入656,000,000.00元、1,054,000,000.00元、730,000,000.00元、520,000,000.00元、802,574,077.18元、250,000,000.00元、81,000,000.00元、300,000,000.00元；2022年2月28日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向中信银行福州分行的募集资金专户转入100,000,000.00元；2023年4月7日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向交通银行福建省分行的募集资金专户转入115,000,000.00元；2024年6月21日，分别由中国建设银行福州城东支行、福建海峡银行、中国农业银行福清市支行的募集资金专户向中国银行福州市分行、中国工商银行长乐支行的募集资金专户转入300,000,000.00元、293,141.64元、315,697,124.50元；2024年7月8日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向交通银行福建省分行的募集资金专户转入200,785,462.76元；2026年1月12日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向中国工商银行太仓支行的募集资金专户转入150,000,000.00元。

注3：公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金专户的议案》，同意将福建海峡银行股份有限公司专项账户（银行账号：100079122870010001）、中国农业银行股份有限公司福清市支行专项账户（银行账号：13150101040028718）予以销户；并分别在中国工商银行股份有限公司长乐支行开设新的募集资金专用账户。2024年7月22日，公司完成了上述2个募集资金专户的销户手续，公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

注4：截至2025年6月25日止，存放于中国银行福州市分行（413081947614）、中国民生银行福州分行（634324500）、交通银行福建省分行（351008010013000657547）专户的节余募集资金分别为206,824.70元、6,095.75元、0.48元。公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，已全部转入中国银行福州市分行（410485862041）用于“安井食品厦门三厂年产14万吨速冻食品生产线建设项目”，转出后上述募集资金专户不再使用，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

注5：截至2025年12月23日止，“广东安井年产13.3万吨速冻食品新建项目”因注销专户产生0.02元利息，已转入“安井食品厦门三厂年产14万吨速冻食品生产线建设项目”的专项账户中国银行福州市分行（410485862041）。“四川安井技改项目”、“辽宁安井技改项目”、“泰州安井技改项目”无节余募集资金。公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司“2022年非公开发行股票”募投项目2025年度实际使用募集资金人民币56,942.46万元（含利息收入、银行手续费、现金管理收益），具体详见本报告附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年3月15日，公司召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过24亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过25亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。2024年4月2日，公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2025年1月26日，公司召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过18亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过35亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等收益稳定、流动性较高的理财或存款类产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。本次事项无需提交股东会审议。

本报告期，公司及“2022年非公开发行股票”募集资金投资项目的实施主体河南安井、山东安井、辽宁安井、泰州安井、四川安井、安井工业，使用“2022年非公开发行股票”闲置募集资金分别向中信银行福州分行、中国建设银行福州城东支行、中国光大银行福州分行、中国银行福州市分行、交通银行福建省分行、中国农业银行福清市支行、平安银行福州分行、福建海峡银行、工行福州长乐支
序号委托 方受托方资金来 源产品名称投资起始日投资到期日期限 （天）年化收益率 （%）投资金额（万 元）2025年度实际收到 的收益（万元）
1公司中信银行福州 分行闲置募 集资金共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03037期2024-5-92025-5-93652.47%3,000.0074.10
2泰州 安井工行福州长乐 支行闲置募 集资金挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型 2024年第270期D款2024-7-52025-7-73672.58%20,000.00519.63
3泰州 安井工行福州长乐 支行闲置募 集资金挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型 2024年第269期B款2024-7-52025-1-61852.49%5,000.0063.10
4四川 安井工行福州长乐 支行闲置募 集资金挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型 2024年第269期B款2024-7-52025-1-61852.49%5,500.0069.41
5安井 工业中国银行福州 市分行闲置募 集资金挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY2024108252024-7-102025-7-103652.50%14,100.00352.50
6安井 工业中国银行福州 市分行闲置募 集资金挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY2024108262024-7-102025-7-83631.29%13,900.00178.33
7公司中国建设银行 福州城东支行闲置募 集资金中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构 性存款2024-7-192025-1-241891.82%20,000.00188.79
8辽宁 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天（挂 钩汇率区间累计型）2024-7-262025-1-271852.01%5,000.0050.94
9辽宁 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天（挂 钩汇率看跌）2024-8-262025-2-271852.20%4,000.0044.60
10安井 工业中国银行福州 市分行闲置募 集资金挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY2024138892024-9-92025-3-101821.30%12,500.0081.03
11安井 工业中国银行福州 市分行闲置募 集资金挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY2024138902024-9-92025-3-121842.47%12,000.00149.42
12泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金） 2024年TGG24201806期人民币产品2024-10-182025-1-20941.82%2,500.0011.72
13泰州 安井工行福州长乐 支行闲置募 集资金中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结 构性存款产品-专户型2024年第464期G款2024-12-262025-4-111061.98%5,000.0028.68
14河南 安井中国光大银行 福州分行闲置募 集资金2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期 产品4842024-12-252025-3-25902.15%10,000.0053.75
15山东 安井中国银行福州 市分行闲置募 集资金对公结构性存款2024192042024-12-302025-2-28602.56%3,000.0012.62
16山东 安井中国银行福州 市分行闲置募 集资金对公结构性存款2024192032024-12-302025-2-26582.55%3,200.0012.97
序号委托 方受托方资金来 源产品名称投资起始日投资到期日期限 （天）年化收益率 （%）投资金额（万 元）2025年度实际收到 的收益（万元）
17泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率） 14天型2023年01期2025-1-12025-1-1091.47%50.003.73
　泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金　　　　　　　
　　　　　2025-1-12025-1-1615　　　
　　　　　　　　　200.00　
　泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金　　　　　　　
　　　　　2025-1-12025-1-1716　　　
　　　　　　　　　50.00　
　泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金　　　　　　　
　　　　　2025-1-12025-2-2151　　　
　　　　　　　　　50.00　
　泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金　　　　　　　
　　　　　2025-1-12025-3-2078　　　
　　　　　　　　　50.00　
　泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金　　　　　　　
　　　　　2025-1-12025-3-2886　　　
　　　　　　　　　50.00　
　泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金　　　　　　　
　　　　　2025-1-12025-4-392　　　
　　　　　　　　　100.00　
　泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金　　　　　　　
　　　　　2025-1-12025-4-17106　　　
　　　　　　　　　50.00　
　泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金　　　　　　　
　　　　　2025-1-12025-4-29118　　　
　　　　　　　　　50.00　
　泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金　　　　　　　
　　　　　2025-1-12025-7-24204　　　
　　　　　　　　　50.00　
　泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金　　　　　　　
　　　　　2025-1-12025-8-14225　　　
　　　　　　　　　50.00　
　泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金　　　　　　　
　　　　　2025-1-12025-8-27238　　　
　　　　　　　　　100.00　
　泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金　　　　　　　
　　　　　2025-1-12025-8-28239　　　
　　　　　　　　　50.00　
18泰州 安井工行福州长乐 支行闲置募 集资金中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结 构性存款产品-专户型2025年第007期M款2025-1-82025-3-28791.56%5,000.0016.90
19四川 安井工行福州长乐 支行闲置募 集资金中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结 构性存款产品-专户型2025年第007期M款2025-1-82025-3-28791.56%7,000.0023.66
20四川 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（挂 钩汇率看涨）2025-1-202025-4-23932.35%5,000.0029.94
序号委托 方受托方资金来 源产品名称投资起始日投资到期日期限 （天）年化收益率 （%）投资金额（万 元）2025年度实际收到 的收益（万元）
21四川 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天（挂 钩汇率看涨）2025-1-202025-7-241852.35%9,500.00113.15
22公司中国建设银行 福州城东支行闲置募 集资金中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构 性存款2025-1-202025-4-21911.59%10,200.0040.35
23公司中国建设银行 福州城东支行闲置募 集资金中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构 性存款2025-1-242025-4-25911.46%20,000.0072.59
24泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金） 2025年TGG25100222期人民币产品2025-1-242025-4-2681.90%2,500.008.85
25河南 安井中国光大银行 福州分行闲置募 集资金2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产 品5892025-3-272025-6-27922.04%5,000.0025.50
26安井 工业中国银行福州 市分行闲置募 集资金人民币结构性存款【CSDVY202505739】2025-4-32025-4-27240.65%9,500.004.06
27安井 工业中国银行福州 市分行闲置募 集资金人民币结构性存款【CSDVY202505740】2025-4-32025-4-30272.79%9,000.0018.57
28四川 安井工行福州长乐 支行闲置募 集资金中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结 构性存款产品-专户型2025年第116期B款2025-4-22025-7-3920.90%7,000.0015.83
29泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率） 14天型2023年01期2025-4-22025-9-121631.45%50.003.34
　泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金　　　　　　　
　　　　　2025-4-22025-9-18169　　　
　　　　　　　　　450.00　
30泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）7 天型2020年01期2025-4-22025-5-9371.37%50.001.67
　泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金　　　　　　　
　　　　　2025-4-22025-5-2957　　　
　　　　　　　　　50.00　
　泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金　　　　　　　
　　　　　2025-4-22025-6-1978　　　
　　　　　　　　　100.00　
　泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金　　　　　　　
　　　　　2025-4-22025-7-392　　　
　　　　　　　　　50.00　
　泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金　　　　　　　
　　　　　2025-4-22025-7-1099　　　
　　　　　　　　　100.00　
　泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金　　　　　　　
　　　　　2025-4-22025-7-28117　　　
　　　　　　　　　150.00　
序号委托 方受托方资金来 源产品名称投资起始日投资到期日期限 （天）年化收益率 （%）投资金额（万 元）2025年度实际收到 的收益（万元）
31泰州 安井工行福州长乐 支行闲置募 集资金中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结 构性存款产品-专户型2025年第116期B款2025-4-22025-7-3920.90%1,500.003.39
32泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率） 2025年TGG25300277期人民币产品2025-4-32025-7-3911.82%1,500.006.81
33泰州 安井工行福州长乐 支行闲置募 集资金中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结 构性存款产品-专户型2025年第142期P款2025-4-162025-10-201872.14%5,000.0054.82
34公司中国建设银行 福州城东支行闲置募 集资金中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构 性存款2025-4-282025-7-29921.93%10,000.0048.59
35公司中国建设银行 福州城东支行闲置募 集资金中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构 性存款2025-4-282025-10-301852.03%10,000.00102.76
36四川 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天（挂 钩汇率看涨）2025-4-282025-6-3361.65%5,000.008.14
37四川 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天（挂 钩汇率看跌）2025-6-62025-6-27211.35%4,000.003.11
38河南 安井中国光大银行 福州分行闲置募 集资金2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产 品5422025-6-272025-9-27921.95%3,000.0014.63
39四川 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天（挂 钩汇率看跌）2025-6-302025-7-28281.35%3,000.003.11
40泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金） 2025年TGG25101369期人民币产品2025-7-42025-9-4621.64%1,000.002.79
41四川 安井工行福州长乐 支行闲置募 集资金中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结 构性存款产品-专户型2025年第116期B款2025-7-72025-8-29531.99%7,000.0020.23
42泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率） 14天型2023年01期2025-7-32025-10-161051.28%50.002.58
43泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金　　　　　　　
　　　　　2025-7-32025-12-2152　　　
　　　　　　　　　450.00　
44泰州 安井工行福州长乐 支行闲置募 集资金中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款 产品-专户型2025年第256期W款2025-7-92025-10-201032.09%21,500.00126.80
45四川 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天（挂 钩汇率看涨）2025-7-282025-10-28921.50%8,000.0030.25
46公司中国建设银行 福州城东支行闲置募 集资金中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构 性存款2025-7-312025-10-13740.88%10,000.0017.87
序号委托 方受托方资金来 源产品名称投资起始日投资到期日期限 （天）年化收益率 （%）投资金额（万 元）2025年度实际收到 的收益（万元）
47四川 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天（挂 钩汇率看涨）2025-7-312025-8-28281.35%3,000.003.11
48泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）7 天型2020年01期2025-9-82025-10-24461.24%200.002.33
　泰州 安井平安银行福州 分行闲置募 集资金　　　　　　　
　　　　　2025-9-82025-12-285　　　
　　　　　　　　　700.00　
49四川 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天（挂 钩汇率看涨）2025-9-42025-9-25211.35%3,500.002.72
50四川 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（挂 钩汇率看涨）2025-9-292025-10-27281.35%1,200.001.24
51河南 安井中国光大银行 股份有限公司 福州国货路支 行闲置募 集资金2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产 品132025-10-102025-11-10311.45%2,000.002.50
52公司中国建设银行 福州城东支行闲置募 集资金中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构 性存款2025-10-152025-11-14301.58%10,000.0012.99
53四川 安井交通银行福建 省分行营业部闲置募 集资金交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（挂 钩汇率看跌）2025-10-302025-11-27281.35%8,400.008.70
54河南 安井中国光大银行 福州分行闲置募 集资金2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期 产品1052025-11-112025-12-11301.60%1,500.001.98
55四川 安井交通银行福建 省分行营业部闲置募 集资金交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩 汇率看涨）2025-12-12025-12-29281.35%7,500.007.77
56公司中国建设银行 福州城东支行闲置募 集资金中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构 性存款2025-4-232026-1-202721.0%-2.4%10,200.00注1
57泰州 安井工行福州长乐 支行营业部闲置募 集资金中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款 产品-专户型2025年第369期G款2025-10-222026-4-271871%-1.5%5,000.00注9
58泰州 安井工行福州长乐 支行营业部闲置募 集资金中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款 产品-专户型2025年第369期I款2025-10-222026-7-272781%-1.5%3,500.00注9
59泰州 安井工行福州长乐 支行营业部闲置募 集资金中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款 产品-专户型2025年第369期E款2025-10-222026-1-26960.8%-1.2%3,000.002 注
60泰州 安井工行福州长乐 支行营业部闲置募 集资金中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款 产品-专户型2025年第369期K款2025-10-222026-10-223651%-1.65%15,000.00注9
序号委托 方受托方资金来 源产品名称投资起始日投资到期日期限 （天）年化收益率 （%）投资金额（万 元）2025年度实际收到 的收益（万元）
61公司中国建设银行 福州城东支行闲置募 集资金中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构 性存款2025-12-232026-12-233650.95%-2.20%10,000.00注9
62公司中国建设银行 福州城东支行闲置募 集资金中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构 性存款2025-12-232026-6-231820.85%-2.20%5,000.00注9
63四川 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金交通银行股份有限公司企业大额存单2024-7-172025-1-171841.90%13,000.00123.50
64公司中国建设银行 福州城东支行闲置募 集资金中国建设银行单位大额存单2024年第035期(6 个月)2024-7-192025-1-191841.70%10,200.0087.44
65安井 工业中国银行福州 市分行闲置募 集资金单位大额存单人民币三个月CD24-N62025-5-72025-8-7921.15%4,000.0011.50
66安井 工业中国银行福州 市分行闲置募 集资金单位大额存单人民币六个月CD24-N62025-5-72025-11-71841.35%5,000.0033.75
67安井 工业中国银行福州 市分行闲置募 集资金单位大额存单人民币九个月CD24-N52025-5-72026-2-72761.35%9,500.00注3
68安井 工业中国银行福州 市分行闲置募 集资金单位大额存单人民币六个月CD25-12025-7-82026-1-81841.10%13,900.00注4
69安井 工业中国银行福州 市分行闲置募 集资金单位大额存单人民币六个月CD25-12025-7-102026-1-101841.10%14,100.00注5
70安井 工业中国银行福州 市分行闲置募 集资金单位大额存单人民币六个月CD25-12025-8-72026-2-71841.10%4,000.00注6
71安井 工业中国银行福州 市分行闲置募 集资金单位大额存单人民币六个月CD25-12025-11-72026-5-71811.10%5,000.00注9
72公司中国建设银行 福州城东支行闲置募 集资金中国建设银行单位大额存单2025年第053期（3 个月暖冬优享）2025-12-232026-03-23900.90%5,000.00注7
73山东 安井中国银行福州 市分行闲置募 集资金七天通知存款2024-5-202025-1-172421.25%500.004.20
74山东 安井中国银行福州 市分行闲置募 集资金七天通知存款2024-5-202025-1-242491.25%2,000.0017.29
75公司中信银行福州 分行闲置募 集资金七天通知存款2024-9-182025-1-101141.25%600.002.38
76辽宁 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金一天通知存款2024-12-312025-1-110.65%1,800.000.03
序号委托 方受托方资金来 源产品名称投资起始日投资到期日期限 （天）年化收益率 （%）投资金额（万 元）2025年度实际收到 的收益（万元）
77辽宁 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金一天通知存款2025-1-312025-2-110.10%6,590.000.02
78辽宁 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金一天通知存款2025-2-282025-3-110.65%10,600.000.19
79山东 安井中国银行福州 市分行闲置募 集资金七天通知存款2025-3-32025-3-14110.90%1,000.000.28
80山东 安井中国银行福州 市分行闲置募 集资金七天通知存款2025-3-32025-3-19160.90%2,000.000.80
81山东 安井中国银行福州 市分行闲置募 集资金七天通知存款2025-3-32025-3-26230.90%1,000.000.58
82安井 工业中国银行福州 市分行闲置募 集资金七天通知存款2025-3-122025-4-1200.90%21,500.0010.75
83辽宁 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金一天通知存款2025-3-312025-4-110.65%10,600.000.19
84辽宁 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金一天通知存款2025-4-302025-5-110.65%10,000.000.18
85辽宁 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金一天通知存款2025-4-302025-5-110.10%300.000.001
86安井 工业中国银行福州 市分行闲置募 集资金七天通知存款2025-4-282025-5-790.90%9,500.002.14
87安井 工业中国银行福州 市分行闲置募 集资金七天通知存款2025-4-302025-5-770.90%9,000.001.58
88辽宁 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金一天通知存款2025-5-302025-6-120.45%10,290.000.26
89辽宁 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金一天通知存款2025-6-302025-7-110.45%10,080.000.13
90公司中信银行福州 分行闲置募 集资金七天通知存款2025-7-12025-9-8690.75%800.001.15
91辽宁 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金一天通知存款2025-7-312025-8-110.45%10,000.000.13
92辽宁 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金一天通知存款2025-8-312025-9-111.35%9,750.000.37
序号委托 方受托方资金来 源产品名称投资起始日投资到期日期限 （天）年化收益率 （%）投资金额（万 元）2025年度实际收到 的收益（万元）
93辽宁 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金七天通知存款2025-10-222025-11-5140.75%9,700.002.83
94辽宁 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金七天通知存款2025-11-52025-11-1270.75%9,700.001.41
95辽宁 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金七天通知存款2025-11-132025-11-2070.75%9,700.001.41
96辽宁 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金七天通知存款2025-11-202025-11-2770.75%9,700.001.41
97辽宁 安井交通银行福建 省分行闲置募 集资金七天通知存款2025-11-282025-12-130.05%9,700.000.04
98安井 工业中国银行福州 市分行闲置募 集资金七天通知存款2025-3-10可随时提取0.90%3,000.00注8　
99公司中信银行福州 分行闲置募 集资金七天通知存款2025-7-1可随时提取　0.75%1,200.00注10
合计　　　　　　　　675,310.003,064.86
注1：该现金管理产品于2026年1月20日到期并收到收益181.83万元；注2：该现金管理产品于2026年1月26日到期并收到收益9.47万元；（未完）
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